Zusammensetzung von HARTFORD HEALTHCARE HLS FUND
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- Nettovermögen
- 112,4 Mio. $ davon 108,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 76 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 11.684 | 14 Mio. $ | 12,47 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 29.313 | 7,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 57.698 | 7,4 Mio. $ | 6,60 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 12.747 | 5,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | AbbVie Inc | 15.306 | 3,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Intuitive Surgical Inc | 8.447 | 3,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 8.597 | 3,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | CVS Health Corp | 31.846 | 3,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.088 | 3 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Danaher Corp | 15.625 | 3 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Edwards Lifesciences Corp | 30.064 | 2,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 25.958 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Cencora Inc | 8.209 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Cardinal Health Inc | 8.573 | 2 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.678 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 4.608 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.742 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Biogen Inc | 7.312 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 11.491 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | GSK PLC | 51.586 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 31.220 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Stryker Corp | 4.189 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Centene Corp | 20.353 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Medtronic PLC | 14.617 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | United Therapeutics Corp | 1.984 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Incyte Corp | 9.271 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Dexcom Inc | 15.255 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Argenx SE | 1.011 | 937.975,5 $ | 0,83 % |
| 29 | UCB SA | 2.992 | 895.718,2 $ | 0,80 % |
| 30 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 11.237 | 890.981,7 $ | 0,79 % |
| 31 | STERIS PLC | 4.043 | 851.334,5 $ | 0,76 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 3.191 | 851.103,5 $ | 0,76 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.541 | 827.440 $ | 0,74 % |
| 34 | CYTOKINETICS INC | 9.655 | 822.509,5 $ | 0,73 % |
| 35 | PTC Therapeutics Inc | 9.817 | 800.772,7 $ | 0,71 % |
| 36 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.629 | 791.407,9 $ | 0,70 % |
| 37 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.177 | 782.268,6 $ | 0,70 % |
| 38 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 31.004 | 763.008,4 $ | 0,68 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.812 | 738.227,4 $ | 0,66 % |
| 40 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.818 | 713.170,4 $ | 0,63 % |
| 41 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 22.493 | 693.459,2 $ | 0,62 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 3.643 | 690.785,7 $ | 0,61 % |
| 43 | Galderma Group AG | 2.916 | 663.236,7 $ | 0,59 % |
| 44 | Dianthus Therapeutics Inc | 6.614 | 644.732,7 $ | 0,57 % |
| 45 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.448 | 624.722,2 $ | 0,56 % |
| 46 | Amgen Inc | 1.716 | 621.397,9 $ | 0,55 % |
| 47 | Bridgebio Pharma Inc | 8.299 | 618.109,5 $ | 0,55 % |
| 48 | Pharvaris NV | 17.554 | 607.017,3 $ | 0,54 % |
| 49 | Encompass Health Corp | 5.857 | 592.025,6 $ | 0,53 % |
| 50 | Disc Medicine Inc | 7.887 | 576.855,2 $ | 0,51 % |
| 51 | ICON PLC | 3.282 | 570.116,2 $ | 0,51 % |
| 52 | Adaptive Biotechnologies Corp | 25.570 | 548.476,5 $ | 0,49 % |
| 53 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 10.133 | 543.838,1 $ | 0,48 % |
| 54 | Scholar Rock Holding Corp | 9.781 | 537.955 $ | 0,48 % |
| 55 | HeartFlow Inc | 17.989 | 527.797,3 $ | 0,47 % |
| 56 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4.437 | 519.439,6 $ | 0,46 % |
| 57 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 21.135 | 503.224,4 $ | 0,45 % |
| 58 | Immunocore Holdings PLC | 15.428 | 489.839 $ | 0,44 % |
| 59 | Option Care Health Inc | 23.096 | 484.323,1 $ | 0,43 % |
| 60 | VAXCYTE INC | 8.272 | 480.851,4 $ | 0,43 % |
| 61 | Celldex Therapeutics Inc | 12.896 | 479.860,2 $ | 0,43 % |
| 62 | QIAGEN NV | 11.870 | 464.117 $ | 0,41 % |
| 63 | Kailera Therapeutics Inc | 19.352 | 426.324,6 $ | 0,38 % |
| 64 | CG ONCOLOGY INC | 5.942 | 422.179,1 $ | 0,38 % |
| 65 | Trevi Therapeutics Inc | 21.888 | 408.211,2 $ | 0,36 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 13.029 | 384.746,4 $ | 0,34 % |
| 67 | Stoke Therapeutics Inc | 10.840 | 354.684,8 $ | 0,32 % |
| 68 | Immunome Inc | 16.589 | 351.520,9 $ | 0,31 % |
| 69 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 45.725 | 338.304,9 $ | 0,30 % |
| 70 | Definium Therapeutics Inc | 7.100 | 333.984 $ | 0,30 % |
| 71 | Inspire Medical Systems Inc | 7.432 | 331.541,5 $ | 0,30 % |
| 72 | GenFleet Therapeutics Shanghai Inc | 83.000 | 313.658,3 $ | 0,28 % |
| 73 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6.881 | 257.487 $ | 0,23 % |
| 74 | AVALYN PHARMA INC | 2.500 | 82.300 $ | 0,07 % |
| 75 | Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | 12.300 | 72.016,7 $ | 0,06 % |
| 76 | Alamar Biosciences Inc | 1.300 | 35.217 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 79,6 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,8 %
- HKD 0,7 %
- CHF 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,4 %
- Belgien 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Irland 0,5 %
- China 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 101,5 Mio. $ | 93,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Belgien | 1 | 895.718,2 $ | 0,82 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 851.103,5 $ | 0,78 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 663.236,7 $ | 0,61 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 651.963,2 $ | 0,60 % |
| 8 | Irland | 1 | 570.116,2 $ | 0,52 % |
| 9 | China | 1 | 72.016,7 $ | 0,07 % |
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