Portfolio von abrdn Global Infrastructure Fund
abrdn Funds · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 9,3 %
- Energie 7,8 %
- Industrie 5,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 74,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,5 %
- EUR 23,2 %
- GBP 4,6 %
- BRL 4,2 %
- MXN 3,3 %
- PHP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- JPY 1,6 %
- AUD 1,2 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AED 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 46,6 %
- FR 9,4 %
- GB 6,0 %
- CA 4,8 %
- BR 4,2 %
- ES 4,2 %
- MX 3,3 %
- DE 3,2 %
- PH 2,9 %
- NL 2,5 %
- KY 2,3 %
- IT 2,1 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 24,1 Mio. $ | 46,60 % |
| FR | 5 | 4,8 Mio. $ | 9,35 % |
| GB | 3 | 3,1 Mio. $ | 6,01 % |
| CA | 2 | 2,5 Mio. $ | 4,76 % |
| BR | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,24 % |
| ES | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,20 % |
| MX | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,33 % |
| DE | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,21 % |
| PH | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| NL | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| KY | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| IT | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RWE AG | 22.800 | 1,7 Mio. $ | 3,20 % |
| Union Pacific Corp | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 3,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| NextEra Energy Inc | 15.800 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Cheniere Energy Inc | 5.400 | 1,5 Mio. $ | 2,86 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 43.800 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| Enbridge Inc | 23.700 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Ferrovial SE | 18.800 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| American Tower Corp | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Helios Towers PLC | 465.600 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| Cellnex Telecom SA | 36.500 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| Veolia Environnement SA | 28.800 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Rumo SA | 373.400 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.200 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| SSE PLC | 31.100 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| PPL Corp | 29.400 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Engie SA | 32.500 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Getlink SE | 47.700 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Crown Castle Inc | 11.800 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| Clearway Energy Inc | 25.500 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| ONEOK Inc | 11.100 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| CMS Energy Corp | 13.300 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| CenterPoint Energy Inc | 23.200 | 1 Mio. $ | 1,95 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 311.800 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| International Container Terminal Services Inc | 84.400 | 974.770,2 $ | 1,88 % |
| FirstEnergy Corp | 20.400 | 969.408 $ | 1,87 % |
| Aena SME SA | 34.700 | 947.747,4 $ | 1,83 % |
| EDP Renovaveis SA | 55.206 | 923.086,9 $ | 1,78 % |
| Waste Management Inc | 3.600 | 837.180 $ | 1,62 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 25.900 | 832.327,4 $ | 1,61 % |
| CoreCivic Inc | 38.500 | 787.710 $ | 1,52 % |
| TXNM Energy Inc | 13.000 | 767.780 $ | 1,48 % |
| Eiffage SA | 4.700 | 757.773,1 $ | 1,46 % |
| American Electric Power Co Inc | 5.500 | 754.105 $ | 1,45 % |
| Duke Energy Corp | 5.800 | 751.390 $ | 1,45 % |
| National Grid PLC | 8.200 | 734.228 $ | 1,42 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 46.000 | 728.321,3 $ | 1,41 % |
| Vinci SA | 4.800 | 725.866,8 $ | 1,40 % |
| IDACORP Inc | 4.800 | 709.152 $ | 1,37 % |
| IHS Holding Ltd | 84.800 | 696.208 $ | 1,34 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 205.500 | 620.819,4 $ | 1,20 % |
| Enel SpA | 52.880 | 617.410,1 $ | 1,19 % |
| CSX Corp | 12.900 | 586.047 $ | 1,13 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.800 | 568.494 $ | 1,10 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 49.100 | 542.064 $ | 1,05 % |
| Maynilad Water Services Inc | 1.482.000 | 536.429 $ | 1,03 % |
| Spire Inc | 5.700 | 519.726 $ | 1,00 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 38.500 | 508.014,4 $ | 0,98 % |
| GDS Holdings Ltd | 11.900 | 503.132 $ | 0,97 % |
| Dycom Industries Inc | 1.200 | 496.920 $ | 0,96 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16.100 | 489.566,8 $ | 0,94 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 57.300 | 485.882,2 $ | 0,94 % |
| Corp America Airports SA | 17.700 | 441.615 $ | 0,85 % |
| Airports of Thailand PCL | 262.100 | 414.285,7 $ | 0,80 % |
| Essential Utilities Inc | 10.200 | 389.640 $ | 0,75 % |
| XPLR Infrastructure LP | 35.400 | 366.390 $ | 0,71 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 11.461.500 | 315.174,7 $ | 0,61 % |
| Salik Co PJSC | 181.000 | 275.952,2 $ | 0,53 % |
| American Water Works Co Inc | 1.800 | 231.156 $ | 0,45 % |
| Fermi Inc | 44.800 | 229.824 $ | 0,44 % |