Composition de Select Biotechnology Portfolio
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 161 dans 15 pays
- 10 premières
- 54,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Design Therapeutics Inc | 616 831 | 6,4 M $ | 0,12 % |
| 102 | Nurix Therapeutics Inc | 396 646 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 103 | CAMP4 THERAPEUTICS CORP | 1 326 208 | 6 M $ | 0,11 % |
| 104 | X4 PHARMACEUTICALS INC | 1 685 700 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 105 | Prothena Corp PLC | 643 917 | 5,6 M $ | 0,10 % |
| 106 | Alector Inc | 2 221 104 | 5,4 M $ | 0,10 % |
| 107 | LB Pharmaceuticals Inc | 221 731 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 108 | Sana Biotechnology Inc | 1 263 152 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 109 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 25 600 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 110 | JADE BIOSCIENCES INC | 321 707 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 111 | Vera Therapeutics Inc | 109 013 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 112 | Hansa Biopharma AB | 1 176 800 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 113 | Denali Therapeutics Inc | 205 263 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 114 | Taysha Gene Therapies Inc | 940 476 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 115 | Absci Corp | 1 540 796 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 116 | Eikon Therapeutics Inc | 305 088 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 117 | Pharvaris NV | 147 914 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 118 | Allogene Therapeutics Inc | 1 401 115 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 119 | Foghorn Therapeutics Inc | 654 278 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 120 | Soleno Therapeutics Inc | 87 300 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 121 | Zura Bio Ltd | 509 657 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 122 | ARS Pharmaceuticals Inc | 335 156 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 123 | Janux Therapeutics Inc | 206 670 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 124 | Cartesian Therapeutics Inc | 366 554 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 125 | MoonLake Immunotherapeutics | 143 558 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 126 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 240 300 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 127 | ENGENE HOLDINGS INC | 232 200 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 128 | Palvella Therapeutics Inc | 16 700 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 129 | TG Therapeutics Inc | 66 231 | 2 M $ | 0,04 % |
| 130 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 20 400 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 131 | Upstream Bio Inc | 234 657 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 132 | Exelixis Inc | 40 610 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 133 | aTyr Pharma Inc | 1 754 594 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 134 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 5 385 728 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 135 | Shattuck Labs Inc | 391 662 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 136 | Perspective Therapeutics Inc | 258 600 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 137 | GH RESEARCH PLC | 92 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 138 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 113 421 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 139 | CG oncology Inc | 22 628 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 140 | AnaptysBio Inc | 23 300 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 141 | Neurogene Inc | 51 100 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 142 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 108 347 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 143 | Atea Pharmaceuticals Inc | 237 534 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 144 | VeraDermics Inc | 20 800 | 953,7 k $ | 0,02 % |
| 145 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 515 300 | 757,5 k $ | 0,01 % |
| 146 | LEGEND BIOTECH CORP | 32 710 | 621,5 k $ | 0,01 % |
| 147 | BIOMEA FUSION INC | 452 663 | 620,1 k $ | 0,01 % |
| 148 | Erasca Inc | 39 880 | 544,8 k $ | 0,01 % |
| 149 | LENZ Therapeutics Inc | 38 058 | 513,4 k $ | 0,01 % |
| 150 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 17 525 | 500,2 k $ | 0,01 % |
| 151 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 23 822 | 499,3 k $ | 0,01 % |
| 152 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4 800 | 362,5 k $ | 0,01 % |
| 153 | Keros Therapeutics Inc | 24 578 | 348,8 k $ | 0,01 % |
| 154 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 37 881 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 155 | Entrada Therapeutics Inc | 14 169 | 169 k $ | 0,00 % |
| 156 | Novocure Ltd | 11 113 | 151,9 k $ | 0,00 % |
| 157 | BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 90 300 | 150,8 k $ | 0,00 % |
| 158 | Inhibikase Therapeutics Inc | 56 270 | 115,4 k $ | 0,00 % |
| 159 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3 489 | 81,6 k $ | 0,00 % |
| 160 | OPTINOSE INC | 91 712 | 0,9 $ | |
| 161 | AXCELLA HEALTH INC | 66 454 | 0,7 $ |
Répartition par secteur
- Santé 48,3 %
- Non attribué 51,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- EUR 2,4 %
- CHF 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,5 %
- Danemark 3,3 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Belgique 2,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Allemagne 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 4,6 Md $ | 87,48 % |
| 2 | Danemark | 3 | 173,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 148,8 M $ | 2,83 % |
| 4 | Belgique | 1 | 116,3 M $ | 2,21 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 57,1 M $ | 1,09 % |
| 6 | Suisse | 2 | 45,9 M $ | 0,87 % |
| 7 | France | 2 | 44,4 M $ | 0,84 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 18,5 M $ | 0,35 % |
| 9 | Canada | 2 | 15,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Irlande | 3 | 11,8 M $ | 0,22 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Singapour | 1 | 6,8 M $ | 0,13 % |
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