Composition de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 685 M $ dont 679,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 269 dans 12 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kearny Financial Corp/MD | 137 369 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 202 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44 850 | 1 M $ | 0,15 % |
| 203 | Colony Bankcorp Inc | 52 791 | 1 M $ | 0,15 % |
| 204 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33 030 | 1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Xperi Inc | 166 345 | 1 M $ | 0,15 % |
| 206 | Bank OZK | 21 366 | 994,8 k $ | 0,15 % |
| 207 | Turning Point Brands Inc | 7 160 | 980,8 k $ | 0,14 % |
| 208 | Univest Financial Corp | 28 674 | 962 k $ | 0,14 % |
| 209 | Clean Energy Fuels Corp | 424 631 | 959,7 k $ | 0,14 % |
| 210 | Rocky Brands Inc | 21 214 | 958,9 k $ | 0,14 % |
| 211 | CRA International Inc | 5 294 | 914,1 k $ | 0,13 % |
| 212 | Ranpak Holdings Corp | 175 197 | 897 k $ | 0,13 % |
| 213 | Northfield Bancorp Inc | 66 343 | 885 k $ | 0,13 % |
| 214 | Covenant Logistics Group Inc | 29 835 | 878,3 k $ | 0,13 % |
| 215 | O-I Glass Inc | 63 840 | 855,5 k $ | 0,12 % |
| 216 | Cipher Digital Inc | 54 440 | 849,3 k $ | 0,12 % |
| 217 | BioAge Labs Inc | 37 604 | 837,4 k $ | 0,12 % |
| 218 | Nuvation Bio Inc | 140 290 | 829,1 k $ | 0,12 % |
| 219 | Chimera Investment Corp | 59 890 | 815,1 k $ | 0,12 % |
| 220 | Telos Corp | 201 392 | 809,6 k $ | 0,12 % |
| 221 | Industrial Logistics Properties Trust | 136 097 | 797,5 k $ | 0,12 % |
| 222 | Independent Bank Corp/MI | 22 812 | 792,7 k $ | 0,12 % |
| 223 | Appian Corp | 29 380 | 783,6 k $ | 0,11 % |
| 224 | Kodiak Sciences Inc | 28 250 | 757,1 k $ | 0,11 % |
| 225 | SI-BONE Inc | 48 451 | 752 k $ | 0,11 % |
| 226 | Motorcar Parts of America Inc | 71 567 | 740 k $ | 0,11 % |
| 227 | Monarch Casino & Resort Inc | 7 637 | 733,9 k $ | 0,11 % |
| 228 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 77 146 | 721,3 k $ | 0,11 % |
| 229 | W&T Offshore Inc | 269 154 | 713,3 k $ | 0,10 % |
| 230 | Chatham Lodging Trust | 91 231 | 703,4 k $ | 0,10 % |
| 231 | Cogent Biosciences Inc | 17 980 | 698,5 k $ | 0,10 % |
| 232 | Zeta Global Holdings Corp | 40 300 | 683,1 k $ | 0,10 % |
| 233 | Sphere Entertainment Co | 5 730 | 681,9 k $ | 0,10 % |
| 234 | TriMas Corp | 16 958 | 662,7 k $ | 0,10 % |
| 235 | CF Bankshares Inc | 21 757 | 657,5 k $ | 0,10 % |
| 236 | Bankwell Financial Group Inc | 13 924 | 650,3 k $ | 0,09 % |
| 237 | Five9 Inc | 37 140 | 647,7 k $ | 0,09 % |
| 238 | Luxfer Holdings PLC | 49 973 | 643,2 k $ | 0,09 % |
| 239 | Summit Midstream Corp | 21 728 | 641,2 k $ | 0,09 % |
| 240 | Cricut Inc | 146 256 | 628,9 k $ | 0,09 % |
| 241 | Oklo Inc | 9 880 | 621,9 k $ | 0,09 % |
| 242 | Terawulf Inc | 37 820 | 613,4 k $ | 0,09 % |
| 243 | Meridian Corp | 31 343 | 609,3 k $ | 0,09 % |
| 244 | Delcath Systems Inc | 67 666 | 602,2 k $ | 0,09 % |
| 245 | Glaukos Corp | 4 750 | 571,9 k $ | 0,08 % |
| 246 | RxSight Inc | 76 353 | 571,1 k $ | 0,08 % |
| 247 | USANA Health Sciences Inc | 26 435 | 568,9 k $ | 0,08 % |
| 248 | Third Coast Bancshares Inc | 14 197 | 562,3 k $ | 0,08 % |
| 249 | Vistance Networks Inc | 31 950 | 561,4 k $ | 0,08 % |
| 250 | Extreme Networks Inc | 39 409 | 550,9 k $ | 0,08 % |
| 251 | Dianthus Therapeutics Inc | 9 575 | 528,4 k $ | 0,08 % |
| 252 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 29 856 | 506,1 k $ | 0,07 % |
| 253 | Upwork Inc | 37 620 | 504,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Bioventus Inc | 53 018 | 465,5 k $ | 0,07 % |
| 255 | Magnite Inc | 31 842 | 433,7 k $ | 0,06 % |
| 256 | ePlus Inc | 5 100 | 411,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Ponce Financial Group Inc | 25 147 | 408,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | Cohu Inc | 13 420 | 405,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | NMI Holdings Inc | 10 271 | 403,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | Selective Insurance Group Inc | 4 770 | 400,9 k $ | 0,06 % |
| 261 | AMC Networks Inc | 48 444 | 395,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 7 810 | 387,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | Proficient Auto Logistics Inc | 50 493 | 382,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Holley Inc | 93 552 | 381,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Amplitude Inc | 50 758 | 370,5 k $ | 0,05 % |
| 266 | Aspen Aerogels Inc | 112 870 | 352,2 k $ | 0,05 % |
| 267 | Energy Services of America Corp | 20 321 | 317,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | Shoals Technologies Group Inc | 49 920 | 296 k $ | 0,04 % |
| 269 | iShares Russell 2000 ETF | 1 060 | 277,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Guernesey 0,9 %
- France 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Suisse 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 251 | 630,1 M $ | 92,75 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 5 | France | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 10 | Monaco | 2 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
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