Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 344,2 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Amcor PLC | 2 560 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | Circle Internet Group Inc | 1 064 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 403 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 371 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | East West Bancorp Inc | 759 | 96 k $ | 0,03 % |
| 405 | Nextpower Inc | 797 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | NVR Inc | 15 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 407 | TALEN ENERGY CORP | 253 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | Global Payments Inc | 1 307 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 409 | Essex Property Trust Inc | 355 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 410 | First Citizens BancShares Inc/NC | 47 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 411 | Lennox International Inc | 174 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | Affirm Holdings Inc | 1 440 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | WESCO International Inc | 265 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 414 | Invitation Homes Inc | 3 198 | 92 k $ | 0,03 % |
| 415 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 198 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 416 | Alcoa Corp | 1 436 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 417 | Lattice Semiconductor Corp | 748 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 418 | EchoStar Corp | 742 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | TD SYNNEX Corp | 399 | 91 k $ | 0,03 % |
| 420 | API Group Corp | 1 990 | 91 k $ | 0,03 % |
| 421 | Ball Corp | 1 487 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 101 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 423 | AST SpaceMobile Inc | 1 227 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 424 | IDEX Corp | 416 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 425 | PTC Inc | 660 | 90 k $ | 0,03 % |
| 426 | International Paper Co | 2 928 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 427 | Trimble Inc | 1 319 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 428 | TTM Technologies Inc | 561 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 429 | Kimco Realty Corp | 3 696 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 430 | WP Carey Inc | 1 197 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 431 | Annaly Capital Management Inc | 3 790 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 432 | HEICO Corp | 415 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | Incyte Corp | 909 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 434 | Sun Communities Inc | 676 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 435 | Ovintiv Inc | 1 401 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 436 | Coca-Cola Consolidated Inc | 420 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 437 | Sterling Infrastructure Inc | 166 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Somnigroup International Inc | 1 124 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 439 | Watsco Inc | 193 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Clean Harbors Inc | 270 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | Roku Inc | 723 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Nordson Corp | 292 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 443 | Jacobs Solutions Inc | 648 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 444 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 647 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | DT Midstream Inc | 564 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 446 | Generac Holdings Inc | 321 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Genuine Parts Co | 771 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 448 | Masco Corp | 1 151 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | Viking Holdings Ltd | 1 007 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Everest Group Ltd | 231 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | Deckers Outdoor Corp | 805 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Rivian Automotive Inc | 5 003 | 82 k $ | 0,02 % |
| 453 | Pinnacle Financial Partners Inc | 828 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 454 | Mueller Industries Inc | 604 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 455 | Jones Lang LaSalle Inc | 257 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 456 | Carlisle Cos Inc | 230 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | Tyler Technologies Inc | 239 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 174 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | IonQ Inc | 1 798 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 460 | Lululemon Athletica Inc | 589 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | Dick's Sporting Goods Inc | 357 | 81 k $ | 0,02 % |
| 462 | Onto Innovation Inc | 274 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 463 | Lincoln Electric Holdings Inc | 305 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 464 | Akamai Technologies Inc | 784 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 465 | CoStar Group Inc | 2 329 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | APA Corp | 1 964 | 80 k $ | 0,02 % |
| 467 | Advanced Energy Industries Inc | 208 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 770 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 469 | Regal Rexnord Corp | 367 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | Regency Centers Corp | 1 010 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Super Micro Computer Inc | 2 849 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 472 | Toast Inc | 2 735 | 78 k $ | 0,02 % |
| 473 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 641 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 474 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 251 | 77 k $ | 0,02 % |
| 475 | Reinsurance Group of America Inc | 364 | 77 k $ | 0,02 % |
| 476 | Charter Communications, Inc. | 466 | 77 k $ | 0,02 % |
| 477 | Rocket Cos Inc | 5 242 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | TransUnion | 1 075 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 479 | Stellantis NV | 10 477 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | QXO Inc | 3 736 | 75 k $ | 0,02 % |
| 481 | Ralph Lauren Corp | 209 | 75 k $ | 0,02 % |
| 482 | Toll Brothers Inc | 525 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 483 | Zscaler Inc | 570 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Fidelity National Financial Inc | 1 423 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 485 | Hasbro Inc | 776 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | Performance Food Group Co | 815 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Graco Inc | 914 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | Modine Manufacturing Co | 288 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 489 | Pentair PLC | 904 | 73 k $ | 0,02 % |
| 490 | Tradeweb Markets Inc | 644 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 491 | Carlyle Group Inc/The | 1 442 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 492 | Neurocrine Biosciences Inc | 548 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 493 | Roivant Sciences Ltd | 2 524 | 72 k $ | 0,02 % |
| 494 | RPM International Inc | 703 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 495 | Aptiv PLC | 1 188 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 496 | McCormick & Co Inc/MD | 1 408 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 497 | Five Below Inc | 300 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 498 | Unum Group | 879 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 499 | Grab Holdings Ltd | 18 328 | 70 k $ | 0,02 % |
| 500 | Avery Dennison Corp | 426 | 69,8 k $ | 0,02 % |