Portfolio von Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 344,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.675 | 329,5 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926.630,5 $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826.701 $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666.352,6 $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216.096,5 $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191.739,5 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84.810,1 $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63.365,9 $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57.742,7 $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57.149,1 $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50.645 $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50.471 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 130.102 | 26 Mio. $ | 7,54 % |
| 2 | Apple Inc | 80.382 | 21,8 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 41.310 | 16,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Alphabet Inc | 32.174 | 12,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Broadcom Inc | 25.890 | 10,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Alphabet Inc | 25.778 | 9,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 12.103 | 7,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Tesla Inc | 16.191 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 14.741 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 23.381 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 7.605 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 6.247 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 9.020 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Walmart Inc | 24.075 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Visa Inc | 9.330 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 2.464 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 2.600 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4.536 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Netflix Inc | 23.332 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Intel Corp | 22.840 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Chevron Corp | 10.476 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Bank of America Corp | 37.365 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 12.923 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 5.537 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 19.879 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Lam Research Corp | 6.943 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 4.395 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 12.237 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | General Electric Co | 5.651 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 1.498 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 19.606 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.661 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Oracle Corp | 9.504 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 17.426 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 5.048 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Linde PLC | 2.594 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | KLA Corp | 730 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Citigroup Inc | 9.922 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Morgan Stanley | 6.634 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 7.595 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | International Business Machines Corp. | 5.196 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 3.963 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 11.584 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 2.712 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 5.938 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 21.444 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 9.865 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | AT&T Inc | 39.122 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 5.802 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Amphenol Corp | 6.776 | 997.901,5 $ | 0,29 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 6.161 | 965.736,8 $ | 0,28 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 2.156 | 933.569,6 $ | 0,27 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 6.898 | 902.534,3 $ | 0,26 % |
| 54 | Intuitive Surgical Inc | 1.957 | 895.542,8 $ | 0,26 % |
| 55 | Salesforce Inc | 5.056 | 892.535,7 $ | 0,26 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 3.298 | 888.745 $ | 0,26 % |
| 57 | American Express Co | 2.728 | 881.280,4 $ | 0,26 % |
| 58 | ConocoPhillips | 6.868 | 863.857 $ | 0,25 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 11.547 | 861.521,7 $ | 0,25 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 9.274 | 849.869,4 $ | 0,25 % |
| 61 | Sandisk Corp/DE | 769 | 843.216,2 $ | 0,25 % |
| 62 | Welltower Inc | 3.817 | 829.586,8 $ | 0,24 % |
| 63 | Blackrock Inc | 778 | 829.036,8 $ | 0,24 % |
| 64 | Deere & Co | 1.397 | 824.048,4 $ | 0,24 % |
| 65 | Western Digital Corp | 1.882 | 817.766,6 $ | 0,24 % |
| 66 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.209 | 814.430,8 $ | 0,24 % |
| 67 | Palo Alto Networks Inc | 4.463 | 800.328,5 $ | 0,23 % |
| 68 | Marvell Technology Inc | 4.707 | 777.361,1 $ | 0,23 % |
| 69 | Booking Holdings Inc | 4.477 | 753.747,7 $ | 0,22 % |
| 70 | Lowe's Cos Inc | 3.119 | 744.786 $ | 0,22 % |
| 71 | Prologis Inc | 5.141 | 730.124,8 $ | 0,21 % |
| 72 | S&P Global Inc | 1.684 | 726.191,3 $ | 0,21 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 2.091 | 686.872,6 $ | 0,20 % |
| 74 | Newmont Corp | 6.066 | 673.871,9 $ | 0,20 % |
| 75 | Starbucks Corp | 6.330 | 666.738,9 $ | 0,19 % |
| 76 | Chubb Ltd | 2.006 | 655.962 $ | 0,19 % |
| 77 | Progressive Corp/The | 3.253 | 654.763,8 $ | 0,19 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 3.411 | 652.506,9 $ | 0,19 % |
| 79 | Parker-Hannifin Corp | 701 | 637.503,4 $ | 0,19 % |
| 80 | AppLovin Corp | 1.394 | 622.211,9 $ | 0,18 % |
| 81 | Accenture PLC | 3.425 | 612.081,8 $ | 0,18 % |
| 82 | Stryker Corp | 1.942 | 611.982,5 $ | 0,18 % |
| 83 | Trane Technologies PLC | 1.231 | 606.316,7 $ | 0,18 % |
| 84 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.360 | 606.220 $ | 0,18 % |
| 85 | Quanta Services Inc | 823 | 598.954,7 $ | 0,17 % |
| 86 | Intuit Inc | 1.517 | 589.354,5 $ | 0,17 % |
| 87 | Equinix Inc | 544 | 589.059,5 $ | 0,17 % |
| 88 | Southern Co/The | 6.088 | 588.709,6 $ | 0,17 % |
| 89 | Medtronic PLC | 7.129 | 577.235,1 $ | 0,17 % |
| 90 | CME Group Inc | 2.001 | 575.927,8 $ | 0,17 % |
| 91 | Adobe Inc | 2.280 | 561.108 $ | 0,16 % |
| 92 | Duke Energy Corp | 4.316 | 559.137,8 $ | 0,16 % |
| 93 | McKesson Corp | 674 | 549.444,8 $ | 0,16 % |
| 94 | Comcast Corp | 20.095 | 543.368,8 $ | 0,16 % |
| 95 | Constellation Energy Corp. | 1.734 | 542.742 $ | 0,16 % |
| 96 | Howmet Aerospace Inc | 2.209 | 536.875,4 $ | 0,16 % |
| 97 | T-Mobile US Inc | 2.662 | 520.421 $ | 0,15 % |
| 98 | Waste Management Inc | 2.231 | 518.819,1 $ | 0,15 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 6.758 | 515.703 $ | 0,15 % |
| 100 | Cummins Inc | 766 | 513.993,7 $ | 0,15 % |