Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 375,9 Mio. $ davon 375,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 562 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Select Water Solutions Inc | 39.798 | 608.909,4 $ | 0,16 % |
| 202 | Nelnet Inc | 4.687 | 604.435,5 $ | 0,16 % |
| 203 | Seaboard Corp | 106 | 599.326,1 $ | 0,16 % |
| 204 | Lindsay Corp | 5.033 | 599.279,3 $ | 0,16 % |
| 205 | PennyMac Financial Services Inc | 6.842 | 597.990,8 $ | 0,16 % |
| 206 | Schneider National Inc | 22.582 | 595.261,5 $ | 0,16 % |
| 207 | LendingClub Corp | 40.699 | 582.809,7 $ | 0,16 % |
| 208 | Comstock Resources Inc | 27.575 | 581.281 $ | 0,15 % |
| 209 | ProPetro Holding Corp | 40.304 | 580.780,6 $ | 0,15 % |
| 210 | Super Group SGHC Ltd | 53.388 | 576.590,4 $ | 0,15 % |
| 211 | QuidelOrtho Corp | 34.861 | 572.766,2 $ | 0,15 % |
| 212 | Opendoor Technologies Inc | 121.388 | 568.095,8 $ | 0,15 % |
| 213 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7.334 | 563.984,6 $ | 0,15 % |
| 214 | Seneca Foods Corp | 3.728 | 563.375,4 $ | 0,15 % |
| 215 | SkyWater Technology Inc | 20.499 | 561.877,6 $ | 0,15 % |
| 216 | Collegium Pharmaceutical Inc | 16.979 | 561.495,5 $ | 0,15 % |
| 217 | Credit Acceptance Corp | 1.311 | 555.156,1 $ | 0,15 % |
| 218 | GigaCloud Technology Inc | 12.200 | 553.636 $ | 0,15 % |
| 219 | Slide Insurance Holdings Inc | 30.706 | 552.708 $ | 0,15 % |
| 220 | Sally Beauty Holdings Inc | 39.346 | 544.942,1 $ | 0,15 % |
| 221 | Carter's Inc | 15.206 | 543.766,6 $ | 0,14 % |
| 222 | SFL Corp Ltd | 50.027 | 539.791,3 $ | 0,14 % |
| 223 | Dole PLC | 37.617 | 537.546,9 $ | 0,14 % |
| 224 | Westamerica BanCorp | 9.933 | 518.006 $ | 0,14 % |
| 225 | Columbia Sportswear Co | 9.442 | 517.516 $ | 0,14 % |
| 226 | Compass Minerals International Inc | 22.148 | 517.155,8 $ | 0,14 % |
| 227 | Weis Markets Inc | 7.541 | 515.729 $ | 0,14 % |
| 228 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.469 | 514.626,2 $ | 0,14 % |
| 229 | Rayonier Advanced Materials Inc | 46.250 | 511.987,5 $ | 0,14 % |
| 230 | Innoviva Inc | 21.876 | 509.710,8 $ | 0,14 % |
| 231 | Stepan Co | 10.196 | 509.596,1 $ | 0,14 % |
| 232 | Gold.com Inc | 12.640 | 506.611,2 $ | 0,13 % |
| 233 | Pathward Financial Inc | 5.659 | 504.952,6 $ | 0,13 % |
| 234 | American Public Education Inc | 8.874 | 504.753,1 $ | 0,13 % |
| 235 | Lincoln Educational Services Corp | 12.384 | 503.781,1 $ | 0,13 % |
| 236 | Monarch Casino & Resort Inc | 5.252 | 502.091,2 $ | 0,13 % |
| 237 | Daktronics Inc | 25.549 | 499.483 $ | 0,13 % |
| 238 | G-III Apparel Group Ltd | 18.000 | 498.600 $ | 0,13 % |
| 239 | Kimbell Royalty Partners LP | 33.960 | 491.401,2 $ | 0,13 % |
| 240 | First Merchants Corp | 12.443 | 481.917,4 $ | 0,13 % |
| 241 | PROG Holdings Inc | 16.772 | 481.188,7 $ | 0,13 % |
| 242 | Dorian LPG Ltd | 14.005 | 478.971 $ | 0,13 % |
| 243 | Scholastic Corp | 12.172 | 475.438,3 $ | 0,13 % |
| 244 | Tecnoglass Inc | 10.561 | 470.492,6 $ | 0,13 % |
| 245 | Tennant Co | 7.048 | 467.987,2 $ | 0,12 % |
| 246 | Helix Energy Solutions Group Inc | 47.011 | 464.938,8 $ | 0,12 % |
| 247 | Costamare Inc | 27.328 | 461.843,2 $ | 0,12 % |
| 248 | Marten Transport Ltd | 35.023 | 459.852 $ | 0,12 % |
| 249 | Acadia Healthcare Co Inc | 19.645 | 459.496,6 $ | 0,12 % |
| 250 | QCR Holdings Inc | 5.375 | 459.293,8 $ | 0,12 % |
| 251 | Enact Holdings Inc | 11.251 | 459.153,3 $ | 0,12 % |
| 252 | Tompkins Financial Corp | 5.820 | 458.848,8 $ | 0,12 % |
| 253 | TETRA Technologies Inc | 53.823 | 458.572 $ | 0,12 % |
| 254 | Bristow Group Inc | 9.762 | 457.740,2 $ | 0,12 % |
| 255 | IMAX Corp | 11.965 | 454.789,7 $ | 0,12 % |
| 256 | Universal Technical Institute Inc | 12.491 | 450.925,1 $ | 0,12 % |
| 257 | FMC Corp | 26.164 | 450.544,1 $ | 0,12 % |
| 258 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 27.242 | 450.037,8 $ | 0,12 % |
| 259 | Innovex International Inc | 18.395 | 448.654,1 $ | 0,12 % |
| 260 | TriCo Bancshares | 9.149 | 434.943,5 $ | 0,12 % |
| 261 | National HealthCare Corp | 2.705 | 431.988,5 $ | 0,11 % |
| 262 | Live Oak Bancshares Inc | 12.904 | 426.735,3 $ | 0,11 % |
| 263 | Oil-Dri Corp of America | 6.526 | 424.777,3 $ | 0,11 % |
| 264 | VAALCO Energy Inc | 66.997 | 424.761 $ | 0,11 % |
| 265 | Harmonic Inc | 47.299 | 424.745 $ | 0,11 % |
| 266 | City Holding Co | 3.546 | 423.817,9 $ | 0,11 % |
| 267 | XPLR Infrastructure LP | 39.866 | 423.376,9 $ | 0,11 % |
| 268 | Leggett & Platt Inc | 42.795 | 422.814,6 $ | 0,11 % |
| 269 | National Bank Holdings Corp | 10.774 | 421.909,8 $ | 0,11 % |
| 270 | Ryerson Holding Corp | 18.691 | 420.173,7 $ | 0,11 % |
| 271 | 1st Source Corp | 6.050 | 418.720,5 $ | 0,11 % |
| 272 | Banner Corp | 6.880 | 417.478,4 $ | 0,11 % |
| 273 | Kaiser Aluminum Corp | 3.397 | 409.372,5 $ | 0,11 % |
| 274 | Array Digital Infrastructure Inc | 8.721 | 402.386,9 $ | 0,11 % |
| 275 | Payoneer Global Inc | 83.275 | 402.218,3 $ | 0,11 % |
| 276 | AdvanSix Inc | 16.428 | 400.843,2 $ | 0,11 % |
| 277 | Gentherm Inc | 14.398 | 399.976,4 $ | 0,11 % |
| 278 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4.398 | 398.854,6 $ | 0,11 % |
| 279 | Merchants Bancorp/IN | 9.284 | 398.376,4 $ | 0,11 % |
| 280 | Genco Shipping & Trading Ltd | 17.387 | 392.076,9 $ | 0,10 % |
| 281 | ConnectOne Bancorp Inc | 14.637 | 391.832,5 $ | 0,10 % |
| 282 | Yelp Inc | 15.778 | 390.347,7 $ | 0,10 % |
| 283 | Peoples Bancorp Inc/OH | 11.716 | 385.104,9 $ | 0,10 % |
| 284 | BJ's Restaurants Inc | 10.839 | 380.448,9 $ | 0,10 % |
| 285 | Clarivate PLC | 149.458 | 378.128,7 $ | 0,10 % |
| 286 | Tronox Holdings PLC | 38.626 | 377.376 $ | 0,10 % |
| 287 | Universal Insurance Holdings Inc | 11.010 | 376.101,6 $ | 0,10 % |
| 288 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 19.085 | 373.875,2 $ | 0,10 % |
| 289 | S&T Bancorp Inc | 8.906 | 372.538 $ | 0,10 % |
| 290 | Mativ Holdings Inc | 42.369 | 368.610,3 $ | 0,10 % |
| 291 | Teladoc Health Inc | 65.190 | 355.285,5 $ | 0,09 % |
| 292 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 9.619 | 352.344 $ | 0,09 % |
| 293 | Oppenheimer Holdings Inc | 3.937 | 351.141 $ | 0,09 % |
| 294 | Old Second Bancorp Inc | 17.342 | 349.614,7 $ | 0,09 % |
| 295 | RPC Inc | 48.913 | 346.304 $ | 0,09 % |
| 296 | Hope Bancorp Inc | 30.432 | 339.925,4 $ | 0,09 % |
| 297 | United Fire Group Inc | 9.154 | 339.247,2 $ | 0,09 % |
| 298 | Amalgamated Financial Corp | 8.693 | 337.896,9 $ | 0,09 % |
| 299 | Northeast Bank | 3.003 | 337.447,1 $ | 0,09 % |
| 300 | Upbound Group Inc | 18.597 | 335.675,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 520 | 346,4 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 12,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Monaco | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Kanada | 3 | 749.618,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Jersey | 3 | 615.979,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 576.590,4 $ | 0,15 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 333.919,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026006