Portefeuille de The Gabelli Focused Growth and Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · 25 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 45,5 M $ · Dix premières lignes : 70.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 10,2 %
- Énergie 5,2 %
- Finance 4,7 %
- Santé 3,7 %
- Technologie 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 69,8 %
Le secteur n'est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c'est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 3,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l'action d'une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- CA 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 40,3 M $ | 96,59 % |
| CA | 1 | 1,4 M $ | 3,41 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 214 900 | 4,1 M $ | 9,11 % |
| AT&T Inc | 142 500 | 4,1 M $ | 9,07 % |
| Enterprise Products Partners LP | 100 000 | 3,8 M $ | 8,31 % |
| VICI Properties Inc | 132 500 | 3,6 M $ | 7,95 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 405 419 | 3,4 M $ | 7,56 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 122 500 | 2,3 M $ | 5,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 65 000 | 2,2 M $ | 4,79 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 137 500 | 2 M $ | 4,37 % |
| ATN International Inc | 71 221 | 1,9 M $ | 4,26 % |
| XPLR Infrastructure LP | 175 000 | 1,9 M $ | 4,08 % |
| Dana Inc | 52 500 | 1,8 M $ | 3,88 % |
| Apollo Global Management Inc | 13 000 | 1,4 M $ | 3,18 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 66 000 | 1,4 M $ | 3,13 % |
| Pfizer Inc | 47 100 | 1,3 M $ | 2,91 % |
| TXNM Energy Inc | 20 000 | 1,2 M $ | 2,57 % |
| ServiceNow Inc | 10 000 | 1 M $ | 2,30 % |
| Simon Property Group Inc | 4 900 | 914 k $ | 2,01 % |
| Herc Holdings Inc | 7 750 | 771,5 k $ | 1,69 % |
| Option Care Health Inc | 18 500 | 498 k $ | 1,09 % |
| Morgan Stanley | 3 000 | 493,7 k $ | 1,08 % |
| Mondelez International Inc | 7 500 | 432,3 k $ | 0,95 % |
| Energizer Holdings Inc | 20 000 | 328,4 k $ | 0,72 % |
| Newmont Corp | 3 000 | 324,8 k $ | 0,71 % |
| AbbVie Inc | 950 | 206,6 k $ | 0,45 % |
| Alphabet Inc | 350 | 100,4 k $ | 0,22 % |