Fonds mit ADYEN NV-UNSPON ADR
ISIN US00783V1044 · Niederlande · LEI 724500973ODKK3IFQ447
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 7 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 222,6 Mio. € 253,7 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Adyen NV (NL0012969182)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 16.995.594 | 158,2 Mio. $ | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Large Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 5.974.350 | 55,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Tax Managed Large Cap Fund Bridge Builder Trust | 1.494.561 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Growth Portfolio Advanced Series Trust | 1.014.111 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Growth ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 522.154 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Growth Fund HOMESTEAD FUNDS INC | 464.576 | 4,3 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Technology ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 322.349 | 3 Mio. $ | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust | 290.752 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AAM Transformers ETF ETF Series Solutions | 74.842 | 755.904,2 $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 69.864 | 761.517,6 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Innovation Leaders ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 4.011 | 37.342,4 $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Disruptive Commerce ETF Franklin Templeton ETF Trust | 3.994 | 37.184,1 $ | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust | 400 | 4040 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Growth Fund HOMESTEAD FUNDS INC | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Technology ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Disruptive Commerce ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Growth ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AAM Transformers ETF ETF Series Solutions | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Innovation Leaders ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Large Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Tax Managed Large Cap Fund Bridge Builder Trust | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | -6 | 27.231.558 | +12,4 % |
| 2026Q2 | 19 | 0 | 24.218.826 | +49,6 % |
| 2026Q1 | 19 | -3 | 16.189.325 | +109,4 % |
| 2025Q4 | 22 | +6 | 7.732.139 | +365,6 % |
| 2025Q3 | 16 | +2 | 1.660.731 | -6,8 % |
| 2025Q2 | 14 | +1 | 1.782.095 | -10,4 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 1.989.461 | -49,3 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 3.926.488 | -10,7 % |
| 2024Q3 | 14 | -4 | 4.395.504 | -3,0 % |
| 2024Q2 | 18 | 0 | 4.532.748 | -4,4 % |
| 2024Q1 | 18 | -1 | 4.741.568 | -9,4 % |
| 2023Q4 | 19 | 5.232.832 |
Institutionelle Verwalter
19 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ACADEMY CAPITAL MANAGEMENT | 1.265.437 | 12,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sustainable Growth Advisers, LP | 294.848 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 203.225 | 2026 $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 186.528 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 142.115 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Madison Asset Management, LLC | 114.653 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 62.764 | 625.741 $ | zum 31.03.2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | 51.971 | 518 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 37.669 | 369.183 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 14.887 | 148.423 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 11.796 | 117.606 $ | zum 31.03.2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 11.000 | 109 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 4.114 | 40.321 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 2.050 | 19.969 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 1.500 | 14.955 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.389 | 14 $ | zum 31.03.2026 |
| Main Street Group, LTD | 200 | 1994 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 94 | 937 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 85 | 847 $ | zum 31.03.2026 |
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