Composition de HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND
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- Actif net
- 104,5 M $ dont 103,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 83 dans 9 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 13 727 | 12,6 M $ | 12,09 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 58 295 | 7 M $ | 6,71 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 25 836 | 6,3 M $ | 6,05 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 15 880 | 4,3 M $ | 4,11 % |
| 5 | Intuitive Surgical Inc | 8 008 | 3,7 M $ | 3,53 % |
| 6 | AbbVie Inc | 15 306 | 3,3 M $ | 3,19 % |
| 7 | Abbott Laboratories | 29 323 | 3 M $ | 2,88 % |
| 8 | Danaher Corp | 15 625 | 3 M $ | 2,84 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 35 612 | 2,9 M $ | 2,73 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 853 | 2,6 M $ | 2,50 % |
| 11 | Boston Scientific Corp | 36 858 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| 12 | CVS Health Corp | 30 494 | 2,2 M $ | 2,10 % |
| 13 | Cencora Inc | 6 558 | 2,1 M $ | 1,97 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 529 | 2 M $ | 1,87 % |
| 15 | HCA Healthcare Inc | 4 101 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 624 | 1,8 M $ | 1,71 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 5 698 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 18 | Medtronic PLC | 17 484 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 19 | Cardinal Health, Inc. | 6 868 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 20 | GSK PLC | 51 586 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 11 491 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | United Therapeutics Corp | 2 174 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 23 | Stryker Corp | 3 578 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 24 | Argenx SE | 1 529 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 25 | UCB SA | 3 637 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 26 | Dexcom Inc | 16 874 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 27 | Biogen Inc | 5 481 | 1 M $ | 0,96 % |
| 28 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 23 638 | 951 k $ | 0,91 % |
| 29 | STERIS PLC | 4 043 | 894 k $ | 0,86 % |
| 30 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11 237 | 843,8 k $ | 0,81 % |
| 31 | Incyte Corp | 8 743 | 822,9 k $ | 0,79 % |
| 32 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 464 | 815,3 k $ | 0,78 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 536 | 804 k $ | 0,77 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 3 460 | 791,4 k $ | 0,76 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 812 | 777 k $ | 0,74 % |
| 36 | Elanco Animal Health Inc | 31 004 | 741,9 k $ | 0,71 % |
| 37 | Galderma Group AG | 3 695 | 726,2 k $ | 0,70 % |
| 38 | Cytokinetics Inc | 10 815 | 712,8 k $ | 0,68 % |
| 39 | Encompass Health Corp | 6 943 | 671,6 k $ | 0,64 % |
| 40 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 317 | 665,8 k $ | 0,64 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 6 612 | 643 k $ | 0,62 % |
| 42 | Bio-Techne Corp | 12 008 | 627,5 k $ | 0,60 % |
| 43 | Disc Medicine Inc | 9 537 | 609,8 k $ | 0,58 % |
| 44 | Alignment Healthcare Inc | 34 524 | 608,3 k $ | 0,58 % |
| 45 | Pharvaris NV | 21 196 | 598,8 k $ | 0,57 % |
| 46 | HeartFlow Inc | 24 312 | 591,5 k $ | 0,57 % |
| 47 | Option Care Health Inc | 20 393 | 549 k $ | 0,53 % |
| 48 | Scholar Rock Holding Corp | 10 864 | 534,1 k $ | 0,51 % |
| 49 | ICON PLC | 4 813 | 532,6 k $ | 0,51 % |
| 50 | Apogee Therapeutics Inc | 6 243 | 525,5 k $ | 0,50 % |
| 51 | Avantor Inc | 66 012 | 517,5 k $ | 0,50 % |
| 52 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 126 | 514,1 k $ | 0,49 % |
| 53 | Kymera Therapeutics Inc | 6 039 | 503 k $ | 0,48 % |
| 54 | PTC Therapeutics Inc | 7 369 | 502 k $ | 0,48 % |
| 55 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5 399 | 498,8 k $ | 0,48 % |
| 56 | Structure Therapeutics Inc | 10 133 | 488,4 k $ | 0,47 % |
| 57 | Arcus Biosciences Inc | 22 493 | 485,8 k $ | 0,47 % |
| 58 | Natera Inc | 2 394 | 478,8 k $ | 0,46 % |
| 59 | Viridian Therapeutics Inc | 24 390 | 477,1 k $ | 0,46 % |
| 60 | QIAGEN NV | 11 870 | 475,3 k $ | 0,46 % |
| 61 | Oculis Holding AG | 17 442 | 463,8 k $ | 0,44 % |
| 62 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 624 | 443,3 k $ | 0,42 % |
| 63 | Acadia Healthcare Co Inc | 18 573 | 434,4 k $ | 0,42 % |
| 64 | Adaptive Biotechnologies Corp | 30 861 | 428,4 k $ | 0,41 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 2 167 | 427,4 k $ | 0,41 % |
| 66 | Nuvalent Inc | 4 103 | 420,4 k $ | 0,40 % |
| 67 | Celldex Therapeutics Inc | 12 569 | 398,7 k $ | 0,38 % |
| 68 | Vaxcyte Inc | 6 840 | 397,5 k $ | 0,38 % |
| 69 | Mineralys Therapeutics Inc | 14 421 | 390,7 k $ | 0,37 % |
| 70 | Soleno Therapeutics Inc | 11 658 | 390,3 k $ | 0,37 % |
| 71 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 91 400 | 389,6 k $ | 0,37 % |
| 72 | Inspire Medical Systems Inc | 7 432 | 383,3 k $ | 0,37 % |
| 73 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 45 725 | 380,7 k $ | 0,36 % |
| 74 | Immunocore Holdings PLC | 12 125 | 365,6 k $ | 0,35 % |
| 75 | Immunome Inc | 16 589 | 362,8 k $ | 0,35 % |
| 76 | Stoke Therapeutics Inc | 10 840 | 353 k $ | 0,34 % |
| 77 | Trevi Therapeutics Inc | 28 925 | 345,1 k $ | 0,33 % |
| 78 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8 142 | 295,7 k $ | 0,28 % |
| 79 | Aktis Oncology Inc | 14 533 | 260 k $ | 0,25 % |
| 80 | Newamsterdam Pharma Co NV | 7 683 | 245,9 k $ | 0,24 % |
| 81 | CG oncology Inc | 1 875 | 126,9 k $ | 0,12 % |
| 82 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4 000 | 58,5 k $ | 0,06 % |
| 83 | Eikon Therapeutics Inc | 2 100 | 22,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 77,0 %
- Non attribué 23,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- GBP 1,4 %
- EUR 1,1 %
- HKD 0,7 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Suisse 1,1 %
- Belgique 1,1 %
- Danemark 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 95,2 M $ | 91,68 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2 M $ | 1,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 4 | Suisse | 2 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 6 | Danemark | 1 | 791,4 k $ | 0,76 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 770,3 k $ | 0,74 % |
| 8 | Irlande | 1 | 532,6 k $ | 0,51 % |
| 9 | Canada | 1 | 443,3 k $ | 0,43 % |
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