Composition de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 685 M $ dont 679,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 269 dans 12 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matson Inc | 76 579 | 12,7 M $ | 1,86 % |
| 2 | Primoris Services Corp | 72 419 | 10,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | Nextpower Inc | 85 010 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| 4 | Frontdoor Inc | 125 122 | 8,6 M $ | 1,25 % |
| 5 | Taylor Morrison Home Corp | 129 265 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 6 | EnerSys | 49 931 | 8,3 M $ | 1,21 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 75 280 | 8,2 M $ | 1,20 % |
| 8 | Watts Water Technologies Inc | 23 664 | 7,8 M $ | 1,14 % |
| 9 | Balchem Corp | 42 648 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| 10 | Fastly Inc | 395 741 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 139 350 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 12 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 837 | 7 M $ | 1,02 % |
| 13 | Centuri Holdings Inc | 225 429 | 7 M $ | 1,02 % |
| 14 | Marex Group PLC | 159 990 | 7 M $ | 1,02 % |
| 15 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 108 709 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 16 | American Healthcare REIT Inc | 128 380 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 17 | Super Group SGHC Ltd | 599 430 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 18 | Sabra Health Care REIT Inc | 304 290 | 6,3 M $ | 0,91 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 92 050 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 94 240 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 21 | Montrose Environmental Group Inc | 198 898 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 22 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 266 150 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 23 | Laureate Education Inc | 178 160 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 24 | Warrior Met Coal Inc | 68 980 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 25 | Axsome Therapeutics Inc | 34 893 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 26 | Tutor Perini Corp | 75 132 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 27 | Bloom Energy Corp | 35 830 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 28 | Alarm.com Holdings Inc | 114 336 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 29 | ExlService Holdings Inc | 174 769 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 30 | Stride Inc | 64 675 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 31 | Freshworks Inc | 685 266 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Kirby Corp | 40 940 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 33 | Fabrinet | 9 638 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 34 | MYR Group Inc | 19 146 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 35 | CNX Resources Corp | 123 400 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 36 | Credo Technology Group Holding Ltd | 45 270 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 37 | Axos Financial Inc | 58 323 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 38 | Constellium SE | 200 333 | 5 M $ | 0,73 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 52 140 | 5 M $ | 0,73 % |
| 40 | Urban Outfitters Inc | 74 379 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 41 | American Superconductor Corp | 148 410 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 42 | BGC Group Inc | 507 144 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 43 | Vita Coco Co Inc/The | 81 602 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 44 | Avista Corp | 115 890 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 45 | PBF Energy Inc | 131 123 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 46 | Cushman & Wakefield Ltd | 347 600 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 47 | Viridian Therapeutics Inc | 158 637 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 48 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 183 498 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Ambarella Inc | 73 267 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 9 870 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 51 | Garrett Motion Inc | 206 283 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Zymeworks Inc | 179 361 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 53 | Everus Construction Group Inc | 34 150 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 54 | Select Medical Holdings Corp | 273 608 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 55 | Covista Inc | 39 990 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 56 | nLight Inc | 67 619 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 57 | Blue Bird Corp | 63 957 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 58 | Vaxcyte Inc | 60 330 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 59 | Mercury General Corp | 39 986 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 60 | Transocean Ltd | 549 320 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 61 | Innovative Solutions and Support Inc | 135 001 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 62 | Marzetti Company/The | 21 212 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 63 | Liquidia Corp | 111 420 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 64 | EchoStar Corp | 29 910 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 65 | Oceaneering International Inc | 96 843 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Fortrea Holdings Inc | 319 793 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 67 | Perimeter Solutions Inc | 143 425 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | Revolve Group Inc | 133 821 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 69 | Bristow Group Inc | 69 078 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 70 | Douglas Dynamics Inc | 71 612 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 71 | OFG Bancorp | 81 160 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 72 | MaxLinear Inc | 185 299 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 73 | Cleveland-Cliffs Inc | 297 896 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 74 | Mueller Water Products Inc | 104 790 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 75 | Safehold Inc | 193 792 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 76 | Kemper Corp | 95 840 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 77 | Planet Labs PBC | 127 741 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 78 | Brink's Co/The | 26 150 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 79 | Dole PLC | 190 352 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 80 | iRadimed Corp | 28 401 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 81 | Live Oak Bancshares Inc | 80 851 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 82 | Grand Canyon Education Inc | 18 360 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 83 | American Eagle Outfitters Inc | 117 820 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 84 | Rambus Inc | 28 434 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 85 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 143 540 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 86 | Xometry Inc | 66 140 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 87 | Magnera Corp | 207 827 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 88 | Mineralys Therapeutics Inc | 90 374 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 89 | Standard Motor Products Inc | 66 624 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 90 | Outfront Media Inc | 91 155 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 91 | M/I Homes Inc | 17 820 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 92 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 341 849 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 93 | TTM Technologies Inc | 24 120 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 94 | Bit Digital Inc | 1 500 156 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 95 | PACS Group Inc | 68 050 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 96 | Federal Signal Corp | 20 937 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 040 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 98 | Rithm Capital Corp | 241 840 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | Napco Security Technologies Inc | 52 113 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 100 | Tyra Biosciences Inc | 72 914 | 2,4 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Guernesey 0,9 %
- France 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Suisse 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 251 | 630,1 M $ | 92,75 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 5 | France | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 10 | Monaco | 2 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
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