Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Life360 Inc | 441 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Vishay Intertechnology Inc | 696 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Appfolio Inc | 132 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | OPENLANE Inc | 597 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | BGC Group Inc | 2 056 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | ICU Medical Inc | 140 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Warrior Met Coal Inc | 296 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | AZZ Inc | 162 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | SiteOne Landscape Supply Inc | 248 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Integer Holdings Corp | 193 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | ACM Research Inc | 298 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Remitly Global Inc | 1 025 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | WSFS Financial Corp | 290 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | RingCentral Inc | 417 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Delek US Holdings Inc | 341 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Par Pacific Holdings Inc | 268 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Knife River Corp | 315 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | MDU Resources Group Inc | 1 154 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Independent Bank Corp | 274 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Cathay General Bancorp | 364 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Bath & Body Works Inc | 1 142 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Synaptics Inc | 214 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Broadstone Net Lease Inc | 1 071 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Americold Realty Trust Inc | 1 625 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Extreme Networks Inc | 758 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Brady Corp | 242 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Dave Inc | 61 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Renasant Corp | 520 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | BILL Holdings Inc | 502 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Galaxy Digital Inc | 1 078 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Franklin Electric Co Inc | 216 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Liberty Broadband Corp | 662 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Axcelis Technologies Inc | 172 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Haemonetics Corp | 262 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | WesBanco Inc | 539 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Mueller Water Products Inc | 883 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | PVH Corp | 257 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Independence Realty Trust Inc | 1 337 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 120 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 298 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | GEO Group Inc/The | 716 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Albertsons Cos Inc | 1 908 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Celcuity Inc | 255 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Penske Automotive Group Inc | 101 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | ADT Inc | 2 865 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | MONDAY.COM LTD | 251 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Insight Enterprises Inc | 169 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Sphere Entertainment Co | 152 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | XOMETRY INC | 254 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Cinemark Holdings Inc | 595 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Clearway Energy Inc | 686 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Badger Meter Inc | 162 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Graham Holdings Co | 18 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Grand Canyon Education Inc | 149 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Core Natural Resources Inc | 271 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Flagstar Bank NA | 1 521 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | News Corp | 691 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | AXT Inc | 357 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | PJT Partners Inc | 128 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | SL Green Realty Corp | 406 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Hinge Health Inc | 287 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Thor Industries Inc | 286 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Tutor Perini Corp | 256 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 676 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Post Holdings Inc | 234 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | CVB Financial Corp | 954 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Robert Half Inc | 564 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Griffon Corp | 247 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | IRhythm Holdings Inc | 181 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Ultra Clean Holdings Inc | 254 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Cal-Maine Foods Inc | 241 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Calumet Inc | 478 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Genworth Financial Inc | 2 147 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Constellium SE | 758 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Diodes Inc | 255 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Warner Music Group Corp | 808 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | YETI Holdings Inc | 427 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Q2 Holdings Inc | 343 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | DYNE THERAPEUTICS INC | 829 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | TENABLE HOLDINGS INC | 639 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Viking Therapeutics Inc | 657 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Otter Tail Corp | 235 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | nLight Inc | 302 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Dorman Products Inc | 156 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Veracyte Inc | 447 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Highwoods Properties Inc | 623 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | M/I Homes Inc | 141 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Kadant Inc | 67 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Edgewise Therapeutics Inc | 533 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Polaris Inc | 304 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Option Care Health Inc | 885 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | National Health Investors Inc | 265 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Ambarella Inc | 236 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Hamilton Lane Inc | 228 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Mirion Technologies Inc | 1 350 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Ondas Inc | 2 699 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Standex International Corp | 68 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Dolby Laboratories Inc | 342 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | CECO Environmental Corp | 305 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Brighthouse Financial Inc | 324 | 20,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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