Portfolio von T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·244 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Gesundheit 13,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,9 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,3 %
- NL 3,9 %
- GB 3,3 %
- JP 2,7 %
- TW 1,9 %
- DE 1,8 %
- DK 1,0 %
- HK 0,9 %
- CA 0,7 %
- IL 0,6 %
- FI 0,5 %
- BM 0,5 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 173 | 12,2 Mio. $ | 80,26 % |
| 2 | NL | 8 | 585.883,6 $ | 3,86 % |
| 3 | GB | 10 | 505.130,4 $ | 3,33 % |
| 4 | JP | 12 | 405.933,3 $ | 2,68 % |
| 5 | TW | 1 | 283.540,1 $ | 1,87 % |
| 6 | DE | 7 | 279.335,2 $ | 1,84 % |
| 7 | DK | 4 | 156.182,7 $ | 1,03 % |
| 8 | HK | 2 | 137.944,3 $ | 0,91 % |
| 9 | CA | 4 | 103.497,9 $ | 0,68 % |
| 10 | IL | 3 | 88.837,9 $ | 0,59 % |
| 11 | FI | 2 | 83.355,1 $ | 0,55 % |
| 12 | BM | 2 | 82.744,4 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.258 | 1,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | Apple Inc | 2.765 | 701.729,4 $ | 4,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.271 | 470.486,1 $ | 3,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.406 | 435.171,1 $ | 2,86 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.869 | 389.256,6 $ | 2,56 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1.117 | 321.204,5 $ | 2,11 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.078 | 309.235,1 $ | 2,03 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 514 | 294.074,8 $ | 1,93 % |
| 9 | Tesla Inc | 780 | 289.965 $ | 1,91 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 839 | 283.540,1 $ | 1,86 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 1.203 | 237.255,7 $ | 1,56 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.159 | 235.775,4 $ | 1,55 % |
| 13 | Argenx SE | 291 | 212.502,8 $ | 1,40 % |
| 14 | Visa Inc | 676 | 204.314,2 $ | 1,34 % |
| 15 | Intel Corp | 4.618 | 203.792,3 $ | 1,34 % |
| 16 | Mastercard Inc | 358 | 178.878,3 $ | 1,18 % |
| 17 | ASML Holding NV | 132 | 174.349,6 $ | 1,15 % |
| 18 | Stryker Corp | 475 | 156.080,3 $ | 1,03 % |
| 19 | Netflix Inc | 1.582 | 152.109,3 $ | 1,00 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 1.029 | 148.628,8 $ | 0,98 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 315 | 145.211,9 $ | 0,96 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 285 | 140.086,1 $ | 0,92 % |
| 23 | Block Inc | 2.313 | 139.196,3 $ | 0,92 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 167 | 129.030,9 $ | 0,85 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 170 | 120.438,2 $ | 0,79 % |
| 26 | Oracle Corp | 746 | 109.744,1 $ | 0,72 % |
| 27 | Ascendis Pharma A/S | 464 | 106.130,7 $ | 0,70 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 311 | 105.068,2 $ | 0,69 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 117 | 104.743,1 $ | 0,69 % |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 233 | 104.043,8 $ | 0,68 % |
| 31 | Corpay Inc | 350 | 101.846,5 $ | 0,67 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 1.308 | 101.487,7 $ | 0,67 % |
| 33 | AppLovin Corp | 251 | 99.898 $ | 0,66 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 286 | 97.751,9 $ | 0,64 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 575 | 95.070,5 $ | 0,63 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 434 | 91.153 $ | 0,60 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 99 | 91.057,2 $ | 0,60 % |
| 38 | BeOne Medicines Ltd | 3.900 | 87.486,4 $ | 0,58 % |
| 39 | CVS Health Corp | 1.205 | 86.543,1 $ | 0,57 % |
| 40 | Revolution Medicines Inc | 889 | 86.455,3 $ | 0,57 % |
| 41 | Danaher Corp | 439 | 83.234,4 $ | 0,55 % |
| 42 | Fortive Corp | 1.484 | 82.035,5 $ | 0,54 % |
| 43 | Axon Enterprise Inc | 192 | 81.540,5 $ | 0,54 % |
| 44 | PACCAR Inc | 695 | 80.272,5 $ | 0,53 % |
| 45 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 239 | 79.077,9 $ | 0,52 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 1.732 | 78.303,7 $ | 0,52 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 625 | 76.737,5 $ | 0,50 % |
| 48 | Wise PLC | 6.347 | 76.431,7 $ | 0,50 % |
| 49 | Protagonist Therapeutics Inc | 725 | 76.415 $ | 0,50 % |
| 50 | Sea Ltd | 920 | 76.185,2 $ | 0,50 % |
| 51 | Lumentum Holdings Inc | 105 | 73.789,8 $ | 0,49 % |
| 52 | Ciena Corp | 190 | 73.763,7 $ | 0,49 % |
| 53 | Roivant Sciences Ltd | 2.649 | 73.377,3 $ | 0,48 % |
| 54 | Lam Research Corp | 342 | 73.071,7 $ | 0,48 % |
| 55 | Summit Therapeutics Inc | 3.826 | 72.541 $ | 0,48 % |
| 56 | Synopsys Inc | 178 | 70.573,4 $ | 0,46 % |
| 57 | United Therapeutics Corp | 115 | 68.192,7 $ | 0,45 % |
| 58 | BrightSpring Health Services Inc | 1.596 | 68.005,6 $ | 0,45 % |
| 59 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.703 | 67.582,1 $ | 0,44 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 477 | 66.479,5 $ | 0,44 % |
| 61 | Alibaba Group Holding Ltd | 518 | 64.988,3 $ | 0,43 % |
| 62 | Adyen NV | 64 | 64.054,4 $ | 0,42 % |
| 63 | Lattice Semiconductor Corp | 665 | 61.685,4 $ | 0,41 % |
| 64 | CME Group Inc | 207 | 61.137,5 $ | 0,40 % |
| 65 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.100 | 60.663,3 $ | 0,40 % |
| 66 | Tenet Healthcare Corp | 316 | 59.632,4 $ | 0,39 % |
| 67 | Tower Semiconductor Ltd | 334 | 58.610,3 $ | 0,39 % |
| 68 | StoneX Group Inc | 720 | 58.068 $ | 0,38 % |
| 69 | MercadoLibre Inc | 33 | 57.057,7 $ | 0,38 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 928 | 56.654,4 $ | 0,37 % |
| 71 | Kymera Therapeutics Inc | 673 | 56.054,2 $ | 0,37 % |
| 72 | Deutsche Boerse AG | 191 | 55.952,6 $ | 0,37 % |
| 73 | American Express Co | 178 | 53.841,4 $ | 0,35 % |
| 74 | Guardant Health Inc | 582 | 53.759,3 $ | 0,35 % |
| 75 | Ajinomoto Co Inc | 1.900 | 53.715,4 $ | 0,35 % |
| 76 | Bristol-Myers Squibb Co | 881 | 53.432,7 $ | 0,35 % |
| 77 | Cencora Inc | 169 | 53.089,7 $ | 0,35 % |
| 78 | Natera Inc | 265 | 52.997,4 $ | 0,35 % |
| 79 | Shopify Inc | 436 | 51.718,3 $ | 0,34 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 132 | 51.534,1 $ | 0,34 % |
| 81 | Tencent Holdings Ltd | 800 | 50.457,9 $ | 0,33 % |
| 82 | Adyen NV | 4.896 | 48.813,1 $ | 0,32 % |
| 83 | Western Digital Corp | 180 | 48.688,2 $ | 0,32 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 462 | 48.302,1 $ | 0,32 % |
| 85 | CG oncology Inc | 708 | 47.917,4 $ | 0,32 % |
| 86 | Datadog Inc | 398 | 46.983,9 $ | 0,31 % |
| 87 | Insmed Inc | 279 | 45.622,1 $ | 0,30 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 248 | 45.242,6 $ | 0,30 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 138 | 43.903,3 $ | 0,29 % |
| 90 | Krystal Biotech Inc | 169 | 43.656,1 $ | 0,29 % |
| 91 | Fortum Oyj | 1.699 | 43.448,1 $ | 0,29 % |
| 92 | McKesson Corp | 50 | 43.268 $ | 0,28 % |
| 93 | Intercontinental Exchange Inc | 275 | 43.252 $ | 0,28 % |
| 94 | SK hynix Inc | 76 | 43.119,7 $ | 0,28 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 357 | 42.943,5 $ | 0,28 % |
| 96 | Navan Inc | 3.190 | 42.235,6 $ | 0,28 % |
| 97 | Cboe Global Markets Inc | 150 | 42.160,5 $ | 0,28 % |
| 98 | Scholar Rock Holding Corp | 857 | 42.130,1 $ | 0,28 % |
| 99 | SAP SE | 246 | 42.117,7 $ | 0,28 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 167 | 41.846,9 $ | 0,28 % |