Zusammensetzung von Eventide Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 36 Mio. $ davon 35,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 372 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8.761 | 321.791,5 $ | 0,89 % |
| 2 | Archrock Inc | 8.421 | 301.135 $ | 0,84 % |
| 3 | Highwoods Properties Inc | 8.963 | 296.944,2 $ | 0,82 % |
| 4 | FNB Corp/PA | 14.842 | 280.513,8 $ | 0,78 % |
| 5 | Associated Banc-Corp | 8.776 | 271.002,9 $ | 0,75 % |
| 6 | Northwest Bancshares Inc | 16.853 | 265.266,2 $ | 0,74 % |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.832 | 253.180,8 $ | 0,70 % |
| 8 | TFS Financial Corp | 13.669 | 251.646,3 $ | 0,70 % |
| 9 | WesBanco Inc | 5.860 | 242.486,8 $ | 0,67 % |
| 10 | GATX Corp | 1.353 | 242.011,1 $ | 0,67 % |
| 11 | Arcosa Inc | 1.666 | 241.903,2 $ | 0,67 % |
| 12 | Simmons First National Corp | 10.009 | 236.112,3 $ | 0,66 % |
| 13 | Cabot Corp | 2.647 | 232.988,9 $ | 0,65 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 1.078 | 225.312,8 $ | 0,63 % |
| 15 | Range Resources Corp | 5.604 | 224.944,6 $ | 0,62 % |
| 16 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.660 | 222.163,2 $ | 0,62 % |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 9.717 | 213.482,5 $ | 0,59 % |
| 18 | Pinnacle West Capital Corp | 2.099 | 211.978 $ | 0,59 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 968 | 211.014,3 $ | 0,59 % |
| 20 | Camden Property Trust | 1.881 | 208.433,6 $ | 0,58 % |
| 21 | Southside Bancshares Inc | 6.346 | 206.308,5 $ | 0,57 % |
| 22 | BankUnited Inc | 4.299 | 200.548,4 $ | 0,56 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 1.452 | 200.376 $ | 0,56 % |
| 24 | Spyre Therapeutics Inc | 2.023 | 198.921,6 $ | 0,55 % |
| 25 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.449 | 197.991,4 $ | 0,55 % |
| 26 | Marcus & Millichap Inc | 6.406 | 196.984,5 $ | 0,55 % |
| 27 | Mercury General Corp | 1.830 | 196.029,6 $ | 0,54 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 964 | 193.821,8 $ | 0,54 % |
| 29 | Capitol Federal Financial Inc | 21.877 | 193.392,7 $ | 0,54 % |
| 30 | Synaptics Inc | 1.785 | 191.566,2 $ | 0,53 % |
| 31 | Novanta Inc | 1.338 | 190.731,9 $ | 0,53 % |
| 32 | Helios Technologies Inc | 2.414 | 188.074,7 $ | 0,52 % |
| 33 | Newmark Group Inc | 12.537 | 187.992,3 $ | 0,52 % |
| 34 | Columbia Financial Inc | 17.354 | 187.596,7 $ | 0,52 % |
| 35 | Black Hills Corp | 2.621 | 186.641,4 $ | 0,52 % |
| 36 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 4.118 | 184.362,9 $ | 0,51 % |
| 37 | Independent Bank Corp | 2.188 | 183.420 $ | 0,51 % |
| 38 | Dana Inc | 6.777 | 182.504,6 $ | 0,51 % |
| 39 | Argan Inc | 313 | 178.544,6 $ | 0,50 % |
| 40 | REVOLUTION MEDICINES INC | 932 | 174.778 $ | 0,49 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 598 | 173.133 $ | 0,48 % |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 746 | 172.848,2 $ | 0,48 % |
| 43 | InterDigital Inc | 565 | 172.226,1 $ | 0,48 % |
| 44 | Selective Insurance Group Inc | 1.806 | 171.190,7 $ | 0,48 % |
| 45 | CarMax Inc | 2.970 | 170.062,2 $ | 0,47 % |
| 46 | Dime Commercial Bancshares Inc | 4.158 | 169.480,1 $ | 0,47 % |
| 47 | Greif Inc | 1.945 | 168.339,8 $ | 0,47 % |
| 48 | Heritage Financial Corp/WA | 5.636 | 167.558,3 $ | 0,47 % |
| 49 | Envista Holdings Corp | 6.096 | 166.481,8 $ | 0,46 % |
| 50 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.785 | 163.416,8 $ | 0,45 % |
| 51 | FormFactor Inc | 1.519 | 161.317,8 $ | 0,45 % |
| 52 | Ormat Technologies Inc | 1.651 | 161.104,6 $ | 0,45 % |
| 53 | SoFi Technologies Inc | 9.860 | 160.816,6 $ | 0,45 % |
| 54 | Beacon Financial Corp | 5.073 | 159.850,2 $ | 0,44 % |
| 55 | RLI Corp | 2.594 | 158.856,6 $ | 0,44 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 2.187 | 158.841,8 $ | 0,44 % |
| 57 | MYR Group Inc | 476 | 158.612,7 $ | 0,44 % |
| 58 | Relay Therapeutics Inc | 8.367 | 157.550,6 $ | 0,44 % |
| 59 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4.046 | 157.510,8 $ | 0,44 % |
| 60 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1.522 | 157.374,8 $ | 0,44 % |
| 61 | Enact Holdings Inc | 3.299 | 156.108,7 $ | 0,43 % |
| 62 | Eastern Bankshares Inc | 6.750 | 154.980 $ | 0,43 % |
| 63 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.312 | 154.160 $ | 0,43 % |
| 64 | Liberty Energy Inc | 8.220 | 153.796,2 $ | 0,43 % |
| 65 | Flowserve Corp | 2.023 | 153.727,8 $ | 0,43 % |
| 66 | Lattice Semiconductor Corp | 1.233 | 153.224,9 $ | 0,43 % |
| 67 | Sonic Automotive Inc | 1.665 | 152.480,7 $ | 0,42 % |
| 68 | ePlus Inc | 1.635 | 151.090,4 $ | 0,42 % |
| 69 | Antero Resources Corp | 4.148 | 149.908,7 $ | 0,42 % |
| 70 | POWELL INDUSTRIES INC | 714 | 148.997,5 $ | 0,41 % |
| 71 | Strategic Education Inc | 1.814 | 148.748 $ | 0,41 % |
| 72 | MDU Resources Group Inc | 7.424 | 148.108,8 $ | 0,41 % |
| 73 | Houlihan Lokey Inc | 1.180 | 148.078,2 $ | 0,41 % |
| 74 | Forestar Group Inc | 5.249 | 147.759,4 $ | 0,41 % |
| 75 | Belden Inc | 1.190 | 147.619,5 $ | 0,41 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 473 | 145.603,6 $ | 0,40 % |
| 77 | Remitly Global Inc | 6.307 | 143.610,4 $ | 0,40 % |
| 78 | Lithia Motors Inc | 372 | 143.376,2 $ | 0,40 % |
| 79 | Rogers Corp | 1.161 | 143.348,7 $ | 0,40 % |
| 80 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.338 | 140.797,7 $ | 0,39 % |
| 81 | Vontier Corp | 4.377 | 140.633 $ | 0,39 % |
| 82 | Kinetik Holdings Inc | 2.780 | 140.584,6 $ | 0,39 % |
| 83 | AZZ Inc | 969 | 140.233,7 $ | 0,39 % |
| 84 | STEEL DYNAMICS INC | 558 | 140.203,1 $ | 0,39 % |
| 85 | Seacoast Banking Corp of Florida | 4.034 | 140.141,2 $ | 0,39 % |
| 86 | Visteon Corp | 1.328 | 138.829,1 $ | 0,39 % |
| 87 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.664 | 138.755,7 $ | 0,39 % |
| 88 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.309 | 138.688,6 $ | 0,39 % |
| 89 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6.696 | 136.933,2 $ | 0,38 % |
| 90 | Amerant Bancorp Inc | 4.624 | 136.870,4 $ | 0,38 % |
| 91 | Veracyte Inc | 2.856 | 132.289,9 $ | 0,37 % |
| 92 | Liquidia Corp | 1.547 | 130.118,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Resideo Technologies Inc | 3.782 | 129.722,6 $ | 0,36 % |
| 94 | Celcuity Inc | 1.501 | 129.656,4 $ | 0,36 % |
| 95 | Bruker Corp | 2.053 | 129.010,5 $ | 0,36 % |
| 96 | TriMas Corp | 3.230 | 128.973,9 $ | 0,36 % |
| 97 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.547 | 128.880,6 $ | 0,36 % |
| 98 | Cohu Inc | 2.646 | 126.981,5 $ | 0,35 % |
| 99 | Central Pacific Financial Corp | 3.203 | 126.198,2 $ | 0,35 % |
| 100 | KB Home | 2.295 | 126.156,2 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 366 | 35,3 Mio. $ | 98,56 % |
| 2 | Kanada | 1 | 190.731,9 $ | 0,53 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 153.101 $ | 0,43 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 101.856,5 $ | 0,28 % |
| 5 | Irland | 1 | 71.133,5 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095403