Zusammensetzung von NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 782,6 Mio. $ davon 778,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 298 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 40.136 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 10.970 | 9,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Jackson Financial Inc | 89.160 | 9,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Ambarella Inc | 121.656 | 8,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Marex Group PLC | 163.600 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 144.635 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Axsome Therapeutics Inc | 35.663 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Five9 Inc | 332.522 | 8,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | MYR Group Inc | 16.806 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Primoris Services Corp | 62.029 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Watts Water Technologies Inc | 24.274 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | nLight Inc | 98.489 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | EnerSys | 31.693 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 102.299 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 142.960 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | 30.260 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Outfront Media Inc | 220.645 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | GARRETT MOTION INC | 211.083 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Frontdoor Inc | 109.093 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Everus Construction Group Inc | 44.463 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | American Superconductor Corp | 127.000 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Balchem Corp | 40.520 | 6,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Moog Inc | 17.271 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Matson Inc | 34.085 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | V2X Inc | 71.509 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | CNX Resources Corp | 176.170 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Constellium SE | 172.323 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Cushman & Wakefield Ltd | 467.846 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Innodata Inc | 55.323 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | BGC Group Inc | 554.744 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Avista Corp | 139.220 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Tutor Perini Corp | 79.302 | 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Bandwidth Inc | 86.402 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Urban Outfitters Inc | 74.449 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Mercury General Corp | 54.956 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Dole PLC | 384.764 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 271.410 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Kimbell Royalty Partners LP | 347.739 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | TTM Technologies Inc | 29.140 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 48.397 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Stride Inc | 53.045 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Mineralys Therapeutics Inc | 154.404 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Celldex Therapeutics Inc | 153.703 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 87.867 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Fabrinet | 7.338 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Applied Digital Corp | 101.250 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Covista Inc | 40.590 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Super Group SGHC Ltd | 376.250 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 707.270 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Axos Financial Inc | 53.023 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Bristow Group Inc | 110.660 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Fortrea Holdings Inc | 298.583 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Freshworks Inc | 467.186 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Alarm.com Holdings Inc | 98.826 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Centuri Holdings Inc | 143.989 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Victoria's Secret & Co | 79.720 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Grand Canyon Education Inc | 28.127 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Navitas Semiconductor Corp | 157.910 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | SentinelOne Inc | 252.850 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Astronics Corp | 47.590 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 303.226 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | VAXCYTE INC | 79.910 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 66.480 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Newmark Group Inc | 290.608 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | EchoStar Corp | 30.490 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Sphere Entertainment Co | 28.360 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Laureate Education Inc | 121.917 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Live Oak Bancshares Inc | 100.485 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Revolve Group Inc | 194.521 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Kirby Corp | 26.990 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 57.050 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | OFG Bancorp | 82.830 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Avnet Inc | 42.510 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | CareTrust REIT Inc | 87.390 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | PACS Group Inc | 95.620 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | PBF Energy Inc | 85.283 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | XPLR Infrastructure LP | 277.391 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Modine Manufacturing Co | 12.160 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Happen Inc | 189.880 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Lear Corp | 22.940 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | TYRA BIOSCIENCES INC | 97.364 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Cohu Inc | 61.460 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Planet Labs PBC | 63.341 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Mosaic Co/The | 133.210 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Flotek Industries Inc | 157.922 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Terawulf Inc | 122.810 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Liquidia Corp | 50.224 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Septerna Inc | 102.301 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Sabra Health Care REIT Inc | 154.370 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | American Assets Trust Inc | 131.770 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Genpact Ltd | 91.820 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 486.738 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | DYNE THERAPEUTICS INC | 153.730 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 414.057 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Dakota Gold Corp | 512.924 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Safehold Inc | 197.292 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Vishay Intertechnology Inc | 56.720 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | EPR Properties | 51.730 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 46.920 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 124.070 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,7 %
- Technologie 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Frankreich 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
- Singapur 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 705,4 Mio. $ | 90,62 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 15,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Irland | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Kanada | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Singapur | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Jersey | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063485