Fonds mit Adyen NV
ISIN US00783V1044 · Niederlande · LEI 724500973ODKK3IFQ447
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 8 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 211,2 Mio. € 243,1 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Adyen NV (NL0012969182)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 14.226.406 | 141,8 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Large Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 4.360.100 | 43,5 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Bridge Builder Tax Managed Large Cap Fund Bridge Builder Trust | 2.170.525 | 21,6 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LargeCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 1.067.417 | 12 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Growth Portfolio Advanced Series Trust | 683.900 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Growth ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 405.231 | 4 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Growth Fund HOMESTEAD FUNDS INC | 324.935 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LargeCap Growth Account I Principal Variable Contract Funds, Inc | 248.762 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust | 221.229 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Eventide Exponential Technologies Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 156.895 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Technology ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 147.087 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 73.846 | 858.090,5 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Frost Growth Equity Fund Frost Family of Funds | 71.448 | 803.790 $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AAM Transformers ETF ETF Series Solutions | 49.312 | 554.760 $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin Disruptive Commerce ETF Franklin Templeton ETF Trust | 5.324 | 53.080,3 $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Innovation Leaders ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 4.896 | 48.813,1 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 1.085 | 12.607,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 400 | 4500 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MML Blue Chip Growth Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 28 | 279,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Eventide Exponential Technologies Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Technology ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 1,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Growth Fund HOMESTEAD FUNDS INC | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Disruptive Commerce ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LargeCap Growth Account I Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Growth ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Frost Growth Equity Fund Frost Family of Funds | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AAM Transformers ETF ETF Series Solutions | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Innovation Leaders ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19 | 0 | 24.218.826 | +49,6 % |
| 2026Q1 | 19 | -3 | 16.189.325 | +109,4 % |
| 2025Q4 | 22 | +6 | 7.732.139 | +365,6 % |
| 2025Q3 | 16 | +2 | 1.660.731 | -6,8 % |
| 2025Q2 | 14 | +1 | 1.782.095 | -10,4 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 1.989.461 | -49,3 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 3.926.488 | -10,7 % |
| 2024Q3 | 14 | -4 | 4.395.504 | -3,0 % |
| 2024Q2 | 18 | 0 | 4.532.748 | -4,4 % |
| 2024Q1 | 18 | -1 | 4.741.568 | -9,4 % |
| 2023Q4 | 19 | 5.232.832 |
Institutionelle Verwalter
19 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ACADEMY CAPITAL MANAGEMENT | 1.265.437 | 12,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sustainable Growth Advisers, LP | 294.848 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 203.225 | 2026 $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 186.528 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 142.115 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 114.653 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 62.764 | 625.741 $ | zum 31.03.2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | 51.971 | 518 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 37.669 | 369.183 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 14.887 | 148.423 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 11.796 | 117.606 $ | zum 31.03.2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 11.000 | 109 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 4.114 | 40.321 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 2.050 | 19.969 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 1.500 | 14.955 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.389 | 14 $ | zum 31.03.2026 |
| Main Street Group, LTD | 200 | 1994 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 94 | 937 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 85 | 847 $ | zum 31.03.2026 |
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