Portfolio von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds · 250 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Versorger 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 3,1 %
- KY 1,2 %
- PA 0,9 %
- IE 0,6 %
- MC 0,6 %
- LU 0,6 %
- FR 0,5 %
- SG 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- IL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 228 | 63 Mio. $ | 91,26 % |
| 2 | BM | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | KY | 3 | 848.411,5 $ | 1,23 % |
| 4 | PA | 2 | 612.341,9 $ | 0,89 % |
| 5 | IE | 2 | 440.777 $ | 0,64 % |
| 6 | MC | 1 | 417.274,7 $ | 0,60 % |
| 7 | LU | 2 | 407.567,6 $ | 0,59 % |
| 8 | FR | 1 | 358.376,4 $ | 0,52 % |
| 9 | SG | 1 | 247.046 $ | 0,36 % |
| 10 | NL | 1 | 208.513,6 $ | 0,30 % |
| 11 | GB | 1 | 201.518,1 $ | 0,29 % |
| 12 | IL | 1 | 103.906,4 $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Healthcare Services Group Inc | 14.534 | 269.605,7 $ | 0,39 % |
| 102 | VICI Properties Inc | 9.864 | 269.484,5 $ | 0,39 % |
| 103 | Nelnet Inc | 2.080 | 268.236,8 $ | 0,39 % |
| 104 | Universal Health Services Inc | 1.489 | 266.486,3 $ | 0,38 % |
| 105 | Edison International | 3.641 | 266.448,4 $ | 0,38 % |
| 106 | CNB Financial Corp/PA | 9.186 | 266.026,6 $ | 0,38 % |
| 107 | Capitol Federal Financial Inc | 37.188 | 265.150,4 $ | 0,38 % |
| 108 | Dauch Corporation | 44.591 | 264.424,6 $ | 0,38 % |
| 109 | Shore Bancshares Inc | 14.089 | 263.182,5 $ | 0,38 % |
| 110 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 21.138 | 262.745,3 $ | 0,38 % |
| 111 | Transocean Ltd | 39.495 | 261.851,9 $ | 0,38 % |
| 112 | MFA Financial Inc | 27.170 | 260.288,6 $ | 0,37 % |
| 113 | Unitil Corp | 4.960 | 259.110,4 $ | 0,37 % |
| 114 | Mercantile Bank Corp | 5.074 | 256.237 $ | 0,37 % |
| 115 | Postal Realty Trust Inc | 13.785 | 255.849,6 $ | 0,37 % |
| 116 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.812 | 255.020,3 $ | 0,37 % |
| 117 | Travel + Leisure Co | 3.685 | 254.965,2 $ | 0,37 % |
| 118 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.081 | 254.863 $ | 0,37 % |
| 119 | NB Bancorp Inc | 12.010 | 253.050,7 $ | 0,36 % |
| 120 | Kimball Electronics Inc | 10.670 | 252.772,3 $ | 0,36 % |
| 121 | Independent Bank Corp/MI | 7.590 | 252.747 $ | 0,36 % |
| 122 | First Mid Bancshares Inc | 6.109 | 251.629,7 $ | 0,36 % |
| 123 | Compass Minerals International Inc | 10.772 | 251.526,2 $ | 0,36 % |
| 124 | Scholastic Corp | 6.400 | 249.984 $ | 0,36 % |
| 125 | BorgWarner Inc | 4.580 | 248.510,8 $ | 0,36 % |
| 126 | Safehold Inc | 18.362 | 248.437,9 $ | 0,36 % |
| 127 | Zions Bancorp NA | 4.288 | 247.074,6 $ | 0,36 % |
| 128 | Flex Ltd | 3.774 | 247.046 $ | 0,36 % |
| 129 | Cirrus Logic Inc | 1.707 | 246.866,3 $ | 0,36 % |
| 130 | AMN Healthcare Services Inc | 13.460 | 246.856,4 $ | 0,36 % |
| 131 | Central Garden & Pet Co | 7.600 | 246.392 $ | 0,35 % |
| 132 | Ingevity Corp | 3.432 | 244.461,4 $ | 0,35 % |
| 133 | American Assets Trust Inc | 13.271 | 244.319,1 $ | 0,35 % |
| 134 | DXC Technology Co | 19.388 | 243.707,2 $ | 0,35 % |
| 135 | Hanmi Financial Corp | 9.236 | 243.461 $ | 0,35 % |
| 136 | Northfield Bancorp Inc | 17.960 | 243.178,4 $ | 0,35 % |
| 137 | First Financial Corp | 3.839 | 242.624,8 $ | 0,35 % |
| 138 | EnerSys | 1.396 | 242.513,1 $ | 0,35 % |
| 139 | South Plains Financial Inc | 5.787 | 242.475,3 $ | 0,35 % |
| 140 | Smith & Wesson Brands Inc | 16.790 | 240.600,7 $ | 0,35 % |
| 141 | Magnera Corp | 25.240 | 240.032,4 $ | 0,35 % |
| 142 | Northeast Bank | 2.130 | 239.348,1 $ | 0,34 % |
| 143 | DaVita Inc | 1.554 | 238.834,3 $ | 0,34 % |
| 144 | AZZ Inc | 1.897 | 237.371,6 $ | 0,34 % |
| 145 | Theravance Biopharma Inc | 14.610 | 237.120,3 $ | 0,34 % |
| 146 | Diebold Nixdorf Inc | 3.140 | 236.881,6 $ | 0,34 % |
| 147 | Lear Corp | 1.954 | 236.590,3 $ | 0,34 % |
| 148 | Business First Bancshares Inc | 8.741 | 236.356,6 $ | 0,34 % |
| 149 | Hovnanian Enterprises Inc | 2.130 | 236.238,3 $ | 0,34 % |
| 150 | Alpine Income Property Trust Inc | 13.119 | 236.142 $ | 0,34 % |
| 151 | Gold.com Inc | 5.880 | 235.670,4 $ | 0,34 % |
| 152 | Cimpress PLC | 3.223 | 235.279 $ | 0,34 % |
| 153 | Northpointe Bancshares Inc | 13.630 | 235.253,8 $ | 0,34 % |
| 154 | Forestar Group Inc | 9.598 | 234.575,1 $ | 0,34 % |
| 155 | Unity Bancorp Inc | 4.500 | 233.235 $ | 0,34 % |
| 156 | Herbalife Ltd | 15.834 | 233.076,5 $ | 0,34 % |
| 157 | Winnebago Industries Inc | 7.490 | 232.115,1 $ | 0,33 % |
| 158 | Viatris Inc | 17.129 | 231.412,8 $ | 0,33 % |
| 159 | B&G Foods Inc | 47.630 | 229.100,3 $ | 0,33 % |
| 160 | Firstsun Capital Bancorp | 6.280 | 228.968,8 $ | 0,33 % |
| 161 | Orrstown Financial Services Inc | 6.337 | 228.639 $ | 0,33 % |
| 162 | Donegal Group Inc | 13.223 | 227.171,1 $ | 0,33 % |
| 163 | Pacira BioSciences Inc | 10.010 | 226.226 $ | 0,33 % |
| 164 | Ardagh Metal Packaging SA | 55.744 | 225.763,2 $ | 0,32 % |
| 165 | Blue Bird Corp | 3.971 | 225.513,1 $ | 0,32 % |
| 166 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.616 | 225.240,6 $ | 0,32 % |
| 167 | Fox Corp | 3.838 | 224.139,2 $ | 0,32 % |
| 168 | Home Bancorp Inc | 3.666 | 222.086,3 $ | 0,32 % |
| 169 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 743 | 220.841,9 $ | 0,32 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 3.570 | 220.804,5 $ | 0,32 % |
| 171 | American Coastal Insurance Corp | 19.580 | 220.275 $ | 0,32 % |
| 172 | Cross Country Healthcare Inc | 23.400 | 219.960 $ | 0,32 % |
| 173 | Host Hotels & Resorts Inc | 11.438 | 219.152,1 $ | 0,32 % |
| 174 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9.198 | 218.360,5 $ | 0,31 % |
| 175 | Pagseguro Digital Ltd | 21.791 | 218.345,8 $ | 0,31 % |
| 176 | Fox Corp | 4.079 | 216.594,9 $ | 0,31 % |
| 177 | First American Financial Corp | 3.570 | 215.235,3 $ | 0,31 % |
| 178 | AGCO Corp | 1.853 | 214.707,1 $ | 0,31 % |
| 179 | Chord Energy Corp | 1.510 | 214.691,8 $ | 0,31 % |
| 180 | Progyny Inc | 12.637 | 214.576,3 $ | 0,31 % |
| 181 | Iridium Communications Inc | 7.730 | 214.430,2 $ | 0,31 % |
| 182 | Third Coast Bancshares Inc | 5.658 | 214.042,1 $ | 0,31 % |
| 183 | Allegiant Travel Co | 2.640 | 213.945,6 $ | 0,31 % |
| 184 | Permian Resources Corp | 10.030 | 213.839,6 $ | 0,31 % |
| 185 | HCI Group Inc | 1.380 | 213.361,8 $ | 0,31 % |
| 186 | Abercrombie & Fitch Co | 2.330 | 212.892,1 $ | 0,31 % |
| 187 | Titan Machinery Inc | 12.732 | 212.879 $ | 0,31 % |
| 188 | Coeur Mining Inc | 11.330 | 212.664,1 $ | 0,31 % |
| 189 | Buckle Inc/The | 4.218 | 212.418,5 $ | 0,31 % |
| 190 | Civista Bancshares Inc | 9.319 | 212.380 $ | 0,31 % |
| 191 | Brink's Co/The | 2.040 | 211.405,2 $ | 0,30 % |
| 192 | United Airlines Holdings Inc | 2.291 | 210.932,4 $ | 0,30 % |
| 193 | DuPont de Nemours Inc | 4.580 | 209.764 $ | 0,30 % |
| 194 | Lincoln National Corp | 5.902 | 209.521 $ | 0,30 % |
| 195 | Popular Inc | 1.561 | 209.439,4 $ | 0,30 % |
| 196 | Copa Holdings SA | 1.842 | 209.269,6 $ | 0,30 % |
| 197 | Ovintiv Inc | 3.520 | 208.947,2 $ | 0,30 % |
| 198 | AerCap Holdings NV | 1.520 | 208.513,6 $ | 0,30 % |
| 199 | Annaly Capital Management Inc | 9.840 | 208.116 $ | 0,30 % |
| 200 | CNA Financial Corp | 4.530 | 208.017,6 $ | 0,30 % |