Zusammensetzung von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 80,5 Mio. $ davon 79,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 250 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | California BanCorp | 11.374 | 237.034,2 $ | 0,29 % |
| 202 | Best Buy Co Inc | 3.120 | 236.745,6 $ | 0,29 % |
| 203 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 743 | 235.456,7 $ | 0,29 % |
| 204 | Ovintiv Inc | 4.460 | 234.819 $ | 0,29 % |
| 205 | Permian Resources Corp | 12.670 | 233.254,7 $ | 0,29 % |
| 206 | Fox Corp | 4.468 | 233.050,9 $ | 0,29 % |
| 207 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.700 | 233.037 $ | 0,29 % |
| 208 | EPR Properties | 3.980 | 230.879,8 $ | 0,29 % |
| 209 | Principal Financial Group Inc | 2.130 | 229.571,4 $ | 0,29 % |
| 210 | Ingram Micro Holding Corp | 8.250 | 226.297,5 $ | 0,28 % |
| 211 | Kirby Corp | 1.660 | 225.710,2 $ | 0,28 % |
| 212 | Crocs Inc | 1.870 | 225.596,8 $ | 0,28 % |
| 213 | Intrepid Potash Inc | 6.807 | 223.133,5 $ | 0,28 % |
| 214 | IBEX Holdings Ltd | 7.346 | 223.098 $ | 0,28 % |
| 215 | AGCO Corp | 1.853 | 221.804,1 $ | 0,28 % |
| 216 | AerCap Holdings NV | 1.520 | 221.585,6 $ | 0,28 % |
| 217 | Universal Health Services Inc | 1.489 | 221.399,4 $ | 0,27 % |
| 218 | Millicom International Cellular SA | 2.426 | 220.183,8 $ | 0,27 % |
| 219 | NNN REIT INC | 4.732 | 220.180 $ | 0,27 % |
| 220 | Annaly Capital Management Inc | 9.840 | 220.022,4 $ | 0,27 % |
| 221 | Central Garden & Pet Co | 4.920 | 218.152,8 $ | 0,27 % |
| 222 | Ally Financial Inc | 4.732 | 217.435,4 $ | 0,27 % |
| 223 | Chord Energy Corp | 1.900 | 217.170 $ | 0,27 % |
| 224 | Enact Holdings Inc | 4.749 | 217.076,8 $ | 0,27 % |
| 225 | Skyworks Solutions Inc | 3.171 | 214.993,8 $ | 0,27 % |
| 226 | Reinsurance Group of America Inc | 1.003 | 213.288 $ | 0,26 % |
| 227 | Lyft Inc | 14.400 | 210.384 $ | 0,26 % |
| 228 | Abercrombie & Fitch Co | 2.330 | 209.723,3 $ | 0,26 % |
| 229 | Lincoln National Corp | 5.902 | 208.635,7 $ | 0,26 % |
| 230 | Herbalife Ltd | 15.834 | 208.217,1 $ | 0,26 % |
| 231 | DuPont de Nemours Inc | 1.527 | 207.077 $ | 0,26 % |
| 232 | LyondellBasell Industries NV | 3.890 | 204.808,5 $ | 0,25 % |
| 233 | Velocity Financial Inc | 10.727 | 198.020,4 $ | 0,25 % |
| 234 | Cabot Corp | 2.144 | 194.718,1 $ | 0,24 % |
| 235 | New Jersey Resources Corp | 3.440 | 192.777,6 $ | 0,24 % |
| 236 | Brink's Co/The | 2.040 | 192.759,6 $ | 0,24 % |
| 237 | Fox Corp | 4.079 | 191.060,4 $ | 0,24 % |
| 238 | B&G Foods Inc | 47.630 | 189.567,4 $ | 0,24 % |
| 239 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9.261 | 186.887 $ | 0,23 % |
| 240 | Ermenegildo Zegna NV | 13.980 | 182.019,6 $ | 0,23 % |
| 241 | EverQuote Inc | 7.511 | 178.686,7 $ | 0,22 % |
| 242 | DXC Technology Co | 19.388 | 171.583,8 $ | 0,21 % |
| 243 | Nexstar Media Group Inc | 870 | 155.373,3 $ | 0,19 % |
| 244 | Gap Inc/The | 7.498 | 140.062,6 $ | 0,17 % |
| 245 | Valley National Bancorp | 9.090 | 133.168,5 $ | 0,17 % |
| 246 | Upwork Inc | 13.569 | 113.436,8 $ | 0,14 % |
| 247 | Columbia Banking System Inc | 3.150 | 100.957,5 $ | 0,13 % |
| 248 | ACNB Corp | 1.650 | 97.977 $ | 0,12 % |
| 249 | Portland General Electric Co | 1.880 | 97.440,4 $ | 0,12 % |
| 250 | Inmode Ltd | 4.548 | 66.491,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 74,4 Mio. $ | 93,34 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Irland | 2 | 746.103 $ | 0,94 % |
| 4 | Panama | 1 | 485.059,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 484.410,3 $ | 0,61 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 464.664,6 $ | 0,58 % |
| 7 | Kanada | 1 | 426.745,2 $ | 0,54 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 403.605,2 $ | 0,51 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 387.094,1 $ | 0,49 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 368.515,7 $ | 0,46 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 239.653,1 $ | 0,30 % |
| 12 | Israel | 1 | 66.491,8 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012930