Composition de T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
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- Actif net
- 20,5 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 56 dans 7 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 14 628 443 | 2,9 Md $ | 14,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6 030 207 | 2,2 Md $ | 10,49 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2 994 422 | 1,1 Md $ | 5,50 % |
| 4 | Apple Inc | 3 258 306 | 942,8 M $ | 4,59 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1 316 777 | 764,9 M $ | 3,72 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 857 879 | 693 M $ | 3,37 % |
| 7 | Mastercard Inc | 1 142 812 | 586,9 M $ | 2,86 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 034 101 | 582,5 M $ | 2,83 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 441 050 | 529 M $ | 2,57 % |
| 10 | Block Inc | 6 560 625 | 498,6 M $ | 2,43 % |
| 11 | Visa Inc | 1 348 382 | 462,6 M $ | 2,25 % |
| 12 | Amphenol Corp | 2 170 380 | 382,7 M $ | 1,86 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 2 188 750 | 371,8 M $ | 1,81 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 840 207 | 334,1 M $ | 1,63 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 686 813 | 328 M $ | 1,60 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 1 146 652 | 308,3 M $ | 1,50 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 696 491 | 289,5 M $ | 1,41 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 246 182 | 284,2 M $ | 1,38 % |
| 19 | Stryker Corp | 890 990 | 280,5 M $ | 1,37 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 1 764 419 | 269,9 M $ | 1,31 % |
| 21 | DoorDash Inc | 1 371 511 | 253,1 M $ | 1,23 % |
| 22 | Entegris Inc | 1 324 948 | 238,3 M $ | 1,16 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 1 224 285 | 218,2 M $ | 1,06 % |
| 24 | NATERA INC | 800 499 | 217,3 M $ | 1,06 % |
| 25 | ASML Holding NV | 108 932 | 216,7 M $ | 1,05 % |
| 26 | Samsara Inc | 6 562 820 | 212,8 M $ | 1,04 % |
| 27 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 795 527 | 207,3 M $ | 1,01 % |
| 28 | Netflix Inc | 2 811 849 | 200,8 M $ | 0,98 % |
| 29 | Medpace Holdings Inc | 376 363 | 199,3 M $ | 0,97 % |
| 30 | Datadog Inc | 758 346 | 197,4 M $ | 0,96 % |
| 31 | Argenx SE | 211 419 | 196,1 M $ | 0,95 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 113 659 | 192,9 M $ | 0,94 % |
| 33 | Sea Ltd | 2 001 484 | 191,8 M $ | 0,93 % |
| 34 | Ciena Corp | 347 985 | 170,7 M $ | 0,83 % |
| 35 | ROBLOX Corp | 3 079 078 | 167,4 M $ | 0,81 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 687 056 | 163,8 M $ | 0,80 % |
| 37 | Rocket Cos Inc | 10 085 386 | 158,8 M $ | 0,77 % |
| 38 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 16 995 594 | 158,2 M $ | 0,77 % |
| 39 | Vertiv Holdings Co | 462 030 | 154,7 M $ | 0,75 % |
| 40 | Tradeweb Markets Inc | 1 446 009 | 144,1 M $ | 0,70 % |
| 41 | StandardAero Inc | 4 814 089 | 144 M $ | 0,70 % |
| 42 | Fabrinet | 241 273 | 135,6 M $ | 0,66 % |
| 43 | Boeing Co/The | 624 349 | 135,2 M $ | 0,66 % |
| 44 | HubSpot Inc | 720 406 | 131,5 M $ | 0,64 % |
| 45 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 718 882 | 126,4 M $ | 0,62 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 1 493 708 | 122,5 M $ | 0,60 % |
| 47 | AppLovin Corp | 230 368 | 118,7 M $ | 0,58 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 208 816 | 117,1 M $ | 0,57 % |
| 49 | MongoDB Inc | 345 511 | 116,1 M $ | 0,56 % |
| 50 | Shopify Inc | 923 099 | 105,4 M $ | 0,51 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 562 130 | 96 M $ | 0,47 % |
| 52 | Danaher Corp | 500 324 | 95,3 M $ | 0,46 % |
| 53 | Intuit Inc | 364 375 | 95,1 M $ | 0,46 % |
| 54 | Snowflake Inc | 289 004 | 73,6 M $ | 0,36 % |
| 55 | HEICO Corp | 193 599 | 69 M $ | 0,34 % |
| 56 | FIGMA INC | 3 416 050 | 61,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Communication 15,7 %
- Santé 9,8 %
- Finance 8,7 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 4,6 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Israël 1,1 %
- Uruguay 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 18,2 Md $ | 92,19 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 571,1 M $ | 2,90 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 328 M $ | 1,66 % |
| 4 | Israël | 1 | 207,3 M $ | 1,05 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 192,9 M $ | 0,98 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 135,6 M $ | 0,69 % |
| 7 | Canada | 1 | 105,4 M $ | 0,53 % |
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