Zusammensetzung von abrdn Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 51,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 60 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE AG | 22.800 | 1,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 20.700 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 15.800 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 5.400 | 1,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 43.800 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Enbridge Inc | 23.700 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Ferrovial SE | 18.800 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | American Tower Corp | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Helios Towers PLC | 465.600 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 36.500 | 1,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Veolia Environnement SA | 28.800 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Rumo SA | 373.400 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.200 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | SSE PLC | 31.100 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | PPL Corp | 29.400 | 1,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Engie SA | 32.500 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Getlink SE | 47.700 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Crown Castle Inc | 11.800 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Clearway Energy Inc | 25.500 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | ONEOK Inc | 11.100 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 13.300 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | CenterPoint Energy Inc | 23.200 | 1 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 311.800 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | International Container Terminal Services Inc | 84.400 | 974.770,2 $ | 1,88 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 20.400 | 969.408 $ | 1,87 % |
| 27 | Aena SME SA | 34.700 | 947.747,4 $ | 1,83 % |
| 28 | EDP Renovaveis SA | 55.206 | 923.086,9 $ | 1,78 % |
| 29 | Waste Management Inc | 3.600 | 837.180 $ | 1,62 % |
| 30 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 25.900 | 832.327,4 $ | 1,61 % |
| 31 | CoreCivic Inc | 38.500 | 787.710 $ | 1,52 % |
| 32 | TXNM Energy Inc | 13.000 | 767.780 $ | 1,48 % |
| 33 | Eiffage SA | 4.700 | 757.773,1 $ | 1,46 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 5.500 | 754.105 $ | 1,45 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 5.800 | 751.390 $ | 1,45 % |
| 36 | National Grid PLC | 8.200 | 734.228 $ | 1,42 % |
| 37 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 46.000 | 728.321,3 $ | 1,41 % |
| 38 | Vinci SA | 4.800 | 725.866,8 $ | 1,40 % |
| 39 | IDACORP Inc | 4.800 | 709.152 $ | 1,37 % |
| 40 | IHS Holding Ltd | 84.800 | 696.208 $ | 1,34 % |
| 41 | Aurizon Holdings Ltd | 205.500 | 620.819,4 $ | 1,20 % |
| 42 | Enel SpA | 52.880 | 617.410,1 $ | 1,19 % |
| 43 | CSX Corp | 12.900 | 586.047 $ | 1,13 % |
| 44 | Norfolk Southern Corp | 1.800 | 568.494 $ | 1,10 % |
| 45 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 49.100 | 542.064 $ | 1,05 % |
| 46 | Maynilad Water Services Inc | 1.482.000 | 536.429 $ | 1,03 % |
| 47 | Spire Inc | 5.700 | 519.726 $ | 1,00 % |
| 48 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 38.500 | 508.014,4 $ | 0,98 % |
| 49 | GDS Holdings Ltd | 11.900 | 503.132 $ | 0,97 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 1.200 | 496.920 $ | 0,96 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16.100 | 489.566,8 $ | 0,94 % |
| 52 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 57.300 | 485.882,2 $ | 0,94 % |
| 53 | Corp America Airports SA | 17.700 | 441.615 $ | 0,85 % |
| 54 | Airports of Thailand PCL | 262.100 | 414.285,7 $ | 0,80 % |
| 55 | Essential Utilities Inc | 10.200 | 389.640 $ | 0,75 % |
| 56 | XPLR Infrastructure LP | 35.400 | 366.390 $ | 0,71 % |
| 57 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 11.461.500 | 315.174,7 $ | 0,61 % |
| 58 | Salik Co PJSC | 181.000 | 275.952,2 $ | 0,53 % |
| 59 | American Water Works Co Inc | 1.800 | 231.156 $ | 0,45 % |
| 60 | Fermi Inc | 44.800 | 229.824 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,3 %
- Energie 13,2 %
- Industrie 8,3 %
- Immobilien 4,5 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,5 %
- EUR 23,2 %
- GBP 4,6 %
- BRL 4,2 %
- MXN 3,3 %
- PHP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- JPY 1,6 %
- AUD 1,2 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AED 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,6 %
- Frankreich 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Kanada 4,8 %
- Brasilien 4,2 %
- Spanien 4,2 %
- Mexiko 3,3 %
- Deutschland 3,2 %
- Philippinen 2,9 %
- Niederlande 2,5 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Italien 2,1 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 24,1 Mio. $ | 46,60 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 4,8 Mio. $ | 9,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Spanien | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 1,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | Philippinen | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von abrdn Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061518