Composition de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
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- Actif net
- 363,3 M $ dont 352,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 2 728 dans 21 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cadence Design Systems Inc | 1 568 | 533,2 k $ | 0,15 % |
| 102 | CSX Corp | 10 562 | 532,3 k $ | 0,15 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 1 695 | 530,4 k $ | 0,15 % |
| 104 | Marathon Petroleum Corp | 1 674 | 529,8 k $ | 0,15 % |
| 105 | 3M Co | 2 971 | 523,7 k $ | 0,14 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 2 157 | 521,1 k $ | 0,14 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 745 | 520,7 k $ | 0,14 % |
| 108 | Waste Management Inc | 2 286 | 517,9 k $ | 0,14 % |
| 109 | Johnson Controls International plc | 3 482 | 510,7 k $ | 0,14 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 8 149 | 510,4 k $ | 0,14 % |
| 111 | Cloudflare Inc | 1 794 | 500,5 k $ | 0,14 % |
| 112 | Cummins Inc | 787 | 499,1 k $ | 0,14 % |
| 113 | Datadog Inc | 1 854 | 496,8 k $ | 0,14 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 6 939 | 496,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | Intercontinental Exchange Inc | 3 211 | 489,6 k $ | 0,13 % |
| 116 | Intuit Inc | 1 543 | 487,7 k $ | 0,13 % |
| 117 | Comcast Corp | 20 183 | 483,6 k $ | 0,13 % |
| 118 | Phillips 66 | 2 281 | 482,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Emerson Electric Co | 3 197 | 479 k $ | 0,13 % |
| 120 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 777 | 466,9 k $ | 0,13 % |
| 121 | American Tower Corp | 2 653 | 459,9 k $ | 0,13 % |
| 122 | General Motors Co | 5 128 | 455,7 k $ | 0,13 % |
| 123 | Mondelez International Inc | 7 299 | 454,8 k $ | 0,13 % |
| 124 | EOG Resources Inc | 3 046 | 452,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | Travelers Cos Inc/The | 1 205 | 451,1 k $ | 0,12 % |
| 126 | Illinois Tool Works Inc | 1 572 | 451,1 k $ | 0,12 % |
| 127 | Ross Stores Inc | 1 796 | 450,9 k $ | 0,12 % |
| 128 | Marriott International Inc/MD | 1 194 | 445,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 1 306 | 445,2 k $ | 0,12 % |
| 130 | United Parcel Service Inc | 4 251 | 443 k $ | 0,12 % |
| 131 | T-Mobile US Inc | 2 528 | 436,6 k $ | 0,12 % |
| 132 | Spotify Technology SA | 863 | 431,4 k $ | 0,12 % |
| 133 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 350 | 429,7 k $ | 0,12 % |
| 134 | Norfolk Southern Corp | 1 280 | 429,4 k $ | 0,12 % |
| 135 | Aon PLC | 1 185 | 427,3 k $ | 0,12 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 4 734 | 423 k $ | 0,12 % |
| 137 | Synopsys Inc | 1 088 | 423 k $ | 0,12 % |
| 138 | SLB Ltd | 8 511 | 422,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | Colgate-Palmolive Co | 4 564 | 416,7 k $ | 0,11 % |
| 140 | Motorola Solutions Inc | 944 | 411,3 k $ | 0,11 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 274 | 408,3 k $ | 0,11 % |
| 142 | Simon Property Group Inc | 1 767 | 405,3 k $ | 0,11 % |
| 143 | DoorDash Inc | 2 047 | 401,5 k $ | 0,11 % |
| 144 | Moody's Corp | 838 | 400,9 k $ | 0,11 % |
| 145 | Ecolab Inc | 1 442 | 400,3 k $ | 0,11 % |
| 146 | Cintas Corp | 1 952 | 399,4 k $ | 0,11 % |
| 147 | TransDigm Group Inc | 318 | 398,9 k $ | 0,11 % |
| 148 | KKR & Co Inc | 3 904 | 396 k $ | 0,11 % |
| 149 | Boston Scientific Corp | 8 460 | 395,3 k $ | 0,11 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 3 074 | 393 k $ | 0,11 % |
| 151 | PACCAR Inc | 2 945 | 390,7 k $ | 0,11 % |
| 152 | Robinhood Markets Inc | 4 455 | 385,6 k $ | 0,11 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 3 987 | 384,3 k $ | 0,11 % |
| 154 | United Rentals Inc | 356 | 384,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 269 | 383,6 k $ | 0,11 % |
| 156 | FedEx Corp | 1 245 | 382,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 1 444 | 381,3 k $ | 0,11 % |
| 158 | Digital Realty Trust Inc | 1 990 | 375,2 k $ | 0,10 % |
| 159 | Target Corp | 2 582 | 373,1 k $ | 0,10 % |
| 160 | Air Products and Chemicals Inc | 1 264 | 372,7 k $ | 0,10 % |
| 161 | Truist Financial Corp | 7 008 | 363,3 k $ | 0,10 % |
| 162 | CRH PLC | 3 811 | 362,1 k $ | 0,10 % |
| 163 | Arthur J Gallagher & Co | 1 450 | 361,7 k $ | 0,10 % |
| 164 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 538 | 361,1 k $ | 0,10 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 13 538 | 356 k $ | 0,10 % |
| 166 | Kinder Morgan Inc | 11 046 | 355,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | WW Grainger Inc | 253 | 349,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Dominion Energy Inc | 5 006 | 346,3 k $ | 0,10 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 198 | 342,5 k $ | 0,09 % |
| 170 | Baker Hughes Co | 5 650 | 341,8 k $ | 0,09 % |
| 171 | TE Connectivity PLC | 1 661 | 341,7 k $ | 0,09 % |
| 172 | Realty Income Corp | 5 310 | 339,1 k $ | 0,09 % |
| 173 | Sempra | 3 725 | 329,8 k $ | 0,09 % |
| 174 | NXP Semiconductors NV | 1 439 | 329,8 k $ | 0,09 % |
| 175 | Ford Motor Co | 22 384 | 328,6 k $ | 0,09 % |
| 176 | Teradyne Inc | 890 | 327,2 k $ | 0,09 % |
| 177 | Targa Resources Corp | 1 206 | 326,1 k $ | 0,09 % |
| 178 | ONEOK Inc | 3 587 | 325,7 k $ | 0,09 % |
| 179 | Nucor Corp | 1 253 | 322,4 k $ | 0,09 % |
| 180 | Airbnb Inc | 2 090 | 316,7 k $ | 0,09 % |
| 181 | AMETEK Inc | 1 301 | 314,5 k $ | 0,09 % |
| 182 | Bloom Energy Corp | 1 520 | 312,8 k $ | 0,09 % |
| 183 | Fastenal Co | 6 536 | 311,8 k $ | 0,09 % |
| 184 | Keysight Technologies Inc | 971 | 309,8 k $ | 0,09 % |
| 185 | Public Storage | 955 | 309,7 k $ | 0,09 % |
| 186 | Cardinal Health Inc | 1 339 | 308 k $ | 0,08 % |
| 187 | CHENIERE ENERGY INC | 1 168 | 307,8 k $ | 0,08 % |
| 188 | Rockwell Automation Inc | 639 | 306,8 k $ | 0,08 % |
| 189 | Ciena Corp | 798 | 300,9 k $ | 0,08 % |
| 190 | Corteva Inc | 3 809 | 299,8 k $ | 0,08 % |
| 191 | Electronic Arts Inc | 1 426 | 299,3 k $ | 0,08 % |
| 192 | PayPal Holdings Inc | 5 111 | 292,4 k $ | 0,08 % |
| 193 | Devon Energy Corp | 6 460 | 291,5 k $ | 0,08 % |
| 194 | eBay Inc | 2 547 | 290,4 k $ | 0,08 % |
| 195 | Fifth Third Bancorp | 5 137 | 290,2 k $ | 0,08 % |
| 196 | Apollo Global Management Inc | 2 292 | 287,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 399 | 284,9 k $ | 0,08 % |
| 198 | AutoZone Inc | 94 | 283,5 k $ | 0,08 % |
| 199 | VISTRA CORP | 1 913 | 283,5 k $ | 0,08 % |
| 200 | Edwards Lifesciences Corp | 3 280 | 282,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 625 | 348,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 12 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 800,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 616,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 10 | 224,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Israël | 9 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Porto Rico | 3 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Canada | 4 | 44,6 k $ | 0,01 % |
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