Composition de Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 69,5 M $ dont 69 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 250 dans 13 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 7 867 | 831,7 k $ | 1,20 % |
| 2 | Tutor Perini Corp | 10 391 | 802,1 k $ | 1,15 % |
| 3 | Signet Jewelers Ltd | 8 216 | 695,4 k $ | 1,00 % |
| 4 | Lumen Technologies Inc | 87 560 | 608,5 k $ | 0,88 % |
| 5 | Dana Inc | 17 883 | 601,8 k $ | 0,87 % |
| 6 | SSR Mining Inc | 19 120 | 562,1 k $ | 0,81 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 19 930 | 546,7 k $ | 0,79 % |
| 8 | Bread Financial Holdings Inc | 7 249 | 542,9 k $ | 0,78 % |
| 9 | SkyWest Inc | 5 624 | 516,5 k $ | 0,74 % |
| 10 | Photronics Inc | 12 776 | 516,3 k $ | 0,74 % |
| 11 | Axos Financial Inc | 6 042 | 514,1 k $ | 0,74 % |
| 12 | Perdoceo Education Corp | 13 741 | 511,3 k $ | 0,74 % |
| 13 | Matson Inc | 3 010 | 493,5 k $ | 0,71 % |
| 14 | Pediatrix Medical Group Inc | 22 686 | 485,3 k $ | 0,70 % |
| 15 | Hancock Whitney Corp | 7 384 | 469,5 k $ | 0,68 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 5 406 | 465,6 k $ | 0,67 % |
| 17 | BankUnited Inc | 10 195 | 460,4 k $ | 0,66 % |
| 18 | Millrose Properties Inc | 16 350 | 457,8 k $ | 0,66 % |
| 19 | Par Pacific Holdings Inc | 7 200 | 451 k $ | 0,65 % |
| 20 | Otter Tail Corp | 5 113 | 448,8 k $ | 0,65 % |
| 21 | Interface Inc | 17 977 | 448 k $ | 0,64 % |
| 22 | CNO Financial Group Inc | 10 550 | 433,2 k $ | 0,62 % |
| 23 | Fulton Financial Corp | 21 070 | 428,6 k $ | 0,62 % |
| 24 | Viasat Inc | 9 346 | 428 k $ | 0,62 % |
| 25 | Heritage Insurance Holdings Inc | 16 284 | 427,5 k $ | 0,62 % |
| 26 | Graham Holdings Co | 400 | 422,9 k $ | 0,61 % |
| 27 | California Resources Corp | 6 030 | 417,4 k $ | 0,60 % |
| 28 | Scorpio Tankers Inc | 5 589 | 417,3 k $ | 0,60 % |
| 29 | United Natural Foods Inc | 9 243 | 416,5 k $ | 0,60 % |
| 30 | Rush Enterprises Inc | 6 140 | 405,9 k $ | 0,58 % |
| 31 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 7 891 | 403,1 k $ | 0,58 % |
| 32 | Ecovyst Inc | 31 275 | 402,2 k $ | 0,58 % |
| 33 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7 631 | 400,5 k $ | 0,58 % |
| 34 | Phinia Inc | 5 849 | 400,3 k $ | 0,58 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 6 500 | 399,3 k $ | 0,57 % |
| 36 | Kennametal Inc | 11 032 | 398,6 k $ | 0,57 % |
| 37 | Radian Group Inc | 11 988 | 396,6 k $ | 0,57 % |
| 38 | Talos Energy Inc | 25 134 | 396,1 k $ | 0,57 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 10 250 | 395,1 k $ | 0,57 % |
| 40 | Amkor Technology Inc | 8 739 | 393,5 k $ | 0,57 % |
| 41 | LCI Industries | 3 091 | 380,1 k $ | 0,55 % |
| 42 | Patterson-UTI Energy Inc | 34 910 | 378,1 k $ | 0,54 % |
| 43 | Victoria's Secret & Co | 8 100 | 375,5 k $ | 0,54 % |
| 44 | Polaris Inc | 6 829 | 372,2 k $ | 0,54 % |
| 45 | Cathay General Bancorp | 7 355 | 366,7 k $ | 0,53 % |
| 46 | Sanmina Corp | 2 824 | 366,1 k $ | 0,53 % |
| 47 | Tenet Healthcare Corp | 1 918 | 361,9 k $ | 0,52 % |
| 48 | Teekay Tankers Ltd | 4 935 | 361,8 k $ | 0,52 % |
| 49 | Constellium SE | 14 580 | 358,4 k $ | 0,52 % |
| 50 | OPENLANE Inc | 12 174 | 354,9 k $ | 0,51 % |
| 51 | American Eagle Outfitters Inc | 21 180 | 353,7 k $ | 0,51 % |
| 52 | GigaCloud Technology Inc | 7 784 | 353,2 k $ | 0,51 % |
| 53 | First Merchants Corp | 9 100 | 352,4 k $ | 0,51 % |
| 54 | NetScout Systems Inc | 10 867 | 345,5 k $ | 0,50 % |
| 55 | APA Corp | 8 135 | 345,2 k $ | 0,50 % |
| 56 | Synchrony Financial | 5 075 | 345,2 k $ | 0,50 % |
| 57 | Univest Financial Corp | 10 010 | 342,9 k $ | 0,49 % |
| 58 | Axis Capital Holdings Ltd | 3 360 | 340,7 k $ | 0,49 % |
| 59 | Provident Financial Services Inc | 16 088 | 340,4 k $ | 0,49 % |
| 60 | Diversified Healthcare Trust | 51 202 | 340 k $ | 0,49 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 2 614 | 339,4 k $ | 0,49 % |
| 62 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19 890 | 331,8 k $ | 0,48 % |
| 63 | Customers Bancorp Inc | 4 771 | 331,2 k $ | 0,48 % |
| 64 | Park Hotels & Resorts Inc | 31 210 | 328,6 k $ | 0,47 % |
| 65 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 736 | 328,2 k $ | 0,47 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 2 690 | 322,5 k $ | 0,46 % |
| 67 | Apple Hospitality REIT Inc | 27 875 | 320,8 k $ | 0,46 % |
| 68 | Smithfield Foods Inc | 11 300 | 316,1 k $ | 0,45 % |
| 69 | Pitney Bowes Inc | 28 536 | 315,3 k $ | 0,45 % |
| 70 | RingCentral Inc | 8 478 | 315,3 k $ | 0,45 % |
| 71 | Innoviva Inc | 13 512 | 314,8 k $ | 0,45 % |
| 72 | Royalty Pharma PLC | 6 553 | 314,3 k $ | 0,45 % |
| 73 | Sally Beauty Holdings Inc | 22 590 | 312,9 k $ | 0,45 % |
| 74 | Universal Insurance Holdings Inc | 8 932 | 305,1 k $ | 0,44 % |
| 75 | Kohl's Corp | 23 510 | 303,3 k $ | 0,44 % |
| 76 | AdaptHealth Corp | 25 464 | 303 k $ | 0,44 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 3 207 | 301,3 k $ | 0,43 % |
| 78 | Organon & Co | 49 782 | 298,2 k $ | 0,43 % |
| 79 | DiamondRock Hospitality Co | 31 495 | 295,1 k $ | 0,42 % |
| 80 | Callaway Golf Co | 21 240 | 294,8 k $ | 0,42 % |
| 81 | United Fire Group Inc | 7 942 | 294,3 k $ | 0,42 % |
| 82 | Encore Capital Group Inc | 4 190 | 293,8 k $ | 0,42 % |
| 83 | SiriusPoint Ltd | 13 607 | 293,1 k $ | 0,42 % |
| 84 | Cushman & Wakefield Ltd | 23 891 | 292,9 k $ | 0,42 % |
| 85 | Enterprise Financial Services Corp | 5 405 | 292,5 k $ | 0,42 % |
| 86 | Intrepid Potash Inc | 6 807 | 291,1 k $ | 0,42 % |
| 87 | Slide Insurance Holdings Inc | 15 970 | 287,5 k $ | 0,41 % |
| 88 | NWPX Infrastructure Inc | 3 673 | 286 k $ | 0,41 % |
| 89 | Deluxe Corp | 10 240 | 282 k $ | 0,41 % |
| 90 | Alcoa Corp | 4 244 | 281,5 k $ | 0,41 % |
| 91 | Community Trust Bancorp Inc | 4 605 | 279,6 k $ | 0,40 % |
| 92 | Tompkins Financial Corp | 3 540 | 279,1 k $ | 0,40 % |
| 93 | 1st Source Corp | 4 028 | 278,8 k $ | 0,40 % |
| 94 | Teradata Corp | 10 851 | 278,1 k $ | 0,40 % |
| 95 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6 876 | 276,8 k $ | 0,40 % |
| 96 | Byline Bancorp Inc | 8 653 | 273,2 k $ | 0,39 % |
| 97 | Avanos Medical Inc | 19 444 | 272,4 k $ | 0,39 % |
| 98 | HF Sinclair Corp | 4 364 | 272,3 k $ | 0,39 % |
| 99 | Encompass Health Corp | 2 811 | 271,9 k $ | 0,39 % |
| 100 | XPLR Infrastructure LP | 25 550 | 271,3 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,6 %
- Services publics 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Panama 0,9 %
- Irlande 0,6 %
- Monaco 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- France 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 63 M $ | 91,26 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 2,2 M $ | 3,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 848,4 k $ | 1,23 % |
| 4 | Panama | 2 | 612,3 k $ | 0,89 % |
| 5 | Irlande | 2 | 440,8 k $ | 0,64 % |
| 6 | Monaco | 1 | 417,3 k $ | 0,60 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 407,6 k $ | 0,59 % |
| 8 | France | 1 | 358,4 k $ | 0,52 % |
| 9 | Singapour | 1 | 247 k $ | 0,36 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 208,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 201,5 k $ | 0,29 % |
| 12 | Israël | 1 | 103,9 k $ | 0,15 % |
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