Composition de T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,1 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 272 dans 24 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 543 | 1,3 M $ | 7,22 % |
| 2 | Apple Inc | 2 885 | 834,8 k $ | 4,60 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 294 | 546,8 k $ | 3,02 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 322 | 499,4 k $ | 2,75 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 296 | 483,4 k $ | 2,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1 305 | 466,4 k $ | 2,57 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 789 | 458,3 k $ | 2,53 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 171 | 413,7 k $ | 2,28 % |
| 9 | Intel Corp | 2 767 | 386,4 k $ | 2,13 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 300 | 359,8 k $ | 1,98 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 292 | 337,1 k $ | 1,86 % |
| 12 | Tesla Inc | 775 | 326 k $ | 1,80 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 474 | 267 k $ | 1,47 % |
| 14 | Visa Inc | 766 | 262,8 k $ | 1,45 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 464 | 221,6 k $ | 1,22 % |
| 16 | Mastercard Inc | 402 | 206,5 k $ | 1,14 % |
| 17 | Block Inc | 2 439 | 185,4 k $ | 1,02 % |
| 18 | Lam Research Corp | 418 | 181,1 k $ | 1,00 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 425 | 176,6 k $ | 0,97 % |
| 20 | ASML Holding NV | 79 | 157,2 k $ | 0,87 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 147 | 156,5 k $ | 0,86 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1 403 | 145,1 k $ | 0,80 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1 198 | 140,7 k $ | 0,78 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 1 056 | 133,4 k $ | 0,74 % |
| 25 | GUARDANT HEALTH INC | 841 | 126,2 k $ | 0,70 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 679 | 125,5 k $ | 0,69 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 245 | 121,7 k $ | 0,67 % |
| 28 | NATERA INC | 448 | 121,6 k $ | 0,67 % |
| 29 | Netflix Inc | 1 676 | 119,7 k $ | 0,66 % |
| 30 | Oracle Corp | 788 | 115,5 k $ | 0,64 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 959 | 112,9 k $ | 0,62 % |
| 32 | Corpay Inc | 337 | 112,3 k $ | 0,62 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 745 | 109,2 k $ | 0,60 % |
| 34 | SK HYNIX INC | 61 | 107,6 k $ | 0,59 % |
| 35 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 938 | 107,6 k $ | 0,59 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 1 132 | 106,4 k $ | 0,59 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 820 | 100,5 k $ | 0,55 % |
| 38 | Sea Ltd | 993 | 95,2 k $ | 0,52 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 662 | 94,8 k $ | 0,52 % |
| 40 | Navan Inc | 4 109 | 94 k $ | 0,52 % |
| 41 | TENET HEALTHCARE CORP | 492 | 92 k $ | 0,51 % |
| 42 | AppLovin Corp | 173 | 89,1 k $ | 0,49 % |
| 43 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 241 | 86,5 k $ | 0,48 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 279 | 83,1 k $ | 0,46 % |
| 45 | Argenx SE | 89 | 82,6 k $ | 0,46 % |
| 46 | Crowdstrike Holdings Inc | 108 | 82,4 k $ | 0,45 % |
| 47 | StoneX Group Inc | 695 | 82,4 k $ | 0,45 % |
| 48 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 464 | 82,1 k $ | 0,45 % |
| 49 | Affirm Holdings Inc | 995 | 81,1 k $ | 0,45 % |
| 50 | Corning Inc | 316 | 80,7 k $ | 0,45 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 235 | 80,1 k $ | 0,44 % |
| 52 | Adyen NV | 85 | 79,7 k $ | 0,44 % |
| 53 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 700 | 78,5 k $ | 0,43 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 80 | 78,2 k $ | 0,43 % |
| 55 | Axon Enterprise Inc | 135 | 75,7 k $ | 0,42 % |
| 56 | PACCAR Inc | 624 | 75 k $ | 0,41 % |
| 57 | Stryker Corp | 238 | 74,9 k $ | 0,41 % |
| 58 | Cochlear Ltd | 841 | 70,6 k $ | 0,39 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 140 | 70,2 k $ | 0,39 % |
| 60 | Wise Group PLC | 5 705 | 68,4 k $ | 0,38 % |
| 61 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2 200 | 67,9 k $ | 0,37 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 400 | 67,1 k $ | 0,37 % |
| 63 | Synopsys Inc | 147 | 65,6 k $ | 0,36 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 161 | 62,3 k $ | 0,34 % |
| 65 | Roivant Sciences Ltd | 1 754 | 62,1 k $ | 0,34 % |
| 66 | Skyworks Solutions Inc | 910 | 61,7 k $ | 0,34 % |
| 67 | Fortive Corp | 1 005 | 61,4 k $ | 0,34 % |
| 68 | Spyre Therapeutics Inc | 682 | 60,5 k $ | 0,33 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 136 | 58,7 k $ | 0,32 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 256 | 58,1 k $ | 0,32 % |
| 71 | American Express Co | 171 | 57,8 k $ | 0,32 % |
| 72 | ARM Holdings PLC | 162 | 57,4 k $ | 0,32 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 800 | 57,4 k $ | 0,32 % |
| 74 | Cadence Design Systems Inc | 153 | 57,4 k $ | 0,32 % |
| 75 | Lattice Semiconductor Corp | 365 | 55,8 k $ | 0,31 % |
| 76 | Entegris Inc | 309 | 55,6 k $ | 0,31 % |
| 77 | SLB Ltd | 1 180 | 54,9 k $ | 0,30 % |
| 78 | Orange SA | 2 908 | 54,8 k $ | 0,30 % |
| 79 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 103 | 54,8 k $ | 0,30 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 319 | 54,2 k $ | 0,30 % |
| 81 | Marqeta Inc | 13 310 | 54 k $ | 0,30 % |
| 82 | Datadog Inc | 204 | 53,1 k $ | 0,29 % |
| 83 | Ciena Corp | 108 | 53 k $ | 0,29 % |
| 84 | AstraZeneca PLC | 278 | 52,7 k $ | 0,29 % |
| 85 | Astera Labs Inc | 107 | 51,7 k $ | 0,29 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 130 | 51,6 k $ | 0,28 % |
| 87 | Keyence Corp | 100 | 50,5 k $ | 0,28 % |
| 88 | Krystal Biotech Inc | 136 | 50,5 k $ | 0,28 % |
| 89 | VIATRIS INC | 3 076 | 48,8 k $ | 0,27 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 121 | 48,1 k $ | 0,27 % |
| 91 | MODERNA INC | 687 | 48,1 k $ | 0,27 % |
| 92 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 467 | 48 k $ | 0,27 % |
| 93 | Shopify Inc | 420 | 48 k $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 239 | 47,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | Snowflake Inc | 188 | 47,8 k $ | 0,26 % |
| 96 | Robinhood Markets Inc | 475 | 47,6 k $ | 0,26 % |
| 97 | MERCADOLIBRE INC | 28 | 47,5 k $ | 0,26 % |
| 98 | Merck KGaA | 279 | 46,8 k $ | 0,26 % |
| 99 | Billiontoone Inc | 379 | 45,5 k $ | 0,25 % |
| 100 | Halma PLC | 864 | 45,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Santé 11,5 %
- Communication 7,9 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- JPY 3,1 %
- EUR 3,0 %
- GBP 1,0 %
- KRW 0,6 %
- HKD 0,6 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- CAD 0,2 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,1 %
- Japon 3,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Allemagne 1,6 %
- Taïwan 1,2 %
- France 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- Corée du Sud 0,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Australie 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 15,1 M $ | 83,08 % |
| 2 | Japon | 16 | 560,8 k $ | 3,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 453,3 k $ | 2,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 380,8 k $ | 2,10 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 289,1 k $ | 1,60 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 221,6 k $ | 1,22 % |
| 7 | France | 6 | 147,4 k $ | 0,81 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 146,6 k $ | 0,81 % |
| 9 | Danemark | 4 | 129,9 k $ | 0,72 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 107,6 k $ | 0,59 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 80 k $ | 0,44 % |
| 12 | Australie | 2 | 77,3 k $ | 0,43 % |
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