Zusammensetzung von T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 18,1 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 272 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.543 | 1,3 Mio. $ | 7,22 % |
| 2 | Apple Inc | 2.885 | 834.803,6 $ | 4,60 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.294 | 546.752 $ | 3,02 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.322 | 499.385,5 $ | 2,75 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1.296 | 483.433,9 $ | 2,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1.305 | 466.367,9 $ | 2,57 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 789 | 458.338 $ | 2,53 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.171 | 413.749,4 $ | 2,28 % |
| 9 | Intel Corp | 2.767 | 386.356,2 $ | 2,13 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 300 | 359.829 $ | 1,98 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 292 | 337.052,7 $ | 1,86 % |
| 12 | Tesla Inc | 775 | 325.965 $ | 1,80 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 474 | 266.999,5 $ | 1,47 % |
| 14 | Visa Inc | 766 | 262.806,9 $ | 1,45 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 464 | 221.592,5 $ | 1,22 % |
| 16 | Mastercard Inc | 402 | 206.467,2 $ | 1,14 % |
| 17 | Block Inc | 2.439 | 185.364 $ | 1,02 % |
| 18 | Lam Research Corp | 418 | 181.131,9 $ | 1,00 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 425 | 176.642,8 $ | 0,97 % |
| 20 | ASML Holding NV | 79 | 157.165,8 $ | 0,87 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 147 | 156.540,3 $ | 0,86 % |
| 22 | CVS Health Corp | 1.403 | 145.140,4 $ | 0,80 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.198 | 140.717,1 $ | 0,78 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 1.056 | 133.415 $ | 0,74 % |
| 25 | GUARDANT HEALTH INC | 841 | 126.175,2 $ | 0,70 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 679 | 125.472,4 $ | 0,69 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 245 | 121.698,9 $ | 0,67 % |
| 28 | NATERA INC | 448 | 121.609,6 $ | 0,67 % |
| 29 | Netflix Inc | 1.676 | 119.666,4 $ | 0,66 % |
| 30 | Oracle Corp | 788 | 115.481,4 $ | 0,64 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.959 | 112.877,6 $ | 0,62 % |
| 32 | Corpay Inc | 337 | 112.312 $ | 0,62 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 745 | 109.246,8 $ | 0,60 % |
| 34 | SK HYNIX INC | 61 | 107.639,5 $ | 0,59 % |
| 35 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 938 | 107.560,5 $ | 0,59 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 1.132 | 106.362,7 $ | 0,59 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 820 | 100.515,6 $ | 0,55 % |
| 38 | Sea Ltd | 993 | 95.159,2 $ | 0,52 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 662 | 94.765,3 $ | 0,52 % |
| 40 | Navan Inc | 4.109 | 93.972,8 $ | 0,52 % |
| 41 | TENET HEALTHCARE CORP | 492 | 92.043,4 $ | 0,51 % |
| 42 | AppLovin Corp | 173 | 89.134,8 $ | 0,49 % |
| 43 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.241 | 86.547,3 $ | 0,48 % |
| 44 | Marvell Technology Inc | 279 | 83.111,3 $ | 0,46 % |
| 45 | Argenx SE | 89 | 82.571,5 $ | 0,46 % |
| 46 | Crowdstrike Holdings Inc | 108 | 82.419,1 $ | 0,45 % |
| 47 | StoneX Group Inc | 695 | 82.357,5 $ | 0,45 % |
| 48 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.464 | 82.086,5 $ | 0,45 % |
| 49 | Affirm Holdings Inc | 995 | 81.142,3 $ | 0,45 % |
| 50 | Corning Inc | 316 | 80.715,9 $ | 0,45 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 235 | 80.139,7 $ | 0,44 % |
| 52 | Adyen NV | 85 | 79.740 $ | 0,44 % |
| 53 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.700 | 78.528,4 $ | 0,43 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 80 | 78.249,6 $ | 0,43 % |
| 55 | Axon Enterprise Inc | 135 | 75.682,4 $ | 0,42 % |
| 56 | PACCAR Inc | 624 | 74.954,9 $ | 0,41 % |
| 57 | Stryker Corp | 238 | 74.931,9 $ | 0,41 % |
| 58 | Cochlear Ltd | 841 | 70.640,4 $ | 0,39 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 140 | 70.190,4 $ | 0,39 % |
| 60 | Wise Group PLC | 5.705 | 68.388,5 $ | 0,38 % |
| 61 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.200 | 67.911,4 $ | 0,37 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 400 | 67.092 $ | 0,37 % |
| 63 | Synopsys Inc | 147 | 65.572,3 $ | 0,36 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 161 | 62.263,5 $ | 0,34 % |
| 65 | Roivant Sciences Ltd | 1.754 | 62.074,1 $ | 0,34 % |
| 66 | Skyworks Solutions Inc | 910 | 61.698 $ | 0,34 % |
| 67 | Fortive Corp | 1.005 | 61.395,5 $ | 0,34 % |
| 68 | Spyre Therapeutics Inc | 682 | 60.548 $ | 0,33 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 136 | 58.678,6 $ | 0,32 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 256 | 58.058,2 $ | 0,32 % |
| 71 | American Express Co | 171 | 57.840,8 $ | 0,32 % |
| 72 | ARM Holdings PLC | 162 | 57.440,3 $ | 0,32 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 800 | 57.427,8 $ | 0,32 % |
| 74 | Cadence Design Systems Inc | 153 | 57.424 $ | 0,32 % |
| 75 | Lattice Semiconductor Corp | 365 | 55.830,4 $ | 0,31 % |
| 76 | Entegris Inc | 309 | 55.576,7 $ | 0,31 % |
| 77 | SLB Ltd | 1.180 | 54.858,2 $ | 0,30 % |
| 78 | Orange SA | 2.908 | 54.841,3 $ | 0,30 % |
| 79 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.103 | 54.816,1 $ | 0,30 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 319 | 54.191,7 $ | 0,30 % |
| 81 | Marqeta Inc | 13.310 | 54.038,6 $ | 0,30 % |
| 82 | Datadog Inc | 204 | 53.113,4 $ | 0,29 % |
| 83 | Ciena Corp | 108 | 52.980,5 $ | 0,29 % |
| 84 | AstraZeneca PLC | 278 | 52.714,4 $ | 0,29 % |
| 85 | Astera Labs Inc | 107 | 51.683,1 $ | 0,29 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 130 | 51.632,1 $ | 0,28 % |
| 87 | Keyence Corp | 100 | 50.548,7 $ | 0,28 % |
| 88 | Krystal Biotech Inc | 136 | 50.547,1 $ | 0,28 % |
| 89 | VIATRIS INC | 3.076 | 48.846,9 $ | 0,27 % |
| 90 | Intuitive Surgical Inc | 121 | 48.119,3 $ | 0,27 % |
| 91 | MODERNA INC | 687 | 48.110,6 $ | 0,27 % |
| 92 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 467 | 48.045 $ | 0,27 % |
| 93 | Shopify Inc | 420 | 47.955,6 $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 239 | 47.948,2 $ | 0,26 % |
| 95 | Snowflake Inc | 188 | 47.846 $ | 0,26 % |
| 96 | Robinhood Markets Inc | 475 | 47.633 $ | 0,26 % |
| 97 | MERCADOLIBRE INC | 28 | 47.526,9 $ | 0,26 % |
| 98 | Merck KGaA | 279 | 46.772,9 $ | 0,26 % |
| 99 | Billiontoone Inc | 379 | 45.472,4 $ | 0,25 % |
| 100 | Halma PLC | 864 | 45.159,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- JPY 3,1 %
- EUR 3,0 %
- GBP 1,0 %
- KRW 0,6 %
- HKD 0,6 %
- AUD 0,4 %
- DKK 0,3 %
- CAD 0,2 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,1 %
- Japan 3,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Deutschland 1,6 %
- Taiwan 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Südkorea 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 189 | 15,1 Mio. $ | 83,08 % |
| 2 | Japan | 16 | 560.839,3 $ | 3,10 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 453.333,5 $ | 2,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 380.795,9 $ | 2,10 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 289.138,8 $ | 1,60 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 221.592,5 $ | 1,22 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 147.449,4 $ | 0,81 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 146.648,8 $ | 0,81 % |
| 9 | Dänemark | 4 | 129.933,2 $ | 0,72 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 107.639,5 $ | 0,59 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 80.039,8 $ | 0,44 % |
| 12 | Australien | 2 | 77.276,4 $ | 0,43 % |
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