Zusammensetzung von HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND
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- Nettovermögen
- 104,5 Mio. $ davon 103,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 83 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 13.727 | 12,6 Mio. $ | 12,09 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 58.295 | 7 Mio. $ | 6,71 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 25.836 | 6,3 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 15.880 | 4,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Intuitive Surgical Inc | 8.008 | 3,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | AbbVie Inc | 15.306 | 3,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Abbott Laboratories | 29.323 | 3 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Danaher Corp | 15.625 | 3 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 35.612 | 2,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.853 | 2,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Boston Scientific Corp | 36.858 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | CVS Health Corp | 30.494 | 2,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Cencora Inc | 6.558 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.529 | 2 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | HCA Healthcare Inc | 4.101 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.624 | 1,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 5.698 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Medtronic PLC | 17.484 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Cardinal Health, Inc. | 6.868 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | GSK PLC | 51.586 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 11.491 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | United Therapeutics Corp | 2.174 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Stryker Corp | 3.578 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | Argenx SE | 1.529 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | UCB SA | 3.637 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Dexcom Inc | 16.874 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Biogen Inc | 5.481 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 23.638 | 950.956,7 $ | 0,91 % |
| 29 | STERIS PLC | 4.043 | 894.028,6 $ | 0,86 % |
| 30 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11.237 | 843.786,3 $ | 0,81 % |
| 31 | Incyte Corp | 8.743 | 822.891,2 $ | 0,79 % |
| 32 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.464 | 815.263,7 $ | 0,78 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.536 | 804.049,9 $ | 0,77 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 3.460 | 791.405,8 $ | 0,76 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.812 | 777.047,8 $ | 0,74 % |
| 36 | Elanco Animal Health Inc | 31.004 | 741.925,7 $ | 0,71 % |
| 37 | Galderma Group AG | 3.695 | 726.192 $ | 0,70 % |
| 38 | Cytokinetics Inc | 10.815 | 712.816,7 $ | 0,68 % |
| 39 | Encompass Health Corp | 6.943 | 671.596,4 $ | 0,64 % |
| 40 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.317 | 665.811,8 $ | 0,64 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 6.612 | 643.017 $ | 0,62 % |
| 42 | Bio-Techne Corp | 12.008 | 627.538,1 $ | 0,60 % |
| 43 | Disc Medicine Inc | 9.537 | 609.795,8 $ | 0,58 % |
| 44 | Alignment Healthcare Inc | 34.524 | 608.312,9 $ | 0,58 % |
| 45 | Pharvaris NV | 21.196 | 598.787 $ | 0,57 % |
| 46 | HeartFlow Inc | 24.312 | 591.511 $ | 0,57 % |
| 47 | Option Care Health Inc | 20.393 | 548.979,6 $ | 0,53 % |
| 48 | Scholar Rock Holding Corp | 10.864 | 534.074,2 $ | 0,51 % |
| 49 | ICON PLC | 4.813 | 532.606,6 $ | 0,51 % |
| 50 | Apogee Therapeutics Inc | 6.243 | 525.473,3 $ | 0,50 % |
| 51 | Avantor Inc | 66.012 | 517.534,1 $ | 0,50 % |
| 52 | Dianthus Therapeutics Inc | 6.126 | 514.093,9 $ | 0,49 % |
| 53 | Kymera Therapeutics Inc | 6.039 | 502.988,3 $ | 0,48 % |
| 54 | PTC Therapeutics Inc | 7.369 | 502.050 $ | 0,48 % |
| 55 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5.399 | 498.759,6 $ | 0,48 % |
| 56 | Structure Therapeutics Inc | 10.133 | 488.410,6 $ | 0,47 % |
| 57 | Arcus Biosciences Inc | 22.493 | 485.848,8 $ | 0,47 % |
| 58 | Natera Inc | 2.394 | 478.776,1 $ | 0,46 % |
| 59 | Viridian Therapeutics Inc | 24.390 | 477.068,4 $ | 0,46 % |
| 60 | QIAGEN NV | 11.870 | 475.274,8 $ | 0,46 % |
| 61 | Oculis Holding AG | 17.442 | 463.782,8 $ | 0,44 % |
| 62 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.624 | 443.335,6 $ | 0,42 % |
| 63 | Acadia Healthcare Co Inc | 18.573 | 434.422,5 $ | 0,42 % |
| 64 | Adaptive Biotechnologies Corp | 30.861 | 428.350,7 $ | 0,41 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 2.167 | 427.375,7 $ | 0,41 % |
| 66 | Nuvalent Inc | 4.103 | 420.352,4 $ | 0,40 % |
| 67 | Celldex Therapeutics Inc | 12.569 | 398.688,7 $ | 0,38 % |
| 68 | Vaxcyte Inc | 6.840 | 397.472,4 $ | 0,38 % |
| 69 | Mineralys Therapeutics Inc | 14.421 | 390.664,9 $ | 0,37 % |
| 70 | Soleno Therapeutics Inc | 11.658 | 390.309,8 $ | 0,37 % |
| 71 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 91.400 | 389.556,2 $ | 0,37 % |
| 72 | Inspire Medical Systems Inc | 7.432 | 383.342,6 $ | 0,37 % |
| 73 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 45.725 | 380.728,4 $ | 0,36 % |
| 74 | Immunocore Holdings PLC | 12.125 | 365.568,8 $ | 0,35 % |
| 75 | Immunome Inc | 16.589 | 362.801,4 $ | 0,35 % |
| 76 | Stoke Therapeutics Inc | 10.840 | 352.950,4 $ | 0,34 % |
| 77 | Trevi Therapeutics Inc | 28.925 | 345.075,3 $ | 0,33 % |
| 78 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.142 | 295.717,4 $ | 0,28 % |
| 79 | Aktis Oncology Inc | 14.533 | 259.995,4 $ | 0,25 % |
| 80 | Newamsterdam Pharma Co NV | 7.683 | 245.932,8 $ | 0,24 % |
| 81 | CG oncology Inc | 1.875 | 126.900 $ | 0,12 % |
| 82 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 4.000 | 58.520 $ | 0,06 % |
| 83 | Eikon Therapeutics Inc | 2.100 | 22.218 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 77,0 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- GBP 1,4 %
- EUR 1,1 %
- HKD 0,7 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Niederlande 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Schweiz 1,1 %
- Belgien 1,1 %
- Dänemark 0,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 95,2 Mio. $ | 91,68 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 791.405,8 $ | 0,76 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 770.284,6 $ | 0,74 % |
| 8 | Irland | 1 | 532.606,6 $ | 0,51 % |
| 9 | Kanada | 1 | 443.335,6 $ | 0,43 % |
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