Composition de The Gabelli Focused Growth and Income Fund
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- Actif net
- 44,3 M $ dont 40 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 212 100 | 4,1 M $ | 9,16 % |
| 2 | VICI Properties Inc | 140 000 | 3,7 M $ | 8,40 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 100 000 | 3,7 M $ | 8,30 % |
| 4 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 420 919 | 3,4 M $ | 7,74 % |
| 5 | AT&T Inc | 155 000 | 3,2 M $ | 7,25 % |
| 6 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 150 000 | 2,5 M $ | 5,74 % |
| 7 | XPLR Infrastructure LP | 172 500 | 2 M $ | 4,60 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 60 000 | 1,9 M $ | 4,33 % |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | 122 500 | 1,8 M $ | 4,02 % |
| 10 | ATN International Inc | 67 000 | 1,8 M $ | 4,01 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 13 000 | 1,5 M $ | 3,47 % |
| 12 | Pfizer Inc | 55 000 | 1,3 M $ | 2,99 % |
| 13 | Dana Inc | 48 431 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| 14 | Maple Leaf Foods Inc | 60 000 | 1,3 M $ | 2,92 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 7 750 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 4 500 | 1 M $ | 2,27 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 10 000 | 992,8 k $ | 2,24 % |
| 18 | Morgan Stanley | 3 000 | 627,1 k $ | 1,42 % |
| 19 | Energizer Holdings Inc | 27 500 | 589,6 k $ | 1,33 % |
| 20 | TXNM Energy Inc | 10 000 | 567,8 k $ | 1,28 % |
| 21 | Option Care Health Inc | 25 000 | 524,3 k $ | 1,18 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 7 500 | 433,8 k $ | 0,98 % |
| 23 | Newmont Corp | 3 000 | 280,2 k $ | 0,63 % |
| 24 | AbbVie Inc | 750 | 188,7 k $ | 0,43 % |
| 25 | Alphabet Inc | 300 | 106 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 11,8 %
- Communication 8,3 %
- Finance 5,4 %
- Énergie 4,8 %
- Santé 3,8 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- CAD 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Canada 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 38,7 M $ | 96,78 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 3,22 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Focused Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001063