Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vaxcyte Inc | 720 | 41.212,8 $ | 0,01 % |
| 702 | Hexcel Corp | 438 | 41.115,1 $ | 0,01 % |
| 703 | NOV Inc | 2.008 | 41.083,7 $ | 0,01 % |
| 704 | Axis Capital Holdings Ltd | 409 | 41.067,7 $ | 0,01 % |
| 705 | Celanese Corp | 606 | 41.062,6 $ | 0,01 % |
| 706 | United Airlines Holdings Inc | 456 | 41.040 $ | 0,01 % |
| 707 | Mosaic Co/The | 1.761 | 40.978,5 $ | 0,01 % |
| 708 | Brown-Forman Corp | 1.586 | 40.871,2 $ | 0,01 % |
| 709 | AeroVironment Inc | 209 | 40.759,2 $ | 0,01 % |
| 710 | Federal Signal Corp | 330 | 40.632,9 $ | 0,01 % |
| 711 | StoneX Group Inc | 383 | 40.609,5 $ | 0,01 % |
| 712 | VF Corp | 2.139 | 40.491,3 $ | 0,01 % |
| 713 | Matador Resources Co | 637 | 40.411,3 $ | 0,01 % |
| 714 | Armstrong World Industries Inc | 237 | 40.382,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Dutch Bros Inc | 702 | 40.372 $ | 0,01 % |
| 716 | AutoNation Inc | 190 | 40.352,2 $ | 0,01 % |
| 717 | STAG Industrial Inc | 1.037 | 40.007,5 $ | 0,01 % |
| 718 | Antero Midstream Corp | 1.828 | 39.960,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Jefferies Financial Group Inc | 824 | 39.733,3 $ | 0,01 % |
| 720 | Lincoln National Corp | 1.047 | 39.587,1 $ | 0,01 % |
| 721 | Kinsale Capital Group Inc | 122 | 39.480,4 $ | 0,01 % |
| 722 | Procore Technologies Inc | 696 | 39.379,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Timken Co/The | 355 | 39.366 $ | 0,01 % |
| 724 | Uranium Energy Corp | 2.642 | 39.339,4 $ | 0,01 % |
| 725 | Ingredion Inc | 351 | 39.220,7 $ | 0,01 % |
| 726 | Molson Coors Beverage Co | 915 | 39.107,1 $ | 0,01 % |
| 727 | Silicon Laboratories Inc | 179 | 38.968,3 $ | 0,01 % |
| 728 | Amdocs Ltd | 601 | 38.866,7 $ | 0,01 % |
| 729 | A O Smith Corp | 627 | 38.773,7 $ | 0,01 % |
| 730 | OneMain Holdings Inc | 659 | 38.729,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Pool Corp | 181 | 38.610,9 $ | 0,01 % |
| 732 | GATX Corp | 197 | 38.596,2 $ | 0,01 % |
| 733 | Lithia Motors Inc | 133 | 38.586 $ | 0,01 % |
| 734 | UL Solutions Inc | 425 | 38.458,3 $ | 0,01 % |
| 735 | First American Financial Corp | 544 | 38.150,7 $ | 0,01 % |
| 736 | Terex Corp | 612 | 38.089,9 $ | 0,01 % |
| 737 | HealthEquity Inc | 464 | 38.061,9 $ | 0,01 % |
| 738 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 1.571 | 38.018,2 $ | 0,01 % |
| 739 | Conagra Brands Inc | 2.644 | 37.941,4 $ | 0,01 % |
| 740 | Snap Inc | 6.245 | 37.907,2 $ | 0,01 % |
| 741 | Transocean Ltd | 5.543 | 37.803,3 $ | 0,01 % |
| 742 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 582 | 37.597,2 $ | 0,01 % |
| 743 | Hyatt Hotels Corp | 224 | 37.535,7 $ | 0,01 % |
| 744 | Krystal Biotech Inc | 143 | 37.503,2 $ | 0,01 % |
| 745 | Cipher Digital Inc | 2.106 | 37.360,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Ormat Technologies Inc | 325 | 37.342,5 $ | 0,01 % |
| 747 | Prosperity Bancshares Inc | 531 | 36.984,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Eagle Materials Inc | 176 | 36.979,4 $ | 0,01 % |
| 749 | Avnet Inc | 448 | 36.964,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Installed Building Products Inc | 128 | 36.934,4 $ | 0,01 % |
| 751 | Archrock Inc | 950 | 36.812,5 $ | 0,01 % |
| 752 | Terreno Realty Corp | 564 | 36.772,8 $ | 0,01 % |
| 753 | Plexus Corp | 146 | 36.584,7 $ | 0,01 % |
| 754 | Lear Corp | 287 | 36.486,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Brinker International Inc | 239 | 36.385,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Wayfair Inc | 569 | 36.376,2 $ | 0,01 % |
| 757 | Gates Industrial Corp PLC | 1.411 | 36.135,7 $ | 0,01 % |
| 758 | Middleby Corp/The | 257 | 36.072,5 $ | 0,01 % |
| 759 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.929 | 36.072,3 $ | 0,01 % |
| 760 | Riot Platforms Inc | 2.092 | 36.066,1 $ | 0,01 % |
| 761 | Celsius Holdings Inc | 1.074 | 36.054,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Valley National Bancorp | 2.651 | 35.974,1 $ | 0,01 % |
| 763 | DigitalOcean Holdings Inc | 373 | 35.968,4 $ | 0,01 % |
| 764 | MSA Safety Inc | 216 | 35.940,2 $ | 0,01 % |
| 765 | Noble Corp PLC | 701 | 35.772 $ | 0,01 % |
| 766 | Starwood Property Trust Inc | 1.943 | 35.673,5 $ | 0,01 % |
| 767 | GXO Logistics Inc | 624 | 35.649,1 $ | 0,01 % |
| 768 | Blue Owl Capital Inc | 3.638 | 35.470,5 $ | 0,01 % |
| 769 | TXNM Energy Inc | 600 | 35.436 $ | 0,01 % |
| 770 | Glacier Bancorp Inc | 719 | 35.267 $ | 0,01 % |
| 771 | AAON Inc | 378 | 35.224,5 $ | 0,01 % |
| 772 | Ryman Hospitality Properties Inc | 335 | 35.205,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Paycom Software Inc | 277 | 35.112,5 $ | 0,01 % |
| 774 | Rayonier Inc | 1.650 | 35.001 $ | 0,01 % |
| 775 | Southwest Gas Holdings Inc | 372 | 34.986,6 $ | 0,01 % |
| 776 | FNB Corp/PA | 1.959 | 34.968,2 $ | 0,01 % |
| 777 | Janus Henderson Group PLC | 675 | 34.836,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Landstar System Inc | 189 | 34.789,2 $ | 0,01 % |
| 779 | Hormel Foods Corp | 1.618 | 34.738,5 $ | 0,01 % |
| 780 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.096 | 34.447,3 $ | 0,01 % |
| 781 | Vicor Corp | 127 | 34.197,3 $ | 0,01 % |
| 782 | Gap Inc/The | 1.385 | 34.057,2 $ | 0,01 % |
| 783 | MYR Group Inc | 84 | 34.004 $ | 0,01 % |
| 784 | Protagonist Therapeutics Inc | 343 | 33.946,7 $ | 0,01 % |
| 785 | Arcosa Inc | 268 | 33.894 $ | 0,01 % |
| 786 | Tempus AI Inc | 610 | 33.842,8 $ | 0,01 % |
| 787 | Enpro Inc | 116 | 33.819,8 $ | 0,01 % |
| 788 | EPAM Systems Inc | 296 | 33.678,9 $ | 0,01 % |
| 789 | JBT Marel Corp | 285 | 33.658,5 $ | 0,01 % |
| 790 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.182 | 33.616,1 $ | 0,01 % |
| 791 | Madison Square Garden Sports Corp | 98 | 33.561,1 $ | 0,01 % |
| 792 | Sensata Technologies Holding PLC | 804 | 33.478,6 $ | 0,01 % |
| 793 | United Bankshares Inc/WV | 764 | 33.470,8 $ | 0,01 % |
| 794 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 411 | 33.447,2 $ | 0,01 % |
| 795 | Etsy Inc | 518 | 33.328,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Lamb Weston Holdings Inc | 765 | 33.315,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Albertsons Cos Inc | 1.972 | 33.228,2 $ | 0,01 % |
| 798 | Hanover Insurance Group Inc/The | 177 | 33.221,1 $ | 0,01 % |
| 799 | JBS NV | 2.067 | 33.196 $ | 0,01 % |
| 800 | Chemed Corp | 78 | 33.148,4 $ | 0,01 % |