Zusammensetzung von The Gabelli Focused Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 45,5 Mio. $ davon 41,7 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 64,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 214.900 | 4,1 Mio. $ | 9,11 % |
| 2 | AT&T Inc | 142.500 | 4,1 Mio. $ | 9,07 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 100.000 | 3,8 Mio. $ | 8,31 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 132.500 | 3,6 Mio. $ | 7,95 % |
| 5 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 405.419 | 3,4 Mio. $ | 7,56 % |
| 6 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 122.500 | 2,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 65.000 | 2,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | Kimbell Royalty Partners LP | 137.500 | 2 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | ATN International Inc | 71.221 | 1,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 10 | XPLR Infrastructure LP | 175.000 | 1,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Dana Inc | 52.500 | 1,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Maple Leaf Foods Inc | 66.000 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | Pfizer Inc | 47.100 | 1,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | TXNM Energy Inc | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 4.900 | 913.997 $ | 2,01 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 7.750 | 771.512,5 $ | 1,69 % |
| 19 | Option Care Health Inc | 18.500 | 498.020 $ | 1,09 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3.000 | 493.710 $ | 1,08 % |
| 21 | Mondelez International Inc | 7.500 | 432.300 $ | 0,95 % |
| 22 | Energizer Holdings Inc | 20.000 | 328.400 $ | 0,72 % |
| 23 | Newmont Corp | 3.000 | 324.750 $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 950 | 206.615,5 $ | 0,45 % |
| 25 | Alphabet Inc | 350 | 100.401 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 10,9 %
- Kommunikation 10,2 %
- Energie 5,2 %
- Finanzen 4,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 40,3 Mio. $ | 96,59 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Focused Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001063