Portefeuille de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust ·269 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 685 M $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- KY 1,4 %
- GB 1,1 %
- GG 0,9 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- CA 0,5 %
- PR 0,5 %
- IE 0,4 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CH 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 251 | 630,1 M $ | 92,75 % |
| KY | 3 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| GB | 2 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| GG | 1 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| FR | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| BM | 3 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| CA | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| PR | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| IE | 1 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| MC | 2 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kearny Financial Corp/MD | 137 369 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44 850 | 1 M $ | 0,15 % |
| Colony Bankcorp Inc | 52 791 | 1 M $ | 0,15 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 33 030 | 1 M $ | 0,15 % |
| Xperi Inc | 166 345 | 1 M $ | 0,15 % |
| Bank OZK | 21 366 | 994,8 k $ | 0,15 % |
| Turning Point Brands Inc | 7 160 | 980,8 k $ | 0,14 % |
| Univest Financial Corp | 28 674 | 962 k $ | 0,14 % |
| Clean Energy Fuels Corp | 424 631 | 959,7 k $ | 0,14 % |
| Rocky Brands Inc | 21 214 | 958,9 k $ | 0,14 % |
| CRA International Inc | 5 294 | 914,1 k $ | 0,13 % |
| Ranpak Holdings Corp | 175 197 | 897 k $ | 0,13 % |
| Northfield Bancorp Inc | 66 343 | 885 k $ | 0,13 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 29 835 | 878,3 k $ | 0,13 % |
| O-I Glass Inc | 63 840 | 855,5 k $ | 0,12 % |
| Cipher Digital Inc | 54 440 | 849,3 k $ | 0,12 % |
| BioAge Labs Inc | 37 604 | 837,4 k $ | 0,12 % |
| Nuvation Bio Inc | 140 290 | 829,1 k $ | 0,12 % |
| Chimera Investment Corp | 59 890 | 815,1 k $ | 0,12 % |
| Telos Corp | 201 392 | 809,6 k $ | 0,12 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 136 097 | 797,5 k $ | 0,12 % |
| Independent Bank Corp/MI | 22 812 | 792,7 k $ | 0,12 % |
| Appian Corp | 29 380 | 783,6 k $ | 0,11 % |
| Kodiak Sciences Inc | 28 250 | 757,1 k $ | 0,11 % |
| SI-BONE Inc | 48 451 | 752 k $ | 0,11 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 71 567 | 740 k $ | 0,11 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 7 637 | 733,9 k $ | 0,11 % |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd | 77 146 | 721,3 k $ | 0,11 % |
| W&T Offshore Inc | 269 154 | 713,3 k $ | 0,10 % |
| Chatham Lodging Trust | 91 231 | 703,4 k $ | 0,10 % |
| Cogent Biosciences Inc | 17 980 | 698,5 k $ | 0,10 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 40 300 | 683,1 k $ | 0,10 % |
| Sphere Entertainment Co | 5 730 | 681,9 k $ | 0,10 % |
| TriMas Corp | 16 958 | 662,7 k $ | 0,10 % |
| CF Bankshares Inc | 21 757 | 657,5 k $ | 0,10 % |
| Bankwell Financial Group Inc | 13 924 | 650,3 k $ | 0,09 % |
| Five9 Inc | 37 140 | 647,7 k $ | 0,09 % |
| Luxfer Holdings PLC | 49 973 | 643,2 k $ | 0,09 % |
| Summit Midstream Corp | 21 728 | 641,2 k $ | 0,09 % |
| Cricut Inc | 146 256 | 628,9 k $ | 0,09 % |
| Oklo Inc | 9 880 | 621,9 k $ | 0,09 % |
| Terawulf Inc | 37 820 | 613,4 k $ | 0,09 % |
| Meridian Corp | 31 343 | 609,3 k $ | 0,09 % |
| Delcath Systems Inc | 67 666 | 602,2 k $ | 0,09 % |
| Glaukos Corp | 4 750 | 571,9 k $ | 0,08 % |
| RxSight Inc | 76 353 | 571,1 k $ | 0,08 % |
| USANA Health Sciences Inc | 26 435 | 568,9 k $ | 0,08 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 14 197 | 562,3 k $ | 0,08 % |
| Vistance Networks Inc | 31 950 | 561,4 k $ | 0,08 % |
| Extreme Networks Inc | 39 409 | 550,9 k $ | 0,08 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 9 575 | 528,4 k $ | 0,08 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 29 856 | 506,1 k $ | 0,07 % |
| Upwork Inc | 37 620 | 504,9 k $ | 0,07 % |
| Bioventus Inc | 53 018 | 465,5 k $ | 0,07 % |
| Magnite Inc | 31 842 | 433,7 k $ | 0,06 % |
| ePlus Inc | 5 100 | 411,4 k $ | 0,06 % |
| Ponce Financial Group Inc | 25 147 | 408,6 k $ | 0,06 % |
| Cohu Inc | 13 420 | 405,3 k $ | 0,06 % |
| NMI Holdings Inc | 10 271 | 403,8 k $ | 0,06 % |
| Selective Insurance Group Inc | 4 770 | 400,9 k $ | 0,06 % |
| AMC Networks Inc | 48 444 | 395,8 k $ | 0,06 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 7 810 | 387,6 k $ | 0,06 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 50 493 | 382,2 k $ | 0,06 % |
| Holley Inc | 93 552 | 381,7 k $ | 0,06 % |
| Amplitude Inc | 50 758 | 370,5 k $ | 0,05 % |
| Aspen Aerogels Inc | 112 870 | 352,2 k $ | 0,05 % |
| Energy Services of America Corp | 20 321 | 317,4 k $ | 0,05 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 49 920 | 296 k $ | 0,04 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 1 060 | 277,1 k $ | 0,04 % |