Zusammensetzung von The Gabelli Focused Growth and Income Fund
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- Nettovermögen
- 44,3 Mio. $ davon 40 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 212.100 | 4,1 Mio. $ | 9,16 % |
| 2 | VICI Properties Inc | 140.000 | 3,7 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 100.000 | 3,7 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 420.919 | 3,4 Mio. $ | 7,74 % |
| 5 | AT&T Inc | 155.000 | 3,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 150.000 | 2,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 7 | XPLR Infrastructure LP | 172.500 | 2 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 60.000 | 1,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | 122.500 | 1,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | ATN International Inc | 67.000 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Pfizer Inc | 55.000 | 1,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | Dana Inc | 48.431 | 1,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | Maple Leaf Foods Inc | 60.000 | 1,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 7.750 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 4.500 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 10.000 | 992.800 $ | 2,24 % |
| 18 | Morgan Stanley | 3.000 | 627.120 $ | 1,42 % |
| 19 | Energizer Holdings Inc | 27.500 | 589.600 $ | 1,33 % |
| 20 | TXNM Energy Inc | 10.000 | 567.800 $ | 1,28 % |
| 21 | Option Care Health Inc | 25.000 | 524.250 $ | 1,18 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 7.500 | 433.800 $ | 0,98 % |
| 23 | Newmont Corp | 3.000 | 280.200 $ | 0,63 % |
| 24 | AbbVie Inc | 750 | 188.730 $ | 0,43 % |
| 25 | Alphabet Inc | 300 | 105.999 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 11,8 %
- Kommunikation 8,3 %
- Finanzen 5,4 %
- Energie 4,8 %
- Gesundheit 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- CAD 3,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kanada 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 38,7 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Focused Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001063