Zusammensetzung von T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 18,8 Mrd. $ davon 18,2 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 48 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 59,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13.206.253 | 2,3 Mrd. $ | 12,27 % |
| 2 | Apple Inc | 7.244.756 | 1,8 Mrd. $ | 9,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4.565.480 | 1,7 Mrd. $ | 9,00 % |
| 4 | Alphabet Inc | 4.732.205 | 1,4 Mrd. $ | 7,25 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3.293.210 | 1 Mrd. $ | 5,43 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 3.552.556 | 739,9 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1.038.379 | 594,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Mastercard Inc | 1.139.980 | 569,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Visa Inc | 1.637.595 | 494,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Block Inc | 8.052.667 | 484,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 463.235 | 426,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 843.683 | 388,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Intuit Inc | 771.554 | 333,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 2.574.505 | 316,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 1.363.596 | 314,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Amphenol Corp | 2.382.759 | 301,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Netflix Inc | 2.823.482 | 271,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 925.026 | 250,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Stryker Corp | 749.276 | 246,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 49.174 | 207 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Lattice Semiconductor Corp | 2.202.419 | 204,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | ServiceNow Inc | 1.929.647 | 201,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 114.129 | 197,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Natera Inc | 943.709 | 188,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Entegris Inc | 1.608.929 | 188,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | DoorDash Inc | 1.195.465 | 179,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Tradeweb Markets Inc | 1.507.691 | 177,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | HubSpot Inc | 723.386 | 176,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Samsara Inc | 5.459.271 | 173 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Ciena Corp | 426.765 | 165,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | ROBLOX Corp | 2.908.016 | 164,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Argenx SE | 212.294 | 155 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Boeing Co/The | 766.232 | 152,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Tower Semiconductor Ltd | 861.818 | 151,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Datadog Inc | 1.213.183 | 143,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Danaher Corp | 754.194 | 143 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Fabrinet | 272.591 | 142,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Adyen NV | 14.226.406 | 141,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Sea Ltd | 1.635.140 | 135,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Ingersoll Rand Inc | 1.499.888 | 120,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.734.267 | 119,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | MongoDB Inc | 475.229 | 116,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Shopify Inc | 926.918 | 110 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | AppLovin Corp | 231.321 | 92,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | StandardAero Inc | 3.534.005 | 91,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Rocket Cos Inc | 5.941.310 | 84,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Figma Inc | 2.688.039 | 56,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 232.384 | 48,8 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,4 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 9,9 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Niederlande 1,6 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 17,5 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 296,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Israel | 1 | 151,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 142,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Kanada | 1 | 110 Mio. $ | 0,61 % |
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