Zusammensetzung von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 69,5 Mio. $ davon 69 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 250 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 7.867 | 831.699,2 $ | 1,20 % |
| 2 | Tutor Perini Corp | 10.391 | 802.081,3 $ | 1,15 % |
| 3 | Signet Jewelers Ltd | 8.216 | 695.402,2 $ | 1,00 % |
| 4 | Lumen Technologies Inc | 87.560 | 608.542 $ | 0,88 % |
| 5 | Dana Inc | 17.883 | 601.763 $ | 0,87 % |
| 6 | SSR Mining Inc | 19.120 | 562.128 $ | 0,81 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 19.930 | 546.679,9 $ | 0,79 % |
| 8 | Bread Financial Holdings Inc | 7.249 | 542.877,6 $ | 0,78 % |
| 9 | SkyWest Inc | 5.624 | 516.451,9 $ | 0,74 % |
| 10 | Photronics Inc | 12.776 | 516.278,2 $ | 0,74 % |
| 11 | Axos Financial Inc | 6.042 | 514.113,8 $ | 0,74 % |
| 12 | Perdoceo Education Corp | 13.741 | 511.302,6 $ | 0,74 % |
| 13 | Matson Inc | 3.010 | 493.459,4 $ | 0,71 % |
| 14 | Pediatrix Medical Group Inc | 22.686 | 485.253,5 $ | 0,70 % |
| 15 | Hancock Whitney Corp | 7.384 | 469.548,6 $ | 0,68 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 5.406 | 465.618,8 $ | 0,67 % |
| 17 | BankUnited Inc | 10.195 | 460.406,2 $ | 0,66 % |
| 18 | Millrose Properties Inc | 16.350 | 457.800 $ | 0,66 % |
| 19 | Par Pacific Holdings Inc | 7.200 | 451.008 $ | 0,65 % |
| 20 | Otter Tail Corp | 5.113 | 448.768 $ | 0,65 % |
| 21 | Interface Inc | 17.977 | 447.986,8 $ | 0,64 % |
| 22 | CNO Financial Group Inc | 10.550 | 433.183 $ | 0,62 % |
| 23 | Fulton Financial Corp | 21.070 | 428.563,8 $ | 0,62 % |
| 24 | Viasat Inc | 9.346 | 428.046,8 $ | 0,62 % |
| 25 | Heritage Insurance Holdings Inc | 16.284 | 427.455 $ | 0,62 % |
| 26 | Graham Holdings Co | 400 | 422.904 $ | 0,61 % |
| 27 | California Resources Corp | 6.030 | 417.396,6 $ | 0,60 % |
| 28 | Scorpio Tankers Inc | 5.589 | 417.274,7 $ | 0,60 % |
| 29 | United Natural Foods Inc | 9.243 | 416.489,6 $ | 0,60 % |
| 30 | Rush Enterprises Inc | 6.140 | 405.915,4 $ | 0,58 % |
| 31 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 7.891 | 403.072,3 $ | 0,58 % |
| 32 | Ecovyst Inc | 31.275 | 402.196,5 $ | 0,58 % |
| 33 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.631 | 400.474,9 $ | 0,58 % |
| 34 | Phinia Inc | 5.849 | 400.305,6 $ | 0,58 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 6.500 | 399.295 $ | 0,57 % |
| 36 | Kennametal Inc | 11.032 | 398.586,2 $ | 0,57 % |
| 37 | Radian Group Inc | 11.988 | 396.563 $ | 0,57 % |
| 38 | Talos Energy Inc | 25.134 | 396.111,8 $ | 0,57 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 10.250 | 395.137,5 $ | 0,57 % |
| 40 | Amkor Technology Inc | 8.739 | 393.517,2 $ | 0,57 % |
| 41 | LCI Industries | 3.091 | 380.131,2 $ | 0,55 % |
| 42 | Patterson-UTI Energy Inc | 34.910 | 378.075,3 $ | 0,54 % |
| 43 | Victoria's Secret & Co | 8.100 | 375.516 $ | 0,54 % |
| 44 | Polaris Inc | 6.829 | 372.180,5 $ | 0,54 % |
| 45 | Cathay General Bancorp | 7.355 | 366.720,3 $ | 0,53 % |
| 46 | Sanmina Corp | 2.824 | 366.103,4 $ | 0,53 % |
| 47 | Tenet Healthcare Corp | 1.918 | 361.945,8 $ | 0,52 % |
| 48 | Teekay Tankers Ltd | 4.935 | 361.834,2 $ | 0,52 % |
| 49 | Constellium SE | 14.580 | 358.376,4 $ | 0,52 % |
| 50 | OPENLANE Inc | 12.174 | 354.872,1 $ | 0,51 % |
| 51 | American Eagle Outfitters Inc | 21.180 | 353.706 $ | 0,51 % |
| 52 | GigaCloud Technology Inc | 7.784 | 353.237,9 $ | 0,51 % |
| 53 | First Merchants Corp | 9.100 | 352.443 $ | 0,51 % |
| 54 | NetScout Systems Inc | 10.867 | 345.461,9 $ | 0,50 % |
| 55 | APA Corp | 8.135 | 345.249,4 $ | 0,50 % |
| 56 | Synchrony Financial | 5.075 | 345.201,5 $ | 0,50 % |
| 57 | Univest Financial Corp | 10.010 | 342.942,6 $ | 0,49 % |
| 58 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.360 | 340.737,6 $ | 0,49 % |
| 59 | Provident Financial Services Inc | 16.088 | 340.422,1 $ | 0,49 % |
| 60 | Diversified Healthcare Trust | 51.202 | 339.981,3 $ | 0,49 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 2.614 | 339.401,8 $ | 0,49 % |
| 62 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19.890 | 331.765,2 $ | 0,48 % |
| 63 | Customers Bancorp Inc | 4.771 | 331.155,1 $ | 0,48 % |
| 64 | Park Hotels & Resorts Inc | 31.210 | 328.641,3 $ | 0,47 % |
| 65 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.736 | 328.190,8 $ | 0,47 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 2.690 | 322.477,2 $ | 0,46 % |
| 67 | Apple Hospitality REIT Inc | 27.875 | 320.841,3 $ | 0,46 % |
| 68 | Smithfield Foods Inc | 11.300 | 316.061 $ | 0,45 % |
| 69 | Pitney Bowes Inc | 28.536 | 315.322,8 $ | 0,45 % |
| 70 | RingCentral Inc | 8.478 | 315.296,8 $ | 0,45 % |
| 71 | Innoviva Inc | 13.512 | 314.829,6 $ | 0,45 % |
| 72 | Royalty Pharma PLC | 6.553 | 314.347,4 $ | 0,45 % |
| 73 | Sally Beauty Holdings Inc | 22.590 | 312.871,5 $ | 0,45 % |
| 74 | Universal Insurance Holdings Inc | 8.932 | 305.117,1 $ | 0,44 % |
| 75 | Kohl's Corp | 23.510 | 303.279 $ | 0,44 % |
| 76 | AdaptHealth Corp | 25.464 | 303.021,6 $ | 0,44 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 3.207 | 301.329,7 $ | 0,43 % |
| 78 | Organon & Co | 49.782 | 298.194,2 $ | 0,43 % |
| 79 | DiamondRock Hospitality Co | 31.495 | 295.108,2 $ | 0,42 % |
| 80 | Callaway Golf Co | 21.240 | 294.811,2 $ | 0,42 % |
| 81 | United Fire Group Inc | 7.942 | 294.330,5 $ | 0,42 % |
| 82 | Encore Capital Group Inc | 4.190 | 293.802,8 $ | 0,42 % |
| 83 | SiriusPoint Ltd | 13.607 | 293.094,8 $ | 0,42 % |
| 84 | Cushman & Wakefield Ltd | 23.891 | 292.903,7 $ | 0,42 % |
| 85 | Enterprise Financial Services Corp | 5.405 | 292.464,6 $ | 0,42 % |
| 86 | Intrepid Potash Inc | 6.807 | 291.135,4 $ | 0,42 % |
| 87 | Slide Insurance Holdings Inc | 15.970 | 287.460 $ | 0,41 % |
| 88 | NWPX Infrastructure Inc | 3.673 | 285.979,8 $ | 0,41 % |
| 89 | Deluxe Corp | 10.240 | 282.009,6 $ | 0,41 % |
| 90 | Alcoa Corp | 4.244 | 281.504,5 $ | 0,41 % |
| 91 | Community Trust Bancorp Inc | 4.605 | 279.615,6 $ | 0,40 % |
| 92 | Tompkins Financial Corp | 3.540 | 279.093,6 $ | 0,40 % |
| 93 | 1st Source Corp | 4.028 | 278.777,9 $ | 0,40 % |
| 94 | Teradata Corp | 10.851 | 278.111,1 $ | 0,40 % |
| 95 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6.876 | 276.827,8 $ | 0,40 % |
| 96 | Byline Bancorp Inc | 8.653 | 273.175,2 $ | 0,39 % |
| 97 | Avanos Medical Inc | 19.444 | 272.410,4 $ | 0,39 % |
| 98 | HF Sinclair Corp | 4.364 | 272.270 $ | 0,39 % |
| 99 | Encompass Health Corp | 2.811 | 271.908 $ | 0,39 % |
| 100 | XPLR Infrastructure LP | 25.550 | 271.341 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Versorger 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Bermuda 3,1 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Panama 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 63 Mio. $ | 91,26 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 848.411,5 $ | 1,23 % |
| 4 | Panama | 2 | 612.341,9 $ | 0,89 % |
| 5 | Irland | 2 | 440.777 $ | 0,64 % |
| 6 | Monaco | 1 | 417.274,7 $ | 0,60 % |
| 7 | Luxemburg | 2 | 407.567,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 358.376,4 $ | 0,52 % |
| 9 | Singapur | 1 | 247.046 $ | 0,36 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 208.513,6 $ | 0,30 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 201.518,1 $ | 0,29 % |
| 12 | Israel | 1 | 103.906,4 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012930