Portfolio von The Gabelli Focused Growth and Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 40,3 Mio. $ | 96,59 % |
| CA | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,41 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 214.900 | 4,1 Mio. $ | 9,11 % |
| AT&T Inc | 142.500 | 4,1 Mio. $ | 9,07 % |
| Enterprise Products Partners LP | 100.000 | 3,8 Mio. $ | 8,31 % |
| VICI Properties Inc | 132.500 | 3,6 Mio. $ | 7,95 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 405.419 | 3,4 Mio. $ | 7,56 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 122.500 | 2,3 Mio. $ | 5,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 65.000 | 2,2 Mio. $ | 4,79 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 137.500 | 2 Mio. $ | 4,37 % |
| ATN International Inc | 71.221 | 1,9 Mio. $ | 4,26 % |
| XPLR Infrastructure LP | 175.000 | 1,9 Mio. $ | 4,08 % |
| Dana Inc | 52.500 | 1,8 Mio. $ | 3,88 % |
| Apollo Global Management Inc | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 3,18 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 66.000 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| Pfizer Inc | 47.100 | 1,3 Mio. $ | 2,91 % |
| TXNM Energy Inc | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 2,57 % |
| ServiceNow Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 2,30 % |
| Simon Property Group Inc | 4.900 | 913.997 $ | 2,01 % |
| Herc Holdings Inc | 7.750 | 771.512,5 $ | 1,69 % |
| Option Care Health Inc | 18.500 | 498.020 $ | 1,09 % |
| Morgan Stanley | 3.000 | 493.710 $ | 1,08 % |
| Mondelez International Inc | 7.500 | 432.300 $ | 0,95 % |
| Energizer Holdings Inc | 20.000 | 328.400 $ | 0,72 % |
| Newmont Corp | 3.000 | 324.750 $ | 0,71 % |
| AbbVie Inc | 950 | 206.615,5 $ | 0,45 % |
| Alphabet Inc | 350 | 100.401 $ | 0,22 % |