Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Greenlight Capital Re Ltd	143	2,4 k $
2 102	ClearPoint Neuro Inc	159	2,4 k $
2 103	Caleres Inc	185	2,4 k $
2 104	RBB Bancorp	90	2,4 k $
2 105	Array Digital Infrastructure Inc	68	2,4 k $
2 106	Tiptree Inc	133	2,4 k $
2 107	Northpointe Bancshares Inc	135	2,4 k $
2 108	Climb Bio Inc	197	2,3 k $
2 109	Intrepid Potash Inc	69	2,3 k $
2 110	West BanCorp Inc	83	2,3 k $
2 111	Sagimet Biosciences Inc	327	2,3 k $
2 112	Cerus Corp	1 080	2,3 k $
2 113	Bankwell Financial Group Inc	34	2,3 k $
2 114	Investors Title Co	8	2,3 k $
2 115	Build-A-Bear Workshop Inc	68	2,3 k $
2 116	Rezolute Inc	488	2,3 k $
2 117	Safe Bulkers Inc	294	2,3 k $
2 118	Orange County Bancorp Inc	60	2,3 k $
2 119	Village Super Market Inc	52	2,3 k $
2 120	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	71	2,3 k $
2 121	Aquestive Therapeutics Inc	616	2,3 k $
2 122	Solid Power Inc	1 102	2,3 k $
2 123	Plumas Bancorp	37	2,3 k $
2 124	OPKO Health Inc	1 716	2,3 k $
2 125	L B Foster Co	55	2,3 k $
2 126	Ponce Financial Group Inc	111	2,2 k $
2 127	FTAI Infrastructure Inc	600	2,2 k $
2 128	Park-Ohio Holdings Corp	56	2,2 k $
2 129	Mistras Group Inc	147	2,2 k $
2 130	Energy Vault Holdings Inc	783	2,2 k $
2 131	Sutro Biopharma Inc	92	2,2 k $
2 132	El Pollo Loco Holdings Inc	135	2,2 k $
2 133	Frontier Group Holdings Inc	328	2,2 k $
2 134	Abacus Global Management Inc	214	2,2 k $
2 135	Frequency Electronics Inc	38	2,2 k $
2 136	Ramaco Resources Inc	239	2,2 k $
2 137	One Liberty Properties Inc	90	2,2 k $
2 138	Savers Value Village Inc	211	2,2 k $
2 139	Arhaus Inc	292	2,2 k $
2 140	IBEX Holdings Ltd	61	2,2 k $
2 141	Forward Air Corp	153	2,1 k $
2 142	Aspen Aerogels Inc	464	2,1 k $
2 143	iHeartMedia Inc	598	2,1 k $
2 144	AGNT Inc	529	2,1 k $
2 145	Ferroglobe PLC	673	2,1 k $
2 146	Investar Holding Corp	71	2,1 k $
2 147	ACCO Brands Corp	503	2,1 k $
2 148	Orion Group Holdings Inc	217	2,1 k $
2 149	Bowman Consulting Group Ltd	79	2,1 k $
2 150	NEWTEKONE INC	143	2,1 k $
2 151	Tejon Ranch Co	125	2,1 k $
2 152	C4 Therapeutics Inc	607	2,1 k $
2 153	Spire Global Inc	184	2,1 k $
2 154	Bed Bath & Beyond Inc	415	2,1 k $
2 155	Camping World Holdings Inc	338	2,1 k $
2 156	KKR Real Estate Finance Trust Inc	300	2,1 k $
2 157	Primis Financial Corp	130	2,1 k $
2 158	NEUROPACE INC	161	2,1 k $
2 159	Apartment Investment and Management Co	766	2,1 k $
2 160	Farmland Partners Inc	220	2,1 k $
2 161	Rackspace Technology Inc	498	2,1 k $
2 162	Rocky Brands Inc	42	2,1 k $
2 163	Parke Bancorp Inc	60	2 k $
2 164	Blend Labs Inc	1 144	2 k $
2 165	Summit Midstream Corp	66	2 k $
2 166	Dream Finders Homes Inc	159	2 k $
2 167	Ovid therapeutics Inc	915	2 k $
2 168	Citizens Financial Services Inc	26	2 k $
2 169	Alight Inc	120	2 k $
2 170	MVB Financial Corp	66	2 k $
2 171	Titan Machinery Inc	119	2 k $
2 172	Oncology Institute Inc/The	416	2 k $
2 173	W&T Offshore Inc	562	2 k $
2 174	Prothena Corp PLC	248	2 k $
2 175	Bel Fuse Inc	9	2 k $
2 176	First Bancorp Inc/The	57	2 k $
2 177	OrthoPediatrics Corp	99	2 k $
2 178	New Era Energy & Digital Inc	428	2 k $
2 179	Enanta Pharmaceuticals Inc	158	2 k $
2 180	MediaAlpha Inc	160	2 k $
2 181	Hyster-Yale Inc	59	2 k $
2 182	Karat Packaging Inc	49	2 k $
2 183	Gevo Inc	1 332	2 k $
2 184	Cerence Inc	231	2 k $
2 185	Delcath Systems Inc	161	2 k $
2 186	Monro Inc	160	2 k $
2 187	Evolent Health Inc	634	2 k $
2 188	Honest Co Inc/The	536	2 k $
2 189	Granite Ridge Resources Inc	411	2 k $
2 190	Genesco Inc	51	1,9 k $
2 191	Kyverna Therapeutics Inc	267	1,9 k $
2 192	Gray Media Inc	482	1,9 k $
2 193	Xperi Inc	252	1,9 k $
2 194	Norwood Financial Corp	57	1,9 k $
2 195	Clearfield Inc	64	1,9 k $
2 196	Puma Biotechnology Inc	244	1,9 k $
2 197	Strattec Security Corp	22	1,9 k $
2 198	Akebia Therapeutics Inc	1 458	1,9 k $
2 199	Immix Biopharma Inc	231	1,9 k $
2 200	Aura Biosciences Inc	274	1,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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