Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Aura Biosciences Inc	269	1896,5 $
2.202	Safe Bulkers Inc	281	1893,9 $
2.203	Allegiant Travel Co	25	1891 $
2.204	Alight Inc	2.282	1888,1 $
2.205	Akebia Therapeutics Inc	1.368	1887,8 $
2.206	Genesco Inc	53	1881 $
2.207	Primis Financial Corp.	128	1876,5 $
2.208	Kura Sushi USA Inc	34	1872,4 $
2.209	West BanCorp Inc	78	1868,1 $
2.210	Capital Bancorp Inc	59	1857,9 $
2.211	Investar Holding Corp	67	1856,6 $
2.212	Nu Skin Enterprises Inc	254	1854,2 $
2.213	fuboTV Inc	150	1853,1 $
2.214	Civeo Corp	58	1850,2 $
2.215	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	69	1847,8 $
2.216	Forward Industries Inc	400	1844 $
2.217	First Bank/Hamilton NJ	124	1840,2 $
2.218	agilon health Inc	66	1839,1 $
2.219	TSS INC	120	1838,4 $
2.220	Lyell Immunopharma Inc	93	1834,9 $
2.221	Innovative Solutions and Support Inc	83	1826 $
2.222	Star Group LP	144	1824,5 $
2.223	Wabash National Corp	209	1816,2 $
2.224	Ponce Financial Group Inc	104	1815,8 $
2.225	Everspin Technologies Inc	99	1809,7 $
2.226	Honest Co Inc/The	517	1809,5 $
2.227	Ring Energy Inc	962	1808,6 $
2.228	Invivyd Inc	1.289	1804,6 $
2.229	Bed Bath & Beyond Inc	367	1798,3 $
2.230	EW Scripps Co/The	374	1791,5 $
2.231	Clearfield Inc	62	1791,2 $
2.232	Forte Biosciences Inc	67	1786,2 $
2.233	Plumas Bancorp	35	1785,4 $
2.234	Latham Group Inc	294	1784,6 $
2.235	KKR Real Estate Finance Trust Inc	291	1783,8 $
2.236	Strata Critical Medical Inc	352	1767 $
2.237	Richtech Robotics Inc	717	1763,8 $
2.238	Shoe Carnival Inc	95	1759,4 $
2.239	Ovid therapeutics Inc	635	1759 $
2.240	Riskified Ltd	381	1756,4 $
2.241	Frequency Electronics Inc	35	1755,6 $
2.242	NewtekOne Inc	135	1751 $
2.243	Ranger Energy Services Inc	100	1746 $
2.244	Zumiez Inc	71	1744,5 $
2.245	Delcath Systems Inc	168	1743,8 $
2.246	Summit Midstream Corp	55	1740,8 $
2.247	Gogo Inc	415	1734,7 $
2.248	Savers Value Village Inc	205	1732,3 $
2.249	X4 PHARMACEUTICALS INC	426	1731,8 $
2.250	El Pollo Loco Holdings Inc	128	1730,6 $
2.251	Krispy Kreme Inc	439	1729,7 $
2.252	Weave Communications Inc	351	1723,4 $
2.253	Puma Biotechnology Inc	229	1719,8 $
2.254	Blend Labs Inc	1.176	1717 $
2.255	Westrock Coffee Co	291	1714 $
2.256	Tectonic Therapeutic Inc	61	1706,2 $
2.257	Corsair Gaming Inc	250	1697,5 $
2.258	Claros Mortgage Trust Inc	642	1694,9 $
2.259	IBEX Holdings Ltd	61	1692,8 $
2.260	Paysafe Ltd	187	1690,5 $
2.261	Parke Bancorp Inc	56	1686,2 $
2.262	Hackett Group Inc/The	130	1678,3 $
2.263	ClearPoint Neuro Inc	150	1677 $
2.264	MGP Ingredients Inc	84	1675 $
2.265	Cross Country Healthcare Inc	165	1669,8 $
2.266	Five Point Holdings LLC	335	1668,3 $
2.267	Sprout Social Inc	278	1668 $
2.268	HBT Financial Inc	60	1665,6 $
2.269	Century Therapeutics Inc	725	1660,3 $
2.270	Investors Title Co	7	1657,5 $
2.271	Fulgent Genetics Inc	109	1655,7 $
2.272	Bankwell Financial Group Inc	32	1655 $
2.273	Aeluma Inc	71	1653,6 $
2.274	BayCom Corp	55	1648,9 $
2.275	Oncology Institute Inc/The	424	1636,6 $
2.276	Dave & Buster's Entertainment Inc	145	1634,2 $
2.277	McGraw Hill Inc	135	1632,2 $
2.278	Aspen Aerogels Inc	439	1628,7 $
2.279	STUBHUB HOLDINGS INC	223	1625,7 $
2.280	MVB Financial Corp	62	1620,1 $
2.281	Radiant Logistics Inc	192	1614,7 $
2.282	Onity Group Inc	35	1610,4 $
2.283	Regional Management Corp	43	1606,1 $
2.284	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	995	1602 $
2.285	Mayville Engineering Co Inc	70	1596,7 $
2.286	Haverty Furniture Cos Inc	72	1594,1 $
2.287	Xperi Inc	238	1592,2 $
2.288	Kelly Services Inc	163	1590,9 $
2.289	Anavex Life Sciences Corp	475	1586,5 $
2.290	Norwood Financial Corp	54	1580,6 $
2.291	Strattec Security Corp	21	1580,5 $
2.292	Sutro Biopharma Inc	43	1578,3 $
2.293	Editas Medicine Inc	524	1572 $
2.294	Personalis Inc	284	1567,7 $
2.295	Assembly Biosciences Inc	58	1563,1 $
2.296	Northeast Community Bancorp Inc	65	1559,7 $
2.297	Timberland Bancorp Inc/WA	39	1555,3 $
2.298	Central Garden & Pet Co	42	1554,8 $
2.299	Bumble Inc	372	1543,8 $
2.300	BK Technologies Corp	16	1541,8 $