Composition de Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 80,5 M $ dont 79,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 250 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | California BanCorp | 11 374 | 237 k $ | 0,29 % |
| 202 | Best Buy Co Inc | 3 120 | 236,7 k $ | 0,29 % |
| 203 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 743 | 235,5 k $ | 0,29 % |
| 204 | Ovintiv Inc | 4 460 | 234,8 k $ | 0,29 % |
| 205 | Permian Resources Corp | 12 670 | 233,3 k $ | 0,29 % |
| 206 | Fox Corp | 4 468 | 233,1 k $ | 0,29 % |
| 207 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 700 | 233 k $ | 0,29 % |
| 208 | EPR Properties | 3 980 | 230,9 k $ | 0,29 % |
| 209 | Principal Financial Group Inc | 2 130 | 229,6 k $ | 0,29 % |
| 210 | Ingram Micro Holding Corp | 8 250 | 226,3 k $ | 0,28 % |
| 211 | Kirby Corp | 1 660 | 225,7 k $ | 0,28 % |
| 212 | Crocs Inc | 1 870 | 225,6 k $ | 0,28 % |
| 213 | Intrepid Potash Inc | 6 807 | 223,1 k $ | 0,28 % |
| 214 | IBEX Holdings Ltd | 7 346 | 223,1 k $ | 0,28 % |
| 215 | AGCO Corp | 1 853 | 221,8 k $ | 0,28 % |
| 216 | AerCap Holdings NV | 1 520 | 221,6 k $ | 0,28 % |
| 217 | Universal Health Services Inc | 1 489 | 221,4 k $ | 0,27 % |
| 218 | Millicom International Cellular SA | 2 426 | 220,2 k $ | 0,27 % |
| 219 | NNN REIT INC | 4 732 | 220,2 k $ | 0,27 % |
| 220 | Annaly Capital Management Inc | 9 840 | 220 k $ | 0,27 % |
| 221 | Central Garden & Pet Co | 4 920 | 218,2 k $ | 0,27 % |
| 222 | Ally Financial Inc | 4 732 | 217,4 k $ | 0,27 % |
| 223 | Chord Energy Corp | 1 900 | 217,2 k $ | 0,27 % |
| 224 | Enact Holdings Inc | 4 749 | 217,1 k $ | 0,27 % |
| 225 | Skyworks Solutions Inc | 3 171 | 215 k $ | 0,27 % |
| 226 | Reinsurance Group of America Inc | 1 003 | 213,3 k $ | 0,26 % |
| 227 | Lyft Inc | 14 400 | 210,4 k $ | 0,26 % |
| 228 | Abercrombie & Fitch Co | 2 330 | 209,7 k $ | 0,26 % |
| 229 | Lincoln National Corp | 5 902 | 208,6 k $ | 0,26 % |
| 230 | Herbalife Ltd | 15 834 | 208,2 k $ | 0,26 % |
| 231 | DuPont de Nemours Inc | 1 527 | 207,1 k $ | 0,26 % |
| 232 | LyondellBasell Industries NV | 3 890 | 204,8 k $ | 0,25 % |
| 233 | Velocity Financial Inc | 10 727 | 198 k $ | 0,25 % |
| 234 | Cabot Corp | 2 144 | 194,7 k $ | 0,24 % |
| 235 | New Jersey Resources Corp | 3 440 | 192,8 k $ | 0,24 % |
| 236 | Brink's Co/The | 2 040 | 192,8 k $ | 0,24 % |
| 237 | Fox Corp | 4 079 | 191,1 k $ | 0,24 % |
| 238 | B&G Foods Inc | 47 630 | 189,6 k $ | 0,24 % |
| 239 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9 261 | 186,9 k $ | 0,23 % |
| 240 | Ermenegildo Zegna NV | 13 980 | 182 k $ | 0,23 % |
| 241 | EverQuote Inc | 7 511 | 178,7 k $ | 0,22 % |
| 242 | DXC Technology Co | 19 388 | 171,6 k $ | 0,21 % |
| 243 | Nexstar Media Group Inc | 870 | 155,4 k $ | 0,19 % |
| 244 | Gap Inc/The | 7 498 | 140,1 k $ | 0,17 % |
| 245 | Valley National Bancorp | 9 090 | 133,2 k $ | 0,17 % |
| 246 | Upwork Inc | 13 569 | 113,4 k $ | 0,14 % |
| 247 | Columbia Banking System Inc | 3 150 | 101 k $ | 0,13 % |
| 248 | ACNB Corp | 1 650 | 98 k $ | 0,12 % |
| 249 | Portland General Electric Co | 1 880 | 97,4 k $ | 0,12 % |
| 250 | Inmode Ltd | 4 548 | 66,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- France 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 233 | 74,4 M $ | 93,34 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 2 | 746,1 k $ | 0,94 % |
| 4 | Panama | 1 | 485,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 484,4 k $ | 0,61 % |
| 6 | France | 1 | 464,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Canada | 1 | 426,7 k $ | 0,54 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 403,6 k $ | 0,51 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 387,1 k $ | 0,49 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 368,5 k $ | 0,46 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 239,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Israël | 1 | 66,5 k $ | 0,08 % |
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