Portfolio von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds ·250 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Versorger 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 3,1 %
- KY 1,2 %
- PA 0,9 %
- IE 0,6 %
- MC 0,6 %
- LU 0,6 %
- FR 0,5 %
- SG 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- IL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 228 | 63 Mio. $ | 91,26 % |
| BM | 6 | 2,2 Mio. $ | 3,12 % |
| KY | 3 | 848.411,5 $ | 1,23 % |
| PA | 2 | 612.341,9 $ | 0,89 % |
| IE | 2 | 440.777 $ | 0,64 % |
| MC | 1 | 417.274,7 $ | 0,60 % |
| LU | 2 | 407.567,6 $ | 0,59 % |
| FR | 1 | 358.376,4 $ | 0,52 % |
| SG | 1 | 247.046 $ | 0,36 % |
| NL | 1 | 208.513,6 $ | 0,30 % |
| GB | 1 | 201.518,1 $ | 0,29 % |
| IL | 1 | 103.906,4 $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ScanSource Inc | 5.728 | 207.926,4 $ | 0,30 % |
| Macy's Inc | 11.431 | 206.786,8 $ | 0,30 % |
| Vornado Realty Trust | 7.936 | 206.256,6 $ | 0,30 % |
| Centene Corp | 6.290 | 205.934,6 $ | 0,30 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.003 | 204.772,5 $ | 0,29 % |
| California BanCorp | 11.374 | 201.547,3 $ | 0,29 % |
| Luxfer Holdings PLC | 16.545 | 201.518,1 $ | 0,29 % |
| NNN REIT Inc | 4.732 | 198.886 $ | 0,29 % |
| EPR Properties | 3.980 | 198.840,8 $ | 0,29 % |
| IBEX Holdings Ltd | 7.346 | 197.019,7 $ | 0,28 % |
| Velocity Financial Inc | 10.727 | 194.051,4 $ | 0,28 % |
| Enact Holdings Inc | 4.749 | 193.806,7 $ | 0,28 % |
| PACS Group Inc | 5.969 | 191.724,3 $ | 0,28 % |
| Lyft Inc | 14.400 | 191.520 $ | 0,28 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 2.468 | 189.789,2 $ | 0,27 % |
| New Jersey Resources Corp | 3.440 | 188.924,8 $ | 0,27 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 5.652 | 186.911,6 $ | 0,27 % |
| Aptiv PLC | 2.684 | 186.377 $ | 0,27 % |
| Ally Financial Inc | 4.732 | 185.636,4 $ | 0,27 % |
| Millicom International Cellular SA | 2.426 | 181.804,4 $ | 0,26 % |
| Gap Inc/The | 7.498 | 181.451,6 $ | 0,26 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9.261 | 181.423 $ | 0,26 % |
| Assured Guaranty Ltd | 2.221 | 180.967,1 $ | 0,26 % |
| Rithm Capital Corp | 18.260 | 173.104,8 $ | 0,25 % |
| Penguin Solutions Inc | 9.776 | 172.057,6 $ | 0,25 % |
| Skyworks Solutions Inc | 3.171 | 169.807,1 $ | 0,24 % |
| RMR Group Inc/The | 10.568 | 163.487 $ | 0,24 % |
| Cabot Corp | 2.144 | 161.464,6 $ | 0,23 % |
| Nexstar Media Group Inc | 870 | 157.322,1 $ | 0,23 % |
| Kilroy Realty Corp | 5.524 | 155.832 $ | 0,22 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 5.455 | 152.794,6 $ | 0,22 % |
| Upwork Inc | 13.569 | 148.716,2 $ | 0,21 % |
| Nutex Health Inc | 1.225 | 116.424 $ | 0,17 % |
| EverQuote Inc | 7.511 | 115.819,6 $ | 0,17 % |
| TruBridge Inc | 7.847 | 114.880,1 $ | 0,17 % |
| Alkermes PLC | 3.184 | 112.586,2 $ | 0,16 % |
| Valley National Bancorp | 9.090 | 111.625,2 $ | 0,16 % |
| Pagaya Technologies Ltd | 8.919 | 103.906,4 $ | 0,15 % |
| Eversource Energy | 1.229 | 85.145,1 $ | 0,12 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 1.941 | 82.783,7 $ | 0,12 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1.076 | 73.307,9 $ | 0,11 % |
| Exelixis Inc | 1.700 | 72.913 $ | 0,10 % |
| Inmode Ltd | 4.548 | 62.216,6 $ | 0,09 % |
| Associated Banc-Corp | 1.960 | 50.685,6 $ | 0,07 % |
| Keros Therapeutics Inc | 3.387 | 37.392,5 $ | 0,05 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.440 | 35.654,4 $ | 0,05 % |
| Teladoc Health Inc | 6.083 | 33.152,4 $ | 0,05 % |
| Incyte Corp | 349 | 32.847,9 $ | 0,05 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2.144 | 31.774,1 $ | 0,05 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 818 | 22.118,7 $ | 0,03 % |