Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Silgan Holdings Inc | 501 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Signet Jewelers Ltd | 215 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Adaptive Biotechnologies Corp | 881 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Tango Therapeutics Inc | 731 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Assured Guaranty Ltd | 240 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | LEONARDO DRS INC | 431 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | LXP Industrial Trust | 328 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 200 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | WINGSTOP INC | 153 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Palomar Holdings Inc | 148 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Universal Display Corp | 247 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | StepStone Group Inc | 450 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | OSI Systems Inc | 89 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 3 215 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Scorpio Tankers Inc | 251 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | First Financial Bancorp | 577 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | NCR Atleos Corp | 415 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | BankUnited Inc | 416 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Cleanspark Inc | 1 407 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Park National Corp | 93 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Community Financial System Inc | 298 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Simmons First National Corp | 817 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | First Hawaiian Inc | 690 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Seacoast Banking Corp of Florida | 548 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | American States Water Co | 222 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 341 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Avista Corp | 468 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Group 1 Automotive Inc | 66 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Avient Corp | 520 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 730 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Power Integrations Inc | 311 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | NMI Holdings Inc | 426 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Stride Inc | 235 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Ashland Inc | 259 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Steven Madden Ltd | 408 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | KB Home | 342 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | IMMUNOVANT INC | 486 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Towne Bank/Portsmouth VA | 492 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | LEMONADE INC | 386 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | RXO Inc | 919 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Fastly Inc | 820 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Maximus Inc | 306 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Centrus Energy Corp | 104 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Vita Coco Co Inc/The | 279 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Exponent Inc | 275 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Hayward Holdings Inc | 1 208 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Tidewater Inc | 243 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Nicolet Bankshares Inc | 106 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | First Interstate BancSystem Inc | 476 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Telephone and Data Systems Inc | 538 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | ArcBest Corp | 125 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Denali Therapeutics Inc | 782 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Bank of Hawaii Corp | 224 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 1 154 | Graphic Packaging Holding Co | 1 667 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 1 155 | Provident Financial Services Inc | 722 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 1 156 | Chesapeake Utilities Corp | 134 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 1 157 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 238 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 1 158 | Loar Holdings Inc | 255 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 159 | Knowles Corp | 477 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 160 | Helmerich & Payne Inc | 504 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 161 | HNI Corp | 387 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 162 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 388 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 163 | Ideaya Biosciences Inc | 489 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 164 | Academy Sports & Outdoors Inc | 364 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 165 | WD-40 Co | 76 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 166 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 177 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 167 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 642 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 168 | Lineage Inc | 405 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 169 | HB Fuller Co | 310 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 170 | Workiva Inc | 286 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 171 | Kyndryl Holdings Inc | 1 262 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 172 | Acadia Realty Trust | 760 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | Celldex Therapeutics Inc | 448 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | California Water Service Group | 340 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Opendoor Technologies Inc | 4 491 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | Shift4 Payments Inc | 319 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Curbline Properties Corp | 551 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | United Natural Foods Inc | 332 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | Archer Aviation Inc | 3 624 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | Crescent Energy Co | 1 463 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 217 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Liberty Energy Inc | 896 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | Veeco Instruments Inc | 335 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | MGE Energy Inc | 209 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | Dana Inc | 617 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | Freshpet Inc | 277 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | USA Rare Earth Inc | 1 101 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | CBIZ Inc | 297 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | Plug Power Inc | 7 924 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | Bel Fuse Inc | 60 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | Urban Edge Properties | 720 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | Adeia Inc | 612 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | CoreCivic Inc | 545 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Mercury General Corp | 152 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | DigitalBridge Group Inc | 1 025 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | ALUMIS INC | 574 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | Teradata Corp | 523 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 315 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | NetScout Systems Inc | 398 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 246 | 16,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066639