Zusammensetzung von NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 685 Mio. $ davon 679,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 269 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmark Group Inc | 165.198 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | SunOpta Inc | 367.785 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Novocure Ltd | 174.210 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Flotek Industries Inc | 155.072 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Orrstown Financial Services Inc | 65.965 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | LendingClub Corp | 158.410 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Dyne Therapeutics Inc | 150.980 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Bicara Therapeutics Inc | 140.170 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Willdan Group Inc | 25.851 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | Moog Inc | 6.820 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Green Plains Inc | 165.249 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Insteel Industries Inc | 60.154 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Innodata Inc | 50.533 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 29.590 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Hallador Energy Co | 120.873 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Agios Pharmaceuticals Inc | 72.594 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Dorman Products Inc | 18.459 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Interface Inc | 68.928 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | IES Holdings Inc | 4.369 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Mueller Industries Inc | 18.303 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Borr Drilling Ltd. | 350.300 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Avnet Inc | 32.510 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | Semtech Corp | 23.570 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Array Technologies Inc | 279.159 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | United States Lime & Minerals Inc | 18.533 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Pinnacle Financial Partners Inc | 23.267 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | Ducommun Inc | 16.960 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 128 | GigaCloud Technology Inc | 46.080 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Phreesia Inc | 163.581 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Forum Energy Technologies Inc | 33.012 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 20.340 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | EPR Properties | 31.410 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Postal Realty Trust Inc | 88.767 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Virtu Financial Inc | 44.300 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | Orion Group Holdings Inc | 132.521 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 54.299 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | AvePoint Inc | 162.970 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Tactile Systems Technology Inc | 58.893 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | California BanCorp | 92.155 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | NPK International Inc | 116.436 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Axalta Coating Systems Ltd | 50.230 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | ABM Industries Inc | 37.270 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Nextdoor Holdings Inc | 947.602 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Mativ Holdings Inc | 152.641 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Oppenheimer Holdings Inc | 19.112 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 83.413 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Varex Imaging Corp | 122.786 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Rigetti Computing Inc | 89.440 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Southern Missouri Bancorp Inc | 25.008 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Abercrombie & Fitch Co | 15.830 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Midland States Bancorp Inc | 69.280 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 249.088 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Virtus Investment Partners Inc | 10.986 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Butterfly Network Inc | 389.192 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Delek US Holdings Inc | 38.660 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Verastem Inc | 256.351 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Nature's Sunshine Products Inc | 52.553 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Mistras Group Inc | 94.475 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | BrightSpring Health Services Inc | 34.640 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | V2X Inc | 20.479 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Scorpio Tankers Inc | 18.050 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Marcus & Millichap Inc | 54.018 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | F&G Annuities & Life Inc | 62.927 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | XPLR Infrastructure LP | 134.141 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Genpact Ltd | 35.400 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Hecla Mining Co | 56.402 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 131.875 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Bandwidth Inc | 93.922 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Savara Inc | 229.799 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | NeuroPace Inc | 94.593 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Carter Bankshares Inc | 65.972 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | PubMatic Inc | 165.749 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Manitowoc Co Inc/The | 90.893 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Levi Strauss & Co | 60.270 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Cerence Inc | 168.181 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Tiptree Inc | 77.797 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18.967 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Accel Entertainment Inc | 115.577 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Ondas Inc | 130.145 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Travere Therapeutics Inc | 43.880 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Community West Bancshares | 55.708 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Banc of California Inc | 68.890 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | TG Therapeutics Inc | 41.968 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Hudson Pacific Properties Inc | 173.954 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Adaptive Biotechnologies Corp | 78.160 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | American Assets Trust Inc | 63.986 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Viasat Inc | 26.990 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Janux Therapeutics Inc | 89.301 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Safe Bulkers Inc | 185.261 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Century Communities Inc | 18.032 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Design Therapeutics Inc | 115.451 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Progyny Inc | 66.720 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Astronics Corp | 13.860 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 39.060 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Cleanspark Inc | 111.530 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Southern First Bancshares Inc | 19.869 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Matrix Service Co | 100.702 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Peloton Interactive Inc | 272.920 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | CRISPR Therapeutics AG | 18.130 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 24.797 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Guernsey 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Schweiz 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 251 | 630,1 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Monaco | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063485