Composition de Select Biotechnology Portfolio
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 169 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystal Biotech Inc | 1 802 622 | 557,1 M $ | 10,58 % |
| 2 | AbbVie Inc | 2 230 183 | 485,6 M $ | 9,22 % |
| 3 | Amgen Inc | 1 020 981 | 343,9 M $ | 6,53 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 1 886 298 | 253,6 M $ | 4,82 % |
| 5 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 511 683 | 154,5 M $ | 2,93 % |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 371 429 | 130 M $ | 2,47 % |
| 7 | Insmed Inc | 1 109 201 | 118,6 M $ | 2,25 % |
| 8 | Argenx SE | 141 444 | 118,2 M $ | 2,25 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 480 401 | 107,7 M $ | 2,04 % |
| 10 | REVOLUTION MEDICINES INC | 675 072 | 106,3 M $ | 2,02 % |
| 11 | UCB SA | 357 874 | 105,1 M $ | 2,00 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 410 452 | 97,1 M $ | 1,84 % |
| 13 | Scholar Rock Holding Corp | 1 650 449 | 81,4 M $ | 1,55 % |
| 14 | NATERA INC | 331 532 | 74,1 M $ | 1,41 % |
| 15 | MODERNA INC | 1 432 529 | 67,6 M $ | 1,28 % |
| 16 | Axsome Therapeutics Inc | 286 580 | 67,2 M $ | 1,28 % |
| 17 | Biogen Inc | 338 835 | 66,4 M $ | 1,26 % |
| 18 | Protagonist Therapeutics Inc | 607 713 | 60,5 M $ | 1,15 % |
| 19 | Roivant Sciences Ltd | 1 982 419 | 59,5 M $ | 1,13 % |
| 20 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 604 794 | 56,1 M $ | 1,07 % |
| 21 | Tango Therapeutics Inc | 2 339 362 | 51,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | Celcuity Inc | 375 600 | 49,9 M $ | 0,95 % |
| 23 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 98 095 | 48,8 M $ | 0,93 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 707 304 | 46,9 M $ | 0,89 % |
| 25 | Immunome Inc | 2 131 664 | 46,5 M $ | 0,88 % |
| 26 | United Therapeutics Corp | 82 591 | 46 M $ | 0,87 % |
| 27 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 556 441 | 45,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | ArriVent Biopharma Inc | 1 439 803 | 43,6 M $ | 0,83 % |
| 29 | Candel Therapeutics Inc | 4 864 753 | 40,4 M $ | 0,77 % |
| 30 | Stoke Therapeutics Inc | 1 293 694 | 40 M $ | 0,76 % |
| 31 | Dianthus Therapeutics Inc | 420 518 | 39,1 M $ | 0,74 % |
| 32 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 798 843 | 37,7 M $ | 0,72 % |
| 33 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 476 377 | 36,4 M $ | 0,69 % |
| 34 | DYNE THERAPEUTICS INC | 1 883 544 | 36,4 M $ | 0,69 % |
| 35 | Galderma Group AG | 168 890 | 35,7 M $ | 0,68 % |
| 36 | Corcept Therapeutics Inc | 506 746 | 35,2 M $ | 0,67 % |
| 37 | CYTOKINETICS INC | 449 175 | 34,5 M $ | 0,65 % |
| 38 | ABIVAX SA | 255 300 | 33,9 M $ | 0,64 % |
| 39 | Trevi Therapeutics Inc | 2 374 785 | 33,6 M $ | 0,64 % |
| 40 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 562 683 | 32,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | Apogee Therapeutics Inc | 398 657 | 32,7 M $ | 0,62 % |
| 42 | Erasca Inc | 2 533 680 | 32,5 M $ | 0,62 % |
| 43 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 409 378 | 31,9 M $ | 0,61 % |
| 44 | Disc Medicine Inc | 454 774 | 31,6 M $ | 0,60 % |
| 45 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 886 871 | 31,5 M $ | 0,60 % |
| 46 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 637 600 | 30,8 M $ | 0,59 % |
| 47 | Nuvalent Inc | 273 399 | 30,2 M $ | 0,57 % |
| 48 | Spyre Therapeutics Inc | 403 153 | 29,6 M $ | 0,56 % |
| 49 | Annexon Inc | 5 082 296 | 27,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | Intellia Therapeutics Inc | 1 914 833 | 26,9 M $ | 0,51 % |
| 51 | VAXCYTE INC | 474 755 | 24,4 M $ | 0,46 % |
| 52 | Edgewise Therapeutics Inc | 699 425 | 23,9 M $ | 0,45 % |
| 53 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 308 304 | 23,1 M $ | 0,44 % |
| 54 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 852 700 | 21,6 M $ | 0,41 % |
| 55 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 542 038 | 21,3 M $ | 0,40 % |
| 56 | VIATRIS INC | 1 290 166 | 21 M $ | 0,40 % |
| 57 | Allogene Therapeutics Inc | 9 546 893 | 20,7 M $ | 0,39 % |
| 58 | Bicara Therapeutics Inc | 944 900 | 20,6 M $ | 0,39 % |
| 59 | Maze Therapeutics Inc | 739 660 | 19,6 M $ | 0,37 % |
| 60 | Zealand Pharma A/S | 377 990 | 19,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | Solid Biosciences Inc | 2 606 779 | 19,1 M $ | 0,36 % |
| 62 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 345 564 | 18,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | Ideaya Biosciences Inc | 637 957 | 18,8 M $ | 0,36 % |
| 64 | Summit Therapeutics Inc | 1 067 669 | 18,7 M $ | 0,36 % |
| 65 | VOR BIOPHARMA INC | 1 185 725 | 17,8 M $ | 0,34 % |
| 66 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 523 700 | 17,6 M $ | 0,33 % |
| 67 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 170 600 | 17,3 M $ | 0,33 % |
| 68 | Rapport Therapeutics Inc | 428 273 | 16,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 238 825 | 16 M $ | 0,30 % |
| 70 | Biohaven Ltd | 1 448 896 | 16 M $ | 0,30 % |
| 71 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 1 097 175 | 15,7 M $ | 0,30 % |
| 72 | MannKind Corp | 4 078 401 | 15,4 M $ | 0,29 % |
| 73 | Kailera Therapeutics Inc | 619 399 | 14,2 M $ | 0,27 % |
| 74 | Relay Therapeutics Inc | 1 010 467 | 14,2 M $ | 0,27 % |
| 75 | uniQure NV | 473 082 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 76 | Enliven Therapeutics Inc | 340 067 | 13,5 M $ | 0,26 % |
| 77 | ALUMIS INC | 620 000 | 13,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | Viking Therapeutics Inc | 404 257 | 13,2 M $ | 0,25 % |
| 79 | Replimune Group Inc | 1 514 745 | 13,2 M $ | 0,25 % |
| 80 | Tectonic Therapeutic Inc | 405 389 | 12,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | Idorsia Ltd | 2 174 283 | 12,4 M $ | 0,24 % |
| 82 | Mineralys Therapeutics Inc | 385 900 | 12,2 M $ | 0,23 % |
| 83 | PTC Therapeutics Inc | 160 411 | 11,8 M $ | 0,23 % |
| 84 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 454 559 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 85 | TYRA BIOSCIENCES INC | 337 000 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 86 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 379 476 | 10,8 M $ | 0,21 % |
| 87 | Forte Biosciences Inc | 563 591 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 88 | Eikon Therapeutics Inc | 974 333 | 10,6 M $ | 0,20 % |
| 89 | Absci Corp | 1 540 796 | 10,4 M $ | 0,20 % |
| 90 | Capricor Therapeutics Inc | 334 200 | 10 M $ | 0,19 % |
| 91 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 2 774 340 | 10 M $ | 0,19 % |
| 92 | Gubra A/S | 166 002 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | IMMUNOVANT INC | 272 221 | 9,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 99 803 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | vTv Therapeutics Inc | 260 391 | 8,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | BEONE MEDICINES LTD | 29 698 | 8,6 M $ | 0,16 % |
| 97 | Nuvation Bio Inc | 1 758 533 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 98 | Hansa Biopharma AB | 2 290 077 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | Immunocore Holdings PLC | 287 200 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | Olema Pharmaceuticals Inc | 628 100 | 8,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Santé 36,7 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- EUR 2,2 %
- CHF 0,9 %
- DKK 0,6 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Danemark 2,6 %
- Belgique 2,0 %
- Irlande 2,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,8 %
- Canada 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 143 | 4,5 Md $ | 86,29 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 153,8 M $ | 2,98 % |
| 3 | Danemark | 3 | 136,1 M $ | 2,64 % |
| 4 | Belgique | 1 | 105,1 M $ | 2,04 % |
| 5 | Irlande | 3 | 104,3 M $ | 2,02 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 59,5 M $ | 1,15 % |
| 7 | Suisse | 2 | 48,2 M $ | 0,93 % |
| 8 | France | 2 | 41,9 M $ | 0,81 % |
| 9 | Canada | 1 | 18,9 M $ | 0,37 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 16 M $ | 0,31 % |
| 11 | Suède | 1 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 12 | Îles Caïmans | 4 | 6,3 M $ | 0,12 % |
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