Composition de The Gabelli Focused Growth and Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 45,5 M $ dont 41,7 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 64,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 214 900 | 4,1 M $ | 9,11 % |
| 2 | AT&T Inc | 142 500 | 4,1 M $ | 9,07 % |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | 100 000 | 3,8 M $ | 8,31 % |
| 4 | VICI Properties Inc | 132 500 | 3,6 M $ | 7,95 % |
| 5 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 405 419 | 3,4 M $ | 7,56 % |
| 6 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 122 500 | 2,3 M $ | 5,15 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 65 000 | 2,2 M $ | 4,79 % |
| 8 | Kimbell Royalty Partners LP | 137 500 | 2 M $ | 4,37 % |
| 9 | ATN International Inc | 71 221 | 1,9 M $ | 4,26 % |
| 10 | XPLR Infrastructure LP | 175 000 | 1,9 M $ | 4,08 % |
| 11 | Dana Inc | 52 500 | 1,8 M $ | 3,88 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 13 000 | 1,4 M $ | 3,18 % |
| 13 | Maple Leaf Foods Inc | 66 000 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| 14 | Pfizer Inc | 47 100 | 1,3 M $ | 2,91 % |
| 15 | TXNM Energy Inc | 20 000 | 1,2 M $ | 2,57 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 10 000 | 1 M $ | 2,30 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 4 900 | 914 k $ | 2,01 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 7 750 | 771,5 k $ | 1,69 % |
| 19 | Option Care Health Inc | 18 500 | 498 k $ | 1,09 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3 000 | 493,7 k $ | 1,08 % |
| 21 | Mondelez International Inc | 7 500 | 432,3 k $ | 0,95 % |
| 22 | Energizer Holdings Inc | 20 000 | 328,4 k $ | 0,72 % |
| 23 | Newmont Corp | 3 000 | 324,8 k $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 950 | 206,6 k $ | 0,45 % |
| 25 | Alphabet Inc | 350 | 100,4 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 10,9 %
- Communication 10,2 %
- Énergie 5,2 %
- Finance 4,7 %
- Santé 3,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 61,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 40,3 M $ | 96,59 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 3,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Gabelli Focused Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001063