Composition de Small-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 438,1 M $ dont 437,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 603 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 62 409 | 5,6 M $ | 1,28 % |
| 2 | Lantheus Holdings Inc | 41 011 | 4,5 M $ | 1,04 % |
| 3 | Matson Inc | 22 247 | 4,3 M $ | 0,98 % |
| 4 | Ryder System Inc | 13 358 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 5 | CarMax Inc | 66 208 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 6 | StoneX Group Inc | 29 201 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 7 | Iridium Communications Inc | 61 526 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 8 | Macy's Inc | 139 441 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Lear Corp | 23 624 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 10 | MYR Group Inc | 6 249 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 11 | Alaska Air Group Inc | 59 775 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 12 | Cabot Corp | 34 065 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 13 | Ingredion Inc | 31 952 | 3 M $ | 0,69 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 40 772 | 3 M $ | 0,68 % |
| 15 | Fluor Corp | 56 620 | 3 M $ | 0,68 % |
| 16 | Kirby Corp | 21 038 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 17 | OneMain Holdings Inc | 46 758 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 18 | Mohawk Industries Inc | 23 318 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 19 | NewMarket Corp | 3 519 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 20 | Taylor Morrison Home Corp | 38 689 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 21 | Vishay Intertechnology Inc | 49 831 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 13 289 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 23 | Crocs Inc | 21 433 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 24 | Benchmark Electronics Inc | 26 192 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | 63 193 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 8 736 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 27 | Archrock Inc | 60 327 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 28 | Avnet Inc | 27 449 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 85 030 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 30 | VF Corp | 143 439 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 31 | Tutor Perini Corp | 28 716 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 32 | Brunswick Corp/DE | 27 927 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 33 | SkyWest Inc | 23 479 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 34 | Axis Capital Holdings Ltd | 21 617 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 35 | Telephone and Data Systems Inc | 61 258 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 36 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 584 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 37 | LivaNova PLC | 27 422 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 38 | Trex Co Inc | 44 772 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 39 | Cal-Maine Foods Inc | 27 659 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 40 | ArcBest Corp | 15 505 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 41 | First American Financial Corp | 32 401 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 42 | SM Energy Co | 84 931 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 43 | SolarEdge Technologies Inc | 37 862 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 29 423 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 45 | Magnolia Oil & Gas Corp | 86 047 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 46 | Victoria's Secret & Co | 26 311 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 47 | Penguin Solutions Inc | 28 892 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 48 | Bank OZK | 42 079 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 49 | United Natural Foods Inc | 47 626 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | Essent Group Ltd | 33 672 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 51 | NOV Inc | 116 327 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 52 | Selective Insurance Group Inc | 21 796 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 53 | Radian Group Inc | 56 089 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 54 | Columbia Banking System Inc | 65 516 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 55 | Axos Financial Inc | 21 313 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 56 | Murphy Oil Corp | 63 442 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | EnerSys | 8 806 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | Matador Resources Co | 41 261 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | Bread Financial Holdings Inc | 18 800 | 2 M $ | 0,47 % |
| 60 | Urban Outfitters Inc | 28 620 | 2 M $ | 0,46 % |
| 61 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 64 489 | 2 M $ | 0,46 % |
| 62 | Boyd Gaming Corp | 22 809 | 2 M $ | 0,46 % |
| 63 | SLM Corp | 76 617 | 2 M $ | 0,45 % |
| 64 | Jackson Financial Inc | 19 240 | 2 M $ | 0,45 % |
| 65 | Abercrombie & Fitch Co | 21 808 | 2 M $ | 0,45 % |
| 66 | CNO Financial Group Inc | 38 150 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 67 | Brighthouse Financial Inc | 30 693 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 68 | Weatherford International PLC | 23 830 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 16 452 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 70 | CNX Resources Corp | 56 395 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 71 | Associated Banc-Corp | 61 529 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 72 | Oscar Health Inc | 66 330 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 73 | Noble Corp PLC | 50 534 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 74 | Trinity Industries Inc | 54 497 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 75 | Patterson-UTI Energy Inc | 203 321 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 76 | Atkore Inc | 23 502 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 77 | Fulton Financial Corp | 73 313 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 78 | White Mountains Insurance Group Ltd | 854 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 79 | HANCOCK WHITNEY CORP | 23 676 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Gentex Corp | 69 762 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 81 | Dana Inc | 64 569 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 66 232 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 83 | First BanCorp/Puerto Rico | 64 678 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 84 | Crescent Energy Co | 165 143 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 85 | Terex Corp | 22 158 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 86 | Phinia Inc | 19 346 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 87 | PVH Corp | 21 354 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 88 | Texas Capital Bancshares Inc | 15 340 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | Core Natural Resources Inc | 19 709 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 90 | Valley National Bancorp | 107 511 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 91 | Transocean Ltd | 321 307 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 92 | Signet Jewelers Ltd | 18 087 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 93 | Valaris Ltd | 21 425 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 94 | International Bancshares Corp | 20 283 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 95 | Victory Capital Holdings Inc | 18 122 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 96 | Chemours Co/The | 73 395 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 97 | YETI Holdings Inc | 30 384 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 98 | International Seaways Inc | 19 231 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 99 | Academy Sports & Outdoors Inc | 31 153 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 100 | Spectrum Brands Holdings Inc | 17 034 | 1,5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 563 | 408,4 M $ | 93,32 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 12,2 M $ | 2,79 % |
| 3 | Îles Marshall | 7 | 5,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 4,6 M $ | 1,06 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 7 | Irlande | 3 | 1 M $ | 0,23 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Canada | 3 | 477,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 417,2 k $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 2 | 163,7 k $ | 0,04 % |
| 12 | Belgique | 1 | 84 k $ | 0,02 % |
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