Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Core Laboratories Inc	180	1,9 k $
2 202	Donegal Group Inc	97	1,9 k $
2 203	Flotek Industries Inc	81	1,9 k $
2 204	Star Group LP	152	1,9 k $
2 205	Xerox Holdings Corp	646	1,9 k $
2 206	N-able Inc/US	406	1,9 k $
2 207	Mayville Engineering Co Inc	74	1,9 k $
2 208	Central Garden & Pet Co	44	1,9 k $
2 209	International Money Express Inc	159	1,9 k $
2 210	Timberland Bancorp Inc/WA	42	1,9 k $
2 211	Strata Critical Medical Inc	375	1,9 k $
2 212	VIEMED HEALTHCARE INC	161	1,9 k $
2 213	Serve Robotics Inc	393	1,9 k $
2 214	Starz Entertainment Corp	72	1,9 k $
2 215	Haverty Furniture Cos Inc	76	1,9 k $
2 216	X4 Pharmaceuticals Inc	471	1,9 k $
2 217	Citi Trends Inc	28	1,9 k $
2 218	Gogo Inc	445	1,9 k $
2 219	AMC Global Media Inc	166	1,9 k $
2 220	Riskified Ltd	358	1,9 k $
2 221	Five Point Holdings LLC	357	1,9 k $
2 222	Alto Ingredients Inc	389	1,9 k $
2 223	Clearwater Paper Corp	88	1,9 k $
2 224	Tectonic Therapeutic Inc	66	1,8 k $
2 225	Boston Omaha Corp	129	1,8 k $
2 226	Civeo Corp	58	1,8 k $
2 227	Northeast Community Bancorp Inc	68	1,8 k $
2 228	PCB Bancorp	65	1,8 k $
2 229	BioAge Labs Inc	200	1,8 k $
2 230	Paysign Inc	201	1,8 k $
2 231	Clean Energy Fuels Corp	928	1,8 k $
2 232	Distribution Solutions Group Inc	52	1,8 k $
2 233	TWFG Inc	67	1,8 k $
2 234	Chemung Financial Corp	22	1,8 k $
2 235	Fulgent Genetics Inc	108	1,8 k $
2 236	Artesian Resources Corp	52	1,8 k $
2 237	BayCom Corp	59	1,8 k $
2 238	Portillo's Inc	389	1,8 k $
2 239	Zentalis Pharmaceuticals Inc	375	1,8 k $
2 240	Atea Pharmaceuticals Inc	377	1,8 k $
2 241	Alpine Income Property Trust Inc	87	1,8 k $
2 242	Matrix Service Co	151	1,8 k $
2 243	Simulations Plus Inc	96	1,8 k $
2 244	Waterstone Financial Inc	85	1,7 k $
2 245	CRESCENT BIOPHARMA INC	120	1,7 k $
2 246	PRIME MEDICINE INC	587	1,7 k $
2 247	Quad/Graphics Inc	164	1,7 k $
2 248	Evolus Inc	291	1,7 k $
2 249	Latham Group Inc	316	1,7 k $
2 250	Perspective Therapeutics Inc	582	1,7 k $
2 251	Jack in the Box Inc	103	1,7 k $
2 252	Playtika Holding Corp	421	1,7 k $
2 253	RMR Group Inc/The	88	1,7 k $
2 254	Radiant Logistics Inc	203	1,7 k $
2 255	Upstream Bio Inc	265	1,7 k $
2 256	Vanda Pharmaceuticals Inc	327	1,7 k $
2 257	Lexeo Therapeutics Inc	403	1,7 k $
2 258	CABALETTA BIO INC	620	1,7 k $
2 259	Kura Sushi USA Inc	36	1,7 k $
2 260	NRC Health	85	1,7 k $
2 261	LendingTree Inc	52	1,7 k $
2 262	Dave & Buster's Entertainment Inc	152	1,6 k $
2 263	Ranger Energy Services Inc	102	1,6 k $
2 264	ARS Pharmaceuticals Inc	319	1,6 k $
2 265	FS Bancorp Inc	38	1,6 k $
2 266	Forward Industries Inc	404	1,6 k $
2 267	John Marshall Bancorp Inc	70	1,6 k $
2 268	Innovative Solutions and Support Inc	88	1,6 k $
2 269	GoodRx Holdings Inc	524	1,6 k $
2 270	Better Home & Finance Holding Co	68	1,6 k $
2 271	Biglari Holdings Inc	4	1,6 k $
2 272	Genie Energy Ltd	114	1,6 k $
2 273	Ibotta Inc	66	1,6 k $
2 274	FVCBankcorp Inc	85	1,6 k $
2 275	NerdWallet Inc	174	1,6 k $
2 276	Lightbridge Corp	190	1,6 k $
2 277	OraSure Technologies Inc	385	1,6 k $
2 278	MGP Ingredients Inc	88	1,6 k $
2 279	Nature's Sunshine Products Inc	77	1,6 k $
2 280	Century Therapeutics Inc	768	1,6 k $
2 281	B&G Foods Inc	438	1,5 k $
2 282	Repay Holdings Corp	386	1,5 k $
2 283	Perma-Fix Environmental Services Inc	93	1,5 k $
2 284	Everspin Technologies Inc	106	1,5 k $
2 285	Shoe Station Group Inc	101	1,5 k $
2 286	Bumble Inc	538	1,5 k $
2 287	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	61	1,5 k $
2 288	Agenus Inc	204	1,5 k $
2 289	American Battery Technology Co	727	1,5 k $
2 290	FIVERR INTERNATIONAL LTD	170	1,5 k $
2 291	McGraw Hill Inc	138	1,5 k $
2 292	Falcon's Beyond Global Inc	152	1,5 k $
2 293	Rimini Street Inc	312	1,5 k $
2 294	Zumiez Inc	76	1,5 k $
2 295	Krispy Kreme Inc	470	1,5 k $
2 296	USCB Financial Holdings Inc	67	1,5 k $
2 297	Nathan's Famous Inc	15	1,5 k $
2 298	Compass Therapeutics Inc	770	1,5 k $
2 299	ZipRecruiter Inc	371	1,5 k $
2 300	8x8 Inc	767	1,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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