Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 438,1 Mio. $ davon 437,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 603 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cathay General Bancorp | 23.477 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Acadia Healthcare Co Inc | 49.034 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Blue Bird Corp | 18.316 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Oceaneering International Inc | 35.514 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | KB Home | 22.780 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Cheesecake Factory Inc/The | 17.812 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Werner Enterprises Inc | 32.249 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | American Eagle Outfitters Inc | 80.471 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Harley-Davidson Inc | 56.565 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Lincoln National Corp | 38.918 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Polaris Inc | 20.091 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | ServisFirst Bancshares Inc | 15.799 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Stride Inc | 15.725 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | BankUnited Inc | 27.906 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Albany International Corp | 18.120 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | PACS Group Inc | 31.525 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Photronics Inc | 40.691 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Lyft Inc | 89.997 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Palomar Holdings Inc | 10.360 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | NMI Holdings Inc | 31.740 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | SiriusPoint Ltd | 53.821 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Scorpio Tankers Inc | 18.503 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Bank of Hawaii Corp | 15.668 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Ziff Davis Inc | 24.058 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Visteon Corp | 12.228 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Central Garden & Pet Co | 31.046 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Interface Inc | 33.290 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Mercury General Corp | 11.057 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | Kohl's Corp | 66.517 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Howard Hughes Holdings Inc | 16.466 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Kennametal Inc | 33.465 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Provident Financial Services Inc | 49.530 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Diebold Nixdorf Inc | 13.690 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Greenbrier Cos Inc/The | 23.024 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Banc of California Inc | 54.864 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Helmerich & Payne Inc | 34.176 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | FMC Corp | 97.213 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Huntsman Corp | 104.229 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 30.336 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 166.211 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | DHT Holdings Inc | 65.356 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Vistance Networks Inc | 84.177 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 17.959 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Assured Guaranty Ltd | 13.330 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Tidewater Inc | 16.013 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Par Pacific Holdings Inc | 19.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | WaFd Inc | 27.201 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | NWPX Infrastructure Inc | 6.954 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | DXC Technology Co | 116.595 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | Harmonic Inc | 62.324 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Happen Inc | 48.970 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Bancorp Inc/The | 16.179 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Gulfport Energy Corp | 5.955 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Perdoceo Education Corp | 31.578 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Genworth Financial Inc | 106.397 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Super Group SGHC Ltd | 74.193 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Northern Oil & Gas Inc | 55.307 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | Customers Bancorp Inc | 12.690 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | Trustmark Corp | 21.510 | 989.675,1 $ | 0,23 % |
| 160 | Credit Acceptance Corp | 1.543 | 982.489,8 $ | 0,22 % |
| 161 | Liberty Global Ltd. | 86.066 | 978.570,4 $ | 0,22 % |
| 162 | TriMas Corp | 21.346 | 961.210,4 $ | 0,22 % |
| 163 | First Busey Corp | 32.123 | 947.628,5 $ | 0,22 % |
| 164 | Greif Inc | 12.479 | 929.560,7 $ | 0,21 % |
| 165 | Healthcare Services Group Inc | 37.625 | 924.070 $ | 0,21 % |
| 166 | California Resources Corp | 17.374 | 918.563,4 $ | 0,21 % |
| 167 | Talos Energy Inc | 70.818 | 914.260,4 $ | 0,21 % |
| 168 | Ecovyst Inc | 73.207 | 911.427,2 $ | 0,21 % |
| 169 | Encore Capital Group Inc | 9.637 | 899.035,7 $ | 0,21 % |
| 170 | Enterprise Financial Services Corp | 13.486 | 888.457,7 $ | 0,20 % |
| 171 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.136 | 883.185,6 $ | 0,20 % |
| 172 | Ingles Markets Inc | 9.821 | 869.944,2 $ | 0,20 % |
| 173 | ProPetro Holding Corp | 60.267 | 864.228,8 $ | 0,20 % |
| 174 | Liberty Global Ltd | 77.616 | 853.776 $ | 0,19 % |
| 175 | Compass Minerals International Inc | 27.412 | 853.335,6 $ | 0,19 % |
| 176 | Alarm.com Holdings Inc | 18.090 | 845.164,8 $ | 0,19 % |
| 177 | Boston Beer Co Inc/The | 4.731 | 837.528,9 $ | 0,19 % |
| 178 | Monarch Casino & Resort Inc | 6.287 | 827.432,1 $ | 0,19 % |
| 179 | Horace Mann Educators Corp | 15.974 | 825.057,1 $ | 0,19 % |
| 180 | Schneider National Inc | 22.582 | 824.920,5 $ | 0,19 % |
| 181 | HCI Group Inc | 4.699 | 823.499,8 $ | 0,19 % |
| 182 | La-Z-Boy Inc | 20.310 | 814.837,2 $ | 0,19 % |
| 183 | OFG Bancorp | 16.455 | 807.446,9 $ | 0,18 % |
| 184 | Paycom Software Inc | 6.413 | 805.985,8 $ | 0,18 % |
| 185 | Select Water Solutions Inc | 39.798 | 795.164 $ | 0,18 % |
| 186 | Century Communities Inc | 11.062 | 792.702,9 $ | 0,18 % |
| 187 | ANI Pharmaceuticals Inc | 9.570 | 792.204,6 $ | 0,18 % |
| 188 | Sylvamo Corp | 20.657 | 780.834,6 $ | 0,18 % |
| 189 | Seadrill Ltd | 20.606 | 779.318,9 $ | 0,18 % |
| 190 | Banner Corp | 11.548 | 767.249,1 $ | 0,18 % |
| 191 | Carter's Inc | 17.858 | 735.035,3 $ | 0,17 % |
| 192 | Nabors Industries Ltd | 8.674 | 728.702,7 $ | 0,17 % |
| 193 | Mueller Water Products Inc | 27.948 | 721.896,8 $ | 0,16 % |
| 194 | Globalstar Inc | 8.871 | 721.123,6 $ | 0,16 % |
| 195 | Teekay Tankers Ltd | 11.103 | 720.251,6 $ | 0,16 % |
| 196 | SkyWater Technology Inc | 20.499 | 713.775,2 $ | 0,16 % |
| 197 | NBT Bancorp Inc | 14.333 | 707.620,2 $ | 0,16 % |
| 198 | NPK International Inc | 43.989 | 699.865 $ | 0,16 % |
| 199 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.469 | 691.267,6 $ | 0,16 % |
| 200 | Stepan Co | 12.388 | 690.259,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 408,4 Mio. $ | 93,32 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 12,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 5,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Irland | 3 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Kanada | 3 | 477.887 $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 417.238,9 $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 2 | 163.676,8 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 84.026 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026006