Portfolio von NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust ·269 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 685 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- KY 1,4 %
- GB 1,1 %
- GG 0,9 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- CA 0,5 %
- PR 0,5 %
- IE 0,4 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CH 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 630,1 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | KY | 3 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | GB | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GG | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | FR | 1 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | BM | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | CA | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | PR | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IE | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | MC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matson Inc | 76.579 | 12,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 2 | Primoris Services Corp | 72.419 | 10,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Nextpower Inc | 85.010 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Frontdoor Inc | 125.122 | 8,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Taylor Morrison Home Corp | 129.265 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | EnerSys | 49.931 | 8,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 75.280 | 8,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | Watts Water Technologies Inc | 23.664 | 7,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Balchem Corp | 42.648 | 7,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Fastly Inc | 395.741 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 139.350 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Praxis Precision Medicines Inc | 20.837 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Centuri Holdings Inc | 225.429 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Marex Group PLC | 159.990 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 108.709 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 128.380 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Super Group SGHC Ltd | 599.430 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Sabra Health Care REIT Inc | 304.290 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 92.050 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 94.240 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Montrose Environmental Group Inc | 198.898 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 266.150 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Laureate Education Inc | 178.160 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 68.980 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Axsome Therapeutics Inc | 34.893 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Tutor Perini Corp | 75.132 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Bloom Energy Corp | 35.830 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Alarm.com Holdings Inc | 114.336 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | ExlService Holdings Inc | 174.769 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Stride Inc | 64.675 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Freshworks Inc | 685.266 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Kirby Corp | 40.940 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Fabrinet | 9.638 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | MYR Group Inc | 19.146 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | CNX Resources Corp | 123.400 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Credo Technology Group Holding Ltd | 45.270 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Axos Financial Inc | 58.323 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Constellium SE | 200.333 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 52.140 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Urban Outfitters Inc | 74.379 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | American Superconductor Corp | 148.410 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | BGC Group Inc | 507.144 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Vita Coco Co Inc/The | 81.602 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Avista Corp | 115.890 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | PBF Energy Inc | 131.123 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Cushman & Wakefield Ltd | 347.600 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Viridian Therapeutics Inc | 158.637 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 183.498 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Ambarella Inc | 73.267 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 9.870 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Garrett Motion Inc | 206.283 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Zymeworks Inc | 179.361 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Everus Construction Group Inc | 34.150 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Select Medical Holdings Corp | 273.608 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Covista Inc | 39.990 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | nLight Inc | 67.619 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Blue Bird Corp | 63.957 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Vaxcyte Inc | 60.330 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Mercury General Corp | 39.986 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Transocean Ltd | 549.320 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Innovative Solutions and Support Inc | 135.001 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Marzetti Company/The | 21.212 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Liquidia Corp | 111.420 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | EchoStar Corp | 29.910 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Oceaneering International Inc | 96.843 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Fortrea Holdings Inc | 319.793 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Perimeter Solutions Inc | 143.425 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Revolve Group Inc | 133.821 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Bristow Group Inc | 69.078 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Douglas Dynamics Inc | 71.612 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | OFG Bancorp | 81.160 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | MaxLinear Inc | 185.299 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Cleveland-Cliffs Inc | 297.896 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Mueller Water Products Inc | 104.790 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Safehold Inc | 193.792 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Kemper Corp | 95.840 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Planet Labs PBC | 127.741 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Brink's Co/The | 26.150 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Dole PLC | 190.352 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | iRadimed Corp | 28.401 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Live Oak Bancshares Inc | 80.851 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Grand Canyon Education Inc | 18.360 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | American Eagle Outfitters Inc | 117.820 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Rambus Inc | 28.434 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 143.540 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Xometry Inc | 66.140 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Magnera Corp | 207.827 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Mineralys Therapeutics Inc | 90.374 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Standard Motor Products Inc | 66.624 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Outfront Media Inc | 91.155 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | M/I Homes Inc | 17.820 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 341.849 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | TTM Technologies Inc | 24.120 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Bit Digital Inc | 1.500.156 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | PACS Group Inc | 68.050 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Federal Signal Corp | 20.937 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.040 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Rithm Capital Corp | 241.840 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Napco Security Technologies Inc | 52.113 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Tyra Biosciences Inc | 72.914 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |