Zusammensetzung von Growth Fund
HOMESTEAD FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 433,9 Mio. $ davon 436,9 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 56 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 255.790 | 51,2 Mio. $ | 11,79 % |
| 2 | Alphabet Inc | 95.677 | 34,2 Mio. $ | 7,88 % |
| 3 | Apple Inc | 84.391 | 24,4 Mio. $ | 5,63 % |
| 4 | Broadcom Inc | 56.937 | 21,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Microsoft Corp | 47.899 | 17,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 6 | Mastercard Inc | 29.543 | 15,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 26.733 | 15,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 11.404 | 13,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Block Inc | 169.666 | 12,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | Visa Inc | 34.607 | 11,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Amphenol Corp | 56.205 | 9,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 56.695 | 9,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 15.636 | 9,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 21.764 | 8,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 29.720 | 8 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 18.001 | 7,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Stryker Corp | 23.097 | 7,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | DoorDash Inc | 35.587 | 6,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 41.655 | 6,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Entegris Inc | 32.102 | 5,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 31.791 | 5,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | NATERA INC | 20.733 | 5,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Samsara Inc | 170.506 | 5,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Netflix Inc | 73.055 | 5,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Medpace Holdings Inc | 9.784 | 5,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Datadog Inc | 19.720 | 5,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Argenx SE | 5.497 | 5,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 2.956 | 5 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Sea Ltd | 52.062 | 5 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 19.115 | 5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Ciena Corp | 9.481 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 80.162 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 464.576 | 4,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 17.960 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.768 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Rocket Cos Inc | 262.779 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 11.966 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Tradeweb Markets Inc | 39.927 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | StandardAero Inc | 132.837 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Micron Technology Inc | 3.267 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Fabrinet | 6.649 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Boeing Co/The | 17.210 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | HubSpot Inc | 18.804 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 41.460 | 3,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Axon Enterprise Inc | 5.918 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 97.156 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | MongoDB Inc | 9.738 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | AppLovin Corp | 6.025 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | ASML Holding NV | 1.512 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Shopify Inc | 25.937 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Danaher Corp | 14.131 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Intuit Inc | 9.437 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 11.996 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | HEICO Corp | 5.676 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Snowflake Inc | 7.623 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | FIGMA INC | 98.133 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,4 %
- Kommunikation 13,5 %
- Gesundheit 11,6 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,6 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Niederlande 2,8 %
- Uruguay 1,1 %
- Israel 1,1 %
- Taiwan 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 403,6 Mio. $ | 92,37 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 12,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Israel | 1 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Kanada | 1 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010531