Portefeuille de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust ·269 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 685 M $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- KY 1,4 %
- GB 1,1 %
- GG 0,9 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- CA 0,5 %
- PR 0,5 %
- IE 0,4 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CH 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 251 | 630,1 M $ | 92,75 % |
| KY | 3 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| GB | 2 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| GG | 1 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| FR | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| BM | 3 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| CA | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| PR | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| IE | 1 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| MC | 2 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Newmark Group Inc | 165 198 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| SunOpta Inc | 367 785 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Novocure Ltd | 174 210 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Flotek Industries Inc | 155 072 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 65 965 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| LendingClub Corp | 158 410 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 150 980 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 140 170 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| Willdan Group Inc | 25 851 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Moog Inc | 6 820 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| Green Plains Inc | 165 249 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| Insteel Industries Inc | 60 154 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Innodata Inc | 50 533 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 29 590 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Hallador Energy Co | 120 873 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 72 594 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Dorman Products Inc | 18 459 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Interface Inc | 68 928 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| IES Holdings Inc | 4 369 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Mueller Industries Inc | 18 303 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| Borr Drilling Ltd. | 350 300 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Avnet Inc | 32 510 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Semtech Corp | 23 570 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Array Technologies Inc | 279 159 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 18 533 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 23 267 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Ducommun Inc | 16 960 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| GigaCloud Technology Inc | 46 080 | 2 M $ | 0,30 % |
| Phreesia Inc | 163 581 | 2 M $ | 0,29 % |
| Forum Energy Technologies Inc | 33 012 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 20 340 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| EPR Properties | 31 410 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Postal Realty Trust Inc | 88 767 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Virtu Financial Inc | 44 300 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Orion Group Holdings Inc | 132 521 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 54 299 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| AvePoint Inc | 162 970 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 58 893 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| California BanCorp | 92 155 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| NPK International Inc | 116 436 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 50 230 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| ABM Industries Inc | 37 270 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Nextdoor Holdings Inc | 947 602 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Mativ Holdings Inc | 152 641 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 19 112 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 83 413 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Varex Imaging Corp | 122 786 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Rigetti Computing Inc | 89 440 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 25 008 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 15 830 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Midland States Bancorp Inc | 69 280 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 249 088 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 10 986 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Butterfly Network Inc | 389 192 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Delek US Holdings Inc | 38 660 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Verastem Inc | 256 351 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 52 553 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Mistras Group Inc | 94 475 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 34 640 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| V2X Inc | 20 479 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Scorpio Tankers Inc | 18 050 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Marcus & Millichap Inc | 54 018 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 62 927 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| XPLR Infrastructure LP | 134 141 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Genpact Ltd | 35 400 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Hecla Mining Co | 56 402 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 131 875 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Bandwidth Inc | 93 922 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Savara Inc | 229 799 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| NeuroPace Inc | 94 593 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Carter Bankshares Inc | 65 972 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| PubMatic Inc | 165 749 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 90 893 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Levi Strauss & Co | 60 270 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Cerence Inc | 168 181 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Tiptree Inc | 77 797 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 18 967 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Accel Entertainment Inc | 115 577 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Ondas Inc | 130 145 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Travere Therapeutics Inc | 43 880 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Community West Bancshares | 55 708 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Banc of California Inc | 68 890 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| TG Therapeutics Inc | 41 968 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 173 954 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 78 160 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| American Assets Trust Inc | 63 986 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Viasat Inc | 26 990 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Janux Therapeutics Inc | 89 301 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Safe Bulkers Inc | 185 261 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Century Communities Inc | 18 032 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Design Therapeutics Inc | 115 451 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Progyny Inc | 66 720 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Astronics Corp | 13 860 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 39 060 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Cleanspark Inc | 111 530 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Southern First Bancshares Inc | 19 869 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Matrix Service Co | 100 702 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Peloton Interactive Inc | 272 920 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 18 130 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 24 797 | 1,1 M $ | 0,16 % |