Portfolio von NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust ·269 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 685 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- KY 1,4 %
- GB 1,1 %
- GG 0,9 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- CA 0,5 %
- PR 0,5 %
- IE 0,4 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CH 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 630,1 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | KY | 3 | 9,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | GB | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GG | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | FR | 1 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | BM | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | CA | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | PR | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IE | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | MC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kearny Financial Corp/MD | 137.369 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44.850 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Colony Bankcorp Inc | 52.791 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33.030 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Xperi Inc | 166.345 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Bank OZK | 21.366 | 994.801 $ | 0,15 % |
| 207 | Turning Point Brands Inc | 7.160 | 980.848,4 $ | 0,14 % |
| 208 | Univest Financial Corp | 28.674 | 962.012,7 $ | 0,14 % |
| 209 | Clean Energy Fuels Corp | 424.631 | 959.666,1 $ | 0,14 % |
| 210 | Rocky Brands Inc | 21.214 | 958.872,8 $ | 0,14 % |
| 211 | CRA International Inc | 5.294 | 914.062 $ | 0,13 % |
| 212 | Ranpak Holdings Corp | 175.197 | 897.008,6 $ | 0,13 % |
| 213 | Northfield Bancorp Inc | 66.343 | 885.015,6 $ | 0,13 % |
| 214 | Covenant Logistics Group Inc | 29.835 | 878.342,4 $ | 0,13 % |
| 215 | O-I Glass Inc | 63.840 | 855.456 $ | 0,12 % |
| 216 | Cipher Digital Inc | 54.440 | 849.264 $ | 0,12 % |
| 217 | BioAge Labs Inc | 37.604 | 837.441,1 $ | 0,12 % |
| 218 | Nuvation Bio Inc | 140.290 | 829.113,9 $ | 0,12 % |
| 219 | Chimera Investment Corp | 59.890 | 815.102,9 $ | 0,12 % |
| 220 | Telos Corp | 201.392 | 809.595,8 $ | 0,12 % |
| 221 | Industrial Logistics Properties Trust | 136.097 | 797.528,4 $ | 0,12 % |
| 222 | Independent Bank Corp/MI | 22.812 | 792.717 $ | 0,12 % |
| 223 | Appian Corp | 29.380 | 783.564,6 $ | 0,11 % |
| 224 | Kodiak Sciences Inc | 28.250 | 757.100 $ | 0,11 % |
| 225 | SI-BONE Inc | 48.451 | 751.959,5 $ | 0,11 % |
| 226 | Motorcar Parts of America Inc | 71.567 | 740.002,8 $ | 0,11 % |
| 227 | Monarch Casino & Resort Inc | 7.637 | 733.915,7 $ | 0,11 % |
| 228 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 77.146 | 721.315,1 $ | 0,11 % |
| 229 | W&T Offshore Inc | 269.154 | 713.258,1 $ | 0,10 % |
| 230 | Chatham Lodging Trust | 91.231 | 703.391 $ | 0,10 % |
| 231 | Cogent Biosciences Inc | 17.980 | 698.523 $ | 0,10 % |
| 232 | Zeta Global Holdings Corp | 40.300 | 683.085 $ | 0,10 % |
| 233 | Sphere Entertainment Co | 5.730 | 681.927,3 $ | 0,10 % |
| 234 | TriMas Corp | 16.958 | 662.718,6 $ | 0,10 % |
| 235 | CF Bankshares Inc | 21.757 | 657.496,5 $ | 0,10 % |
| 236 | Bankwell Financial Group Inc | 13.924 | 650.250,8 $ | 0,09 % |
| 237 | Five9 Inc | 37.140 | 647.721,6 $ | 0,09 % |
| 238 | Luxfer Holdings PLC | 49.973 | 643.152,5 $ | 0,09 % |
| 239 | Summit Midstream Corp | 21.728 | 641.193,3 $ | 0,09 % |
| 240 | Cricut Inc | 146.256 | 628.900,8 $ | 0,09 % |
| 241 | Oklo Inc | 9.880 | 621.946 $ | 0,09 % |
| 242 | Terawulf Inc | 37.820 | 613.440,4 $ | 0,09 % |
| 243 | Meridian Corp | 31.343 | 609.307,9 $ | 0,09 % |
| 244 | Delcath Systems Inc | 67.666 | 602.227,4 $ | 0,09 % |
| 245 | Glaukos Corp | 4.750 | 571.900 $ | 0,08 % |
| 246 | RxSight Inc | 76.353 | 571.120,4 $ | 0,08 % |
| 247 | USANA Health Sciences Inc | 26.435 | 568.881,2 $ | 0,08 % |
| 248 | Third Coast Bancshares Inc | 14.197 | 562.343,2 $ | 0,08 % |
| 249 | Vistance Networks Inc | 31.950 | 561.361,5 $ | 0,08 % |
| 250 | Extreme Networks Inc | 39.409 | 550.937,8 $ | 0,08 % |
| 251 | Dianthus Therapeutics Inc | 9.575 | 528.444,3 $ | 0,08 % |
| 252 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 29.856 | 506.059,2 $ | 0,07 % |
| 253 | Upwork Inc | 37.620 | 504.860,4 $ | 0,07 % |
| 254 | Bioventus Inc | 53.018 | 465.498 $ | 0,07 % |
| 255 | Magnite Inc | 31.842 | 433.688 $ | 0,06 % |
| 256 | ePlus Inc | 5.100 | 411.366 $ | 0,06 % |
| 257 | Ponce Financial Group Inc | 25.147 | 408.638,8 $ | 0,06 % |
| 258 | Cohu Inc | 13.420 | 405.284 $ | 0,06 % |
| 259 | NMI Holdings Inc | 10.271 | 403.753 $ | 0,06 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 4.770 | 400.870,8 $ | 0,06 % |
| 261 | AMC Networks Inc | 48.444 | 395.787,5 $ | 0,06 % |
| 262 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 7.810 | 387.610,3 $ | 0,06 % |
| 263 | Proficient Auto Logistics Inc | 50.493 | 382.232 $ | 0,06 % |
| 264 | Holley Inc | 93.552 | 381.692,2 $ | 0,06 % |
| 265 | Amplitude Inc | 50.758 | 370.533,4 $ | 0,05 % |
| 266 | Aspen Aerogels Inc | 112.870 | 352.154,4 $ | 0,05 % |
| 267 | Energy Services of America Corp | 20.321 | 317.414 $ | 0,05 % |
| 268 | Shoals Technologies Group Inc | 49.920 | 296.025,6 $ | 0,04 % |
| 269 | iShares Russell 2000 ETF | 1.060 | 277.094,6 $ | 0,04 % |