Composition d'Eventide Small Cap ETF
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- Actif net
- 36 M $ dont 35,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 372 dans 5 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8 761 | 321,8 k $ | 0,89 % |
| 2 | Archrock Inc | 8 421 | 301,1 k $ | 0,84 % |
| 3 | Highwoods Properties Inc | 8 963 | 296,9 k $ | 0,82 % |
| 4 | FNB Corp/PA | 14 842 | 280,5 k $ | 0,78 % |
| 5 | Associated Banc-Corp | 8 776 | 271 k $ | 0,75 % |
| 6 | Northwest Bancshares Inc | 16 853 | 265,3 k $ | 0,74 % |
| 7 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 832 | 253,2 k $ | 0,70 % |
| 8 | TFS Financial Corp | 13 669 | 251,6 k $ | 0,70 % |
| 9 | WesBanco Inc | 5 860 | 242,5 k $ | 0,67 % |
| 10 | GATX Corp | 1 353 | 242 k $ | 0,67 % |
| 11 | Arcosa Inc | 1 666 | 241,9 k $ | 0,67 % |
| 12 | Simmons First National Corp | 10 009 | 236,1 k $ | 0,66 % |
| 13 | Cabot Corp | 2 647 | 233 k $ | 0,65 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 1 078 | 225,3 k $ | 0,63 % |
| 15 | Range Resources Corp | 5 604 | 224,9 k $ | 0,62 % |
| 16 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2 660 | 222,2 k $ | 0,62 % |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 9 717 | 213,5 k $ | 0,59 % |
| 18 | Pinnacle West Capital Corp | 2 099 | 212 k $ | 0,59 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 968 | 211 k $ | 0,59 % |
| 20 | Camden Property Trust | 1 881 | 208,4 k $ | 0,58 % |
| 21 | Southside Bancshares Inc | 6 346 | 206,3 k $ | 0,57 % |
| 22 | BankUnited Inc | 4 299 | 200,5 k $ | 0,56 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 1 452 | 200,4 k $ | 0,56 % |
| 24 | Spyre Therapeutics Inc | 2 023 | 198,9 k $ | 0,55 % |
| 25 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 449 | 198 k $ | 0,55 % |
| 26 | Marcus & Millichap Inc | 6 406 | 197 k $ | 0,55 % |
| 27 | Mercury General Corp | 1 830 | 196 k $ | 0,54 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 964 | 193,8 k $ | 0,54 % |
| 29 | Capitol Federal Financial Inc | 21 877 | 193,4 k $ | 0,54 % |
| 30 | Synaptics Inc | 1 785 | 191,6 k $ | 0,53 % |
| 31 | Novanta Inc | 1 338 | 190,7 k $ | 0,53 % |
| 32 | Helios Technologies Inc | 2 414 | 188,1 k $ | 0,52 % |
| 33 | Newmark Group Inc | 12 537 | 188 k $ | 0,52 % |
| 34 | Columbia Financial Inc | 17 354 | 187,6 k $ | 0,52 % |
| 35 | Black Hills Corp | 2 621 | 186,6 k $ | 0,52 % |
| 36 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 4 118 | 184,4 k $ | 0,51 % |
| 37 | Independent Bank Corp | 2 188 | 183,4 k $ | 0,51 % |
| 38 | Dana Inc | 6 777 | 182,5 k $ | 0,51 % |
| 39 | Argan Inc | 313 | 178,5 k $ | 0,50 % |
| 40 | REVOLUTION MEDICINES INC | 932 | 174,8 k $ | 0,49 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 598 | 173,1 k $ | 0,48 % |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 746 | 172,8 k $ | 0,48 % |
| 43 | InterDigital Inc | 565 | 172,2 k $ | 0,48 % |
| 44 | Selective Insurance Group Inc | 1 806 | 171,2 k $ | 0,48 % |
| 45 | CarMax Inc | 2 970 | 170,1 k $ | 0,47 % |
| 46 | Dime Commercial Bancshares Inc | 4 158 | 169,5 k $ | 0,47 % |
| 47 | Greif Inc | 1 945 | 168,3 k $ | 0,47 % |
| 48 | Heritage Financial Corp/WA | 5 636 | 167,6 k $ | 0,47 % |
| 49 | Envista Holdings Corp | 6 096 | 166,5 k $ | 0,46 % |
| 50 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 785 | 163,4 k $ | 0,45 % |
| 51 | FormFactor Inc | 1 519 | 161,3 k $ | 0,45 % |
| 52 | Ormat Technologies Inc | 1 651 | 161,1 k $ | 0,45 % |
| 53 | SoFi Technologies Inc | 9 860 | 160,8 k $ | 0,45 % |
| 54 | Beacon Financial Corp | 5 073 | 159,9 k $ | 0,44 % |
| 55 | RLI Corp | 2 594 | 158,9 k $ | 0,44 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 2 187 | 158,8 k $ | 0,44 % |
| 57 | MYR Group Inc | 476 | 158,6 k $ | 0,44 % |
| 58 | Relay Therapeutics Inc | 8 367 | 157,6 k $ | 0,44 % |
| 59 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4 046 | 157,5 k $ | 0,44 % |
| 60 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 522 | 157,4 k $ | 0,44 % |
| 61 | Enact Holdings Inc | 3 299 | 156,1 k $ | 0,43 % |
| 62 | Eastern Bankshares Inc | 6 750 | 155 k $ | 0,43 % |
| 63 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 312 | 154,2 k $ | 0,43 % |
| 64 | Liberty Energy Inc | 8 220 | 153,8 k $ | 0,43 % |
| 65 | Flowserve Corp | 2 023 | 153,7 k $ | 0,43 % |
| 66 | Lattice Semiconductor Corp | 1 233 | 153,2 k $ | 0,43 % |
| 67 | Sonic Automotive Inc | 1 665 | 152,5 k $ | 0,42 % |
| 68 | ePlus Inc | 1 635 | 151,1 k $ | 0,42 % |
| 69 | Antero Resources Corp | 4 148 | 149,9 k $ | 0,42 % |
| 70 | POWELL INDUSTRIES INC | 714 | 149 k $ | 0,41 % |
| 71 | Strategic Education Inc | 1 814 | 148,7 k $ | 0,41 % |
| 72 | MDU Resources Group Inc | 7 424 | 148,1 k $ | 0,41 % |
| 73 | Houlihan Lokey Inc | 1 180 | 148,1 k $ | 0,41 % |
| 74 | Forestar Group Inc | 5 249 | 147,8 k $ | 0,41 % |
| 75 | Belden Inc | 1 190 | 147,6 k $ | 0,41 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 473 | 145,6 k $ | 0,40 % |
| 77 | Remitly Global Inc | 6 307 | 143,6 k $ | 0,40 % |
| 78 | Lithia Motors Inc | 372 | 143,4 k $ | 0,40 % |
| 79 | Rogers Corp | 1 161 | 143,3 k $ | 0,40 % |
| 80 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 338 | 140,8 k $ | 0,39 % |
| 81 | Vontier Corp | 4 377 | 140,6 k $ | 0,39 % |
| 82 | Kinetik Holdings Inc | 2 780 | 140,6 k $ | 0,39 % |
| 83 | AZZ Inc | 969 | 140,2 k $ | 0,39 % |
| 84 | STEEL DYNAMICS INC | 558 | 140,2 k $ | 0,39 % |
| 85 | Seacoast Banking Corp of Florida | 4 034 | 140,1 k $ | 0,39 % |
| 86 | Visteon Corp | 1 328 | 138,8 k $ | 0,39 % |
| 87 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 664 | 138,8 k $ | 0,39 % |
| 88 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 309 | 138,7 k $ | 0,39 % |
| 89 | Horizon Bancorp Inc/IN | 6 696 | 136,9 k $ | 0,38 % |
| 90 | Amerant Bancorp Inc | 4 624 | 136,9 k $ | 0,38 % |
| 91 | Veracyte Inc | 2 856 | 132,3 k $ | 0,37 % |
| 92 | Liquidia Corp | 1 547 | 130,1 k $ | 0,36 % |
| 93 | Resideo Technologies Inc | 3 782 | 129,7 k $ | 0,36 % |
| 94 | Celcuity Inc | 1 501 | 129,7 k $ | 0,36 % |
| 95 | Bruker Corp | 2 053 | 129 k $ | 0,36 % |
| 96 | TriMas Corp | 3 230 | 129 k $ | 0,36 % |
| 97 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 547 | 128,9 k $ | 0,36 % |
| 98 | Cohu Inc | 2 646 | 127 k $ | 0,35 % |
| 99 | Central Pacific Financial Corp | 3 203 | 126,2 k $ | 0,35 % |
| 100 | KB Home | 2 295 | 126,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finance 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 366 | 35,3 M $ | 98,56 % |
| 2 | Canada | 1 | 190,7 k $ | 0,53 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 153,1 k $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 101,9 k $ | 0,28 % |
| 5 | Irlande | 1 | 71,1 k $ | 0,20 % |
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