Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Oscar Health Inc | 1.388 | 43.333,4 $ | 0,01 % |
| 702 | Commercial Metals Co | 627 | 43.087,4 $ | 0,01 % |
| 703 | Trade Desk Inc/The | 2.378 | 42.899,1 $ | 0,01 % |
| 704 | Spyre Therapeutics Inc | 436 | 42.871,9 $ | 0,01 % |
| 705 | Maplebear Inc | 956 | 42.637,6 $ | 0,01 % |
| 706 | Terreno Realty Corp | 594 | 42.560,1 $ | 0,01 % |
| 707 | Federal Signal Corp | 339 | 42.358,1 $ | 0,01 % |
| 708 | OneMain Holdings Inc | 675 | 42.241,5 $ | 0,01 % |
| 709 | Axis Capital Holdings Ltd | 400 | 42.128 $ | 0,01 % |
| 710 | Hanover Insurance Group Inc/The | 180 | 41.873,4 $ | 0,01 % |
| 711 | First American Financial Corp | 557 | 41.769,4 $ | 0,01 % |
| 712 | Armstrong World Industries Inc | 239 | 41.743,7 $ | 0,01 % |
| 713 | STAG Industrial Inc | 1.090 | 41.703,4 $ | 0,01 % |
| 714 | MSA Safety Inc | 219 | 41.669,1 $ | 0,01 % |
| 715 | Hormel Foods Corp | 1.660 | 41.516,6 $ | 0,01 % |
| 716 | Ralliant Corp | 635 | 41.510 $ | 0,01 % |
| 717 | Etsy Inc | 508 | 41.493,4 $ | 0,01 % |
| 718 | StandardAero Inc | 1.407 | 41.239,2 $ | 0,01 % |
| 719 | Applied Optoelectronics Inc | 437 | 41.217,8 $ | 0,01 % |
| 720 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.955 | 41.074,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Avnet Inc | 462 | 41.044,1 $ | 0,01 % |
| 722 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.863 | 40.930,1 $ | 0,01 % |
| 723 | Lamb Weston Holdings Inc | 777 | 40.831,4 $ | 0,01 % |
| 724 | Paramount Skydance Corp | 5.112 | 40.691,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Builders FirstSource Inc | 612 | 40.661,3 $ | 0,01 % |
| 726 | CHEMED CORP | 76 | 40.451 $ | 0,01 % |
| 727 | JBT Marel Corp | 292 | 40.433,2 $ | 0,01 % |
| 728 | Victoria's Secret & Co | 452 | 40.083,4 $ | 0,01 % |
| 729 | Silicon Laboratories Inc | 184 | 40.020 $ | 0,01 % |
| 730 | Mosaic Co/The | 1.807 | 39.970,8 $ | 0,01 % |
| 731 | Riot Platforms Inc | 1.981 | 39.956,8 $ | 0,01 % |
| 732 | UL SOLUTIONS INC | 436 | 39.955 $ | 0,01 % |
| 733 | Kirby Corp | 304 | 39.866,6 $ | 0,01 % |
| 734 | Terex Corp | 634 | 39.864,3 $ | 0,01 % |
| 735 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 385 | 39.809 $ | 0,01 % |
| 736 | Gates Industrial Corp Ltd | 1.422 | 39.787,6 $ | 0,01 % |
| 737 | Arcosa Inc | 274 | 39.784,8 $ | 0,01 % |
| 738 | PBF Energy Inc | 545 | 39.392,6 $ | 0,01 % |
| 739 | NOV Inc | 2.024 | 39.326,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Conagra Brands Inc | 2.710 | 39.322,1 $ | 0,01 % |
| 741 | Applied Digital Corp | 1.428 | 39.112,9 $ | 0,01 % |
| 742 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3.792 | 39.057,6 $ | 0,01 % |
| 743 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 99 | 38.974,3 $ | 0,01 % |
| 744 | Houlihan Lokey Inc | 310 | 38.901,9 $ | 0,01 % |
| 745 | AutoNation Inc | 182 | 38.656,8 $ | 0,01 % |
| 746 | Terawulf Inc | 2.187 | 38.622,4 $ | 0,01 % |
| 747 | Valley National Bancorp | 2.697 | 38.540,1 $ | 0,01 % |
| 748 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 388 | 38.509 $ | 0,01 % |
| 749 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.228 | 38.424,1 $ | 0,01 % |
| 750 | EnerSys | 206 | 38.326,3 $ | 0,01 % |
| 751 | NewMarket Corp | 45 | 38.257,2 $ | 0,01 % |
| 752 | A O Smith Corp | 636 | 38.242,7 $ | 0,01 % |
| 753 | Macerich Co/The | 1.479 | 38.217,4 $ | 0,01 % |
| 754 | Vornado Realty Trust | 970 | 38.208,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Paycom Software Inc | 233 | 38.202,7 $ | 0,01 % |
| 756 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 821 | 38.004,1 $ | 0,01 % |
| 757 | IES HOLDINGS INC | 51 | 37.971,5 $ | 0,01 % |
| 758 | Plexus Corp | 151 | 37.952,3 $ | 0,01 % |
| 759 | Hyatt Hotels Corp | 218 | 37.945,1 $ | 0,01 % |
| 760 | FNB Corp/PA | 1.996 | 37.724,4 $ | 0,01 % |
| 761 | United Bankshares Inc/WV | 778 | 37.694,1 $ | 0,01 % |
| 762 | Fox Corp | 722 | 37.500,7 $ | 0,01 % |
| 763 | Lear Corp | 287 | 37.493,7 $ | 0,01 % |
| 764 | GLOBALFOUNDRIES INC | 750 | 37.492,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Procore Technologies Inc | 683 | 37.407,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Enpro Inc | 119 | 37.356,5 $ | 0,01 % |
| 767 | Cirrus Logic Inc | 288 | 37.252,8 $ | 0,01 % |
| 768 | MP MATERIALS CORP | 900 | 37.233 $ | 0,01 % |
| 769 | Rayonier Inc | 1.703 | 37.096 $ | 0,01 % |
| 770 | Bruker Corp | 590 | 37.075,6 $ | 0,01 % |
| 771 | Cava Group Inc | 568 | 37.050,6 $ | 0,01 % |
| 772 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3.211 | 36.990,7 $ | 0,01 % |
| 773 | Molson Coors Beverage Co | 885 | 36.780,6 $ | 0,01 % |
| 774 | Eagle Materials Inc | 178 | 36.479,3 $ | 0,01 % |
| 775 | WEX Inc | 195 | 36.457,2 $ | 0,01 % |
| 776 | COGENT BIOSCIENCES INC | 935 | 36.399,6 $ | 0,01 % |
| 777 | Glacier Bancorp Inc | 738 | 36.376 $ | 0,01 % |
| 778 | TXNM Energy Inc | 626 | 36.257,9 $ | 0,01 % |
| 779 | Everus Construction Group Inc | 289 | 36.249,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Lantheus Holdings Inc | 362 | 36.069,7 $ | 0,01 % |
| 781 | FIGMA INC | 1.476 | 35.896,3 $ | 0,01 % |
| 782 | GATX Corp | 200 | 35.774 $ | 0,01 % |
| 783 | U-Haul Holding Co | 569 | 35.608 $ | 0,01 % |
| 784 | MGIC Investment Corp | 1.185 | 35.597,4 $ | 0,01 % |
| 785 | Chime Financial Inc | 1.548 | 35.588,5 $ | 0,01 % |
| 786 | Core Scientific Inc | 1.714 | 35.514,1 $ | 0,01 % |
| 787 | Mohawk Industries Inc | 288 | 35.452,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Macy's Inc | 1.427 | 35.418,1 $ | 0,01 % |
| 789 | Ingredion Inc | 356 | 35.407,8 $ | 0,01 % |
| 790 | Life Time Group Holdings Inc | 784 | 35.358,4 $ | 0,01 % |
| 791 | SentinelOne Inc | 1.854 | 35.337,2 $ | 0,01 % |
| 792 | Weatherford International PLC | 402 | 35.291,6 $ | 0,01 % |
| 793 | Portland General Electric Co | 714 | 35.221,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Floor & Decor Holdings Inc | 610 | 35.117,7 $ | 0,01 % |
| 795 | HANCOCK WHITNEY CORP | 454 | 34.958 $ | 0,01 % |
| 796 | Erie Indemnity Co | 144 | 34.853,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Crocs Inc | 272 | 34.818,7 $ | 0,01 % |
| 798 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 389 | 34.776,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Archrock Inc | 971 | 34.723 $ | 0,01 % |
| 800 | AGCO Corp | 339 | 34.632,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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