Zusammensetzung von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 80,5 Mio. $ davon 79,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 250 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutor Perini Corp | 10.391 | 862.141,3 $ | 1,07 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 7.867 | 805.502,1 $ | 1,00 % |
| 3 | Bread Financial Holdings Inc | 7.249 | 785.429,2 $ | 0,98 % |
| 4 | Ryder System Inc | 2.930 | 772.846,1 $ | 0,96 % |
| 5 | Viasat Inc | 8.016 | 719.917 $ | 0,89 % |
| 6 | Sanmina Corp | 2.824 | 714.697,9 $ | 0,89 % |
| 7 | Victoria's Secret & Co | 8.100 | 676.188 $ | 0,84 % |
| 8 | Interface Inc | 17.977 | 644.295,7 $ | 0,80 % |
| 9 | SM Energy Co | 22.950 | 598.995 $ | 0,74 % |
| 10 | Matson Inc | 3.010 | 578.612,3 $ | 0,72 % |
| 11 | Pediatrix Medical Group Inc | 22.686 | 574.636,4 $ | 0,71 % |
| 12 | NWPX Infrastructure Inc | 3.673 | 550.729,6 $ | 0,68 % |
| 13 | Millrose Properties Inc | 17.540 | 527.077 $ | 0,65 % |
| 14 | Fulton Financial Corp | 21.070 | 509.683,3 $ | 0,63 % |
| 15 | OPENLANE Inc | 12.174 | 502.055,8 $ | 0,62 % |
| 16 | Associated Banc-Corp | 16.260 | 500.320,2 $ | 0,62 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 28.536 | 499.950,7 $ | 0,62 % |
| 18 | BankUnited Inc | 10.195 | 493.947,8 $ | 0,61 % |
| 19 | Dana Inc | 17.883 | 486.596,4 $ | 0,60 % |
| 20 | BLADEX INC | 7.891 | 485.059,8 $ | 0,60 % |
| 21 | Phinia Inc | 5.849 | 481.782,1 $ | 0,60 % |
| 22 | NetScout Systems Inc | 10.867 | 473.257,9 $ | 0,59 % |
| 23 | Apple Hospitality REIT Inc | 27.875 | 468.578,8 $ | 0,58 % |
| 24 | Constellium SE | 14.580 | 464.664,6 $ | 0,58 % |
| 25 | Otter Tail Corp | 5.113 | 460.067,7 $ | 0,57 % |
| 26 | Cathay General Bancorp | 7.355 | 455.936,5 $ | 0,57 % |
| 27 | Radian Group Inc | 11.988 | 451.588 $ | 0,56 % |
| 28 | Rush Enterprises Inc | 6.140 | 448.127,9 $ | 0,56 % |
| 29 | Amkor Technology Inc | 5.159 | 444.860,6 $ | 0,55 % |
| 30 | Park Hotels & Resorts Inc | 31.210 | 444.742,5 $ | 0,55 % |
| 31 | Avista Corp | 10.770 | 440.600,7 $ | 0,55 % |
| 32 | Perdoceo Education Corp | 13.741 | 439.712 $ | 0,55 % |
| 33 | Univest Financial Corp | 10.010 | 437.937,5 $ | 0,54 % |
| 34 | AMN Healthcare Services Inc | 13.460 | 435.700,2 $ | 0,54 % |
| 35 | SSR Mining Inc | 15.090 | 426.745,2 $ | 0,53 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 2.690 | 425.235,2 $ | 0,53 % |
| 37 | United Natural Foods Inc | 9.243 | 422.127,8 $ | 0,52 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.736 | 418.323,9 $ | 0,52 % |
| 39 | United Fire Group Inc | 7.942 | 416.478,5 $ | 0,52 % |
| 40 | Photronics Inc | 12.776 | 415.603,3 $ | 0,52 % |
| 41 | WaFd Inc | 10.670 | 409.407,9 $ | 0,51 % |
| 42 | Par Pacific Holdings Inc | 7.200 | 403.776 $ | 0,50 % |
| 43 | Centene Corp | 6.290 | 403.755,1 $ | 0,50 % |
| 44 | Callaway Golf Co | 21.240 | 399.099,6 $ | 0,50 % |
| 45 | Encore Capital Group Inc | 4.190 | 390.885,1 $ | 0,49 % |
| 46 | Ecovyst Inc | 31.275 | 389.373,8 $ | 0,48 % |
| 47 | Scorpio Tankers Inc | 5.589 | 387.094,1 $ | 0,48 % |
| 48 | Kennametal Inc | 11.032 | 386.671,6 $ | 0,48 % |
| 49 | Synchrony Financial | 5.075 | 385.953,8 $ | 0,48 % |
| 50 | DiamondRock Hospitality Co | 31.495 | 383.609,1 $ | 0,48 % |
| 51 | Provident Financial Services Inc | 16.088 | 380.320,3 $ | 0,47 % |
| 52 | Customers Bancorp Inc | 4.771 | 377.386,1 $ | 0,47 % |
| 53 | Teradata Corp | 10.851 | 375.987,2 $ | 0,47 % |
| 54 | Crescent Energy Co | 38.030 | 373.454,6 $ | 0,46 % |
| 55 | Universal Insurance Holdings Inc | 8.932 | 369.427,5 $ | 0,46 % |
| 56 | OFG Bancorp | 7.510 | 368.515,7 $ | 0,46 % |
| 57 | ROYALTY PHARMA PLC | 6.553 | 367.426,7 $ | 0,46 % |
| 58 | Progyny Inc | 12.637 | 364.324,7 $ | 0,45 % |
| 59 | American Eagle Outfitters Inc | 21.180 | 364.296 $ | 0,45 % |
| 60 | RingCentral Inc | 9.338 | 363.995,2 $ | 0,45 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 39.540 | 362.977,2 $ | 0,45 % |
| 62 | SiriusPoint Ltd | 15.047 | 361.128 $ | 0,45 % |
| 63 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.360 | 360.998,4 $ | 0,45 % |
| 64 | Astrana Health Inc | 7.750 | 359.677,5 $ | 0,45 % |
| 65 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.918 | 358.819,4 $ | 0,45 % |
| 66 | Healthcare Services Group Inc | 14.534 | 356.955 $ | 0,44 % |
| 67 | Mercury General Corp | 3.340 | 356.110,8 $ | 0,44 % |
| 68 | Enterprise Financial Services Corp | 5.405 | 356.081,4 $ | 0,44 % |
| 69 | Kohl's Corp | 19.860 | 351.919,2 $ | 0,44 % |
| 70 | Central Garden & Pet Co | 9.070 | 351.643,9 $ | 0,44 % |
| 71 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9.198 | 350.903,7 $ | 0,44 % |
| 72 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.080 | 349.860 $ | 0,43 % |
| 73 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.621 | 348.389,6 $ | 0,43 % |
| 74 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19.890 | 347.080,5 $ | 0,43 % |
| 75 | DaVita Inc | 1.554 | 345.733,9 $ | 0,43 % |
| 76 | Olin Corp | 17.330 | 343.480,6 $ | 0,43 % |
| 77 | Compass Minerals International Inc | 10.772 | 335.332,4 $ | 0,42 % |
| 78 | Progress Software Corp | 9.970 | 334.792,6 $ | 0,42 % |
| 79 | Tompkins Financial Corp | 3.540 | 334.600,8 $ | 0,42 % |
| 80 | Community Trust Bancorp Inc | 4.605 | 333.217,8 $ | 0,41 % |
| 81 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 6.250 | 333.125 $ | 0,41 % |
| 82 | La-Z-Boy Inc | 8.240 | 330.588,8 $ | 0,41 % |
| 83 | 1st Source Corp | 4.028 | 328.604,2 $ | 0,41 % |
| 84 | Cimpress PLC | 3.223 | 327.779,1 $ | 0,41 % |
| 85 | American Assets Trust Inc | 13.271 | 327.661 $ | 0,41 % |
| 86 | LCI Industries | 3.091 | 327.275,1 $ | 0,41 % |
| 87 | Byline Bancorp Inc | 8.653 | 325.872 $ | 0,40 % |
| 88 | Five9 Inc | 15.250 | 325.130 $ | 0,40 % |
| 89 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 4.516 | 324.519,8 $ | 0,40 % |
| 90 | Talos Energy Inc | 25.134 | 324.479,9 $ | 0,40 % |
| 91 | Shore Bancshares Inc | 14.089 | 323.342,6 $ | 0,40 % |
| 92 | Omnicell Inc | 7.770 | 322.610,4 $ | 0,40 % |
| 93 | Teekay Tankers Ltd | 4.935 | 320.133,5 $ | 0,40 % |
| 94 | Sally Beauty Holdings Inc | 22.590 | 319.422,6 $ | 0,40 % |
| 95 | California Resources Corp | 6.030 | 318.806,1 $ | 0,40 % |
| 96 | Pacira BioSciences Inc | 12.550 | 318.393,5 $ | 0,40 % |
| 97 | Carter's Inc | 7.690 | 316.520,4 $ | 0,39 % |
| 98 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 12.890 | 313.871,5 $ | 0,39 % |
| 99 | Blue Bird Corp | 3.971 | 313.550,2 $ | 0,39 % |
| 100 | Vornado Realty Trust | 7.936 | 311.884,8 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 74,4 Mio. $ | 93,34 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Irland | 2 | 746.103 $ | 0,94 % |
| 4 | Panama | 1 | 485.059,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 484.410,3 $ | 0,61 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 464.664,6 $ | 0,58 % |
| 7 | Kanada | 1 | 426.745,2 $ | 0,54 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 403.605,2 $ | 0,51 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 387.094,1 $ | 0,49 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 368.515,7 $ | 0,46 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 239.653,1 $ | 0,30 % |
| 12 | Israel | 1 | 66.491,8 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012930