Composition d'abrdn Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 51,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 60 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE AG | 22 800 | 1,7 M $ | 3,20 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 5 900 | 1,6 M $ | 3,07 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 20 700 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 15 800 | 1,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 5 400 | 1,5 M $ | 2,86 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 43 800 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 7 | Enbridge Inc | 23 700 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| 8 | Ferrovial SE | 18 800 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| 9 | American Tower Corp | 7 000 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 10 | Helios Towers PLC | 465 600 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| 11 | Cellnex Telecom SA | 36 500 | 1,2 M $ | 2,37 % |
| 12 | Veolia Environnement SA | 28 800 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| 13 | Rumo SA | 373 400 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 200 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 15 | SSE PLC | 31 100 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 16 | PPL Corp | 29 400 | 1,1 M $ | 2,12 % |
| 17 | Engie SA | 32 500 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 18 | Getlink SE | 47 700 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 19 | Crown Castle Inc | 11 800 | 1 M $ | 2,02 % |
| 20 | Clearway Energy Inc | 25 500 | 1 M $ | 1,99 % |
| 21 | ONEOK Inc | 11 100 | 1 M $ | 1,98 % |
| 22 | CMS Energy Corp | 13 300 | 1 M $ | 1,97 % |
| 23 | CenterPoint Energy Inc | 23 200 | 1 M $ | 1,95 % |
| 24 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 311 800 | 1 M $ | 1,94 % |
| 25 | International Container Terminal Services Inc | 84 400 | 974,8 k $ | 1,88 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 20 400 | 969,4 k $ | 1,87 % |
| 27 | Aena SME SA | 34 700 | 947,7 k $ | 1,83 % |
| 28 | EDP Renovaveis SA | 55 206 | 923,1 k $ | 1,78 % |
| 29 | Waste Management Inc | 3 600 | 837,2 k $ | 1,62 % |
| 30 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 25 900 | 832,3 k $ | 1,61 % |
| 31 | CoreCivic Inc | 38 500 | 787,7 k $ | 1,52 % |
| 32 | TXNM Energy Inc | 13 000 | 767,8 k $ | 1,48 % |
| 33 | Eiffage SA | 4 700 | 757,8 k $ | 1,46 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 5 500 | 754,1 k $ | 1,45 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 5 800 | 751,4 k $ | 1,45 % |
| 36 | National Grid PLC | 8 200 | 734,2 k $ | 1,42 % |
| 37 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 46 000 | 728,3 k $ | 1,41 % |
| 38 | Vinci SA | 4 800 | 725,9 k $ | 1,40 % |
| 39 | IDACORP Inc | 4 800 | 709,2 k $ | 1,37 % |
| 40 | IHS Holding Ltd | 84 800 | 696,2 k $ | 1,34 % |
| 41 | Aurizon Holdings Ltd | 205 500 | 620,8 k $ | 1,20 % |
| 42 | Enel SpA | 52 880 | 617,4 k $ | 1,19 % |
| 43 | CSX Corp | 12 900 | 586 k $ | 1,13 % |
| 44 | Norfolk Southern Corp | 1 800 | 568,5 k $ | 1,10 % |
| 45 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 49 100 | 542,1 k $ | 1,05 % |
| 46 | Maynilad Water Services Inc | 1 482 000 | 536,4 k $ | 1,03 % |
| 47 | Spire Inc | 5 700 | 519,7 k $ | 1,00 % |
| 48 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 38 500 | 508 k $ | 0,98 % |
| 49 | GDS Holdings Ltd | 11 900 | 503,1 k $ | 0,97 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 1 200 | 496,9 k $ | 0,96 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 100 | 489,6 k $ | 0,94 % |
| 52 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 57 300 | 485,9 k $ | 0,94 % |
| 53 | Corp America Airports SA | 17 700 | 441,6 k $ | 0,85 % |
| 54 | Airports of Thailand PCL | 262 100 | 414,3 k $ | 0,80 % |
| 55 | Essential Utilities Inc | 10 200 | 389,6 k $ | 0,75 % |
| 56 | XPLR Infrastructure LP | 35 400 | 366,4 k $ | 0,71 % |
| 57 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 11 461 500 | 315,2 k $ | 0,61 % |
| 58 | Salik Co PJSC | 181 000 | 276 k $ | 0,53 % |
| 59 | American Water Works Co Inc | 1 800 | 231,2 k $ | 0,45 % |
| 60 | Fermi Inc | 44 800 | 229,8 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,3 %
- Énergie 13,2 %
- Industrie 8,3 %
- Immobilier 4,5 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,5 %
- EUR 23,2 %
- GBP 4,6 %
- BRL 4,2 %
- MXN 3,3 %
- PHP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- JPY 1,6 %
- AUD 1,2 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AED 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,6 %
- France 9,4 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Canada 4,8 %
- Brésil 4,2 %
- Espagne 4,2 %
- Mexique 3,3 %
- Allemagne 3,2 %
- Philippines 2,9 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Italie 2,1 %
- Autres pays 8,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 24,1 M $ | 46,60 % |
| 2 | France | 5 | 4,8 M $ | 9,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 6,01 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 4,76 % |
| 5 | Brésil | 2 | 2,2 M $ | 4,24 % |
| 6 | Espagne | 2 | 2,2 M $ | 4,20 % |
| 7 | Mexique | 3 | 1,7 M $ | 3,33 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 3,21 % |
| 9 | Philippines | 2 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 2,13 % |
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