Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND

Name: Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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Actif net: 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 2 728 dans 21 pays
10 premières: 34,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	Douglas Emmett Inc	928	11 k $
1 402	Blackbaud Inc	256	11 k $
1 403	Goodyear Tire & Rubber Co/The	1 569	10,9 k $
1 404	VERA THERAPEUTICS INC	339	10,9 k $
1 405	John Wiley & Sons Inc	208	10,9 k $
1 406	ADMA Biologics Inc	1 282	10,8 k $
1 407	Aura Minerals Inc	198	10,8 k $
1 408	Xenia Hotels & Resorts Inc	523	10,8 k $
1 409	Pharvaris NV	329	10,7 k $
1 410	Dorian LPG Ltd	226	10,7 k $
1 411	Liberty Live Holdings Inc	113	10,7 k $
1 412	UFP Technologies Inc	42	10,7 k $
1 413	DXC Technology Co	948	10,7 k $
1 414	S&T Bancorp Inc	204	10,6 k $
1 415	Central Garden & Pet Co	280	10,6 k $
1 416	Capri Holdings Ltd	666	10,6 k $
1 417	Smartstop Self Storage REIT Inc	315	10,6 k $
1 418	EVERTEC Inc	345	10,5 k $
1 419	AtriCure Inc	278	10,5 k $
1 420	Global Net Lease Inc	1 200	10,5 k $
1 421	nCino Inc	565	10,4 k $
1 422	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	551	10,4 k $
1 423	Talos Energy Inc	686	10,4 k $
1 424	National Bank Holdings Corp	241	10,4 k $
1 425	Intuitive Machines Inc	841	10,4 k $
1 426	ENERPAC TOOL GROUP CORP	290	10,4 k $
1 427	Fortrea Holdings Inc	538	10,3 k $
1 428	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	984	10,3 k $
1 429	Intapp Inc	313	10,2 k $
1 430	Flywire Corp	639	10,2 k $
1 431	CTS Corp	159	10,2 k $
1 432	Nelnet Inc	75	10,2 k $
1 433	Stubhub Holdings Inc	1 206	10,2 k $
1 434	Nuvation Bio Inc	1 602	10,1 k $
1 435	German American Bancorp Inc	199	10,1 k $
1 436	Agios Pharmaceuticals Inc	336	10,1 k $
1 437	Insperity Inc	199	10,1 k $
1 438	BLADEX INC	172	10,1 k $
1 439	Proto Labs Inc	134	10,1 k $
1 440	Summit Therapeutics Inc	770	10 k $
1 441	TriNet Group Inc	152	10 k $
1 442	Dillard's Inc	17	10 k $
1 443	CorVel Corp	165	9,9 k $
1 444	Stoke Therapeutics Inc	343	9,9 k $
1 445	PALVELLA THERAPEUTICS INC	71	9,9 k $
1 446	Sonos Inc	671	9,8 k $
1 447	Worthington Enterprises Inc	175	9,8 k $
1 448	Dime Commercial Bancshares Inc	241	9,8 k $
1 449	Harmony Biosciences Holdings Inc	278	9,8 k $
1 450	Triumph Financial Inc	129	9,8 k $
1 451	Hamilton Insurance Group Ltd	272	9,8 k $
1 452	National Vision Holdings Inc	443	9,8 k $
1 453	Strategic Education Inc	119	9,8 k $
1 454	Photronics Inc	322	9,8 k $
1 455	Hope Bancorp Inc	695	9,7 k $
1 456	PROG Holdings Inc	221	9,7 k $
1 457	Iovance Biotherapeutics Inc	2 385	9,7 k $
1 458	Gorman-Rupp Co/The	119	9,7 k $
1 459	UroGen Pharma Ltd	252	9,6 k $
1 460	BlackLine Inc	306	9,6 k $
1 461	Century Communities Inc	143	9,6 k $
1 462	Progress Software Corp	236	9,6 k $
1 463	Biohaven Ltd	709	9,6 k $
1 464	Novocure Ltd	643	9,5 k $
1 465	RLJ Lodging Trust	778	9,5 k $
1 466	Clover Health Investments Corp	2 277	9,5 k $
1 467	EZCORP Inc	318	9,5 k $
1 468	Kodiak Sciences Inc	227	9,4 k $
1 469	OCULAR THERAPEUTIX INC	1 155	9,4 k $
1 470	Kemper Corp	332	9,4 k $
1 471	Diebold Nixdorf Inc	128	9,4 k $
1 472	Syndax Pharmaceuticals Inc	494	9,4 k $
1 473	Redwire Corp	1 089	9,4 k $
1 474	Alamo Group Inc	59	9,4 k $
1 475	Cimpress PLC	95	9,4 k $
1 476	CARIS LIFE SCIENCES INC	598	9,4 k $
1 477	QCR Holdings Inc	91	9,4 k $
1 478	Walker & Dunlop Inc	188	9,3 k $
1 479	Enovis Corp	320	9,3 k $
1 480	Masterbrand Inc	1 131	9,3 k $
1 481	AMC Entertainment Holdings Inc	3 304	9,3 k $
1 482	Bank First Corp	61	9,3 k $
1 483	Marqeta Inc	534	9,3 k $
1 484	Quantum Computing Inc	1 141	9,2 k $
1 485	Adient PLC	439	9,2 k $
1 486	Ellington Financial Inc	692	9,2 k $
1 487	TripAdvisor Inc	647	9,2 k $
1 488	OceanFirst Financial Corp	474	9,2 k $
1 489	Landbridge Co LLC	118	9,1 k $
1 490	Expro Ltd	572	9,1 k $
1 491	Huntsman Corp	933	9,1 k $
1 492	Global Business Travel Group I	964	9,1 k $
1 493	Origin Bancorp Inc	166	9,1 k $
1 494	Wolverine World Wide Inc	460	9,1 k $
1 495	Healthcare Services Group Inc	388	9 k $
1 496	La-Z-Boy Inc	229	9 k $
1 497	Vestis Corp	623	9 k $
1 498	ConnectOne Bancorp Inc	273	9 k $
1 499	Trump Media & Technology Group Corp	910	9 k $
1 500	Astrana Health Inc	251	8,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 37,4 %
Finance 12,1 %
Communication 10,1 %
Industrie 7,4 %
Consommation cyclique 5,6 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 2,9 %
Services publics 2,2 %
Matériaux 2,0 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 13,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,9 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Israël 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Suisse 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 625	348,7 M $	98,90 %
2	Irlande	12	1,6 M $	0,47 %
3	Bermudes	24	800,3 k $	0,23 %
4	Pays-Bas	8	616,4 k $	0,17 %
5	Îles Caïmans	10	224,2 k $	0,06 %
6	Israël	9	91,1 k $	0,03 %
7	Îles Marshall	8	82,2 k $	0,02 %
8	Royaume-Uni	5	78,9 k $	0,02 %
9	Luxembourg	3	60,8 k $	0,02 %
10	Suisse	4	54,9 k $	0,02 %
11	Porto Rico	3	48,2 k $	0,01 %
12	Canada	4	44,6 k $	0,01 %

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