Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Larimar Therapeutics Inc	381	1,5 k $
2 302	fuboTV Inc	164	1,5 k $
2 303	Myriad Genetics Inc	506	1,4 k $
2 304	LCNB Corp	73	1,4 k $
2 305	Lyell Immunopharma Inc	111	1,4 k $
2 306	Editas Medicine Inc	556	1,4 k $
2 307	Anavex Life Sciences Corp	521	1,4 k $
2 308	Onity Group Inc	39	1,4 k $
2 309	FRP Holdings Inc	64	1,4 k $
2 310	Metsera Inc	288	1,4 k $
2 311	Regional Management Corp	44	1,4 k $
2 312	Funko Inc	243	1,4 k $
2 313	FATE THERAPEUTICS INC	575	1,4 k $
2 314	Telos Corp	315	1,4 k $
2 315	Anika Therapeutics Inc	72	1,4 k $
2 316	National CineMedia Inc	346	1,4 k $
2 317	Nu Skin Enterprises Inc	267	1,4 k $
2 318	USANA Health Sciences Inc	62	1,4 k $
2 319	Claros Mortgage Trust Inc	773	1,4 k $
2 320	Ranpak Holdings Corp	267	1,4 k $
2 321	Claritev Corp	60	1,4 k $
2 322	BK Technologies Corp	17	1,4 k $
2 323	Virgin Galactic Holdings Inc	532	1,4 k $
2 324	Power Solutions International Inc	49	1,4 k $
2 325	Aviat Networks Inc	66	1,4 k $
2 326	Hackett Group Inc/The	126	1,4 k $
2 327	FULCRUM THERAPEUTICS INC	377	1,3 k $
2 328	OppFi Inc	144	1,3 k $
2 329	Beyond Meat Inc	2 372	1,3 k $
2 330	RxSight Inc	223	1,3 k $
2 331	MBIA Inc	259	1,3 k $
2 332	Weyco Group Inc	34	1,3 k $
2 333	First Internet Bancorp	45	1,3 k $
2 334	Petco Health & Wellness Co Inc	475	1,3 k $
2 335	Oak Valley Bancorp	39	1,3 k $
2 336	Fidelity D&D Bancorp Inc	25	1,3 k $
2 337	SS INNOVATIONS INTERNATIONAL INC	330	1,3 k $
2 338	ATN International Inc	55	1,3 k $
2 339	AerSale Corp	211	1,3 k $
2 340	Octave Specialty Group Inc	242	1,3 k $
2 341	MacroGenics Inc	354	1,3 k $
2 342	American Coastal Insurance Corp	123	1,3 k $
2 343	Greene County Bancorp Inc	39	1,3 k $
2 344	Sky Harbour Group Corp	121	1,3 k $
2 345	Western New England Bancorp Inc	100	1,3 k $
2 346	JAKKS Pacific Inc	49	1,3 k $
2 347	FB Bancorp Inc	83	1,3 k $
2 348	Hudson Technologies Inc	211	1,3 k $
2 349	TSS INC	128	1,3 k $
2 350	Ares Commercial Real Estate Corp	297	1,3 k $
2 351	Immersion Corp	167	1,3 k $
2 352	Richardson Electronics Ltd/United States	69	1,3 k $
2 353	Pure Cycle Corp	120	1,3 k $
2 354	Ring Energy Inc	1 010	1,3 k $
2 355	Pangaea Logistics Solutions Ltd	163	1,2 k $
2 356	Infinity Natural Resources Inc	94	1,2 k $
2 357	Entrada Therapeutics Inc	182	1,2 k $
2 358	Legacy Housing Corp	47	1,2 k $
2 359	Xponential Fitness Inc	189	1,2 k $
2 360	Immuneering Corp	298	1,2 k $
2 361	Lovesac Co/The	76	1,2 k $
2 362	Accendra Health Inc	395	1,2 k $
2 363	SITE Centers Corp	285	1,2 k $
2 364	Johnson Outdoors Inc	26	1,2 k $
2 365	Holley Inc	454	1,2 k $
2 366	Blue Ridge Bankshares Inc	345	1,2 k $
2 367	Alico Inc	32	1,2 k $
2 368	Bank7 Corp	24	1,2 k $
2 369	Limoneira Co	93	1,2 k $
2 370	Conduent Inc	767	1,2 k $
2 371	Commerce.com Inc	384	1,2 k $
2 372	Citizens Inc/TX	254	1,2 k $
2 373	EVgo Inc	760	1,2 k $
2 374	Eve Holding Inc	517	1,2 k $
2 375	Spok Holdings Inc	110	1,2 k $
2 376	Oportun Financial Corp	216	1,2 k $
2 377	Embecta Corp	327	1,2 k $
2 378	Motorcar Parts of America Inc	88	1,2 k $
2 379	SEACOR Marine Holdings Inc	125	1,2 k $
2 380	Designer Brands Inc	195	1,2 k $
2 381	Paysafe Ltd	145	1,2 k $
2 382	Richtech Robotics Inc	821	1,2 k $
2 383	TPG Mortgage Investment Trust Inc	167	1,2 k $
2 384	Cricut Inc	248	1,2 k $
2 385	Optimum Communications Inc	1 525	1,2 k $
2 386	Tredegar Corp	153	1,2 k $
2 387	Concrete Pumping Holdings Inc	119	1,2 k $
2 388	Velocity Financial Inc	66	1,2 k $
2 389	Aeluma Inc	71	1,2 k $
2 390	ProKidney Corp	745	1,1 k $
2 391	Viant Technology Inc	97	1,1 k $
2 392	TrueBlue Inc	160	1,1 k $
2 393	INNVENTURE INC	350	1,1 k $
2 394	Barnes & Noble Education Inc	90	1,1 k $
2 395	Franklin Covey Co	52	1,1 k $
2 396	Ribbon Communications Inc	520	1,1 k $
2 397	EW Scripps Co/The	395	1,1 k $
2 398	Ready Capital Corp	772	1,1 k $
2 399	Seaport Entertainment Group Inc	42	1,1 k $
2 400	Hertz Global Holdings Inc	692	1,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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