Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EAST WEST BANCORP INC | 773 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 402 | Ovintiv Inc | 1 608 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 403 | Constellation Brands Inc | 766 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 404 | ITT INC | 507 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 405 | Ball Corp | 1 513 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 406 | RBC BEARINGS INC | 178 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 407 | AST SpaceMobile Inc | 1 656 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 408 | Permian Resources Corp | 4 568 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 409 | GENUINE PARTS COMPANY | 782 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 386 | 97,1 k $ | 0,03 % |
| 411 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 857 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 656 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 413 | IDEX Corp | 420 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 414 | Bunge Global SA | 909 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 415 | Atlassian Corp | 953 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 416 | First Citizens BancShares Inc/NC | 44 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | Lennar Corp | 1 166 | 96 k $ | 0,03 % |
| 418 | Lattice Semiconductor Corp | 772 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Royal Gold Inc | 483 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 420 | Kimco Realty Corp | 3 758 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 421 | Performance Food Group Co | 837 | 95,7 k $ | 0,03 % |
| 422 | Best Buy Co Inc | 1 108 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 423 | QXO Inc | 7 157 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | Invitation Homes Inc | 3 193 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 425 | Annaly Capital Management Inc | 4 169 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 426 | Everest Group Ltd | 253 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | Neurocrine Biosciences Inc | 566 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 428 | Toast Inc | 2 902 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 429 | WESCO International Inc | 272 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 430 | Akamai Technologies Inc | 809 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 431 | PTC Inc | 677 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 432 | Roivant Sciences Ltd | 2 739 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 433 | MasTec Inc | 351 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 434 | NVR Inc | 15 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 435 | WP Carey Inc | 1 251 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 436 | Tractor Supply Co | 2 991 | 92 k $ | 0,03 % |
| 437 | Jones Lang LaSalle Inc | 259 | 92 k $ | 0,03 % |
| 438 | Tyson Foods Inc | 1 575 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 439 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 183 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 1 466 | 91 k $ | 0,03 % |
| 441 | Zscaler Inc | 592 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | Nordson Corp | 300 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | Reinsurance Group of America Inc | 371 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 444 | Fedex Freight Holding Co Inc | 624 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Mid-America Apartment Communities Inc | 659 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | Coeur Mining Inc | 5 845 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 447 | Nutanix Inc | 1 475 | 87 k $ | 0,02 % |
| 448 | James Hardie Industries PLC | 3 307 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 449 | CLEAN HARBORS INC | 276 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | TALEN ENERGY CORP | 258 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 451 | HEICO Corp | 241 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 452 | TransUnion | 1 092 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 453 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 695 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 454 | API GROUP CORP | 2 162 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 455 | Sun Communities Inc | 694 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | Gen Digital Inc | 3 120 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 338 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Aramark | 1 485 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 459 | Stanley Black & Decker Inc | 885 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 460 | Super Micro Computer Inc | 2 938 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | Regency Centers Corp | 1 038 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 462 | Carlisle Cos Inc | 229 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 463 | Mueller Industries Inc | 1 234 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 464 | Delta Air Lines Inc | 937 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 465 | Masco Corp | 1 144 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 466 | Ralph Lauren Corp | 214 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 467 | Lincoln Electric Holdings Inc | 311 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 468 | Rivian Automotive Inc | 5 322 | 81 k $ | 0,02 % |
| 469 | Globe Life Inc | 444 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 274 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 471 | HF Sinclair Corp | 880 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 472 | DT MIDSTREAM INC | 579 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 473 | Albemarle Corp | 669 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | Assurant Inc | 281 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 475 | Toll Brothers Inc | 537 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 476 | Circle Internet Group Inc | 1 244 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | Lamar Advertising Co | 486 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | Deckers Outdoor Corp | 802 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Regal Rexnord Corp | 378 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 480 | SharkNinja Inc | 478 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 2 939 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | RPM International Inc | 717 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 483 | TEXAS ROADHOUSE INC | 373 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 484 | Allegion plc | 484 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | Medpace Holdings Inc | 132 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 486 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 237 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Equitable Holdings Inc | 1 589 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 488 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 154 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | Hasbro Inc | 801 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 490 | Dynatrace Inc | 1 692 | 75 k $ | 0,02 % |
| 491 | APA Corp | 2 003 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 492 | Unum Group | 868 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 493 | CROWN HOLDINGS INC | 634 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 494 | Fidelity National Financial Inc | 1 447 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 495 | Trimble Inc | 1 317 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 496 | Lennox International Inc | 179 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 497 | Graco Inc | 937 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 498 | BorgWarner Inc | 1 163 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 499 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 808 | 74 k $ | 0,02 % |
| 500 | Tyler Technologies Inc | 239 | 74 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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