Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 375,9 Mio. $ davon 375,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 562 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dime Community Bancshares Inc | 9.875 | 333.972,5 $ | 0,09 % |
| 302 | Ermenegildo Zegna NV | 32.046 | 333.919,3 $ | 0,09 % |
| 303 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 11.762 | 330.629,8 $ | 0,09 % |
| 304 | LSB Industries Inc | 22.138 | 329.856,2 $ | 0,09 % |
| 305 | Graphic Packaging Holding Co | 33.125 | 329.262,5 $ | 0,09 % |
| 306 | Metallus Inc | 20.095 | 328.352,3 $ | 0,09 % |
| 307 | Virtus Investment Partners Inc | 2.402 | 322.708,7 $ | 0,09 % |
| 308 | Nutex Health Inc | 3.394 | 322.565,8 $ | 0,09 % |
| 309 | CNB Financial Corp/PA | 11.089 | 321.137,4 $ | 0,09 % |
| 310 | Byline Bancorp Inc | 10.157 | 320.656,5 $ | 0,09 % |
| 311 | Business First Bancshares Inc | 11.858 | 320.640,3 $ | 0,09 % |
| 312 | Central Pacific Financial Corp | 10.016 | 320.111,4 $ | 0,09 % |
| 313 | Community Trust Bancorp Inc | 5.233 | 317.747,8 $ | 0,08 % |
| 314 | Univest Financial Corp | 9.267 | 317.487,4 $ | 0,08 % |
| 315 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 5.038 | 313.817 $ | 0,08 % |
| 316 | Apogee Enterprises Inc | 9.356 | 313.800,2 $ | 0,08 % |
| 317 | OceanFirst Financial Corp | 17.390 | 313.715,6 $ | 0,08 % |
| 318 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 11.568 | 312.798,7 $ | 0,08 % |
| 319 | First Mid Bancshares Inc | 7.577 | 312.096,6 $ | 0,08 % |
| 320 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 16.224 | 310.040,6 $ | 0,08 % |
| 321 | Mercantile Bank Corp | 6.134 | 309.767 $ | 0,08 % |
| 322 | World Kinect Corp | 13.391 | 308.930,4 $ | 0,08 % |
| 323 | SandRidge Energy Inc | 18.910 | 308.422,1 $ | 0,08 % |
| 324 | Teekay Corp Ltd | 25.223 | 307.972,8 $ | 0,08 % |
| 325 | SunCoke Energy Inc | 46.985 | 305.872,4 $ | 0,08 % |
| 326 | Ardmore Shipping Corp | 19.664 | 299.876 $ | 0,08 % |
| 327 | Origin Bancorp Inc | 7.224 | 299.507 $ | 0,08 % |
| 328 | TrustCo Bank Corp NY | 6.784 | 297.003,5 $ | 0,08 % |
| 329 | Forestar Group Inc | 12.107 | 295.895,1 $ | 0,08 % |
| 330 | Amerant Bancorp Inc | 13.368 | 294.630,7 $ | 0,08 % |
| 331 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.736 | 294.120 $ | 0,08 % |
| 332 | Employers Holdings Inc | 7.076 | 291.106,6 $ | 0,08 % |
| 333 | Capitol Federal Financial Inc | 39.894 | 284.444,2 $ | 0,08 % |
| 334 | Green Dot Corp | 25.328 | 284.180,2 $ | 0,08 % |
| 335 | Commercial Metals Co | 4.604 | 282.823,7 $ | 0,08 % |
| 336 | Marcus Corp/The | 16.459 | 282.601 $ | 0,08 % |
| 337 | Riley Exploration Permian Inc | 7.736 | 281.977,2 $ | 0,08 % |
| 338 | Orrstown Financial Services Inc | 7.749 | 279.583,9 $ | 0,07 % |
| 339 | Accel Entertainment Inc | 25.551 | 278.761,4 $ | 0,07 % |
| 340 | Emergent BioSolutions Inc | 33.456 | 277.684,8 $ | 0,07 % |
| 341 | Kimball Electronics Inc | 11.718 | 277.599,4 $ | 0,07 % |
| 342 | First Financial Corp | 4.384 | 277.068,8 $ | 0,07 % |
| 343 | Ethan Allen Interiors Inc | 12.408 | 276.202,1 $ | 0,07 % |
| 344 | HomeTrust Bancshares Inc | 6.327 | 269.846,6 $ | 0,07 % |
| 345 | Hallador Energy Co | 16.508 | 268.750,2 $ | 0,07 % |
| 346 | Astec Industries Inc | 4.944 | 266.185 $ | 0,07 % |
| 347 | Mission Produce Inc | 19.262 | 265.045,1 $ | 0,07 % |
| 348 | Heritage Commerce Corp | 21.228 | 264.925,4 $ | 0,07 % |
| 349 | Hanmi Financial Corp | 10.040 | 264.654,4 $ | 0,07 % |
| 350 | Cars.com Inc | 32.349 | 262.673,9 $ | 0,07 % |
| 351 | MarineMax Inc | 9.706 | 262.644,4 $ | 0,07 % |
| 352 | Cable One Inc | 2.852 | 260.130,9 $ | 0,07 % |
| 353 | Southern Missouri Bancorp Inc | 4.057 | 259.404,6 $ | 0,07 % |
| 354 | Gran Tierra Energy Inc | 28.874 | 258.999,8 $ | 0,07 % |
| 355 | Oxford Industries Inc | 6.713 | 258.517,6 $ | 0,07 % |
| 356 | NWPX Infrastructure Inc | 3.310 | 257.716,6 $ | 0,07 % |
| 357 | Heartland Express Inc | 24.466 | 254.446,4 $ | 0,07 % |
| 358 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 9.792 | 253.123,2 $ | 0,07 % |
| 359 | Great Southern Bancorp Inc | 3.986 | 251.636,2 $ | 0,07 % |
| 360 | Five Star Bancorp | 6.654 | 250.988,9 $ | 0,07 % |
| 361 | Shore Bancshares Inc | 13.122 | 245.119 $ | 0,07 % |
| 362 | Covenant Logistics Group Inc | 9.012 | 244.675,8 $ | 0,07 % |
| 363 | Sonic Automotive Inc | 3.568 | 244.657,8 $ | 0,07 % |
| 364 | Diamond Hill Investment Group Inc | 1.401 | 241.112,1 $ | 0,06 % |
| 365 | Independent Bank Corp/MI | 7.230 | 240.759 $ | 0,06 % |
| 366 | South Plains Financial Inc | 5.686 | 238.243,4 $ | 0,06 % |
| 367 | IBEX Holdings Ltd | 8.862 | 237.678,8 $ | 0,06 % |
| 368 | Northwest Bancshares Inc | 18.586 | 235.856,3 $ | 0,06 % |
| 369 | Ennis Inc | 10.980 | 235.191,6 $ | 0,06 % |
| 370 | Build-A-Bear Workshop Inc | 6.279 | 235.148,6 $ | 0,06 % |
| 371 | Village Super Market Inc | 5.567 | 235.094,4 $ | 0,06 % |
| 372 | Atlas Energy Solutions Inc | 17.569 | 230.505,3 $ | 0,06 % |
| 373 | Metrocity Bankshares Inc | 8.031 | 230.248,8 $ | 0,06 % |
| 374 | Novocure Ltd | 20.959 | 228.453,1 $ | 0,06 % |
| 375 | PRA Group Inc | 12.942 | 226.485 $ | 0,06 % |
| 376 | Malibu Boats Inc | 8.735 | 226.411,2 $ | 0,06 % |
| 377 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.173 | 223.855,2 $ | 0,06 % |
| 378 | Heritage Insurance Holdings Inc | 8.413 | 220.841,3 $ | 0,06 % |
| 379 | Vitesse Energy Inc | 11.998 | 217.883,7 $ | 0,06 % |
| 380 | Orion SA | 33.177 | 215.650,5 $ | 0,06 % |
| 381 | International Money Express Inc | 13.628 | 215.322,4 $ | 0,06 % |
| 382 | Jefferson Capital Inc | 11.149 | 214.395,3 $ | 0,06 % |
| 383 | Golden Entertainment Inc | 8.015 | 213.920,4 $ | 0,06 % |
| 384 | Midland States Bancorp Inc | 9.588 | 213.908,3 $ | 0,06 % |
| 385 | Movado Group Inc | 8.690 | 212.209,8 $ | 0,06 % |
| 386 | Safety Insurance Group Inc | 2.907 | 211.164,5 $ | 0,06 % |
| 387 | Washington Trust Bancorp Inc | 6.250 | 209.125 $ | 0,06 % |
| 388 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.468 | 205.559,7 $ | 0,05 % |
| 389 | Forum Energy Technologies Inc | 3.497 | 205.134 $ | 0,05 % |
| 390 | Dauch Corporation | 34.134 | 202.414,6 $ | 0,05 % |
| 391 | Shoe Carnival Inc | 12.865 | 200.565,4 $ | 0,05 % |
| 392 | Caleres Inc | 18.901 | 199.216,5 $ | 0,05 % |
| 393 | ACCO Brands Corp | 66.145 | 198.435 $ | 0,05 % |
| 394 | Granite Ridge Resources Inc | 33.697 | 197.801,4 $ | 0,05 % |
| 395 | Oil States International Inc | 16.993 | 197.798,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Third Coast Bancshares Inc | 5.213 | 197.207,8 $ | 0,05 % |
| 397 | Northrim BanCorp Inc | 8.596 | 196.676,5 $ | 0,05 % |
| 398 | ManpowerGroup Inc | 6.582 | 193.905,7 $ | 0,05 % |
| 399 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.436 | 193.247,9 $ | 0,05 % |
| 400 | Shenandoah Telecommunications Co | 12.432 | 191.701,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 520 | 346,4 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 12,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Monaco | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Kanada | 3 | 749.618,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Jersey | 3 | 615.979,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 576.590,4 $ | 0,15 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 333.919,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026006