Zusammensetzung von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 363,3 Mio. $ davon 352,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 2.728 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3.227 | 55.762,6 $ | 0,02 % |
| 602 | Rambus Inc | 612 | 55.710,4 $ | 0,02 % |
| 603 | OGE ENERGY CORP | 1.173 | 55.541,6 $ | 0,02 % |
| 604 | Old Republic International Corp | 1.283 | 55.438,4 $ | 0,02 % |
| 605 | Flowserve Corp | 725 | 55.092,8 $ | 0,02 % |
| 606 | American Financial Group Inc/OH | 386 | 54.703,9 $ | 0,02 % |
| 607 | Brixmor Property Group Inc | 1.736 | 54.701,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Sanmina Corp | 294 | 54.554,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Stellantis NV | 9.457 | 54.472,3 $ | 0,02 % |
| 610 | CYTOKINETICS INC | 703 | 54.222,4 $ | 0,01 % |
| 611 | FactSet Research Systems Inc | 206 | 54.219,2 $ | 0,01 % |
| 612 | Darling Ingredients Inc | 892 | 54.090,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Allison Transmission Holdings Inc | 470 | 53.833,8 $ | 0,01 % |
| 614 | Watts Water Technologies Inc | 155 | 53.597,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Glaukos Corp | 321 | 53.517,1 $ | 0,01 % |
| 616 | CubeSmart | 1.289 | 53.441,9 $ | 0,01 % |
| 617 | DigitalOcean Holdings Inc | 453 | 53.227,5 $ | 0,01 % |
| 618 | Range Resources Corp | 1.326 | 53.225,6 $ | 0,01 % |
| 619 | Axsome Therapeutics Inc | 244 | 53.189,6 $ | 0,01 % |
| 620 | Skyworks Solutions Inc | 854 | 53.187,1 $ | 0,01 % |
| 621 | Affiliated Managers Group Inc | 145 | 53.175,9 $ | 0,01 % |
| 622 | CareTrust REIT Inc | 1.263 | 52.970,2 $ | 0,01 % |
| 623 | SAIA INC | 151 | 52.492,1 $ | 0,01 % |
| 624 | Agree Realty Corp | 672 | 52.281,6 $ | 0,01 % |
| 625 | Voya Financial Inc | 524 | 52.101,3 $ | 0,01 % |
| 626 | Ryder System Inc | 203 | 52.053,3 $ | 0,01 % |
| 627 | Valmont Industries Inc | 108 | 52.023,6 $ | 0,01 % |
| 628 | Old National Bancorp/IN | 1.951 | 51.974,6 $ | 0,01 % |
| 629 | Match Group Inc | 1.317 | 51.903 $ | 0,01 % |
| 630 | Brinker International Inc | 241 | 51.501,7 $ | 0,01 % |
| 631 | Columbia Banking System Inc | 1.639 | 51.247,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Krystal Biotech Inc | 150 | 51.168 $ | 0,01 % |
| 633 | NNN REIT INC | 1.073 | 50.989 $ | 0,01 % |
| 634 | Hecla Mining Co | 3.594 | 50.747,3 $ | 0,01 % |
| 635 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 848 | 50.634,1 $ | 0,01 % |
| 636 | GameStop Corp | 2.326 | 50.520,7 $ | 0,01 % |
| 637 | Globus Medical Inc | 641 | 50.504,4 $ | 0,01 % |
| 638 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 108 | 50.470,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Oshkosh Corp | 354 | 50.413,1 $ | 0,01 % |
| 640 | Wayfair Inc | 593 | 50.345,7 $ | 0,01 % |
| 641 | Toro Co/The | 548 | 50.344,8 $ | 0,01 % |
| 642 | Timken Co/The | 365 | 50.205,8 $ | 0,01 % |
| 643 | First Industrial Realty Trust Inc | 754 | 49.643,4 $ | 0,01 % |
| 644 | Cipher Digital Inc | 2.218 | 49.505,8 $ | 0,01 % |
| 645 | Lithia Motors Inc | 128 | 49.333,8 $ | 0,01 % |
| 646 | Protagonist Therapeutics Inc | 361 | 49.327 $ | 0,01 % |
| 647 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 590 | 49.276,8 $ | 0,01 % |
| 648 | Lincoln National Corp | 1.077 | 49.122 $ | 0,01 % |
| 649 | Tetra Tech Inc | 1.480 | 49.076,8 $ | 0,01 % |
| 650 | Prosperity Bancshares Inc | 655 | 49.030,7 $ | 0,01 % |
| 651 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.282 | 48.421,1 $ | 0,01 % |
| 652 | Praxis Precision Medicines Inc | 157 | 48.329,3 $ | 0,01 % |
| 653 | Millicom International Cellular SA | 506 | 48.312,9 $ | 0,01 % |
| 654 | APTARGROUP INC | 360 | 48.225,6 $ | 0,01 % |
| 655 | Viavi Solutions Inc | 1.303 | 48.145,9 $ | 0,01 % |
| 656 | Commerce Bancshares Inc/MO | 812 | 48.124,3 $ | 0,01 % |
| 657 | On Holding AG | 1.325 | 48.018 $ | 0,01 % |
| 658 | Jackson Financial Inc | 392 | 47.933,8 $ | 0,01 % |
| 659 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.302 | 47.822,5 $ | 0,01 % |
| 660 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2.575 | 47.714,8 $ | 0,01 % |
| 661 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 918 | 47.524,9 $ | 0,01 % |
| 662 | Henry Schein Inc | 554 | 47.505,5 $ | 0,01 % |
| 663 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 680 | 47.409,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Dutch Bros Inc | 720 | 47.397,6 $ | 0,01 % |
| 665 | HealthEquity Inc | 470 | 47.286,7 $ | 0,01 % |
| 666 | Western Alliance Bancorp | 587 | 47.247,6 $ | 0,01 % |
| 667 | Compass Inc | 4.135 | 47.095,3 $ | 0,01 % |
| 668 | Core & Main Inc | 1.070 | 47.047,9 $ | 0,01 % |
| 669 | FormFactor Inc | 441 | 46.834,2 $ | 0,01 % |
| 670 | ESCO Technologies Inc | 148 | 46.662,9 $ | 0,01 % |
| 671 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 923 | 46.620,7 $ | 0,01 % |
| 672 | Sprouts Farmers Market Inc | 533 | 46.456,3 $ | 0,01 % |
| 673 | Corebridge Financial Inc | 1.485 | 46.317,2 $ | 0,01 % |
| 674 | CNH Industrial NV | 4.500 | 46.125 $ | 0,01 % |
| 675 | Viper Energy Inc | 1.032 | 46.037,5 $ | 0,01 % |
| 676 | CarMax Inc | 804 | 46.037 $ | 0,01 % |
| 677 | Brown-Forman Corp | 1.601 | 45.996,7 $ | 0,01 % |
| 678 | Ryman Hospitality Properties Inc | 343 | 45.842 $ | 0,01 % |
| 679 | Alkermes PLC | 933 | 45.707,7 $ | 0,01 % |
| 680 | JFrog Ltd | 571 | 45.560,1 $ | 0,01 % |
| 681 | Jefferies Financial Group Inc | 830 | 45.318 $ | 0,01 % |
| 682 | Eastman Chemical Co | 646 | 45.187,7 $ | 0,01 % |
| 683 | StoneX Group Inc | 589 | 45.099,7 $ | 0,01 % |
| 684 | Chord Energy Corp | 320 | 44.921,6 $ | 0,01 % |
| 685 | IDACORP Inc | 314 | 44.873,7 $ | 0,01 % |
| 686 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 537 | 44.200,5 $ | 0,01 % |
| 687 | InterDigital Inc | 145 | 44.199,6 $ | 0,01 % |
| 688 | Kinsale Capital Group Inc | 124 | 44.196,1 $ | 0,01 % |
| 689 | DaVita Inc | 184 | 44.176,6 $ | 0,01 % |
| 690 | Apogee Therapeutics Inc | 329 | 44.115,6 $ | 0,01 % |
| 691 | UGI Corp | 1.221 | 44.102,5 $ | 0,01 % |
| 692 | SM Energy Co | 1.355 | 44.061,4 $ | 0,01 % |
| 693 | TG THERAPEUTICS INC | 845 | 43.965,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Amkor Technology Inc | 881 | 43.935,5 $ | 0,01 % |
| 695 | Simpson Manufacturing Co Inc | 234 | 43.931,2 $ | 0,01 % |
| 696 | Argan Inc | 77 | 43.923,1 $ | 0,01 % |
| 697 | VAXCYTE INC | 812 | 43.913 $ | 0,01 % |
| 698 | Hexcel Corp | 426 | 43.856,7 $ | 0,01 % |
| 699 | Qorvo Inc | 482 | 43.654,7 $ | 0,01 % |
| 700 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.214 | 43.473,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.625 | 348,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 12 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Bermuda | 24 | 800.267,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 616.418,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 10 | 224.235,7 $ | 0,06 % |
| 6 | Israel | 9 | 91.104,2 $ | 0,03 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 82.174,5 $ | 0,02 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 78.906,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 60.773,6 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54.858,3 $ | 0,02 % |
| 11 | Puerto Rico | 3 | 48.154,8 $ | 0,01 % |
| 12 | Kanada | 4 | 44.622,4 $ | 0,01 % |
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