Composition de ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
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- Actif net
- 73,7 M $ dont 46,4 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 253 dans 18 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 25 542 | 3,4 M $ | 4,66 % |
| 2 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 657 | 3,4 M $ | 4,65 % |
| 3 | Amgen Inc | 9 803 | 3,3 M $ | 4,48 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 840 | 2,4 M $ | 3,21 % |
| 5 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4 904 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 7 326 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 7 | Biogen Inc | 5 425 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 8 | Illumina Inc | 5 653 | 921,2 k $ | 1,25 % |
| 9 | United Therapeutics Corp | 1 620 | 902 k $ | 1,22 % |
| 10 | ROYALTY PHARMA PLC | 15 837 | 883,1 k $ | 1,20 % |
| 11 | Argenx SE | 1 050 | 877,8 k $ | 1,19 % |
| 12 | Insmed Inc | 7 968 | 851,9 k $ | 1,16 % |
| 13 | Roivant Sciences Ltd | 26 460 | 793,5 k $ | 1,08 % |
| 14 | Incyte Corp | 7 359 | 711,9 k $ | 0,97 % |
| 15 | VIATRIS INC | 42 565 | 692,1 k $ | 0,94 % |
| 16 | MODERNA INC | 14 600 | 689 k $ | 0,94 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 4 850 | 629 k $ | 0,85 % |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 712 | 587,6 k $ | 0,80 % |
| 19 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 275 | 538 k $ | 0,73 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 2 276 | 510,1 k $ | 0,69 % |
| 21 | Summit Therapeutics Inc | 28 664 | 502,8 k $ | 0,68 % |
| 22 | Exelixis Inc | 9 600 | 484,6 k $ | 0,66 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 7 167 | 474,9 k $ | 0,64 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 1 051 | 469,9 k $ | 0,64 % |
| 25 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6 109 | 467,3 k $ | 0,63 % |
| 26 | Axsome Therapeutics Inc | 1 890 | 443,2 k $ | 0,60 % |
| 27 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 847 | 421,2 k $ | 0,57 % |
| 28 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 110 | 407,3 k $ | 0,55 % |
| 29 | BioNTech SE | 4 213 | 404,2 k $ | 0,55 % |
| 30 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 178 | 403,4 k $ | 0,55 % |
| 31 | SANOFI SA | 9 047 | 395,1 k $ | 0,54 % |
| 32 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 029 | 360,1 k $ | 0,49 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 4 553 | 349,5 k $ | 0,47 % |
| 34 | BEONE MEDICINES LTD | 1 181 | 340 k $ | 0,46 % |
| 35 | Krystal Biotech Inc | 1 080 | 333,8 k $ | 0,45 % |
| 36 | Tempus AI Inc | 6 424 | 324,2 k $ | 0,44 % |
| 37 | ABIVAX SA | 2 271 | 301,2 k $ | 0,41 % |
| 38 | Nuvalent Inc | 2 705 | 298,6 k $ | 0,41 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 364 | 290,4 k $ | 0,39 % |
| 40 | IMMUNITYBIO INC | 38 008 | 285,8 k $ | 0,39 % |
| 41 | VAXCYTE INC | 5 321 | 273,5 k $ | 0,37 % |
| 42 | Alkermes PLC | 6 163 | 260 k $ | 0,35 % |
| 43 | IMMUNOVANT INC | 7 523 | 250,5 k $ | 0,34 % |
| 44 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3 017 | 245,6 k $ | 0,33 % |
| 45 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 361 | 235,1 k $ | 0,32 % |
| 46 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 231 | 226,4 k $ | 0,31 % |
| 47 | PTC Therapeutics Inc | 3 062 | 226,1 k $ | 0,31 % |
| 48 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2 526 | 223,1 k $ | 0,30 % |
| 49 | Spyre Therapeutics Inc | 2 905 | 213,5 k $ | 0,29 % |
| 50 | COGENT BIOSCIENCES INC | 6 002 | 209,8 k $ | 0,28 % |
| 51 | CRISPR Therapeutics AG | 3 550 | 199,4 k $ | 0,27 % |
| 52 | CG ONCOLOGY INC | 3 123 | 194,5 k $ | 0,26 % |
| 53 | Scholar Rock Holding Corp | 3 773 | 186 k $ | 0,25 % |
| 54 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 4 423 | 175,9 k $ | 0,24 % |
| 55 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 10 431 | 174,4 k $ | 0,24 % |
| 56 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 736 | 170,7 k $ | 0,23 % |
| 57 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 074 | 168,2 k $ | 0,23 % |
| 58 | Apogee Therapeutics Inc | 2 028 | 166,6 k $ | 0,23 % |
| 59 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 624 | 166,6 k $ | 0,23 % |
| 60 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3 409 | 160,8 k $ | 0,22 % |
| 61 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11 632 | 153,2 k $ | 0,21 % |
| 62 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2 266 | 151,5 k $ | 0,21 % |
| 63 | Erasca Inc | 11 444 | 146,9 k $ | 0,20 % |
| 64 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 4 252 | 143,2 k $ | 0,19 % |
| 65 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 872 | 137,6 k $ | 0,19 % |
| 66 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 6 303 | 136,5 k $ | 0,19 % |
| 67 | Veracyte Inc | 2 938 | 136,1 k $ | 0,18 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 966 | 135,5 k $ | 0,18 % |
| 69 | Beam Therapeutics Inc | 3 767 | 124 k $ | 0,17 % |
| 70 | Denali Therapeutics Inc | 5 863 | 123,4 k $ | 0,17 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 4 351 | 123,2 k $ | 0,17 % |
| 72 | DYNE THERAPEUTICS INC | 6 087 | 117,7 k $ | 0,16 % |
| 73 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 2 880 | 113,3 k $ | 0,15 % |
| 74 | Tango Therapeutics Inc | 4 978 | 109,4 k $ | 0,15 % |
| 75 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 789 | 104,7 k $ | 0,14 % |
| 76 | GRAIL Inc | 1 439 | 103,1 k $ | 0,14 % |
| 77 | ALUMIS INC | 4 674 | 101 k $ | 0,14 % |
| 78 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4 587 | 98,4 k $ | 0,13 % |
| 79 | Disc Medicine Inc | 1 411 | 98,2 k $ | 0,13 % |
| 80 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 120 | 97,9 k $ | 0,13 % |
| 81 | Ideaya Biosciences Inc | 3 246 | 95,7 k $ | 0,13 % |
| 82 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 636 | 93,6 k $ | 0,13 % |
| 83 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 573 | 93,4 k $ | 0,13 % |
| 84 | Relay Therapeutics Inc | 6 606 | 92,8 k $ | 0,13 % |
| 85 | Mineralys Therapeutics Inc | 2 925 | 92,1 k $ | 0,13 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 3 685 | 89,1 k $ | 0,12 % |
| 87 | Enliven Therapeutics Inc | 2 196 | 86,9 k $ | 0,12 % |
| 88 | Adaptive Biotechnologies Corp | 5 692 | 86,2 k $ | 0,12 % |
| 89 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3 571 | 85,5 k $ | 0,12 % |
| 90 | LEGEND BIOTECH CORP | 3 122 | 84,8 k $ | 0,12 % |
| 91 | Kodiak Sciences Inc | 2 255 | 82,8 k $ | 0,11 % |
| 92 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 9 271 | 82,6 k $ | 0,11 % |
| 93 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 1 698 | 82,1 k $ | 0,11 % |
| 94 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 4 914 | 75,3 k $ | 0,10 % |
| 95 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 8 049 | 72,5 k $ | 0,10 % |
| 96 | Novocure Ltd | 4 209 | 71,7 k $ | 0,10 % |
| 97 | Pharvaris NV | 2 367 | 71,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | Sionna Therapeutics Inc | 1 651 | 70,7 k $ | 0,10 % |
| 99 | ADMA Biologics Inc | 8 805 | 70,3 k $ | 0,10 % |
| 100 | Rapport Therapeutics Inc | 1 764 | 69,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 46,5 %
- Non attribué 53,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Irlande 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- France 1,5 %
- Danemark 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 216 | 40,7 M $ | 87,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 3 | Irlande | 4 | 873,3 k $ | 1,88 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 793,5 k $ | 1,71 % |
| 5 | France | 2 | 696,3 k $ | 1,50 % |
| 6 | Danemark | 2 | 572,7 k $ | 1,23 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 404,2 k $ | 0,87 % |
| 8 | Canada | 3 | 312,7 k $ | 0,67 % |
| 9 | Royaume-Uni | 5 | 255,3 k $ | 0,55 % |
| 10 | Suisse | 2 | 209,3 k $ | 0,45 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 152,6 k $ | 0,33 % |
| 12 | Jersey | 1 | 71,7 k $ | 0,15 % |
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