Zusammensetzung von abrdn Global Infrastructure Fund
abrdn Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,9 Mio. $ davon 46,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 57 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 5.100 | 1,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 2 | Kinder Morgan Inc | 42.800 | 1,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | RWE AG | 20.400 | 1,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 18.500 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Enbridge Inc | 23.700 | 1,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 14.700 | 1,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Ferrovial NV | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | American Tower Corp | 7.000 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.200 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Veolia Environnement SA | 28.800 | 1,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 36.500 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Helios Towers PLC | 405.500 | 1,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Rumo SA | 373.400 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | International Container Terminal Services Inc | 66.600 | 1 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | PPL Corp | 29.400 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Aena SME SA | 33.300 | 1 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Getlink SE | 47.700 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | ONEOK Inc | 10.800 | 980.748 $ | 2,09 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 23.200 | 975.328 $ | 2,08 % |
| 21 | Engie SA | 31.100 | 969.421,4 $ | 2,07 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 13.300 | 957.467 $ | 2,04 % |
| 23 | SSE PLC | 29.200 | 922.528,5 $ | 1,97 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 19.000 | 917.890 $ | 1,96 % |
| 25 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 25.900 | 916.227,3 $ | 1,95 % |
| 26 | Crown Castle Inc | 11.800 | 900.340 $ | 1,92 % |
| 27 | EDP Renewables SA | 55.698 | 864.262,4 $ | 1,84 % |
| 28 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 289.000 | 841.490,2 $ | 1,79 % |
| 29 | Waste Management Inc | 3.600 | 815.580 $ | 1,74 % |
| 30 | Clearway Energy Inc | 25.500 | 809.115 $ | 1,72 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 5.800 | 727.494 $ | 1,55 % |
| 32 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 44.700 | 708.303,8 $ | 1,51 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 5.500 | 703.175 $ | 1,50 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52.400 | 699.039,8 $ | 1,49 % |
| 35 | IDACORP Inc | 4.800 | 685.968 $ | 1,46 % |
| 36 | Vinci SA | 4.800 | 677.725,1 $ | 1,44 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 8.421 | 673.427,4 $ | 1,44 % |
| 38 | Eiffage SA | 4.700 | 668.008,9 $ | 1,42 % |
| 39 | CSX Corp | 12.900 | 650.160 $ | 1,39 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 22.300 | 616.203,4 $ | 1,31 % |
| 41 | Aurizon Holdings Ltd | 205.500 | 604.326,3 $ | 1,29 % |
| 42 | Enel SpA | 52.880 | 597.194,9 $ | 1,27 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 1.700 | 570.316 $ | 1,22 % |
| 44 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 49.100 | 563.668 $ | 1,20 % |
| 45 | GDS Holdings Ltd | 14.300 | 468.182 $ | 1,00 % |
| 46 | Corp America Airports SA | 17.700 | 456.129 $ | 0,97 % |
| 47 | Spire Inc | 5.700 | 455.202 $ | 0,97 % |
| 48 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 57.300 | 425.134,8 $ | 0,91 % |
| 49 | XPLR Infrastructure LP | 35.400 | 421.260 $ | 0,90 % |
| 50 | Essential Utilities Inc | 10.200 | 406.470 $ | 0,87 % |
| 51 | IHS Holding Ltd | 47.660 | 390.812 $ | 0,83 % |
| 52 | Dycom Industries Inc | 950 | 381.016,5 $ | 0,81 % |
| 53 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 16.594.900 | 371.632,2 $ | 0,79 % |
| 54 | Airports of Thailand PCL | 146.600 | 278.415,6 $ | 0,59 % |
| 55 | Salik Co PJSC | 181.000 | 261.537,2 $ | 0,56 % |
| 56 | Fermi Inc | 44.800 | 254.912 $ | 0,54 % |
| 57 | American Water Works Co Inc | 1.800 | 241.506 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,4 %
- Energie 13,6 %
- Industrie 9,1 %
- Immobilien 4,6 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,0 %
- EUR 23,9 %
- MXN 4,4 %
- GBP 4,3 %
- BRL 4,1 %
- CAD 2,8 %
- PHP 2,3 %
- JPY 2,0 %
- AUD 1,3 %
- IDR 0,8 %
- THB 0,6 %
- AED 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,0 %
- Frankreich 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Kanada 5,3 %
- Spanien 4,7 %
- Mexiko 4,4 %
- Brasilien 4,1 %
- Deutschland 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Philippinen 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Japan 2,0 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 21,4 Mio. $ | 46,02 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 4,5 Mio. $ | 9,65 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,7 Mio. $ | 5,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Spanien | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 2 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 1,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Philippinen | 1 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Italien | 2 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Japan | 1 | 916.227,3 $ | 1,97 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von abrdn Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061518