Portfolio von T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·244 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Gesundheit 13,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,9 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,3 %
- NL 3,9 %
- GB 3,3 %
- JP 2,7 %
- TW 1,9 %
- DE 1,8 %
- DK 1,0 %
- HK 0,9 %
- CA 0,7 %
- IL 0,6 %
- FI 0,5 %
- BM 0,5 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 173 | 12,2 Mio. $ | 80,26 % |
| 2 | NL | 8 | 585.883,6 $ | 3,86 % |
| 3 | GB | 10 | 505.130,4 $ | 3,33 % |
| 4 | JP | 12 | 405.933,3 $ | 2,68 % |
| 5 | TW | 1 | 283.540,1 $ | 1,87 % |
| 6 | DE | 7 | 279.335,2 $ | 1,84 % |
| 7 | DK | 4 | 156.182,7 $ | 1,03 % |
| 8 | HK | 2 | 137.944,3 $ | 0,91 % |
| 9 | CA | 4 | 103.497,9 $ | 0,68 % |
| 10 | IL | 3 | 88.837,9 $ | 0,59 % |
| 11 | FI | 2 | 83.355,1 $ | 0,55 % |
| 12 | BM | 2 | 82.744,4 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.000 | 40.718,8 $ | 0,27 % |
| 102 | Celcuity Inc | 355 | 40.519,7 $ | 0,27 % |
| 103 | Renesas Electronics Corp | 2.800 | 40.032,2 $ | 0,26 % |
| 104 | Nintendo Co Ltd | 700 | 39.959,9 $ | 0,26 % |
| 105 | Neste Oyj | 1.228 | 39.907 $ | 0,26 % |
| 106 | Upwork Inc | 3.616 | 39.631,4 $ | 0,26 % |
| 107 | BE Semiconductor Industries NV | 184 | 39.411,7 $ | 0,26 % |
| 108 | Automatic Data Processing Inc | 193 | 39.213,7 $ | 0,26 % |
| 109 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 522 | 39.197 $ | 0,26 % |
| 110 | Palo Alto Networks Inc | 244 | 39.118,1 $ | 0,26 % |
| 111 | Circle Internet Group Inc | 397 | 37.877,8 $ | 0,25 % |
| 112 | Structure Therapeutics Inc | 782 | 37.692,4 $ | 0,25 % |
| 113 | Eisai Co Ltd | 1.200 | 37.568,2 $ | 0,25 % |
| 114 | Cadence Design Systems Inc | 133 | 36.956,7 $ | 0,24 % |
| 115 | Entegris Inc | 314 | 36.813,4 $ | 0,24 % |
| 116 | Praxis Precision Medicines Inc | 114 | 36.729,7 $ | 0,24 % |
| 117 | Samsara Inc | 1.121 | 35.524,5 $ | 0,23 % |
| 118 | Toyota Motor Corp. | 1.700 | 35.338,5 $ | 0,23 % |
| 119 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 871 | 34.596,1 $ | 0,23 % |
| 120 | Affirm Holdings Inc | 748 | 34.273,4 $ | 0,23 % |
| 121 | Robinhood Markets Inc | 493 | 34.164,9 $ | 0,22 % |
| 122 | Coinbase Global Inc | 195 | 34.049 $ | 0,22 % |
| 123 | Toast Inc | 1.275 | 33.800,3 $ | 0,22 % |
| 124 | DoorDash Inc | 224 | 33.633,6 $ | 0,22 % |
| 125 | ARM Holdings PLC | 221 | 33.432,9 $ | 0,22 % |
| 126 | Merck KGaA | 260 | 33.034 $ | 0,22 % |
| 127 | API Group Corp | 815 | 33.023,8 $ | 0,22 % |
| 128 | Bridgebio Pharma Inc | 441 | 32.748,7 $ | 0,22 % |
| 129 | Vera Therapeutics Inc | 779 | 31.339,2 $ | 0,21 % |
| 130 | UCB SA | 102 | 30.732,3 $ | 0,20 % |
| 131 | SS&C Technologies Holdings Inc | 449 | 30.338,9 $ | 0,20 % |
| 132 | First Advantage Corp | 2.575 | 30.282 $ | 0,20 % |
| 133 | Experian PLC | 864 | 29.889,6 $ | 0,20 % |
| 134 | Nuvalent Inc | 291 | 29.813 $ | 0,20 % |
| 135 | Rocket Cos Inc | 2.039 | 29.055,8 $ | 0,19 % |
| 136 | Abivax SA | 258 | 28.728,3 $ | 0,19 % |
| 137 | BAE Systems PLC | 975 | 28.585,5 $ | 0,19 % |
| 138 | Appfolio Inc | 181 | 28.565,4 $ | 0,19 % |
| 139 | Snowflake Inc | 189 | 28.505 $ | 0,19 % |
| 140 | Apogee Therapeutics Inc | 331 | 27.860,3 $ | 0,18 % |
| 141 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.500 | 26.836 $ | 0,18 % |
| 142 | 3i Group PLC | 817 | 26.626,9 $ | 0,18 % |
| 143 | Siemens Healthineers AG | 621 | 26.495,6 $ | 0,17 % |
| 144 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 724 | 26.295,7 $ | 0,17 % |
| 145 | Infineon Technologies AG | 575 | 26.085,5 $ | 0,17 % |
| 146 | Fiserv Inc | 463 | 25.835,4 $ | 0,17 % |
| 147 | Marex Group PLC | 576 | 25.678,1 $ | 0,17 % |
| 148 | Workiva Inc | 426 | 25.402,4 $ | 0,17 % |
| 149 | Dianthus Therapeutics Inc | 302 | 25.343,8 $ | 0,17 % |
| 150 | Moody's Corp | 57 | 24.866,3 $ | 0,16 % |
| 151 | Tokyo Electron Ltd | 100 | 24.845,1 $ | 0,16 % |
| 152 | PayPal Holdings Inc | 548 | 24.786 $ | 0,16 % |
| 153 | Cytokinetics Inc | 376 | 24.782,2 $ | 0,16 % |
| 154 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 900 | 24.729 $ | 0,16 % |
| 155 | Safran SA | 75 | 24.542,2 $ | 0,16 % |
| 156 | ASM International NV | 32 | 24.254,5 $ | 0,16 % |
| 157 | Tenax Therapeutics Inc | 1.516 | 24.240,8 $ | 0,16 % |
| 158 | Spyre Therapeutics Inc | 480 | 24.211,2 $ | 0,16 % |
| 159 | Royalty Pharma PLC | 483 | 23.169,5 $ | 0,15 % |
| 160 | Kongsberg Gruppen ASA | 540 | 23.046,8 $ | 0,15 % |
| 161 | S&P Global Inc | 54 | 22.968,4 $ | 0,15 % |
| 162 | Fair Isaac Corp | 21 | 22.418,3 $ | 0,15 % |
| 163 | Global-e Online Ltd | 725 | 22.366,3 $ | 0,15 % |
| 164 | Trimble Inc | 341 | 22.243,4 $ | 0,15 % |
| 165 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.439 | 21.861,9 $ | 0,14 % |
| 166 | Element Fleet Management Corp | 998 | 21.644,5 $ | 0,14 % |
| 167 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.294 | 21.286,3 $ | 0,14 % |
| 168 | Caris Life Sciences Inc | 1.171 | 20.937,5 $ | 0,14 % |
| 169 | Novonesis Novozymes B | 352 | 20.912,7 $ | 0,14 % |
| 170 | Incyte Corp | 216 | 20.329,9 $ | 0,13 % |
| 171 | Immunome Inc | 927 | 20.273,5 $ | 0,13 % |
| 172 | Payoneer Global Inc | 4.180 | 20.189,4 $ | 0,13 % |
| 173 | Celestica Inc | 71 | 20.028,6 $ | 0,13 % |
| 174 | Verisk Analytics Inc | 105 | 19.923,8 $ | 0,13 % |
| 175 | Global Payments Inc | 295 | 19.853,5 $ | 0,13 % |
| 176 | Strategy Inc | 159 | 19.843,2 $ | 0,13 % |
| 177 | Belite Bio Inc | 117 | 18.654,5 $ | 0,12 % |
| 178 | Airbus SE | 97 | 18.340,1 $ | 0,12 % |
| 179 | Novo Nordisk A/S | 495 | 18.114,3 $ | 0,12 % |
| 180 | Beam Therapeutics Inc | 758 | 18.063,1 $ | 0,12 % |
| 181 | BILL Holdings Inc | 469 | 17.962,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Sonova Holding AG | 78 | 17.785,1 $ | 0,12 % |
| 183 | flatexDEGIRO SE | 503 | 17.346,1 $ | 0,11 % |
| 184 | Equifax Inc | 89 | 16.026,2 $ | 0,11 % |
| 185 | XP Inc | 841 | 16.012,6 $ | 0,11 % |
| 186 | Alumis Inc | 719 | 15.839,6 $ | 0,10 % |
| 187 | Kodiak Sciences Inc | 408 | 15.553 $ | 0,10 % |
| 188 | FTI Consulting Inc | 87 | 15.379 $ | 0,10 % |
| 189 | Axsome Therapeutics Inc | 88 | 14.873,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Sionna Therapeutics Inc | 367 | 14.713 $ | 0,10 % |
| 191 | Western Union Co/The | 1.682 | 14.683,9 $ | 0,10 % |
| 192 | Dlocal Ltd/Uruguay | 1.116 | 14.474,5 $ | 0,10 % |
| 193 | Klarna Group PLC | 1.099 | 14.385,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Billiontoone Inc | 178 | 14.051,3 $ | 0,09 % |
| 195 | MBX Biosciences Inc | 465 | 13.880,3 $ | 0,09 % |
| 196 | Immunocore Holdings PLC | 449 | 13.537,4 $ | 0,09 % |
| 197 | HubSpot Inc | 55 | 13.425,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Kioxia Holdings Corp. | 100 | 13.060 $ | 0,09 % |
| 199 | Fidelity National Information Services Inc | 276 | 12.947,2 $ | 0,09 % |
| 200 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 1.008 | 12.771,4 $ | 0,08 % |