Zusammensetzung von T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 20,5 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 56 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 14.628.443 | 2,9 Mrd. $ | 14,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6.030.207 | 2,2 Mrd. $ | 10,49 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2.994.422 | 1,1 Mrd. $ | 5,50 % |
| 4 | Apple Inc | 3.258.306 | 942,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1.316.777 | 764,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.857.879 | 693 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | Mastercard Inc | 1.142.812 | 586,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.034.101 | 582,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 441.050 | 529 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Block Inc | 6.560.625 | 498,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Visa Inc | 1.348.382 | 462,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Amphenol Corp | 2.170.380 | 382,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 2.188.750 | 371,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 840.207 | 334,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 686.813 | 328 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 1.146.652 | 308,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 696.491 | 289,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 246.182 | 284,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Stryker Corp | 890.990 | 280,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 1.764.419 | 269,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | DoorDash Inc | 1.371.511 | 253,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Entegris Inc | 1.324.948 | 238,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 1.224.285 | 218,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | NATERA INC | 800.499 | 217,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | ASML Holding NV | 108.932 | 216,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Samsara Inc | 6.562.820 | 212,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 795.527 | 207,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Netflix Inc | 2.811.849 | 200,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Medpace Holdings Inc | 376.363 | 199,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Datadog Inc | 758.346 | 197,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Argenx SE | 211.419 | 196,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 113.659 | 192,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Sea Ltd | 2.001.484 | 191,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Ciena Corp | 347.985 | 170,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | ROBLOX Corp | 3.079.078 | 167,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 687.056 | 163,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Rocket Cos Inc | 10.085.386 | 158,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 16.995.594 | 158,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Vertiv Holdings Co | 462.030 | 154,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Tradeweb Markets Inc | 1.446.009 | 144,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | StandardAero Inc | 4.814.089 | 144 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Fabrinet | 241.273 | 135,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Boeing Co/The | 624.349 | 135,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | HubSpot Inc | 720.406 | 131,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.718.882 | 126,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 1.493.708 | 122,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | AppLovin Corp | 230.368 | 118,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 208.816 | 117,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | MongoDB Inc | 345.511 | 116,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Shopify Inc | 923.099 | 105,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 562.130 | 96 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Danaher Corp | 500.324 | 95,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Intuit Inc | 364.375 | 95,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Snowflake Inc | 289.004 | 73,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | HEICO Corp | 193.599 | 69 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | FIGMA INC | 3.416.050 | 61,8 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Kommunikation 15,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Finanzen 8,7 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 4,6 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Niederlande 2,9 %
- Taiwan 1,7 %
- Israel 1,1 %
- Uruguay 1,0 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 18,2 Mrd. $ | 92,19 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 571,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 328 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Israel | 1 | 207,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 192,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 135,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kanada | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002095