Composition de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 782,6 M $ dont 778,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 298 dans 14 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 40 136 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 10 970 | 9,4 M $ | 1,21 % |
| 3 | Jackson Financial Inc | 89 160 | 9,2 M $ | 1,17 % |
| 4 | Ambarella Inc | 121 656 | 8,8 M $ | 1,12 % |
| 5 | Marex Group PLC | 163 600 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 6 | Taylor Morrison Home Corp | 144 635 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 7 | Axsome Therapeutics Inc | 35 663 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 8 | Five9 Inc | 332 522 | 8,1 M $ | 1,03 % |
| 9 | MYR Group Inc | 16 806 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 10 | Primoris Services Corp | 62 029 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 11 | Watts Water Technologies Inc | 24 274 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 12 | nLight Inc | 98 489 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 13 | EnerSys | 31 693 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 14 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 102 299 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 142 960 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | 30 260 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 17 | Outfront Media Inc | 220 645 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 18 | GARRETT MOTION INC | 211 083 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 19 | Frontdoor Inc | 109 093 | 6,8 M $ | 0,87 % |
| 20 | Everus Construction Group Inc | 44 463 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 21 | American Superconductor Corp | 127 000 | 6,5 M $ | 0,83 % |
| 22 | Balchem Corp | 40 520 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 23 | Moog Inc | 17 271 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 24 | Matson Inc | 34 085 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 25 | V2X Inc | 71 509 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 26 | CNX Resources Corp | 176 170 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 27 | Constellium SE | 172 323 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | Cushman & Wakefield Ltd | 467 846 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 29 | Innodata Inc | 55 323 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 30 | BGC Group Inc | 554 744 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 31 | Avista Corp | 139 220 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 32 | Tutor Perini Corp | 79 302 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 33 | Bandwidth Inc | 86 402 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | Urban Outfitters Inc | 74 449 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 35 | Mercury General Corp | 54 956 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 36 | Dole PLC | 384 764 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 37 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 271 410 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 38 | Kimbell Royalty Partners LP | 347 739 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 39 | TTM Technologies Inc | 29 140 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 40 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 48 397 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | Stride Inc | 53 045 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 42 | Mineralys Therapeutics Inc | 154 404 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 43 | Celldex Therapeutics Inc | 153 703 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 44 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 87 867 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 45 | Fabrinet | 7 338 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 46 | Applied Digital Corp | 101 250 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 47 | Covista Inc | 40 590 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | Super Group SGHC Ltd | 376 250 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 707 270 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Axos Financial Inc | 53 023 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 51 | Bristow Group Inc | 110 660 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 52 | Fortrea Holdings Inc | 298 583 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Freshworks Inc | 467 186 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 54 | Alarm.com Holdings Inc | 98 826 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 55 | Centuri Holdings Inc | 143 989 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 56 | Victoria's Secret & Co | 79 720 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 57 | Grand Canyon Education Inc | 28 127 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 58 | Navitas Semiconductor Corp | 157 910 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | SentinelOne Inc | 252 850 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 60 | Astronics Corp | 47 590 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 61 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 303 226 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 62 | VAXCYTE INC | 79 910 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 63 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 66 480 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 64 | Newmark Group Inc | 290 608 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 65 | EchoStar Corp | 30 490 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 66 | Sphere Entertainment Co | 28 360 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | Laureate Education Inc | 121 917 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 68 | Live Oak Bancshares Inc | 100 485 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 69 | Revolve Group Inc | 194 521 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 70 | Kirby Corp | 26 990 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 57 050 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 72 | OFG Bancorp | 82 830 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 73 | Avnet Inc | 42 510 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 74 | CareTrust REIT Inc | 87 390 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 75 | PACS Group Inc | 95 620 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 76 | PBF Energy Inc | 85 283 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 77 | XPLR Infrastructure LP | 277 391 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 78 | Modine Manufacturing Co | 12 160 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 79 | Happen Inc | 189 880 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 80 | Lear Corp | 22 940 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 81 | TYRA BIOSCIENCES INC | 97 364 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 82 | Cohu Inc | 61 460 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 83 | Planet Labs PBC | 63 341 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 84 | Mosaic Co/The | 133 210 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 85 | Flotek Industries Inc | 157 922 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | Terawulf Inc | 122 810 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 87 | Liquidia Corp | 50 224 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 88 | Septerna Inc | 102 301 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 89 | Sabra Health Care REIT Inc | 154 370 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 90 | American Assets Trust Inc | 131 770 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 91 | Genpact Ltd | 91 820 | 3 M $ | 0,39 % |
| 92 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 486 738 | 3 M $ | 0,38 % |
| 93 | DYNE THERAPEUTICS INC | 153 730 | 3 M $ | 0,38 % |
| 94 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 414 057 | 3 M $ | 0,38 % |
| 95 | Dakota Gold Corp | 512 924 | 3 M $ | 0,38 % |
| 96 | Safehold Inc | 197 292 | 3 M $ | 0,38 % |
| 97 | Vishay Intertechnology Inc | 56 720 | 3 M $ | 0,38 % |
| 98 | EPR Properties | 51 730 | 3 M $ | 0,38 % |
| 99 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 46 920 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 124 070 | 2,9 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,7 %
- Technologie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- France 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 705,4 M $ | 90,62 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 15,3 M $ | 1,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 12,5 M $ | 1,61 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 7 M $ | 0,89 % |
| 5 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 6 | Irlande | 2 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 7 | Canada | 1 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 10 | Singapour | 1 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 12 | Jersey | 1 | 2,8 M $ | 0,36 % |
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