Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
Creator: Titelia

ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 35,4 %
Finanzen 11,6 %
Kommunikation 11,4 %
Industrie 7,5 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 4,1 %
Energie 3,0 %
Versorger 2,4 %
Rohstoffe 2,2 %
Gesundheit 2,1 %
Immobilien 1,4 %
Nicht zugeordnet 13,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 99,0 %
IE 0,3 %
NL 0,2 %
BM 0,2 %
KY 0,1 %
SG 0,1 %
GB 0,0 %
JE 0,0 %
LU 0,0 %
CH 0,0 %
MH 0,0 %
CA 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.675	329,5 Mio. $	98,98 %
2	IE	10	926.630,5 $	0,28 %
3	NL	9	826.701 $	0,25 %
4	BM	23	666.352,6 $	0,20 %
5	KY	12	216.096,5 $	0,06 %
6	SG	2	191.739,5 $	0,06 %
7	GB	5	84.810,1 $	0,03 %
8	JE	5	63.365,9 $	0,02 %
9	LU	3	57.742,7 $	0,02 %
10	CH	4	57.149,1 $	0,02 %
11	MH	6	50.645 $	0,02 %
12	CA	5	50.471 $	0,02 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.301	First Bancorp Inc/The	54	1536,8 $
2.302	Climb Global Solutions Inc	92	1534,6 $
2.303	Park-Ohio Holdings Corp	53	1534,4 $
2.304	Artesian Resources Corp	49	1534,2 $
2.305	Citizens Financial Services Inc	24	1528,5 $
2.306	Chemung Financial Corp	23	1527,4 $
2.307	Donegal Group Inc	90	1513,8 $
2.308	Evolus Inc	280	1509,2 $
2.309	Cabaletta Bio Inc	504	1507 $
2.310	FS Bancorp Inc	37	1503,7 $
2.311	Boston Omaha Corp	125	1502,5 $
2.312	ACCO Brands Corp	467	1499,1 $
2.313	PCB Bancorp	62	1496,1 $
2.314	Accendra Health Inc	403	1495,1 $
2.315	Genie Energy Ltd	107	1494,8 $
2.316	RxSight Inc	210	1484,7 $
2.317	ATN International Inc	53	1480,3 $
2.318	RMR Group Inc/The	83	1478,2 $
2.319	Immuneering Corp	282	1477,7 $
2.320	Viemed Healthcare Inc	148	1474,1 $
2.321	Falcon's Beyond Global Inc	87	1472 $
2.322	Climb Bio Inc	165	1465,2 $
2.323	Playtika Holding Corp	400	1462 $
2.324	SITE Centers Corp	266	1460,3 $
2.325	Waterstone Financial Inc	81	1459,6 $
2.326	Altimmune Inc	560	1456 $
2.327	EVgo Inc	692	1453,2 $
2.328	Methode Electronics Inc	181	1451,6 $
2.329	Zentalis Pharmaceuticals Inc	361	1447,6 $
2.330	MediaAlpha Inc	170	1446,7 $
2.331	Candel Therapeutics Inc	234	1446,1 $
2.332	GBank Financial Holdings Inc	49	1443,1 $
2.333	Ares Commercial Real Estate Corp	275	1438,3 $
2.334	C4 Therapeutics Inc	507	1434,8 $
2.335	Rocky Brands Inc	39	1430,1 $
2.336	Metsera Inc	288	1425,6 $
2.337	MBIA Inc	244	1425 $
2.338	Aviat Networks Inc	62	1421,7 $
2.339	Repay Holdings Corp	374	1417,5 $
2.340	American Coastal Insurance Corp	119	1416,1 $
2.341	National Research Corp	86	1415,6 $
2.342	Claritev Corp	58	1411,1 $
2.343	Designer Brands Inc	188	1410 $
2.344	Holley Inc	427	1409,1 $
2.345	Eve Holding Inc	489	1408,3 $
2.346	Monopar Therapeutics Inc	27	1408,1 $
2.347	Angi Inc	192	1407,5 $
2.348	John Marshall Bancorp Inc	67	1407 $
2.349	Nathan's Famous Inc	14	1405,3 $
2.350	Infinity Natural Resources Inc	86	1400,9 $
2.351	Rezolute Inc	435	1392 $
2.352	Ready Capital Corp	733	1385,4 $
2.353	AMC Networks Inc	163	1383,9 $
2.354	8x8 Inc	720	1382,4 $
2.355	Tredegar Corp	144	1382,4 $
2.356	Xerox Holdings Corp	613	1379,3 $
2.357	L B Foster Co	45	1377,5 $
2.358	Contango Silver & Gold Inc	60	1377 $
2.359	OrthoPediatrics Corp	91	1370,5 $
2.360	OppFi Inc	142	1350,4 $
2.361	Karat Packaging Inc	47	1348,4 $
2.362	Amplify Energy Corp	210	1344 $
2.363	Ribbon Communications Inc	507	1338,5 $
2.364	Codexis Inc	473	1333,9 $
2.365	ProKidney Corp	702	1333,8 $
2.366	ProFrac Holding Corp	176	1327 $
2.367	Distribution Solutions Group Inc	49	1325,9 $
2.368	Western New England Bancorp Inc	95	1325,3 $
2.369	Atomera Inc	162	1325,2 $
2.370	Johnson Outdoors Inc	25	1315,8 $
2.371	Service Properties Trust	846	1311,3 $
2.372	Senseonics Holdings Inc	198	1307,1 $
2.373	Citizens Inc/TX	242	1306,8 $
2.374	Perspective Therapeutics Inc	335	1306,5 $
2.375	Pure Cycle Corp	113	1304 $
2.376	FRP Holdings Inc	62	1302,6 $
2.377	FB Bancorp Inc	93	1300,1 $
2.378	Alpine Income Property Trust Inc	69	1297,2 $
2.379	Cadiz Inc	299	1294,7 $
2.380	Conduent Inc	756	1292,8 $
2.381	Alico Inc	31	1289,9 $
2.382	Hyliion Holdings Corp	674	1287,3 $
2.383	AVALO THERAPEUTICS INC	96	1286,4 $
2.384	Flotek Industries Inc	76	1284,4 $
2.385	Simulations Plus Inc	90	1275,3 $
2.386	FVCBankcorp Inc	81	1268,5 $
2.387	Citi Trends Inc	26	1266,5 $
2.388	Starz Entertainment Corp	69	1265,5 $
2.389	Hudson Technologies Inc	202	1264,5 $
2.390	TWFG Inc	68	1263,4 $
2.391	Niagen Bioscience Inc	266	1258,2 $
2.392	American Resources Corp	542	1257,4 $
2.393	Ranpak Holdings Corp	247	1257,2 $
2.394	Paysign Inc	190	1246,4 $
2.395	Biglari Holdings Inc	4	1237 $
2.396	Compass Therapeutics Inc	697	1233,7 $
2.397	Telos Corp	287	1225,5 $
2.398	Oportun Financial Corp	201	1224,1 $
2.399	Oak Valley Bancorp	37	1224 $
2.400	Jack in the Box Inc	97	1222,2 $