Composition d'abrdn Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 46,9 M $ dont 46,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 57 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 5 100 | 1,5 M $ | 3,18 % |
| 2 | Kinder Morgan Inc | 42 800 | 1,4 M $ | 2,94 % |
| 3 | RWE AG | 20 400 | 1,3 M $ | 2,86 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 18 500 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC | 5 000 | 1,3 M $ | 2,81 % |
| 6 | Enbridge Inc | 23 700 | 1,3 M $ | 2,75 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 14 700 | 1,3 M $ | 2,72 % |
| 8 | Ferrovial NV | 18 800 | 1,2 M $ | 2,62 % |
| 9 | American Tower Corp | 7 000 | 1,2 M $ | 2,59 % |
| 10 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 200 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 11 | Veolia Environnement SA | 28 800 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 36 500 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| 13 | Helios Towers PLC | 405 500 | 1,1 M $ | 2,29 % |
| 14 | Rumo SA | 373 400 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 15 | International Container Terminal Services Inc | 66 600 | 1 M $ | 2,23 % |
| 16 | PPL Corp | 29 400 | 1 M $ | 2,21 % |
| 17 | Aena SME SA | 33 300 | 1 M $ | 2,19 % |
| 18 | Getlink SE | 47 700 | 1 M $ | 2,17 % |
| 19 | ONEOK Inc | 10 800 | 980,7 k $ | 2,09 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 23 200 | 975,3 k $ | 2,08 % |
| 21 | Engie SA | 31 100 | 969,4 k $ | 2,07 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 13 300 | 957,5 k $ | 2,04 % |
| 23 | SSE PLC | 29 200 | 922,5 k $ | 1,97 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 19 000 | 917,9 k $ | 1,96 % |
| 25 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 25 900 | 916,2 k $ | 1,95 % |
| 26 | Crown Castle Inc | 11 800 | 900,3 k $ | 1,92 % |
| 27 | EDP Renewables SA | 55 698 | 864,3 k $ | 1,84 % |
| 28 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 289 000 | 841,5 k $ | 1,79 % |
| 29 | Waste Management Inc | 3 600 | 815,6 k $ | 1,74 % |
| 30 | Clearway Energy Inc | 25 500 | 809,1 k $ | 1,72 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 5 800 | 727,5 k $ | 1,55 % |
| 32 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 44 700 | 708,3 k $ | 1,51 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 5 500 | 703,2 k $ | 1,50 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52 400 | 699 k $ | 1,49 % |
| 35 | IDACORP Inc | 4 800 | 686 k $ | 1,46 % |
| 36 | Vinci SA | 4 800 | 677,7 k $ | 1,44 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 8 421 | 673,4 k $ | 1,44 % |
| 38 | Eiffage SA | 4 700 | 668 k $ | 1,42 % |
| 39 | CSX Corp | 12 900 | 650,2 k $ | 1,39 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 22 300 | 616,2 k $ | 1,31 % |
| 41 | Aurizon Holdings Ltd | 205 500 | 604,3 k $ | 1,29 % |
| 42 | Enel SpA | 52 880 | 597,2 k $ | 1,27 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 1 700 | 570,3 k $ | 1,22 % |
| 44 | LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | 49 100 | 563,7 k $ | 1,20 % |
| 45 | GDS Holdings Ltd | 14 300 | 468,2 k $ | 1,00 % |
| 46 | Corp America Airports SA | 17 700 | 456,1 k $ | 0,97 % |
| 47 | Spire Inc | 5 700 | 455,2 k $ | 0,97 % |
| 48 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 57 300 | 425,1 k $ | 0,91 % |
| 49 | XPLR Infrastructure LP | 35 400 | 421,3 k $ | 0,90 % |
| 50 | Essential Utilities Inc | 10 200 | 406,5 k $ | 0,87 % |
| 51 | IHS Holding Ltd | 47 660 | 390,8 k $ | 0,83 % |
| 52 | Dycom Industries Inc | 950 | 381 k $ | 0,81 % |
| 53 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 16 594 900 | 371,6 k $ | 0,79 % |
| 54 | Airports of Thailand PCL | 146 600 | 278,4 k $ | 0,59 % |
| 55 | Salik Co PJSC | 181 000 | 261,5 k $ | 0,56 % |
| 56 | Fermi Inc | 44 800 | 254,9 k $ | 0,54 % |
| 57 | American Water Works Co Inc | 1 800 | 241,5 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,4 %
- Énergie 13,6 %
- Industrie 9,1 %
- Immobilier 4,6 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 53,0 %
- EUR 23,9 %
- MXN 4,4 %
- GBP 4,3 %
- BRL 4,1 %
- CAD 2,8 %
- PHP 2,3 %
- JPY 2,0 %
- AUD 1,3 %
- IDR 0,8 %
- THB 0,6 %
- AED 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,0 %
- France 9,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 5,3 %
- Espagne 4,7 %
- Mexique 4,4 %
- Brésil 4,1 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Philippines 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Japon 2,0 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 21,4 M $ | 46,02 % |
| 2 | France | 5 | 4,5 M $ | 9,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 2,7 M $ | 5,75 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 5,31 % |
| 5 | Espagne | 2 | 2,2 M $ | 4,66 % |
| 6 | Mexique | 3 | 2 M $ | 4,36 % |
| 7 | Brésil | 2 | 1,9 M $ | 4,11 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,3 M $ | 2,89 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 2,65 % |
| 10 | Philippines | 1 | 1 M $ | 2,25 % |
| 11 | Italie | 2 | 1 M $ | 2,20 % |
| 12 | Japon | 1 | 916,2 k $ | 1,97 % |
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