Zusammensetzung von Growth Fund
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- Nettovermögen
- 387 Mio. $ davon 384,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 57,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 255.790 | 44,6 Mio. $ | 11,53 % |
| 2 | Microsoft Corp | 100.108 | 37,1 Mio. $ | 9,58 % |
| 3 | Apple Inc | 117.522 | 29,8 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 98.677 | 28,4 Mio. $ | 7,33 % |
| 5 | Broadcom Inc | 64.296 | 19,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 76.744 | 16 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.304 | 12,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Mastercard Inc | 24.910 | 12,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Visa Inc | 35.878 | 10,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Block Inc | 176.484 | 10,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 10.186 | 9,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 18.585 | 8,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Intuit Inc | 16.750 | 7,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 57.047 | 7 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 30.211 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Amphenol Corp | 51.429 | 6,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Netflix Inc | 62.662 | 6 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 20.525 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Stryker Corp | 16.745 | 5,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 1.100 | 4,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 43.948 | 4,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 49.341 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 2.560 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Entegris Inc | 36.463 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Natera Inc | 21.196 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | DoorDash Inc | 27.155 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | HubSpot Inc | 16.456 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Tradeweb Markets Inc | 33.509 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Samsara Inc | 124.022 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Ciena Corp | 9.701 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | ROBLOX Corp | 66.473 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Argenx SE | 4.820 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Tower Semiconductor Ltd | 19.998 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Boeing Co/The | 17.431 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Datadog Inc | 27.957 | 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Danaher Corp | 17.232 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Adyen NV | 324.935 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Fabrinet | 6.169 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Sea Ltd | 37.523 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Chipotle Mexican Grill Inc | 87.156 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 34.598 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | MongoDB Inc | 11.106 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Shopify Inc | 21.842 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | AppLovin Corp | 5.879 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 11.461 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | StandardAero Inc | 83.159 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Rocket Cos Inc | 141.376 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Figma Inc | 65.970 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 5.934 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,4 %
- Kommunikation 13,6 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 368,3 Mio. $ | 95,82 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Israel | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
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