Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Nettovermögen: 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen: 2.728 in 21 Ländern
Zehn größte: 34,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Core Laboratories Inc	180	1915,2 $
2.202	Donegal Group Inc	97	1914,8 $
2.203	Flotek Industries Inc	81	1906,7 $
2.204	Star Group LP	152	1906,1 $
2.205	Xerox Holdings Corp	646	1905,7 $
2.206	N-able Inc/US	406	1900,1 $
2.207	Mayville Engineering Co Inc	74	1899,6 $
2.208	Central Garden & Pet Co	44	1894,2 $
2.209	International Money Express Inc	159	1885,7 $
2.210	Timberland Bancorp Inc/WA	42	1882,9 $
2.211	Strata Critical Medical Inc	375	1882,5 $
2.212	VIEMED HEALTHCARE INC	161	1878,9 $
2.213	Serve Robotics Inc	393	1878,5 $
2.214	Starz Entertainment Corp	72	1873,4 $
2.215	Haverty Furniture Cos Inc	76	1872,6 $
2.216	X4 Pharmaceuticals Inc	471	1872,6 $
2.217	Citi Trends Inc	28	1866,8 $
2.218	Gogo Inc	445	1860,1 $
2.219	AMC Global Media Inc	166	1859,2 $
2.220	Riskified Ltd	358	1858 $
2.221	Five Point Holdings LLC	357	1852,8 $
2.222	Alto Ingredients Inc	389	1851,6 $
2.223	Clearwater Paper Corp	88	1850,6 $
2.224	Tectonic Therapeutic Inc	66	1850 $
2.225	Boston Omaha Corp	129	1829,2 $
2.226	Civeo Corp	58	1827,6 $
2.227	Northeast Community Bancorp Inc	68	1815,6 $
2.228	PCB Bancorp	65	1811,6 $
2.229	BioAge Labs Inc	200	1808 $
2.230	Paysign Inc	201	1801 $
2.231	Clean Energy Fuels Corp	928	1800,3 $
2.232	Distribution Solutions Group Inc	52	1797,6 $
2.233	TWFG Inc	67	1795,6 $
2.234	Chemung Financial Corp	22	1792,8 $
2.235	Fulgent Genetics Inc	108	1787,4 $
2.236	Artesian Resources Corp	52	1786,2 $
2.237	BayCom Corp	59	1780,6 $
2.238	Portillo's Inc	389	1777,7 $
2.239	Zentalis Pharmaceuticals Inc	375	1777,5 $
2.240	Atea Pharmaceuticals Inc	377	1771,9 $
2.241	Alpine Income Property Trust Inc	87	1755,7 $
2.242	Matrix Service Co	151	1751,6 $
2.243	Simulations Plus Inc	96	1750,1 $
2.244	Waterstone Financial Inc	85	1744,2 $
2.245	CRESCENT BIOPHARMA INC	120	1736,4 $
2.246	PRIME MEDICINE INC	587	1714 $
2.247	Quad/Graphics Inc	164	1704 $
2.248	Evolus Inc	291	1699,4 $
2.249	Latham Group Inc	316	1693,8 $
2.250	Perspective Therapeutics Inc	582	1693,6 $
2.251	Jack in the Box Inc	103	1686,1 $
2.252	Playtika Holding Corp	421	1679,8 $
2.253	RMR Group Inc/The	88	1675,5 $
2.254	Radiant Logistics Inc	203	1672,7 $
2.255	Upstream Bio Inc	265	1672,2 $
2.256	Vanda Pharmaceuticals Inc	327	1667,7 $
2.257	Lexeo Therapeutics Inc	403	1664,4 $
2.258	CABALETTA BIO INC	620	1661,6 $
2.259	Kura Sushi USA Inc	36	1658,5 $
2.260	NRC Health	85	1658,4 $
2.261	LendingTree Inc	52	1656,7 $
2.262	Dave & Buster's Entertainment Inc	152	1647,7 $
2.263	Ranger Energy Services Inc	102	1637,1 $
2.264	ARS Pharmaceuticals Inc	319	1636,5 $
2.265	FS Bancorp Inc	38	1630,6 $
2.266	Forward Industries Inc	404	1628,1 $
2.267	John Marshall Bancorp Inc	70	1624 $
2.268	Innovative Solutions and Support Inc	88	1609,5 $
2.269	GoodRx Holdings Inc	524	1608,7 $
2.270	Better Home & Finance Holding Co	68	1598 $
2.271	Biglari Holdings Inc	4	1590 $
2.272	Genie Energy Ltd	114	1585,7 $
2.273	Ibotta Inc	66	1584 $
2.274	FVCBankcorp Inc	85	1580,2 $
2.275	NerdWallet Inc	174	1566 $
2.276	Lightbridge Corp	190	1565,6 $
2.277	OraSure Technologies Inc	385	1559,3 $
2.278	MGP Ingredients Inc	88	1557,6 $
2.279	Nature's Sunshine Products Inc	77	1551,6 $
2.280	Century Therapeutics Inc	768	1551,4 $
2.281	B&G Foods Inc	438	1546,1 $
2.282	Repay Holdings Corp	386	1544 $
2.283	Perma-Fix Environmental Services Inc	93	1543,8 $
2.284	Everspin Technologies Inc	106	1540,2 $
2.285	Shoe Station Group Inc	101	1535,2 $
2.286	Bumble Inc	538	1533,3 $
2.287	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	61	1531,7 $
2.288	Agenus Inc	204	1530 $
2.289	American Battery Technology Co	727	1519,4 $
2.290	FIVERR INTERNATIONAL LTD	170	1518,1 $
2.291	McGraw Hill Inc	138	1512,5 $
2.292	Falcon's Beyond Global Inc	152	1510,9 $
2.293	Rimini Street Inc	312	1500,7 $
2.294	Zumiez Inc	76	1494,9 $
2.295	Krispy Kreme Inc	470	1494,6 $
2.296	USCB Financial Holdings Inc	67	1472 $
2.297	Nathan's Famous Inc	15	1471,7 $
2.298	Compass Therapeutics Inc	770	1470,7 $
2.299	ZipRecruiter Inc	371	1461,7 $
2.300	8x8 Inc	767	1457,3 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,4 %
Finanzen 12,1 %
Kommunikation 10,1 %
Industrie 7,4 %
Zyklischer Konsum 5,6 %
Basiskonsum 3,9 %
Energie 2,9 %
Versorger 2,2 %
Rohstoffe 2,0 %
Gesundheit 1,7 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,9 %
Irland 0,5 %
Bermuda 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Marshallinseln 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Luxemburg 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.625	348,7 Mio. $	98,90 %
2	Irland	12	1,6 Mio. $	0,47 %
3	Bermuda	24	800.267,4 $	0,23 %
4	Niederlande	8	616.418,5 $	0,17 %
5	Kaimaninseln	10	224.235,7 $	0,06 %
6	Israel	9	91.104,2 $	0,03 %
7	Marshallinseln	8	82.174,5 $	0,02 %
8	Vereinigtes Königreich	5	78.906,8 $	0,02 %
9	Luxemburg	3	60.773,6 $	0,02 %
10	Schweiz	4	54.858,3 $	0,02 %
11	Puerto Rico	3	48.154,8 $	0,01 %
12	Kanada	4	44.622,4 $	0,01 %

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