Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | TPG Inc | 792 | 34.578,7 $ | 0,01 % |
| 802 | AAON Inc | 386 | 34.332,6 $ | 0,01 % |
| 803 | Teleflex Inc | 251 | 34.314,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Lumen Technologies Inc | 5.375 | 34.292,5 $ | 0,01 % |
| 805 | Pool Corp | 184 | 34.170,6 $ | 0,01 % |
| 806 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 322 | 34.115,9 $ | 0,01 % |
| 807 | Enova International Inc | 134 | 34.054,8 $ | 0,01 % |
| 808 | Essent Group Ltd | 516 | 34.035,4 $ | 0,01 % |
| 809 | Matson Inc | 168 | 34.035,1 $ | 0,01 % |
| 810 | POWELL INDUSTRIES INC | 163 | 34.014,8 $ | 0,01 % |
| 811 | Mobility Global Inc | 1.668 | 33.993,8 $ | 0,01 % |
| 812 | Atlantic Union Bankshares Corp | 798 | 33.850,7 $ | 0,01 % |
| 813 | Paylocity Holding Corp | 245 | 33.784,3 $ | 0,01 % |
| 814 | Amdocs Ltd | 606 | 33.766,3 $ | 0,01 % |
| 815 | Elastic NV | 511 | 33.618,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Genpact Ltd | 955 | 33.587,4 $ | 0,01 % |
| 817 | Landstar System Inc | 192 | 33.555,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Home BancShares Inc/AR | 1.078 | 33.493,5 $ | 0,01 % |
| 819 | Fortune Brands Innovations Inc | 679 | 33.447,5 $ | 0,01 % |
| 820 | Liberty Live Holdings Inc | 338 | 33.326,8 $ | 0,01 % |
| 821 | Ormat Technologies Inc | 339 | 33.079,6 $ | 0,01 % |
| 822 | New Jersey Resources Corp | 571 | 33.055,2 $ | 0,01 % |
| 823 | Hims & Hers Health Inc | 1.188 | 32.990,8 $ | 0,01 % |
| 824 | Lyft Inc | 2.075 | 32.909,5 $ | 0,01 % |
| 825 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.126 | 32.890,5 $ | 0,01 % |
| 826 | Liquidia Corp | 391 | 32.887 $ | 0,01 % |
| 827 | Kite Realty Group Trust | 1.148 | 32.855,8 $ | 0,01 % |
| 828 | Matador Resources Co | 654 | 32.628,1 $ | 0,01 % |
| 829 | ACI Worldwide Inc | 567 | 32.506,1 $ | 0,01 % |
| 830 | LKQ Corp | 1.445 | 32.440,3 $ | 0,01 % |
| 831 | Oklo Inc | 835 | 32.423,1 $ | 0,01 % |
| 832 | AeroVironment Inc | 217 | 32.413,3 $ | 0,01 % |
| 833 | Middleby Corp/The | 242 | 32.326,4 $ | 0,01 % |
| 834 | GXO Logistics Inc | 642 | 32.202,7 $ | 0,01 % |
| 835 | Ameris Bancorp | 367 | 32.006,1 $ | 0,01 % |
| 836 | Selective Insurance Group Inc | 337 | 31.944,2 $ | 0,01 % |
| 837 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1.996 | 31.896,1 $ | 0,01 % |
| 838 | Casella Waste Systems Inc | 355 | 31.847,1 $ | 0,01 % |
| 839 | MarketAxess Holdings Inc | 196 | 31.810,8 $ | 0,01 % |
| 840 | MAXLINEAR INC | 476 | 31.806,3 $ | 0,01 % |
| 841 | Planet Labs PBC | 1.549 | 31.723,5 $ | 0,01 % |
| 842 | PTC Therapeutics Inc | 466 | 31.692,7 $ | 0,01 % |
| 843 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 31.629,4 $ | 0,01 % |
| 844 | RLI Corp | 516 | 31.599,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Sonoco Products Co | 557 | 31.392,5 $ | 0,01 % |
| 846 | VF Corp | 2.192 | 31.389,4 $ | 0,01 % |
| 847 | H&R Block Inc | 712 | 31.349,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Southwest Airlines Co | 697 | 31.344,1 $ | 0,01 % |
| 849 | Axos Financial Inc | 309 | 31.335,7 $ | 0,01 % |
| 850 | Zillow Group Inc | 920 | 31.335,2 $ | 0,01 % |
| 851 | Primo Brands Corp | 1.379 | 31.303,3 $ | 0,01 % |
| 852 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 417 | 31.216,6 $ | 0,01 % |
| 853 | RITHM CAPITAL CORP | 3.158 | 31.201 $ | 0,01 % |
| 854 | Dianthus Therapeutics Inc | 290 | 31.006,8 $ | 0,01 % |
| 855 | AAR Corp | 220 | 30.808,8 $ | 0,01 % |
| 856 | Black Hills Corp | 432 | 30.762,7 $ | 0,01 % |
| 857 | MSC Industrial Direct Co Inc | 249 | 30.726,6 $ | 0,01 % |
| 858 | Balchem Corp | 183 | 30.662,6 $ | 0,01 % |
| 859 | Sirius XM Holdings Inc | 1.035 | 30.656,7 $ | 0,01 % |
| 860 | Noble Corp PLC | 722 | 30.612,8 $ | 0,01 % |
| 861 | EPAM Systems Inc | 290 | 30.612,4 $ | 0,01 % |
| 862 | Karman Holdings Inc | 635 | 30.575,3 $ | 0,01 % |
| 863 | Murphy Oil Corp | 768 | 30.520,3 $ | 0,01 % |
| 864 | Nexstar Media Group Inc | 160 | 30.484,8 $ | 0,01 % |
| 865 | Bank OZK | 593 | 30.420,9 $ | 0,01 % |
| 866 | Transocean Ltd | 5.703 | 30.340 $ | 0,01 % |
| 867 | Phillips Edison & Co Inc | 714 | 30.337,9 $ | 0,01 % |
| 868 | Mercury Systems Inc | 312 | 30.295,2 $ | 0,01 % |
| 869 | Bentley Systems Inc | 849 | 30.088,6 $ | 0,01 % |
| 870 | Duolingo Inc | 223 | 30.062,6 $ | 0,01 % |
| 871 | Chewy Inc | 1.328 | 30.012,8 $ | 0,01 % |
| 872 | CG ONCOLOGY INC | 421 | 29.971 $ | 0,01 % |
| 873 | Hess Midstream LP | 734 | 29.969,2 $ | 0,01 % |
| 874 | Vail Resorts Inc | 200 | 29.876 $ | 0,01 % |
| 875 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.410 | 29.849,7 $ | 0,01 % |
| 876 | Granite Construction Inc | 246 | 29.758,6 $ | 0,01 % |
| 877 | CSW INDUSTRIALS INC | 93 | 29.660,5 $ | 0,01 % |
| 878 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 133 | 29.651 $ | 0,01 % |
| 879 | Outfront Media Inc | 929 | 29.602,3 $ | 0,01 % |
| 880 | Piper Sandler Cos | 390 | 29.562 $ | 0,01 % |
| 881 | Sensient Technologies Corp | 239 | 29.557,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Radian Group Inc | 757 | 29.515,4 $ | 0,01 % |
| 883 | Clear Secure Inc | 534 | 29.498,2 $ | 0,01 % |
| 884 | UiPath Inc | 2.305 | 29.411,8 $ | 0,01 % |
| 885 | White Mountains Insurance Group Ltd | 14 | 29.368,2 $ | 0,01 % |
| 886 | VSE Corp | 151 | 29.352,9 $ | 0,01 % |
| 887 | Cousins Properties Inc | 928 | 29.278,4 $ | 0,01 % |
| 888 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 303 | 29.242,5 $ | 0,01 % |
| 889 | Kodiak Gas Services Inc | 498 | 29.237,6 $ | 0,01 % |
| 890 | Snap Inc | 6.216 | 29.153 $ | 0,01 % |
| 891 | Commvault Systems Inc | 247 | 29.096,6 $ | 0,01 % |
| 892 | MYR Group Inc | 87 | 28.990,1 $ | 0,01 % |
| 893 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 518 | 28.951 $ | 0,01 % |
| 894 | ServiceTitan Inc | 348 | 28.904,9 $ | 0,01 % |
| 895 | Brunswick Corp/DE | 365 | 28.835 $ | 0,01 % |
| 896 | Frontdoor Inc | 397 | 28.834,1 $ | 0,01 % |
| 897 | Vicor Corp | 139 | 28.824,4 $ | 0,01 % |
| 898 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 845 | 28.670,9 $ | 0,01 % |
| 899 | Qualys Inc | 198 | 28.660,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Novanta Inc | 201 | 28.652,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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