Composition de HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND
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- Actif net
- 112,4 M $ dont 108,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 76 dans 9 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 11 684 | 14 M $ | 12,47 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 29 313 | 7,4 M $ | 6,63 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 57 698 | 7,4 M $ | 6,60 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 12 747 | 5,3 M $ | 4,72 % |
| 5 | AbbVie Inc | 15 306 | 3,9 M $ | 3,43 % |
| 6 | Intuitive Surgical Inc | 8 447 | 3,4 M $ | 2,99 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 8 597 | 3,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | CVS Health Corp | 31 846 | 3,3 M $ | 2,93 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 088 | 3 M $ | 2,69 % |
| 10 | Danaher Corp | 15 625 | 3 M $ | 2,65 % |
| 11 | Edwards Lifesciences Corp | 30 064 | 2,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 25 958 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 13 | Cencora Inc | 8 209 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 8 573 | 2 M $ | 1,81 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 678 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 4 608 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 742 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 18 | Biogen Inc | 7 312 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 11 491 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 20 | GSK PLC | 51 586 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 31 220 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 22 | Stryker Corp | 4 189 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 23 | Centene Corp | 20 353 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 24 | Medtronic PLC | 14 617 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 25 | United Therapeutics Corp | 1 984 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 26 | Incyte Corp | 9 271 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 27 | Dexcom Inc | 15 255 | 1 M $ | 0,91 % |
| 28 | Argenx SE | 1 011 | 938 k $ | 0,83 % |
| 29 | UCB SA | 2 992 | 895,7 k $ | 0,80 % |
| 30 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 11 237 | 891 k $ | 0,79 % |
| 31 | STERIS PLC | 4 043 | 851,3 k $ | 0,76 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 3 191 | 851,1 k $ | 0,76 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 541 | 827,4 k $ | 0,74 % |
| 34 | CYTOKINETICS INC | 9 655 | 822,5 k $ | 0,73 % |
| 35 | PTC Therapeutics Inc | 9 817 | 800,8 k $ | 0,71 % |
| 36 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 629 | 791,4 k $ | 0,70 % |
| 37 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 177 | 782,3 k $ | 0,70 % |
| 38 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 31 004 | 763 k $ | 0,68 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 812 | 738,2 k $ | 0,66 % |
| 40 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 818 | 713,2 k $ | 0,63 % |
| 41 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 22 493 | 693,5 k $ | 0,62 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 3 643 | 690,8 k $ | 0,61 % |
| 43 | Galderma Group AG | 2 916 | 663,2 k $ | 0,59 % |
| 44 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 614 | 644,7 k $ | 0,57 % |
| 45 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 448 | 624,7 k $ | 0,56 % |
| 46 | Amgen Inc | 1 716 | 621,4 k $ | 0,55 % |
| 47 | Bridgebio Pharma Inc | 8 299 | 618,1 k $ | 0,55 % |
| 48 | Pharvaris NV | 17 554 | 607 k $ | 0,54 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 5 857 | 592 k $ | 0,53 % |
| 50 | Disc Medicine Inc | 7 887 | 576,9 k $ | 0,51 % |
| 51 | ICON PLC | 3 282 | 570,1 k $ | 0,51 % |
| 52 | Adaptive Biotechnologies Corp | 25 570 | 548,5 k $ | 0,49 % |
| 53 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 10 133 | 543,8 k $ | 0,48 % |
| 54 | Scholar Rock Holding Corp | 9 781 | 538 k $ | 0,48 % |
| 55 | HeartFlow Inc | 17 989 | 527,8 k $ | 0,47 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4 437 | 519,4 k $ | 0,46 % |
| 57 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 21 135 | 503,2 k $ | 0,45 % |
| 58 | Immunocore Holdings PLC | 15 428 | 489,8 k $ | 0,44 % |
| 59 | Option Care Health Inc | 23 096 | 484,3 k $ | 0,43 % |
| 60 | VAXCYTE INC | 8 272 | 480,9 k $ | 0,43 % |
| 61 | Celldex Therapeutics Inc | 12 896 | 479,9 k $ | 0,43 % |
| 62 | QIAGEN NV | 11 870 | 464,1 k $ | 0,41 % |
| 63 | Kailera Therapeutics Inc | 19 352 | 426,3 k $ | 0,38 % |
| 64 | CG ONCOLOGY INC | 5 942 | 422,2 k $ | 0,38 % |
| 65 | Trevi Therapeutics Inc | 21 888 | 408,2 k $ | 0,36 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 13 029 | 384,7 k $ | 0,34 % |
| 67 | Stoke Therapeutics Inc | 10 840 | 354,7 k $ | 0,32 % |
| 68 | Immunome Inc | 16 589 | 351,5 k $ | 0,31 % |
| 69 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 45 725 | 338,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | Definium Therapeutics Inc | 7 100 | 334 k $ | 0,30 % |
| 71 | Inspire Medical Systems Inc | 7 432 | 331,5 k $ | 0,30 % |
| 72 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 83 000 | 313,7 k $ | 0,28 % |
| 73 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 881 | 257,5 k $ | 0,23 % |
| 74 | AVALYN PHARMA INC | 2 500 | 82,3 k $ | 0,07 % |
| 75 | Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | 12 300 | 72 k $ | 0,06 % |
| 76 | Alamar Biosciences Inc | 1 300 | 35,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 79,6 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,8 %
- HKD 0,7 %
- CHF 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Belgique 0,8 %
- Danemark 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Chine 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 101,5 M $ | 93,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 1,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 4 | Belgique | 1 | 895,7 k $ | 0,82 % |
| 5 | Danemark | 1 | 851,1 k $ | 0,78 % |
| 6 | Suisse | 1 | 663,2 k $ | 0,61 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 652 k $ | 0,60 % |
| 8 | Irlande | 1 | 570,1 k $ | 0,52 % |
| 9 | Chine | 1 | 72 k $ | 0,07 % |
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