Portfolio von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds · 250 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 3,1 %
- KY 1,2 %
- PA 0,9 %
- IE 0,6 %
- MC 0,6 %
- LU 0,6 %
- FR 0,5 %
- SG 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- IL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 228 | 63 Mio. $ | 91,26 % |
| BM | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,12 % |
| KY | 3 | 848.411,5 $ | 1,23 % |
| PA | 2 | 612.341,9 $ | 0,89 % |
| IE | 2 | 440.777 $ | 0,64 % |
| MC | 1 | 417.274,7 $ | 0,60 % |
| LU | 2 | 407.567,6 $ | 0,59 % |
| FR | 1 | 358.376,4 $ | 0,52 % |
| SG | 1 | 247.046 $ | 0,36 % |
| NL | 1 | 208.513,6 $ | 0,30 % |
| GB | 1 | 201.518,1 $ | 0,29 % |
| IL | 1 | 103.906,4 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Jackson Financial Inc | 7.867 | 831.699,2 $ | 1,20 % |
| Tutor Perini Corp | 10.391 | 802.081,3 $ | 1,15 % |
| Signet Jewelers Ltd | 8.216 | 695.402,2 $ | 1,00 % |
| Lumen Technologies Inc | 87.560 | 608.542 $ | 0,88 % |
| Dana Inc | 17.883 | 601.763 $ | 0,87 % |
| SSR Mining Inc | 19.120 | 562.128 $ | 0,81 % |
| Columbia Banking System Inc | 19.930 | 546.679,9 $ | 0,79 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 7.249 | 542.877,6 $ | 0,78 % |
| SkyWest Inc | 5.624 | 516.451,9 $ | 0,74 % |
| Photronics Inc | 12.776 | 516.278,2 $ | 0,74 % |
| Axos Financial Inc | 6.042 | 514.113,8 $ | 0,74 % |
| Perdoceo Education Corp | 13.741 | 511.302,6 $ | 0,74 % |
| Matson Inc | 3.010 | 493.459,4 $ | 0,71 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 22.686 | 485.253,5 $ | 0,70 % |
| Hancock Whitney Corp | 7.384 | 469.548,6 $ | 0,68 % |
| ONE Gas Inc | 5.406 | 465.618,8 $ | 0,67 % |
| BankUnited Inc | 10.195 | 460.406,2 $ | 0,66 % |
| Millrose Properties Inc | 16.350 | 457.800 $ | 0,66 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 7.200 | 451.008 $ | 0,65 % |
| Otter Tail Corp | 5.113 | 448.768 $ | 0,65 % |
| Interface Inc | 17.977 | 447.986,8 $ | 0,64 % |
| CNO Financial Group Inc | 10.550 | 433.183 $ | 0,62 % |
| Fulton Financial Corp | 21.070 | 428.563,8 $ | 0,62 % |
| Viasat Inc | 9.346 | 428.046,8 $ | 0,62 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 16.284 | 427.455 $ | 0,62 % |
| Graham Holdings Co | 400 | 422.904 $ | 0,61 % |
| California Resources Corp | 6.030 | 417.396,6 $ | 0,60 % |
| Scorpio Tankers Inc | 5.589 | 417.274,7 $ | 0,60 % |
| United Natural Foods Inc | 9.243 | 416.489,6 $ | 0,60 % |
| Rush Enterprises Inc | 6.140 | 405.915,4 $ | 0,58 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 7.891 | 403.072,3 $ | 0,58 % |
| Ecovyst Inc | 31.275 | 402.196,5 $ | 0,58 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.631 | 400.474,9 $ | 0,58 % |
| Phinia Inc | 5.849 | 400.305,6 $ | 0,58 % |
| Commercial Metals Co | 6.500 | 399.295 $ | 0,57 % |
| Kennametal Inc | 11.032 | 398.586,2 $ | 0,57 % |
| Radian Group Inc | 11.988 | 396.563 $ | 0,57 % |
| Talos Energy Inc | 25.134 | 396.111,8 $ | 0,57 % |
| CNX Resources Corp | 10.250 | 395.137,5 $ | 0,57 % |
| Amkor Technology Inc | 8.739 | 393.517,2 $ | 0,57 % |
| LCI Industries | 3.091 | 380.131,2 $ | 0,55 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 34.910 | 378.075,3 $ | 0,54 % |
| Victoria's Secret & Co | 8.100 | 375.516 $ | 0,54 % |
| Polaris Inc | 6.829 | 372.180,5 $ | 0,54 % |
| Cathay General Bancorp | 7.355 | 366.720,3 $ | 0,53 % |
| Sanmina Corp | 2.824 | 366.103,4 $ | 0,53 % |
| Tenet Healthcare Corp | 1.918 | 361.945,8 $ | 0,52 % |
| Teekay Tankers Ltd | 4.935 | 361.834,2 $ | 0,52 % |
| Constellium SE | 14.580 | 358.376,4 $ | 0,52 % |
| OPENLANE Inc | 12.174 | 354.872,1 $ | 0,51 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 21.180 | 353.706 $ | 0,51 % |
| GigaCloud Technology Inc | 7.784 | 353.237,9 $ | 0,51 % |
| First Merchants Corp | 9.100 | 352.443 $ | 0,51 % |
| NetScout Systems Inc | 10.867 | 345.461,9 $ | 0,50 % |
| APA Corp | 8.135 | 345.249,4 $ | 0,50 % |
| Synchrony Financial | 5.075 | 345.201,5 $ | 0,50 % |
| Univest Financial Corp | 10.010 | 342.942,6 $ | 0,49 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 3.360 | 340.737,6 $ | 0,49 % |
| Provident Financial Services Inc | 16.088 | 340.422,1 $ | 0,49 % |
| Diversified Healthcare Trust | 51.202 | 339.981,3 $ | 0,49 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2.614 | 339.401,8 $ | 0,49 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 19.890 | 331.765,2 $ | 0,48 % |
| Customers Bancorp Inc | 4.771 | 331.155,1 $ | 0,48 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 31.210 | 328.641,3 $ | 0,47 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.736 | 328.190,8 $ | 0,47 % |
| Granite Construction Inc | 2.690 | 322.477,2 $ | 0,46 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 27.875 | 320.841,3 $ | 0,46 % |
| Smithfield Foods Inc | 11.300 | 316.061 $ | 0,45 % |
| Pitney Bowes Inc | 28.536 | 315.322,8 $ | 0,45 % |
| RingCentral Inc | 8.478 | 315.296,8 $ | 0,45 % |
| Innoviva Inc | 13.512 | 314.829,6 $ | 0,45 % |
| Royalty Pharma PLC | 6.553 | 314.347,4 $ | 0,45 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 22.590 | 312.871,5 $ | 0,45 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 8.932 | 305.117,1 $ | 0,44 % |
| Kohl's Corp | 23.510 | 303.279 $ | 0,44 % |
| AdaptHealth Corp | 25.464 | 303.021,6 $ | 0,44 % |
| National Fuel Gas Co | 3.207 | 301.329,7 $ | 0,43 % |
| Organon & Co | 49.782 | 298.194,2 $ | 0,43 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 31.495 | 295.108,2 $ | 0,42 % |
| Callaway Golf Co | 21.240 | 294.811,2 $ | 0,42 % |
| United Fire Group Inc | 7.942 | 294.330,5 $ | 0,42 % |
| Encore Capital Group Inc | 4.190 | 293.802,8 $ | 0,42 % |
| SiriusPoint Ltd | 13.607 | 293.094,8 $ | 0,42 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 23.891 | 292.903,7 $ | 0,42 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 5.405 | 292.464,6 $ | 0,42 % |
| Intrepid Potash Inc | 6.807 | 291.135,4 $ | 0,42 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 15.970 | 287.460 $ | 0,41 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 3.673 | 285.979,8 $ | 0,41 % |
| Deluxe Corp | 10.240 | 282.009,6 $ | 0,41 % |
| Alcoa Corp | 4.244 | 281.504,5 $ | 0,41 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 4.605 | 279.615,6 $ | 0,40 % |
| Tompkins Financial Corp | 3.540 | 279.093,6 $ | 0,40 % |
| 1st Source Corp | 4.028 | 278.777,9 $ | 0,40 % |
| Teradata Corp | 10.851 | 278.111,1 $ | 0,40 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 6.876 | 276.827,8 $ | 0,40 % |
| Byline Bancorp Inc | 8.653 | 273.175,2 $ | 0,39 % |
| Avanos Medical Inc | 19.444 | 272.410,4 $ | 0,39 % |
| HF Sinclair Corp | 4.364 | 272.270 $ | 0,39 % |
| Encompass Health Corp | 2.811 | 271.908 $ | 0,39 % |
| XPLR Infrastructure LP | 25.550 | 271.341 $ | 0,39 % |
| Healthcare Services Group Inc | 14.534 | 269.605,7 $ | 0,39 % |
| VICI Properties Inc | 9.864 | 269.484,5 $ | 0,39 % |
| Nelnet Inc | 2.080 | 268.236,8 $ | 0,39 % |
| Universal Health Services Inc | 1.489 | 266.486,3 $ | 0,38 % |
| Edison International | 3.641 | 266.448,4 $ | 0,38 % |
| CNB Financial Corp/PA | 9.186 | 266.026,6 $ | 0,38 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 37.188 | 265.150,4 $ | 0,38 % |
| Dauch Corporation | 44.591 | 264.424,6 $ | 0,38 % |
| Shore Bancshares Inc | 14.089 | 263.182,5 $ | 0,38 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 21.138 | 262.745,3 $ | 0,38 % |
| Transocean Ltd | 39.495 | 261.851,9 $ | 0,38 % |
| MFA Financial Inc | 27.170 | 260.288,6 $ | 0,37 % |
| Unitil Corp | 4.960 | 259.110,4 $ | 0,37 % |
| Mercantile Bank Corp | 5.074 | 256.237 $ | 0,37 % |
| Postal Realty Trust Inc | 13.785 | 255.849,6 $ | 0,37 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.812 | 255.020,3 $ | 0,37 % |
| Travel + Leisure Co | 3.685 | 254.965,2 $ | 0,37 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 5.081 | 254.863 $ | 0,37 % |
| NB Bancorp Inc | 12.010 | 253.050,7 $ | 0,36 % |
| Kimball Electronics Inc | 10.670 | 252.772,3 $ | 0,36 % |
| Independent Bank Corp/MI | 7.590 | 252.747 $ | 0,36 % |
| First Mid Bancshares Inc | 6.109 | 251.629,7 $ | 0,36 % |
| Compass Minerals International Inc | 10.772 | 251.526,2 $ | 0,36 % |
| Scholastic Corp | 6.400 | 249.984 $ | 0,36 % |
| BorgWarner Inc | 4.580 | 248.510,8 $ | 0,36 % |
| Safehold Inc | 18.362 | 248.437,9 $ | 0,36 % |
| Zions Bancorp NA | 4.288 | 247.074,6 $ | 0,36 % |
| Flex Ltd | 3.774 | 247.046 $ | 0,36 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.707 | 246.866,3 $ | 0,36 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 13.460 | 246.856,4 $ | 0,36 % |
| Central Garden & Pet Co | 7.600 | 246.392 $ | 0,35 % |
| Ingevity Corp | 3.432 | 244.461,4 $ | 0,35 % |
| American Assets Trust Inc | 13.271 | 244.319,1 $ | 0,35 % |
| DXC Technology Co | 19.388 | 243.707,2 $ | 0,35 % |
| Hanmi Financial Corp | 9.236 | 243.461 $ | 0,35 % |
| Northfield Bancorp Inc | 17.960 | 243.178,4 $ | 0,35 % |
| First Financial Corp | 3.839 | 242.624,8 $ | 0,35 % |
| EnerSys | 1.396 | 242.513,1 $ | 0,35 % |
| South Plains Financial Inc | 5.787 | 242.475,3 $ | 0,35 % |
| Smith & Wesson Brands Inc | 16.790 | 240.600,7 $ | 0,35 % |
| Magnera Corp | 25.240 | 240.032,4 $ | 0,35 % |
| Northeast Bank | 2.130 | 239.348,1 $ | 0,34 % |
| DaVita Inc | 1.554 | 238.834,3 $ | 0,34 % |
| AZZ Inc | 1.897 | 237.371,6 $ | 0,34 % |
| Theravance Biopharma Inc | 14.610 | 237.120,3 $ | 0,34 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 3.140 | 236.881,6 $ | 0,34 % |
| Lear Corp | 1.954 | 236.590,3 $ | 0,34 % |
| Business First Bancshares Inc | 8.741 | 236.356,6 $ | 0,34 % |
| Hovnanian Enterprises Inc | 2.130 | 236.238,3 $ | 0,34 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 13.119 | 236.142 $ | 0,34 % |
| Gold.com Inc | 5.880 | 235.670,4 $ | 0,34 % |
| Cimpress PLC | 3.223 | 235.279 $ | 0,34 % |
| Northpointe Bancshares Inc | 13.630 | 235.253,8 $ | 0,34 % |
| Forestar Group Inc | 9.598 | 234.575,1 $ | 0,34 % |
| Unity Bancorp Inc | 4.500 | 233.235 $ | 0,34 % |
| Herbalife Ltd | 15.834 | 233.076,5 $ | 0,34 % |
| Winnebago Industries Inc | 7.490 | 232.115,1 $ | 0,33 % |
| Viatris Inc | 17.129 | 231.412,8 $ | 0,33 % |
| B&G Foods Inc | 47.630 | 229.100,3 $ | 0,33 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 6.280 | 228.968,8 $ | 0,33 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 6.337 | 228.639 $ | 0,33 % |
| Donegal Group Inc | 13.223 | 227.171,1 $ | 0,33 % |
| Pacira BioSciences Inc | 10.010 | 226.226 $ | 0,33 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 55.744 | 225.763,2 $ | 0,32 % |
| Blue Bird Corp | 3.971 | 225.513,1 $ | 0,32 % |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.616 | 225.240,6 $ | 0,32 % |
| Fox Corp | 3.838 | 224.139,2 $ | 0,32 % |
| Home Bancorp Inc | 3.666 | 222.086,3 $ | 0,32 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 743 | 220.841,9 $ | 0,32 % |
| Darling Ingredients Inc | 3.570 | 220.804,5 $ | 0,32 % |
| American Coastal Insurance Corp | 19.580 | 220.275 $ | 0,32 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 23.400 | 219.960 $ | 0,32 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 11.438 | 219.152,1 $ | 0,32 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 9.198 | 218.360,5 $ | 0,31 % |
| Pagseguro Digital Ltd | 21.791 | 218.345,8 $ | 0,31 % |
| Fox Corp | 4.079 | 216.594,9 $ | 0,31 % |
| First American Financial Corp | 3.570 | 215.235,3 $ | 0,31 % |
| AGCO Corp | 1.853 | 214.707,1 $ | 0,31 % |
| Chord Energy Corp | 1.510 | 214.691,8 $ | 0,31 % |
| Progyny Inc | 12.637 | 214.576,3 $ | 0,31 % |
| Iridium Communications Inc | 7.730 | 214.430,2 $ | 0,31 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 5.658 | 214.042,1 $ | 0,31 % |
| Allegiant Travel Co | 2.640 | 213.945,6 $ | 0,31 % |
| Permian Resources Corp | 10.030 | 213.839,6 $ | 0,31 % |
| HCI Group Inc | 1.380 | 213.361,8 $ | 0,31 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 2.330 | 212.892,1 $ | 0,31 % |
| Titan Machinery Inc | 12.732 | 212.879 $ | 0,31 % |
| Coeur Mining Inc | 11.330 | 212.664,1 $ | 0,31 % |
| Buckle Inc/The | 4.218 | 212.418,5 $ | 0,31 % |
| Civista Bancshares Inc | 9.319 | 212.380 $ | 0,31 % |
| Brink's Co/The | 2.040 | 211.405,2 $ | 0,30 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.291 | 210.932,4 $ | 0,30 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4.580 | 209.764 $ | 0,30 % |
| Lincoln National Corp | 5.902 | 209.521 $ | 0,30 % |
| Popular Inc | 1.561 | 209.439,4 $ | 0,30 % |
| Copa Holdings SA | 1.842 | 209.269,6 $ | 0,30 % |
| Ovintiv Inc | 3.520 | 208.947,2 $ | 0,30 % |
| AerCap Holdings NV | 1.520 | 208.513,6 $ | 0,30 % |
| Annaly Capital Management Inc | 9.840 | 208.116 $ | 0,30 % |
| CNA Financial Corp | 4.530 | 208.017,6 $ | 0,30 % |
| ScanSource Inc | 5.728 | 207.926,4 $ | 0,30 % |
| Macy's Inc | 11.431 | 206.786,8 $ | 0,30 % |
| Vornado Realty Trust | 7.936 | 206.256,6 $ | 0,30 % |
| Centene Corp | 6.290 | 205.934,6 $ | 0,30 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.003 | 204.772,5 $ | 0,29 % |
| California BanCorp | 11.374 | 201.547,3 $ | 0,29 % |
| Luxfer Holdings PLC | 16.545 | 201.518,1 $ | 0,29 % |
| NNN REIT Inc | 4.732 | 198.886 $ | 0,29 % |
| EPR Properties | 3.980 | 198.840,8 $ | 0,29 % |
| IBEX Holdings Ltd | 7.346 | 197.019,7 $ | 0,28 % |
| Velocity Financial Inc | 10.727 | 194.051,4 $ | 0,28 % |
| Enact Holdings Inc | 4.749 | 193.806,7 $ | 0,28 % |
| PACS Group Inc | 5.969 | 191.724,3 $ | 0,28 % |
| Lyft Inc | 14.400 | 191.520 $ | 0,28 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 2.468 | 189.789,2 $ | 0,27 % |
| New Jersey Resources Corp | 3.440 | 188.924,8 $ | 0,27 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 5.652 | 186.911,6 $ | 0,27 % |
| Aptiv PLC | 2.684 | 186.377 $ | 0,27 % |
| Ally Financial Inc | 4.732 | 185.636,4 $ | 0,27 % |
| Millicom International Cellular SA | 2.426 | 181.804,4 $ | 0,26 % |
| Gap Inc/The | 7.498 | 181.451,6 $ | 0,26 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9.261 | 181.423 $ | 0,26 % |
| Assured Guaranty Ltd | 2.221 | 180.967,1 $ | 0,26 % |
| Rithm Capital Corp | 18.260 | 173.104,8 $ | 0,25 % |
| Penguin Solutions Inc | 9.776 | 172.057,6 $ | 0,25 % |
| Skyworks Solutions Inc | 3.171 | 169.807,1 $ | 0,24 % |
| RMR Group Inc/The | 10.568 | 163.487 $ | 0,24 % |
| Cabot Corp | 2.144 | 161.464,6 $ | 0,23 % |
| Nexstar Media Group Inc | 870 | 157.322,1 $ | 0,23 % |
| Kilroy Realty Corp | 5.524 | 155.832 $ | 0,22 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 5.455 | 152.794,6 $ | 0,22 % |
| Upwork Inc | 13.569 | 148.716,2 $ | 0,21 % |
| Nutex Health Inc | 1.225 | 116.424 $ | 0,17 % |
| EverQuote Inc | 7.511 | 115.819,6 $ | 0,17 % |
| TruBridge Inc | 7.847 | 114.880,1 $ | 0,17 % |
| Alkermes PLC | 3.184 | 112.586,2 $ | 0,16 % |
| Valley National Bancorp | 9.090 | 111.625,2 $ | 0,16 % |
| Pagaya Technologies Ltd | 8.919 | 103.906,4 $ | 0,15 % |
| Eversource Energy | 1.229 | 85.145,1 $ | 0,12 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 1.941 | 82.783,7 $ | 0,12 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1.076 | 73.307,9 $ | 0,11 % |
| Exelixis Inc | 1.700 | 72.913 $ | 0,10 % |
| Inmode Ltd | 4.548 | 62.216,6 $ | 0,09 % |
| Associated Banc-Corp | 1.960 | 50.685,6 $ | 0,07 % |
| Keros Therapeutics Inc | 3.387 | 37.392,5 $ | 0,05 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.440 | 35.654,4 $ | 0,05 % |
| Teladoc Health Inc | 6.083 | 33.152,4 $ | 0,05 % |
| Incyte Corp | 349 | 32.847,9 $ | 0,05 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2.144 | 31.774,1 $ | 0,05 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 818 | 22.118,7 $ | 0,03 % |